平安添悦债券A(012902)_最新动态

平安添悦债券A012902PING AN TIANYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.2188

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安添悦债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王瑞炮

2023-09-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.84亿元

2023-08-24 每10份派现金 0.5 元

平安添悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	1.31	0.86	2.26	1.32
债券型名次	329	685	1166	965	809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.50	12.62	8.68	-	7.74
债券型名次	904	672	3118	3887	4896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.10	0.33	0.56	1.11	0.33
328	平安添润债券A	0.10	1.46	1.54	4.93	1.51
329	平安添悦债券A	0.10	1.31	0.86	2.26	1.32
330	浦银安盛优化收益债券A	0.10	1.27	1.43	4.54	1.35
331	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.10	0.43	0.68	0.91	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	长盛全债指数增强债券	-0.05	1.31	1.30	1.77	1.30
684	汇添富6月红定期开放债券A	0.21	1.31	1.52	6.67	1.31
685	平安添悦债券A	0.10	1.31	0.86	2.26	1.32
686	招商资管智远增利债券C	-0.20	1.31	1.78	5.01	1.39
687	广发集瑞债券C	-0.38	1.30	1.57	3.93	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.02	0.32	0.86	0.42	0.33
1165	鹏华稳健添利债券C	-0.01	0.58	0.86	1.77	0.57
1166	平安添悦债券A	0.10	1.31	0.86	2.26	1.32
1167	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.49	0.86	-0.71	0.58
1168	兴证全球招益债券A	0.33	1.65	0.86	3.02	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.38	0.59	0.52	2.26	0.56
964	鹏扬丰利一年定开债券C	-0.15	0.71	1.08	2.26	0.70
965	平安添悦债券A	0.10	1.31	0.86	2.26	1.32
966	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.27	1.49	1.89	2.26	1.48
967	泓德裕荣纯债债券A	-0.08	0.69	1.14	2.26	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	天弘永利债券B	0.11	1.43	1.46	1.69	1.33
808	金元顺安桉盛债券A	-0.29	1.24	1.47	4.15	1.32
809	平安添悦债券A	0.10	1.31	0.86	2.26	1.32
810	天弘永利债券C	0.12	1.41	1.39	1.55	1.32
811	天治可转债增强债券C	-0.26	1.05	-1.16	-1.91	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	金鹰元盛债券(LOF)C	4.51	16.34	12.23	18.87	68.66
903	中邮睿泽一年持有债券A	4.51	14.15	8.24	-	8.88
904	平安添悦债券A	4.50	12.62	8.68	-	7.74
905	海富通策略收益债券A	4.49	9.65	9.10	-	9.47
906	华安鑫浦定开债A	4.49	9.00	13.52	23.07	27.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	融通增强收益债券C	7.07	12.65	16.19	18.66	48.18
671	华泰柏瑞稳本增利债券A	9.96	12.64	13.01	31.64	119.82
672	平安添悦债券A	4.50	12.62	8.68	-	7.74
673	东方强化收益债券	5.73	12.61	7.35	4.06	73.80
674	长城定期开放债券C	3.23	12.58	18.15	23.64	83.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	鹏扬汇利债券A	4.65	12.35	8.68	14.59	40.33
3117	平安合庆定开债	-0.69	3.83	8.68	16.78	21.05
3118	平安添悦债券A	4.50	12.62	8.68	-	7.74
3119	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
3120	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.89	4.73	8.68	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	大成景盈债券C	0.91	4.69	7.75	-	11.94
3886	中欧兴利债券C	0.80	5.14	10.82	-	15.42
3887	平安添悦债券A	4.50	12.62	8.68	-	7.74
3888	平安添悦债券C	4.12	11.83	7.56	-	6.51
3889	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.62	4.34	7.97	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.58	4.29	7.35	-	7.74
4895	交银稳安90天持有期债券A	1.62	4.66	0.00	-	7.74
4896	平安添悦债券A	4.50	12.62	8.68	-	7.74
4897	国联安恒鑫3个月定开债券	0.42	2.55	5.22	-	7.73
4898	华安众盈中短债发起式A	1.45	4.48	7.37	-	7.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19北控水务MTN001B	10.00	1114.84	7.84%
21申证07	10.00	1104.75	7.77%
20沪建债02	10.00	1099.01	7.73%
21邮储银行二级02	10.00	1090.67	7.67%
23深铁03	10.00	1037.59	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3241.36	22.78%
金融债券	3049.24	21.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安添悦债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1354	1.1343	1.1318	1.1324	1.1310
累计净值(元)	1.2221	1.2210	1.2185	1.2191	1.2177

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