平安添悦债券A(012902)_最新动态

平安添悦债券A012902PING AN TIANYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0677 -0.0079(-0.73%)

累计净值：1.1544

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安添悦债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林清源

2023-09-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：25.00亿元

2023-08-24 每10份派现金 0.5 元

平安添悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.41	-2.93	-7.48	-6.87	-4.45
债券型名次	5239	5303	5392	5352	5300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.10	1.78	6.47	-	1.61
债券型名次	5322	5189	4370	4033	5344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	华夏鼎利债券A	-1.41	-1.47	-1.42	-1.79	2.32
5238	华夏鼎利债券C	-1.41	-1.48	-1.45	-1.84	2.24
5239	平安添悦债券A	-1.41	-2.93	-7.48	-6.87	-4.45
5240	天弘弘丰增强回报C	-1.41	-1.91	-4.72	-4.62	-1.83
5241	德邦新添利债券A	-1.42	-2.15	-1.44	-1.96	-0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	富国双利增强债券A	-1.68	-2.93	-3.79	-1.20	2.62
5302	富国双利增强债券C	-1.69	-2.93	-3.80	-1.20	2.61
5303	平安添悦债券A	-1.41	-2.93	-7.48	-6.87	-4.45
5304	先锋博盈纯债C	-1.79	-2.93	-3.88	-4.65	-3.14
5305	平安添悦债券C	-1.42	-2.96	-7.57	-7.04	-4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	嘉实多利收益债券C	-2.09	-4.20	-7.32	-0.53	3.07
5391	华商信用增强债券C	-2.76	-5.07	-7.37	-2.71	2.80
5392	平安添悦债券A	-1.41	-2.93	-7.48	-6.87	-4.45
5393	天治可转债增强债券A	-2.96	-4.82	-7.55	-12.28	-11.67
5394	平安添悦债券C	-1.42	-2.96	-7.57	-7.04	-4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	景顺长城景颐辰利债券A	-1.47	-2.88	-4.19	-6.81	-5.36
5351	万家增强收益债券	-3.48	-6.42	-6.75	-6.85	-4.64
5352	平安添悦债券A	-1.41	-2.93	-7.48	-6.87	-4.45
5353	鑫元恒鑫收益增强A	-1.95	-3.95	-5.54	-6.92	-6.71
5354	鑫元恒鑫收益增强D	-1.95	-3.95	-5.54	-6.92	-6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	中银通利债券A	-0.33	-0.59	-2.21	-3.21	-4.44
5299	中邮睿信增强债券	-2.42	-4.51	-6.91	-7.56	-4.44
5300	平安添悦债券A	-1.41	-2.93	-7.48	-6.87	-4.45
5301	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.14	-1.57	-2.25	-3.62	-4.46
5302	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.17	-1.19	-2.33	-3.39	-4.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-3.99	1.06	5.18	-	3.89
5321	东方红收益增强债券A	-4.01	20.59	22.98	17.60	61.02
5322	平安添悦债券A	-4.10	1.78	6.47	-	1.61
5323	长江聚利债券型A	-4.12	3.23	7.97	-	-1.28
5324	华泰柏瑞锦瑞债券C	-4.14	7.26	7.27	9.58	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	前海联合泓瑞定开债券	0.70	1.79	7.45	10.79	30.22
5188	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-3.51	1.78	4.02	14.83	11.45
5189	平安添悦债券A	-4.10	1.78	6.47	-	1.61
5190	前海联合润盈短债C	0.67	1.78	3.66	8.31	13.27
5191	创金合信聚鑫债券C	-2.09	1.77	-0.43	-4.81	-9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	财通资管丰和两年定开债券A	1.45	4.03	6.47	12.69	18.88
4369	鹏华年年红一年持有期债券C	2.06	3.54	6.47	12.92	17.20
4370	平安添悦债券A	-4.10	1.78	6.47	-	1.61
4371	西部利得添盈短债债券C	2.17	3.99	6.47	12.22	14.00
4372	兴业短债债券A	1.87	3.80	6.47	12.46	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	海富通恒益一年定开债券发起式	3.22	6.10	10.71	-	15.73
4032	银华顺益一年定期开放债券	2.97	5.00	9.32	-	15.02
4033	平安添悦债券A	-4.10	1.78	6.47	-	1.61
4034	平安添悦债券C	-4.46	1.05	5.28	-	0.19
4035	平安双季盈6个月持有债券A	3.07	5.21	8.93	-	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	1.11	1.66
5343	工银双盈债券A	-6.49	-2.50	-0.25	-0.95	1.64
5344	平安添悦债券A	-4.10	1.78	6.47	-	1.61
5345	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5346	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-1.90	1.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	957.60	95917.60	29.12%
26国债01	641.40	64555.75	19.60%
25国债19	382.40	38645.05	11.73%
26农发01	230.00	23189.36	7.04%
26附息国债01	100.00	10064.82	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47435.56	14.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0756	1.0796	1.0788	1.0830	1.0878
累计净值(元)	1.1623	1.1663	1.1655	1.1697	1.1745

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