平安添悦债券A(012902)_最新动态

平安添悦债券A012902PING AN TIANYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0670 -0.0044(-0.41%)

累计净值：1.1537

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

平安添悦债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林清源

2023-09-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：18.18亿元

2023-08-24 每10份派现金 0.5 元

平安添悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.32	-2.13	-4.83	-8.43	-4.51
债券型名次	240	5206	5282	5354	5305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.00	0.77	6.18	-	1.55
债券型名次	5356	5239	4542	4020	5345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	景顺长城景盈双利债券A	1.32	-1.16	-2.62	-2.80	0.41
239	景顺长城景盈双利债券C	1.32	-1.20	-2.72	-3.00	0.06
240	平安添悦债券A	1.32	-2.13	-4.83	-8.43	-4.51
241	平安添悦债券C	1.32	-2.16	-4.91	-8.59	-4.81
242	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.32	-0.52	-1.48	-0.17	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	同泰恒利纯债C	1.76	-2.09	-6.48	-7.45	-5.98
5205	长城悦享回报债券A	-0.29	-2.13	-2.55	-7.03	-8.64
5206	平安添悦债券A	1.32	-2.13	-4.83	-8.43	-4.51
5207	平安添悦债券C	1.32	-2.16	-4.91	-8.59	-4.81
5208	万家可转债债券A	2.05	-2.16	-8.66	-11.82	-5.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	光大保德信安泽债券A	-0.18	-3.65	-4.76	-4.55	-0.39
5281	太平安元债券C	-0.46	-4.26	-4.79	-1.73	1.18
5282	平安添悦债券A	1.32	-2.13	-4.83	-8.43	-4.51
5283	先锋博盈纯债C	1.06	-1.72	-4.83	-7.12	-2.72
5284	光大保德信安泽债券C	-0.18	-3.69	-4.85	-4.74	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	景顺长城景颐辰利债券A	0.82	-3.59	-4.60	-8.30	-6.64
5353	大摩灵动优选债券A	1.09	-0.75	-3.82	-8.32	-6.59
5354	平安添悦债券A	1.32	-2.13	-4.83	-8.43	-4.51
5355	西部利得稳健双利债券A	0.79	-2.68	-4.03	-8.45	-6.02
5356	华商信用增强债券C	1.49	-6.88	-9.77	-8.46	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	中银通利债券C	0.60	-0.18	-0.98	-3.84	-4.49
5304	东吴优益债券C	0.74	0.34	-0.01	-9.25	-4.50
5305	平安添悦债券A	1.32	-2.13	-4.83	-8.43	-4.51
5306	金元顺安丰利债券	0.80	-2.51	-2.31	-6.92	-4.56
5307	华宝可转债债券C	2.69	-3.07	-12.00	-13.51	-4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	中银通利债券C	-4.98	4.46	8.35	4.72	6.05
5355	嘉实稳宏债券C	-5.00	15.29	12.59	1.28	57.97
5356	平安添悦债券A	-5.00	0.77	6.18	-	1.55
5357	招商民安增益债券C	-5.00	5.05	9.85	12.95	21.90
5358	华安强化收益债券B	-5.02	16.13	24.97	21.36	181.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	汇添富丰和纯债C	2.89	0.79	5.49	-	7.60
5238	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	-	28.99
5239	平安添悦债券A	-5.00	0.77	6.18	-	1.55
5240	永赢通益债券C	0.57	0.77	2.67	10.44	28.19
5241	恒生前海恒利纯债C	1.12	0.75	1.83	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.36	3.29	6.18	-	8.86
4541	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.08	4.68	6.18	11.15	11.72
4542	平安添悦债券A	-5.00	0.77	6.18	-	1.55
4543	天弘通享债券发起C	2.43	3.89	6.18	-	6.31
4544	招商招景纯债A	2.01	3.87	6.18	11.86	31.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	海富通恒益一年定开债券发起式	3.14	6.01	10.98	-	16.09
4019	银华顺益一年定期开放债券	3.12	5.44	9.71	-	15.55
4020	平安添悦债券A	-5.00	0.77	6.18	-	1.55
4021	平安添悦债券C	-5.34	0.06	5.00	-	0.11
4022	平安双季盈6个月持有债券A	2.68	5.39	8.84	-	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5344	汇安信利债券C	-0.52	1.58	3.98	-8.46	1.59
5345	平安添悦债券A	-5.00	0.77	6.18	-	1.55
5346	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-2.27	1.54
5347	工银全球美元债A人民币	-7.33	-3.96	0.81	0.12	1.47

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	423.01	42475.18	22.50%
25国债19	349.07	35377.63	18.74%
26国债01	265.37	26766.23	14.18%
26附息国债01	100.00	10086.57	5.34%
24国开清发02	80.00	8103.40	4.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27362.76	14.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0714	1.0679	1.0561	1.0573	1.0531
累计净值(元)	1.1581	1.1546	1.1428	1.1440	1.1398

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