平安添悦债券A(012902)_规模评级

平安添悦债券A012902PING AN TIANYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	17.79	21.95	7.21	0.81	0.94	1.13	1.20
季度净申购	-38953.20	138121.39	59993.94	-1237.23	-1796.31	-691.73	-1652.52
总份额	166719.39	205672.59	67551.20	7557.25	8794.48	10590.80	11282.52
季度总申购份额	46109.76	173798.02	61240.92	958.85	803.03	498.03	5920.93
季度总赎回份额	85062.96	35676.63	1246.98	2196.08	2599.34	1189.76	7573.44

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
平安添悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平

1423	天弘安恒60天滚动持有短债	17.90	160581.78	-28444.75	24849.12	53293.87
1424	华夏短债债券C	17.89	159887.25	-71467.99	49294.67	120762.65
1425	信诚稳泰A	17.87	170179.79	-7856.29	3040.06	10896.34
1426	交银丰享收益债券A	17.86	75305.13	248.07	436.25	188.18
1427	鹏华稳健增利债券A	17.86	165111.72	17779.49	20276.71	2497.21
1428	万家鑫耀纯债债券A	17.81	171334.20	-24359.69	24255.33	48615.02
1429	长江乐盈定开债	17.80	168955.77	-	-	-
1430	平安添悦债券A	17.79	166719.39	-38953.20	46109.76	85062.96
1431	银华信用四季红债券A	17.78	162303.61	63479.46	65992.86	2513.41
1432	西部利得沣享债券A	17.76	166628.20	-28016.46	5.94	28022.39
1433	汇添富丰润中短债A	17.75	161133.53	-106129.39	101853.39	207982.78
1434	建信稳定增利债券A	17.75	96726.89	-9603.55	364.48	9968.03
1435	华夏鼎略债券A	17.74	154241.66	-	-	40005.35
1436	华泰保兴恒利中短债A	17.70	169065.99	15092.88	57269.34	42176.46
1437	交银信用添利债券(LOF)	17.70	155057.41	34975.41	43468.72	8493.32

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
平安添悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平

1358	汇安裕华纯债定期开放	17.57	168013.54	-0.11	0.03	0.14
1359	兴证全球招益债券A	18.78	167797.76	-78810.99	16178.39	94989.38
1360	西部利得祥逸债券A	17.46	167504.98	29194.22	33436.54	4242.32
1361	景顺长城90天持有期短债债券C	18.48	167439.95	-2054.77	10917.07	12971.84
1362	中邮纯债聚利债券A	17.96	167304.96	107033.02	110416.29	3383.26
1363	方正富邦稳裕纯债A	16.82	166937.41	65835.31	235420.03	169584.72
1364	先锋汇盈纯债A	12.48	166933.33	-	-	3.12
1365	平安添悦债券A	17.79	166719.39	-38953.20	46109.76	85062.96
1366	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	18.72	166658.02	-10026.38	29192.66	39219.03
1367	西部利得沣享债券A	17.76	166628.20	-28016.46	5.94	28022.39
1368	惠升中债0-3年政策性金融债A	17.36	166496.14	-159130.22	37637.97	196768.19
1369	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
1370	天弘京津冀A	18.09	166101.95	25663.74	131120.17	105456.43
1371	山证超短债基金C	19.34	165473.81	-12386.02	21176.13	33562.15
1372	华夏希望债券A	20.85	165344.31	-56797.09	8329.34	65126.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
平安添悦债券A基金规模在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平

3944	光大保德信增利收益债券A	22.36	156124.60	-37493.71	5514.06	43007.77
3945	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	87.71	793361.89	-37544.50	822396.88	859941.38
3946	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	18.42	169628.45	-38106.33	58340.38	96446.70
3947	广发汇安18个月定期债券A	1.25	9311.43	-38378.67	4542.94	42921.61
3948	中泰安益利率债A	32.46	300520.42	-38542.88	20401.29	58944.17
3949	中金金信债券	30.15	292283.65	-38710.46	169137.33	207847.79
3950	中泰青月中短债A	18.22	149100.07	-38787.06	4319.38	43106.44
3951	平安添悦债券A	17.79	166719.39	-38953.20	46109.76	85062.96
3952	东方红聚利债券A	11.68	80420.02	-39265.56	355.26	39620.82
3953	上银慧兴盈债券	1.01	9805.53	-39530.82	9779.41	49310.23
3954	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.02	18035.67	-39647.57	4875.98	44523.54
3955	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
3956	富国金融债债券型	73.55	672009.40	-39674.27	107143.71	146817.98
3957	中银恒悦180天持有期债券A	11.62	101913.80	-39988.73	1711.13	41699.86
3958	嘉实长三角ESG纯债债券	15.78	143032.92	-40000.12	0.01	40000.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
平安添悦债券A基金规模在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平

848	富国纯债A/B	20.28	181095.50	19851.16	46659.44	26808.28
849	财通资管睿慧1年定期开放债券	10.82	106211.19	46456.66	46456.67	0.01
850	人保鑫瑞中短债债券A	11.86	99635.42	21737.33	46447.44	24710.11
851	易方达双债增强债券C	10.69	58756.52	13364.20	46360.29	32996.09
852	国寿安保安和纯债	18.48	173366.94	-101284.14	46355.00	147639.14
853	嘉实稳泽纯债债券A	41.36	378248.86	2386.55	46271.79	43885.24
854	南华瑞恒中短债债券A	12.55	113643.81	22228.39	46192.23	23963.85
855	平安添悦债券A	17.79	166719.39	-38953.20	46109.76	85062.96
856	易方达信用债债券C	26.04	229628.91	3515.14	45850.52	42335.38
857	工银产业债债券A	50.35	325439.95	-21246.04	45840.00	67086.04
858	建信鑫和30天持有期债券C	11.78	102162.11	34222.31	45836.00	11613.68
859	中加穗盈纯债债券	19.31	176012.25	18841.86	45754.03	26912.17
860	摩根双债增利债券A	26.25	222387.45	15385.18	45605.97	30220.79
861	东吴鼎泰纯债C	6.76	59198.50	-20278.80	45542.20	65821.00
862	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	2.04	19069.76	-32574.71	45449.78	78024.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
平安添悦债券A基金规模在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平

553	博时中债7-10政金债指数C	19.40	165011.72	-12658.25	73588.82	86247.07
554	华安安和债券C	57.07	536139.31	163739.08	249771.61	86032.53
555	平安如意中短债A	23.24	208390.50	-80845.29	4939.40	85784.68
556	博时富瑞纯债债券A	20.50	187562.05	-53846.05	31737.54	85583.59
557	中银丰荣定期开放债券	0.12	1000.36	-	-	85236.82
558	中银国有企业债A	142.31	1094182.11	151735.14	236896.06	85160.92
559	平安3-5年期政策性金融债债券A	40.23	359230.64	59094.93	144226.73	85131.80
560	平安添悦债券A	17.79	166719.39	-38953.20	46109.76	85062.96
561	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.90	105889.65	-46615.89	38119.03	84734.92
562	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
563	华夏鼎泓债券A	114.23	822264.43	370414.40	454498.33	84083.93
564	富国全球债券(QDII)美元现汇	5.84	312806.82	-42626.70	41319.97	83946.66
565	富国全球债券(QDII)人民币	39.23	312806.82	-42626.70	41319.97	83946.66
566	招商安本增利债券A	136.37	731750.00	-41818.49	41865.97	83684.46
567	南方1-3年国开债A	16.65	162360.47	-61425.80	22242.81	83668.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1064

1933013.0300

99.42%

0.58%

2025-12-31

551

137155.2300

93.87%

6.13%

2025-06-30

705

150224.0700

92.41%

7.59%

2024-12-31

2452

52753.0100

96.79%

3.21%

2024-06-30

564

416490.9200

97.20%

2.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1064	1933013.0300	204477.28	99.42	1195.30	0.58
2025-12-31	551	137155.2300	7094.12	93.87	463.13	6.13
2025-06-30	705	150224.0700	9786.62	92.41	804.17	7.59
2024-12-31	2452	52753.0100	12520.11	96.79	414.92	3.21
2024-06-30	564	416490.9200	22832.78	97.20	657.31	2.80

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