平安添悦债券A(012902)_最新动态

平安添悦债券A012902PING AN TIANYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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累计净值：1.2384

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

平安添悦债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林清源

2023-09-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.70亿元

2023-08-24 每10份派现金 0.5 元

平安添悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-1.29	2.38	3.70	3.07
债券型名次	5487	5470	83	335	237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.86	12.00	13.21	-	9.61
债券型名次	525	477	640	3868	4592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平
5485	广发集益一年持有期债券C	-0.20	-0.62	-0.68	0.79	0.14
5486	诺德增强收益债券	-0.20	-0.50	-1.10	-0.80	0.00
5487	平安添悦债券A	-0.20	-1.29	2.38	3.70	3.07
5488	平安添悦债券C	-0.20	-1.32	2.28	3.51	2.95
5489	鑫元璟丰债券	-0.23	-0.47	-0.20	0.00	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5469	民生加银转债优选C	0.26	-1.29	-2.21	-0.36	-0.69
5470	平安添悦债券A	-0.20	-1.29	2.38	3.70	3.07
5471	东方双债添利债券A	0.07	-1.31	-0.34	6.39	3.13
5472	平安添悦债券C	-0.20	-1.32	2.28	3.51	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	汇添富多元收益债券C	0.46	2.65	2.42	4.95	2.95
82	西部利得汇逸债券C	0.38	1.50	2.41	4.85	3.88
83	平安添悦债券A	-0.20	-1.29	2.38	3.70	3.07
84	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.38	1.00	2.37	4.74	3.24
85	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	格林聚享增强债券A	0.61	0.00	1.11	3.71	2.13
334	格林泓远纯债A	0.28	0.85	1.85	3.70	2.13
335	平安添悦债券A	-0.20	-1.29	2.38	3.70	3.07
336	泰康裕泰债券C	0.06	-0.31	2.49	3.70	2.77
337	新华双利债券C	0.49	1.22	1.38	3.70	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	华安可转债债券A	0.49	-0.97	0.76	4.75	3.07
236	诺安增利债券B	0.62	1.51	2.48	4.07	3.07
237	平安添悦债券A	-0.20	-1.29	2.38	3.70	3.07
238	鹏扬添利增强C	0.18	0.34	1.06	3.41	3.06
239	申万菱信可转债债券A	0.22	-1.95	-1.57	9.99	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	富国裕利债券A	6.86	12.83	13.17	-	18.29
524	汇添富添添乐双盈债券C	6.86	10.70	20.13	-	19.49
525	平安添悦债券A	6.86	12.00	13.21	-	9.61
526	富国裕利债券E	6.85	12.79	13.13	-	13.31
527	易方达悦安一年持有期债券A	6.85	10.47	9.89	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	富国裕利债券C	6.43	12.00	11.90	-	16.42
476	南方振元债券发起A	8.52	12.00	13.96	-	16.13
477	平安添悦债券A	6.86	12.00	13.21	-	9.61
478	金鹰元盛债券(LOF)C	4.03	11.99	12.08	17.20	67.88
479	嘉实双利债券A	9.62	11.98	10.66	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	泓德裕泰债券C	3.06	7.24	13.22	26.61	57.46
639	国富恒丰一年持有期债券A	2.77	7.76	13.21	-	81.17
640	平安添悦债券A	6.86	12.00	13.21	-	9.61
641	前海开源弘泽债券A	6.56	10.74	13.21	14.55	103.30
642	工银瑞恒3个月定开债券A	2.38	6.84	13.20	-	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	大成景盈债券C	1.65	4.56	7.65	-	12.65
3867	中欧兴利债券C	1.39	4.58	9.43	-	16.19
3868	平安添悦债券A	6.86	12.00	13.21	-	9.61
3869	平安添悦债券C	6.47	11.20	12.04	-	8.27
3870	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.70	4.01	7.62	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	兴华安悦纯债C	-1.08	3.05	8.03	-	9.63
4591	汇添富鑫润纯债A	1.24	4.90	8.84	-	9.61
4592	平安添悦债券A	6.86	12.00	13.21	-	9.61
4593	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61
4594	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	230.00	23096.44	23.59%
25国债19	166.30	16752.26	17.11%
26附息国债01	100.00	10026.40	10.24%
26国债01	79.50	7970.99	8.14%
25农发21	60.00	6072.29	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30192.23	30.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1559	1.1540	1.1432	1.1411	1.1295
累计净值(元)	1.2426	1.2407	1.2299	1.2278	1.2162

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