平安添悦债券A(012902)_规模评级

平安添悦债券A012902PING AN TIANYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	22.12	7.27	0.81	0.95	1.14	1.21	1.39
季度净申购	138121.39	59993.94	-1237.23	-1796.31	-691.73	-1652.52	-1242.34
总份额	205672.59	67551.20	7557.25	8794.48	10590.80	11282.52	12935.04
季度总申购份额	173798.02	61240.92	958.85	803.03	498.03	5920.93	3887.61
季度总赎回份额	35676.63	1246.98	2196.08	2599.34	1189.76	7573.44	5129.95

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
平安添悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平

1176	华夏鼎略债券A	22.32	194247.00	0.00	0.00	0.00
1177	博时智臻纯债债券	22.25	195378.60	84581.99	84594.31	12.32
1178	长信全球债券(QDII)人民币	22.25	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1179	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	22.24	208087.42	111112.75	116728.63	5615.88
1180	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	22.23	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44
1181	中银证券安泽债券A	22.23	189793.52	0.27	0.29	0.02
1182	国泰君安君得盈债券A	22.13	212372.54	19793.31	20690.25	896.94
1183	平安添悦债券A	22.12	205672.59	198115.33	235038.94	36923.61
1184	信澳信用债债券A	22.11	170721.12	32878.46	203740.63	170862.17
1185	财通资管睿盈债券A	22.10	214544.29	-2.04	0.05	2.10
1186	招商安庆债券	22.10	153883.83	140968.81	151034.95	10066.14
1187	永赢泽利一年	22.06	196955.39	36665.26	36665.27	0.00
1188	中信保诚稳达C	22.06	187745.99	148471.26	198224.90	49753.64
1189	平安惠禧纯债A	22.05	204302.81	6.96	11.17	4.22
1190	财通资管睿达一年定开债券发起式	22.04	213968.78	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
平安添悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平

1117	华夏安康债券A	31.57	207866.61	-109.11	29.20	138.31
1118	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.54	207734.78	-4398.91	230214.27	234613.18
1119	易方达中债3-5年国开行债券指数A	21.14	207649.06	48846.57	109438.16	60591.59
1120	景顺长城景泰纯利债券C	24.77	207631.14	1534.69	318497.71	316963.02
1121	摩根双债增利债券A	24.54	207002.27	151487.28	175918.96	24431.69
1122	长盛全债指数增强债券	36.03	206659.50	12139.95	43858.01	31718.07
1123	招商招诚半年定开债发起式	22.93	205982.01	-	-	0.01
1124	平安添悦债券A	22.12	205672.59	198115.33	235038.94	36923.61
1125	鑫元富利定期开放	21.47	205345.72	-	-	-
1126	博时裕弘纯债债券	23.86	205305.40	73877.52	78866.20	4988.68
1127	交银强化回报A/B	27.07	205248.75	73037.13	74125.45	1088.32
1128	招商添锦1年定开债发起式	21.60	204995.16	-	-	49837.68
1129	平安惠禧纯债A	22.05	204302.81	6.96	11.17	4.22
1130	鹏华全球高收益债(QDII)	12.89	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
1131	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.92	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
平安添悦债券A基金规模在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平

202	申万菱信合利纯债A	41.63	401201.02	205029.40	506808.73	301779.33
203	招商信用增强债券C	51.04	479628.13	204830.53	829985.78	625155.25
204	南方恒新39个月A	102.03	979441.82	203444.72	604559.29	401114.56
205	鹏华双债加利债券A	109.10	507627.07	201978.83	332748.21	130769.38
206	交银中债1-3年农发债指数A	43.41	427035.12	200614.84	220859.00	20244.16
207	建信睿和纯债定期开放债券	66.77	634817.17	200172.57	250645.57	50473.00
208	中银中债1-3年期农发行债券指数	23.08	217446.86	198178.93	292935.56	94756.63
209	平安添悦债券A	22.12	205672.59	198115.33	235038.94	36923.61
210	鹏扬淳明债券A	38.83	349783.67	197618.65	287974.77	90356.12
211	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	23.78	214244.70	197558.29	262685.46	65127.17
212	鹏华丰润债券(LOF)	23.95	215367.97	196683.01	206872.97	10189.96
213	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	80.99	694214.14	196561.11	201019.78	4458.67
214	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.34	336595.79	194102.39	745108.40	551006.00
215	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.67	590340.82	192808.20	192808.20	0.00
216	国联安短债债券A	29.51	267944.80	191952.06	271936.06	79984.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
平安添悦债券A基金规模在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平

401	汇添富双利债券A	86.66	390100.18	102035.35	242286.08	140250.73
402	天弘优选债券	110.96	1020065.79	-269018.05	241048.51	510066.56
403	天弘中债3-5年政策性金融债	61.67	592139.76	157816.28	239774.74	81958.47
404	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	36.20	271897.82	70363.06	239666.42	169303.36
405	华夏鼎通债券A	57.97	527800.17	114872.06	239493.81	124621.75
406	永赢易弘债券	55.59	446129.11	56437.88	239300.08	182862.20
407	工银1-3年国开债指数E	11.01	107341.19	-33743.43	236269.62	270013.05
408	平安添悦债券A	22.12	205672.59	198115.33	235038.94	36923.61
409	华夏中短债债券A	73.39	606799.14	47903.96	231556.92	183652.96
410	鹏扬利沣短债D	12.11	111228.72	2999.99	231190.07	228190.08
411	上银中债5-10年国开行债券指数	40.98	360738.79	115589.36	231145.10	115555.74
412	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.54	207734.78	-4398.91	230214.27	234613.18
413	博时信用债纯债债券C	15.30	141805.74	-6364.18	229596.98	235961.16
414	南方昌元转债C	15.02	83490.68	11080.73	227082.71	216001.99
415	国泰丰鑫纯债债券	34.47	339634.89	32207.18	226044.09	193836.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安添悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平

1102	长盛稳怡添利A	10.36	80002.95	73906.61	111170.58	37263.96
1103	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	24.71	225399.19	34212.04	71473.79	37261.76
1104	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.52	101227.83	3524.61	40593.71	37069.10
1105	景顺长城景泰臻利纯债债券C	14.73	134848.43	67968.84	104958.40	36989.56
1106	景顺景泰悦利三个月定开债A	66.14	629564.05	-	-	36981.90
1107	长城久稳债券C	3.00	25704.48	6472.46	43420.46	36948.00
1108	添富短债债券E	1.20	10390.39	4034.42	40973.67	36939.25
1109	平安添悦债券A	22.12	205672.59	198115.33	235038.94	36923.61
1110	创金合信尊智纯债C	10.31	94867.20	25610.01	62470.42	36860.41
1111	鹏华稳福中短债债券A	5.83	51817.08	-3950.89	32693.43	36644.32
1112	中加优选中高等级债券A	6.88	67322.87	30567.61	67164.15	36596.54
1113	天弘招利短债C	7.99	73478.21	-2493.93	34074.96	36568.89
1114	大成景悦中短债债券A	8.43	71071.23	-33392.02	3084.69	36476.71
1115	财通资管睿安债券A	4.72	45385.76	-4394.43	32032.26	36426.69
1116	永赢迅利中高等级短债A	15.00	135774.31	-12604.41	23803.66	36408.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1064

1933013.0300

99.42%

0.58%

2025-12-31

551

137155.2300

93.87%

6.13%

2025-06-30

705

150224.0700

92.41%

7.59%

2024-12-31

2452

52753.0100

96.79%

3.21%

2024-06-30

564

416490.9200

97.20%

2.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1064	1933013.0300	204477.28	99.42	1195.30	0.58
2025-12-31	551	137155.2300	7094.12	93.87	463.13	6.13
2025-06-30	705	150224.0700	9786.62	92.41	804.17	7.59
2024-12-31	2452	52753.0100	12520.11	96.79	414.92	3.21
2024-06-30	564	416490.9200	22832.78	97.20	657.31	2.80

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