平安添悦债券A(012902)_最新动态

平安添悦债券A012902PING AN TIANYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募基金实控人干预管理人业务被判侵权，赔偿1.35亿余元[2026-02-07]

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最新净值：1.1308 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2175

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

平安添悦债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王瑞炮

2023-09-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.84亿元

2023-08-24 每10份派现金 0.5 元

平安添悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.70	0.69	1.91	1.20
债券型名次	4881	815	1284	1027	789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	12.34	8.57	-	7.62
债券型名次	924	688	3189	3891	4919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	华夏稳定双利债券A	-0.11	0.57	0.45	0.67	0.81
4880	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.11	0.29	0.26	1.39	0.43
4881	平安添悦债券A	-0.11	0.70	0.69	1.91	1.20
4882	兴全恒益债券C	-0.11	1.35	3.03	6.89	2.83
4883	银华信用双利债券C	-0.11	0.03	0.88	2.91	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	民生加银睿通3个月定开发起式	0.08	0.70	0.44	0.96	0.57
814	南方信元债券	0.11	0.70	0.58	0.57	0.82
815	平安添悦债券A	-0.11	0.70	0.69	1.91	1.20
816	前海开源瑞和债券A	0.13	0.70	1.02	1.51	0.83
817	中信保诚稳达A	0.13	0.70	0.33	-0.24	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	金鹰添裕纯债债券A	0.08	0.53	0.69	0.97	0.55
1283	诺德汇盈一年定开	0.07	0.50	0.69	1.28	0.50
1284	平安添悦债券A	-0.11	0.70	0.69	1.91	1.20
1285	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.03	0.16	0.69	1.61	0.16
1286	泰康稳健增利债券A	0.12	0.51	0.69	1.27	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	海富通美元债QDII(美元)	0.29	0.22	0.80	1.91	0.29
1026	鹏扬稳利债券A	0.01	1.16	1.52	1.91	1.49
1027	平安添悦债券A	-0.11	0.70	0.69	1.91	1.20
1028	永赢匠心增利债券A	-1.04	0.50	0.47	1.91	1.00
1029	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	交银施罗德稳固收益债券A	0.12	0.77	1.12	2.75	1.20
788	平安季添盈定开债A	0.05	1.21	1.14	1.34	1.20
789	平安添悦债券A	-0.11	0.70	0.69	1.91	1.20
790	易方达稳健收益债券B	0.04	0.58	1.01	1.60	1.20
791	广发集汇债券A	-0.78	0.56	3.06	5.38	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	中信保诚安鑫回报债券C	4.19	15.63	12.41	7.20	13.25
923	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
924	平安添悦债券A	4.18	12.34	8.57	-	7.62
925	浙商汇金安享66个月定期A	4.18	8.26	12.43	21.27	22.58
926	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	嘉实多盈债券A	5.40	12.35	0.00	-	10.91
687	农银瑞泽添利债券C	6.61	12.34	11.02	-	11.62
688	平安添悦债券A	4.18	12.34	8.57	-	7.62
689	宝盈增强收益债券A/B	5.25	12.33	18.02	25.23	171.04
690	鹏扬中债-30年期国债ETF	-7.10	12.31	0.00	-	23.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	汇添富鑫汇债券C	-0.41	5.20	8.57	14.31	29.01
3188	交银中债1-3年政金债指数C	0.78	5.25	8.57	13.89	13.89
3189	平安添悦债券A	4.18	12.34	8.57	-	7.62
3190	英大通惠多利债券C	2.59	6.02	8.57	-	12.96
3191	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.52	4.87	8.57	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	大成景盈债券C	0.88	4.71	7.80	-	12.03
3890	中欧兴利债券C	0.71	5.05	10.65	-	15.49
3891	平安添悦债券A	4.18	12.34	8.57	-	7.62
3892	平安添悦债券C	3.82	11.55	7.46	-	6.38
3893	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.57	4.28	7.89	-	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.47	6.23	-	7.63
4918	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.00	5.67	0.00	-	7.63
4919	平安添悦债券A	4.18	12.34	8.57	-	7.62
4920	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	3.36	6.31	7.26	-	7.62
4921	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19北控水务MTN001B	10.00	1114.84	7.84%
21申证07	10.00	1104.75	7.77%
20沪建债02	10.00	1099.01	7.73%
21邮储银行二级02	10.00	1090.67	7.67%
23深铁03	10.00	1037.59	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3241.36	22.78%
金融债券	3049.24	21.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安添悦债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1307	1.1323	1.1291	1.1259	1.1321
累计净值(元)	1.2174	1.2190	1.2158	1.2126	1.2188

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