平安添悦债券A(012902)_最新动态

平安添悦债券A012902PING AN TIANYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1823 0.0038(0.32%)

累计净值：1.2690

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

平安添悦债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林清源

2023-09-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.70亿元

2023-08-24 每10份派现金 0.5 元

平安添悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	1.79	3.13	6.25	5.81
债券型名次	336	219	140	223	202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.86	14.73	17.24	-	12.52
债券型名次	408	328	339	3874	4011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	汇添富双颐债券C	0.32	-0.29	-0.04	3.04	2.06
335	汇添富双鑫添利债券A	0.32	0.75	1.01	2.82	2.17
336	平安添悦债券A	0.32	1.79	3.13	6.25	5.81
337	前海开源可转债债券	0.32	-1.73	-5.79	1.89	1.69
338	中欧稳宁9个月债券C	0.32	-0.02	0.04	2.42	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.17	1.80	0.91	5.29	5.18
218	中信保诚惠泽	0.20	1.80	2.29	4.08	3.61
219	平安添悦债券A	0.32	1.79	3.13	6.25	5.81
220	建信收益增强债券A	0.12	1.78	1.97	5.41	4.75
221	建信收益增强债券C	0.19	1.78	1.91	5.24	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	大成景荣债券C	0.83	3.11	3.15	7.19	7.25
139	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
140	平安添悦债券A	0.32	1.79	3.13	6.25	5.81
141	中欧鼎利债券C	0.55	2.66	3.12	9.19	7.39
142	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.78	1.78	3.10	12.97	12.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	华富安鑫债券	0.55	2.10	1.30	6.33	4.90
222	中邮睿信增强债券	0.48	1.10	-0.07	6.31	5.02
223	平安添悦债券A	0.32	1.79	3.13	6.25	5.81
224	兴业收益增强债券A	0.24	1.71	4.45	6.25	6.05
225	博时稳定价值债券A	-0.01	2.12	1.17	6.22	5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	富国收益增强债券C	0.66	2.15	1.10	6.72	5.82
201	兴业收益增强债券C	0.19	1.59	4.30	5.96	5.82
202	平安添悦债券A	0.32	1.79	3.13	6.25	5.81
203	易方达丰华债券C	0.28	1.13	1.06	7.12	5.80
204	银华可转债债券	0.10	0.76	-2.19	9.23	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	华富安华债券A	8.89	8.76	10.78	11.44	13.87
407	招商享诚增强债券C	8.89	11.35	16.58	-	19.86
408	平安添悦债券A	8.86	14.73	17.24	-	12.52
409	惠升和悦债券A	8.84	13.78	16.21	9.10	12.42
410	华安可转债债券A	8.82	20.63	20.16	39.68	115.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	汇添富6月红定期开放债券A	10.66	14.74	18.72	13.93	58.42
327	长信利保债券C	7.32	14.73	18.39	24.23	27.91
328	平安添悦债券A	8.86	14.73	17.24	-	12.52
329	万家家瑞债券C	14.74	14.73	11.31	11.16	34.50
330	金元顺安沣楹债券	13.53	14.71	14.51	14.82	42.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	富国稳健双盈债券发起式C	14.81	21.87	17.32	-	17.18
338	南方多利增强债券A	9.65	14.49	17.28	26.73	148.26
339	平安添悦债券A	8.86	14.73	17.24	-	12.52
340	信澳鑫益债券A	6.59	15.45	17.24	-	15.45
341	金鹰元祺信用债	10.53	13.46	17.21	29.33	79.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	大成景盈债券C	1.78	4.69	7.36	-	13.10
3873	中欧兴利债券C	1.32	4.53	9.02	-	16.58
3874	平安添悦债券A	8.86	14.73	17.24	-	12.52
3875	平安添悦债券C	8.46	13.91	16.01	-	11.10
3876	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.71	3.88	7.19	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	嘉实双利债券A	10.46	12.06	12.62	-	12.53
4010	浦银安盛稳健丰利债券A	5.44	8.78	10.36	12.00	12.53
4011	平安添悦债券A	8.86	14.73	17.24	-	12.52
4012	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.07	4.65	8.36	-	12.52
4013	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.93	3.74	7.22	-	12.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	230.00	23096.44	23.59%
25国债19	166.30	16752.26	17.11%
26附息国债01	100.00	10026.40	10.24%
26国债01	79.50	7970.99	8.14%
25农发21	60.00	6072.29	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30192.23	30.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1785	1.1699	1.1781	1.1775	1.1732
累计净值(元)	1.2652	1.2566	1.2648	1.2642	1.2599

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