平安添悦债券A(012902)_最新动态

平安添悦债券A012902PING AN TIANYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.1748 -0.0103(-0.87%)

累计净值：1.2615

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安添悦债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林清源

2023-09-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.70亿元

2023-08-24 每10份派现金 0.5 元

平安添悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.84	0.19	2.95	4.78	5.14
债券型名次	5453	1146	217	178	203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.72	13.31	16.18	-	11.81
债券型名次	390	414	344	3907	4197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	华夏鼎沛债券A	-1.84	9.17	21.10	15.66	16.18
5452	华夏鼎沛债券C	-1.84	9.14	20.97	15.42	15.94
5453	平安添悦债券A	-1.84	0.19	2.95	4.78	5.14
5454	金鹰持久增利E	-1.85	1.95	2.37	1.25	3.44
5455	平安添悦债券C	-1.85	0.16	2.86	4.58	4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	平安合禧1年定开债发起式	0.09	0.19	0.94	1.90	1.84
1145	平安惠利纯债	0.09	0.19	0.74	1.65	1.66
1146	平安添悦债券A	-1.84	0.19	2.95	4.78	5.14
1147	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.05	0.19	0.74	1.43	1.43
1148	人保福欣3个月定开债券A	0.08	0.19	0.74	1.56	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	博时恒乐债券A	-0.10	0.77	2.97	3.85	4.29
216	金鹰恒润债券发起式A	-0.96	0.48	2.97	4.47	5.13
217	平安添悦债券A	-1.84	0.19	2.95	4.78	5.14
218	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.09	1.03	2.94	3.12	3.50
219	金鹰恒润债券发起式C	-0.96	0.45	2.91	4.34	5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	平安可转债C	-1.57	0.03	4.96	4.80	10.37
177	安信恒利增强债券A	-0.49	2.22	5.51	4.79	5.98
178	平安添悦债券A	-1.84	0.19	2.95	4.78	5.14
179	长信先优债券C	-0.24	0.46	3.27	4.76	5.98
180	国泰君安君得盈债券C	-1.48	1.37	3.08	4.72	6.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.18	0.04	3.47	5.95	5.19
202	兴业收益增强债券A	0.36	1.47	2.74	4.69	5.16
203	平安添悦债券A	-1.84	0.19	2.95	4.78	5.14
204	金鹰恒润债券发起式A	-0.96	0.48	2.97	4.47	5.13
205	光大保德信安泽债券A	-0.19	0.44	2.38	4.70	5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	6.74	12.75	21.80	29.90	39.03
389	汇添富双鑫添利债券A	6.72	13.60	18.01	21.85	61.05
390	平安添悦债券A	6.72	13.31	16.18	-	11.81
391	融通可转债A	6.70	3.63	-15.23	0.89	20.00
392	汇添富鑫福债	6.69	18.11	20.74	25.59	26.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	富国裕利债券A	4.69	13.34	14.19	-	18.96
413	海富通稳固收益债券A	4.41	13.32	12.74	-	13.85
414	平安添悦债券A	6.72	13.31	16.18	-	11.81
415	富国裕利债券E	4.68	13.30	14.14	-	13.95
416	英大智享债券A	2.38	13.30	16.05	26.99	28.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	广发中债7-10年国开债指数E	2.13	9.12	16.24	29.32	32.69
343	鹏华永泰定期开放债券	6.00	13.13	16.19	24.64	58.28
344	平安添悦债券A	6.72	13.31	16.18	-	11.81
345	国寿安保尊利增强回报债券A	10.32	17.95	16.13	15.22	38.46
346	摩根双债增利债券A	7.04	21.65	16.13	16.96	87.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	天弘睿选利率债发起式C	-0.11	4.76	10.06	-	16.32
3906	中欧兴利债券C	1.08	4.20	8.68	-	16.76
3907	平安添悦债券A	6.72	13.31	16.18	-	11.81
3908	平安添悦债券C	6.33	12.50	14.97	-	10.35
3909	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.61	3.72	6.87	-	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.42	5.08	8.84	-	11.82
4196	易方达悦安一年持有期债券C	7.63	14.13	12.31	11.13	11.82
4197	平安添悦债券A	6.72	13.31	16.18	-	11.81
4198	广发集优9个月持有期债券A	3.16	10.16	7.03	11.35	11.80
4199	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.70	5.20	8.82	8.12	11.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	230.00	23096.44	23.59%
25国债19	166.30	16752.26	17.11%
26附息国债01	100.00	10026.40	10.24%
26国债01	79.50	7970.99	8.14%
25农发21	60.00	6072.29	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30192.23	30.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1851	1.1911	1.1968	1.1972	1.2155
累计净值(元)	1.2718	1.2778	1.2835	1.2839	1.3022

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