平安添悦债券A(012902)_规模评级

平安添悦债券A012902PING AN TIANYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	23.03	7.56	0.85	0.98	1.19	1.26	1.45
季度净申购	138121.39	59993.94	-1237.23	-1796.31	-691.73	-1652.52	-1242.34
总份额	205672.59	67551.20	7557.25	8794.48	10590.80	11282.52	12935.04
季度总申购份额	173798.02	61240.92	958.85	803.03	498.03	5920.93	3887.61
季度总赎回份额	35676.63	1246.98	2196.08	2599.34	1189.76	7573.44	5129.95

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
平安添悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平

1150	中欧短债债券A	23.25	214822.33	3143.01	87394.91	84251.90
1151	平安惠兴债券	23.23	214679.41	97280.81	97290.54	9.73
1152	易方达中债1-3年政金债指数A	23.21	230042.84	109556.50	175864.62	66308.13
1153	中银中债1-3年期农发行债券指数	23.17	217446.86	-57105.33	37605.40	94710.73
1154	富国短债债券型A	23.16	197264.62	-39636.67	94351.02	133987.69
1155	招商招华纯债A	23.13	215086.98	45700.39	75723.11	30022.72
1156	中信建投稳悦债券	23.09	216513.87	-	-	-
1157	平安添悦债券A	23.03	205672.59	138121.39	173798.02	35676.63
1158	永赢聚益债券A	23.03	198629.48	-	-	0.00
1159	博时聚源纯债债券A	23.02	214278.77	16.24	122.37	106.13
1160	兴业天禧债券	23.02	212813.52	1.27	3.14	1.87
1161	永赢颐利债券	23.02	199862.45	-	-	-
1162	长信全球债券(QDII)人民币	22.99	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1163	建信双息红利债券A	22.95	177342.55	-70958.09	7214.62	78172.71
1164	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.95	216541.64	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
平安添悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平

1118	华夏安康债券A	31.41	207866.61	-109.11	29.20	138.31
1119	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.49	207734.78	-4398.91	230214.27	234613.18
1120	易方达中债3-5年国开行债券指数A	21.02	207649.06	46110.02	54050.38	7940.36
1121	景顺长城景泰纯利债券C	24.90	207631.14	1534.69	318497.71	316963.02
1122	摩根双债增利债券A	24.98	207002.27	122989.85	139610.78	16620.93
1123	长盛全债指数增强债券	36.19	206659.50	12139.95	43858.01	31718.07
1124	招商招诚半年定开债发起式	22.78	205982.01	-	-	0.01
1125	平安添悦债券A	23.03	205672.59	138121.39	173798.02	35676.63
1126	鑫元富利定期开放	21.31	205345.72	-	-	-
1127	博时裕弘纯债债券	23.71	205305.40	73877.52	78866.20	4988.68
1128	交银强化回报A/B	27.57	205248.75	73037.13	74125.45	1088.32
1129	招商添锦1年定开债发起式	21.44	204995.16	-	-	49837.68
1130	平安惠禧纯债A	21.92	204302.81	6.96	11.17	4.22
1131	鹏华全球高收益债(QDII)	13.12	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
1132	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.93	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
平安添悦债券A基金规模在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平

186	招商鑫利中短债债券A	38.13	345579.01	139818.85	404262.65	264443.81
187	民生加银恒宁债券	31.67	287635.07	139309.61	192421.31	53111.70
188	华夏纯债债券A	87.11	724432.45	139197.10	325761.06	186563.96
189	东方臻宝纯债债券A	162.81	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87
190	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
191	博时富鑫纯债债券A	44.42	386869.33	138307.55	158310.10	20002.55
192	中泰安益利率债A	36.21	339063.30	138266.71	138510.66	243.95
193	平安添悦债券A	23.03	205672.59	138121.39	173798.02	35676.63
194	万家家瑞债券A	17.90	143509.95	137825.31	194936.15	57110.83
195	嘉实超短债债券A	62.96	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
196	中信建投3-5年政金债A	19.11	178529.49	136290.47	149907.68	13617.21
197	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.56	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19
198	华夏鼎泓债券C	26.22	192323.90	134904.18	161215.71	26311.52
199	景顺长城景泰裕利纯债A	122.45	1084283.69	134747.20	410734.31	275987.12
200	天弘安益A	40.66	365121.88	134701.88	163950.25	29248.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
平安添悦债券A基金规模在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平

355	鹏华双债加利债券A	110.26	507627.07	97460.05	176277.32	78817.27
356	易方达中债1-3年政金债指数A	23.21	230042.84	109556.50	175864.62	66308.13
357	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	133.37	998555.09	60191.31	175005.30	114813.99
358	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	44.51	394242.55	41359.45	174604.09	133244.63
359	华夏稳健增利4个月债券C	30.18	264884.27	163161.08	174059.86	10898.77
360	兴业中证银行50金融债指数A	38.87	361915.91	63305.97	173954.52	110648.55
361	财通资管鸿商中短债A	16.50	146788.67	143370.08	173951.91	30581.84
362	平安添悦债券A	23.03	205672.59	138121.39	173798.02	35676.63
363	招商信用增强债券C	51.30	479628.13	-171753.39	173794.84	345548.23
364	中欧鼎利债券A	62.45	461906.42	78631.55	172041.10	93409.55
365	格林中短债A	19.77	190690.83	90486.67	171834.18	81347.51
366	博时稳健增利债券C	40.59	349986.95	72553.04	171554.94	99001.90
367	华富吉富30天滚动持有中短债A	37.27	330514.04	144621.19	170482.83	25861.64
368	财通多利债券A	34.99	298060.66	113913.07	170320.47	56407.39
369	广发双债添利债券A	54.35	449450.92	84963.29	170184.37	85221.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
平安添悦债券A基金规模在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平

985	新沃通利纯债A	9.36	82743.89	26323.89	62126.04	35802.15
986	嘉实稳盛债券	7.80	66985.73	7928.19	43707.17	35778.98
987	富国稳健增强债券C	10.68	81939.81	-23019.50	12744.98	35764.48
988	广发恒悦债券E	3.01	26360.22	-34678.24	1046.48	35724.72
989	交银稳鑫短债债券A	8.58	78475.49	-27560.82	8127.36	35688.18
990	中邮鑫溢中短债债券A	11.85	106181.03	43077.86	78764.36	35686.50
991	交银裕隆纯债债券A	29.09	201763.73	4882.19	40563.78	35681.59
992	平安添悦债券A	23.03	205672.59	138121.39	173798.02	35676.63
993	中银证券安弘债券C	10.47	75334.50	13404.91	49059.55	35654.64
994	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	7.96	73742.48	-20842.36	14552.64	35395.01
995	建信双息红利债券C	1.07	8372.87	-34648.77	716.62	35365.39
996	永赢月月享30天持有期短债A	1.77	16582.48	-27867.41	7459.08	35326.49
997	工银四季收益债券C	8.00	72798.95	1060.80	36353.08	35292.29
998	交银纯债债券A/B	12.58	116879.63	-22623.95	12612.78	35236.73
999	广发集远债券A	6.03	54684.24	-34348.28	884.02	35232.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

551

137155.2300

93.87%

6.13%

2025-06-30

705

150224.0700

92.41%

7.59%

2024-12-31

2452

52753.0100

96.79%

3.21%

2024-06-30

564

416490.9200

97.20%

2.80%

2023-12-31

535

504745.4500

98.43%

1.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	551	137155.2300	7094.12	93.87	463.13	6.13
2025-06-30	705	150224.0700	9786.62	92.41	804.17	7.59
2024-12-31	2452	52753.0100	12520.11	96.79	414.92	3.21
2024-06-30	564	416490.9200	22832.78	97.20	657.31	2.80
2023-12-31	535	504745.4500	26578.65	98.43	425.24	1.57

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