平安添悦债券A(012902)_最新动态

平安添悦债券A012902PING AN TIANYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金改革推动行业向“重回报”转变[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.084 0.000(0.02%)

累计净值：1.171

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

平安添悦债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王瑞炮

2023-09-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.22亿元

2023-08-24 每10份派现金 0.5 元

平安添悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.91	-0.34	2.07	0.14
债券型名次	582	611	5033	1927	4668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.84	7.22	0.00	-	3.20
债券型名次	738	2138	4962	3821	5204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	南方双元C	0.40	0.61	-0.26	1.45	0.26
581	鹏华稳健添利债券A	0.40	0.86	1.33	2.65	1.36
582	平安添悦债券A	0.40	0.91	-0.34	2.07	0.14
583	天弘永利优享债券C	0.40	0.84	0.22	0.77	0.03
584	西部利得聚泰18个月定开债C	0.40	0.59	0.48	2.99	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	华夏鼎泓债券C	0.40	0.91	0.45	2.62	1.04
610	汇添富实业债债券A	0.72	0.91	0.24	4.46	2.15
611	平安添悦债券A	0.40	0.91	-0.34	2.07	0.14
612	易方达裕祥回报债券A	0.58	0.91	0.32	1.31	0.47
613	东兴兴瑞一年定开A	-0.09	0.90	0.34	4.87	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	交银裕如纯债债券A	0.13	0.31	-0.34	1.97	0.02
5032	金鹰元祺信用债	0.47	1.50	-0.34	3.23	1.48
5033	平安添悦债券A	0.40	0.91	-0.34	2.07	0.14
5034	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.24	-0.34	1.31	-0.15
5035	安信尊享添益债券C	0.24	0.36	-0.35	2.52	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	鹏扬淳享债券A	0.18	0.45	-0.03	2.07	0.34
1926	平安合盛定开债	0.14	0.34	-0.13	2.07	-0.11
1927	平安添悦债券A	0.40	0.91	-0.34	2.07	0.14
1928	浦银普益C	0.14	0.37	-0.20	2.07	0.04
1929	万家鑫怡债券C	0.09	0.37	-0.20	2.07	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.16	0.34	0.12	1.73	0.14
4667	平安高等级债E	0.11	0.27	-0.10	1.60	0.14
4668	平安添悦债券A	0.40	0.91	-0.34	2.07	0.14
4669	浦银安盛普诚纯债债券C	0.17	0.38	-0.08	2.17	0.14
4670	天弘多元增利债券C	0.78	1.36	0.17	1.10	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	惠升和顺恒利3个月定开债券A	4.84	8.77	11.49	-	11.79
737	南华瑞富一年定开债券发起式	4.84	0.00	0.00	-	8.19
738	平安添悦债券A	4.84	7.22	0.00	-	3.20
739	大成可转债增强债券	4.83	0.32	3.62	27.94	58.98
740	工银添慧债券A	4.83	-1.72	-3.85	6.18	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	南方骏元中短期利率债债券	3.55	7.22	9.91	17.26	19.18
2137	南方赢元	3.29	7.22	10.28	20.59	31.23
2138	平安添悦债券A	4.84	7.22	0.00	-	3.20
2139	兴银合盈债券A	2.99	7.22	10.28	16.12	22.65
2140	银华中债1-3年国开行债券指数A	3.53	7.22	9.98	14.87	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	平安添润债券A	3.06	11.68	0.00	-	11.89
4961	平安添润债券C	2.85	11.04	0.00	-	11.06
4962	平安添悦债券A	4.84	7.22	0.00	-	3.20
4963	平安添悦债券C	4.49	6.52	0.00	-	2.29
4964	平安元福短债发起式A	2.52	5.49	0.00	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	大成景盈债券C	3.05	5.74	7.31	-	11.14
3820	中欧兴利债券C	3.22	7.69	10.74	-	14.88
3821	平安添悦债券A	4.84	7.22	0.00	-	3.20
3822	平安添悦债券C	4.49	6.52	0.00	-	2.29
3823	中欧稳利60天滚动持有短债A	2.22	5.66	8.87	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
5203	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
5204	平安添悦债券A	4.84	7.22	0.00	-	3.20
5205	宝盈鸿盛债券A	2.91	-0.56	-0.28	2.44	3.17
5206	汇安裕泰纯债债券A	0.57	2.62	0.00	-	3.17

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20厦轨01	12.00	1230.46	5.70%
21闽高速MTN004	10.00	1136.54	5.26%
19长城债02BC(品种二)	10.00	1132.27	5.24%
18东方债01BC(品种二)	10.00	1120.47	5.19%
21申证07	10.00	1115.69	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6749.78	31.24%
金融债券	6325.77	29.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安添悦债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.084	1.083	1.083	1.080	1.080
累计净值(元)	1.171	1.169	1.169	1.167	1.166

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