平安添悦债券A(012902)_规模评级

平安添悦债券A012902PING AN TIANYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.87	1.02	1.22	1.30	1.50	1.64	2.72
季度净申购	-1237.23	-1796.31	-691.73	-1652.52	-1242.34	-9312.71	2890.75
总份额	7557.25	8794.48	10590.80	11282.52	12935.04	14177.37	23490.09
季度总申购份额	958.85	803.03	498.03	5920.93	3887.61	43.62	7054.65
季度总赎回份额	2196.08	2599.34	1189.76	7573.44	5129.95	9356.33	4163.90

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
平安添悦债券A基金规模在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平

3745	惠升和睿兴利债券C	0.88	8391.22	-5484.49	2527.37	8011.85
3746	平安元悦60天滚动持有短债A	0.88	7954.74	-1358.50	392.16	1750.65
3747	英大智享债券A	0.88	6882.01	-556.41	553.34	1109.75
3748	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.87	8309.19	-2163.18	1446.14	3609.32
3749	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.87	7777.65	1688.03	11047.76	9359.73
3750	华安添利6个月债券C	0.87	7742.79	-536.69	7.14	543.84
3751	摩根双债增利债券C	0.87	7180.52	6728.06	25968.45	19240.39
3752	平安添悦债券A	0.87	7557.25	-1237.23	958.85	2196.08
3753	永赢华嘉信用债C	0.87	7120.55	-316.13	2106.67	2422.80
3754	中海中短债债券	0.87	9386.50	-5844.16	24292.28	30136.44
3755	创金合信益久9个月持有期债券A	0.86	7688.57	4749.69	6213.08	1463.39
3756	大成景荣债券A	0.86	7181.80	-97498.09	30.80	97528.89
3757	国联安添益增长债券A	0.86	8081.23	80.89	173.39	92.49
3758	海富通纯债债券A	0.86	6851.28	5469.78	6443.02	973.24
3759	交银可转债债券A	0.86	4607.41	-544.96	1804.47	2349.43

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
平安添悦债券A基金规模在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平

3757	财通资管鸿商中短债C	0.85	7654.30	-3273.74	4375.34	7649.08
3758	大成全球美元债债券C美元	0.11	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
3759	大成全球美元债债券C人民币	0.78	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
3760	海通安悦C	0.94	7586.31	1045.59	3045.17	1999.58
3761	前海开源润和债券C	0.95	7562.98	-2777.86	578.77	3356.62
3762	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.81	7559.81	-590.56	104.14	694.70
3763	嘉实汇达中短债债券C	0.82	7557.50	3757.10	11043.33	7286.23
3764	平安添悦债券A	0.87	7557.25	-1237.23	958.85	2196.08
3765	国寿安保尊弘短债债券E	0.84	7550.12	555.97	2506.92	1950.96
3766	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.13	7547.54	-1211.43	1240.05	2451.48
3767	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.91	7547.54	-1211.43	1240.05	2451.48
3768	南方贤元一年持有债券C	0.81	7528.66	7475.66	7485.79	10.12
3769	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.94	7500.83	-	-	-
3770	国新国证雄安建设发展三年定开	0.84	7482.14	-	-	-
3771	信达添利三个月债券	0.82	7410.59	-1445.64	3676.73	5122.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
平安添悦债券A基金规模在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平

3305	上银中债5-10年国开行债券指数	51.20	464283.30	-1196.35	102141.19	103337.53
3306	国投瑞银稳定增利债券A	0.45	4280.98	-1209.81	5153.59	6363.39
3307	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.13	7547.54	-1211.43	1240.05	2451.48
3308	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.91	7547.54	-1211.43	1240.05	2451.48
3309	同泰中短债E	0.14	1329.25	-1212.59	59.75	1272.34
3310	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.55	4929.15	-1213.37	174.97	1388.34
3311	东方红稳添利纯债E	0.58	5058.08	-1218.16	46.91	1265.07
3312	平安添悦债券A	0.87	7557.25	-1237.23	958.85	2196.08
3313	汇添富稳安三个月持有债券C	0.55	5116.07	-1239.37	366.32	1605.69
3314	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.25	28460.42	-1248.82	2479.68	3728.49
3315	南方惠利6个月定开债券C	1.20	9759.39	-1251.47	183.45	1434.93
3316	泰康稳健增利债券A	11.33	76870.60	-1251.69	2403.54	3655.23
3317	交银裕隆纯债债券C	3.07	22121.27	-1256.36	4014.46	5270.82
3318	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	183.43	-1265.41	1856.83	3122.25
3319	海通安泰C	0.18	1522.69	-1275.23	310.73	1585.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
平安添悦债券A基金规模在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平

2864	华安中债7-10年国开债C	1.19	8714.41	-81930.71	978.74	82909.45
2865	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
2866	大摩强收益债券	5.36	38621.33	-2900.49	975.58	3876.06
2867	中银互利半年定期开放债券	11.72	90518.81	922.46	969.60	47.15
2868	宝盈盈泰纯债债券C	0.15	1279.59	724.36	966.02	241.66
2869	永赢悦利债券	26.20	257688.08	-126477.68	960.46	127438.14
2870	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
2871	平安添悦债券A	0.87	7557.25	-1237.23	958.85	2196.08
2872	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	0.00	956.39	956.39
2873	信诚稳鑫C	0.27	2282.31	104.39	955.68	851.29
2874	方正富邦恒利C	0.06	530.80	-82.04	955.28	1037.32
2875	博道和祥多元稳健债券C	0.14	1284.32	-209.51	952.23	1161.74
2876	泰康裕泰债券A	6.62	59105.30	-19974.79	951.50	20926.29
2877	光大保德信安和债券C	0.69	6438.22	629.98	949.96	319.98
2878	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
平安添悦债券A基金规模在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平

2832	广发集汇债券C	0.18	1652.28	338.07	2576.15	2238.08
2833	南方通利A	1.63	15177.84	-903.34	1332.49	2235.84
2834	长盛盛和纯债C	0.37	3395.28	-1013.93	1219.90	2233.83
2835	南方华元C	0.02	131.18	123.91	2347.65	2223.74
2836	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.11	10301.91	9693.88	11900.80	2206.91
2837	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.11	27903.12	-1333.97	869.81	2203.78
2838	建信稳定得利债券C	1.20	8226.60	1460.98	3662.44	2201.46
2839	平安添悦债券A	0.87	7557.25	-1237.23	958.85	2196.08
2840	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.47	4431.00	-1795.59	399.80	2195.39
2841	大成稳益90天滚动持有债券C	0.99	8803.66	-1808.85	385.07	2193.93
2842	汇添富多策略纯债A	0.55	4693.40	-2103.24	87.13	2190.37
2843	长安泓沣中短债债券A	3.63	31295.71	160.22	2349.91	2189.69
2844	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.61	-2172.51	15.49	2188.00
2845	达诚致益债券发起式A	0.11	1000.98	-2.92	2169.80	2172.72
2846	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.10	9709.58	-1277.29	895.30	2172.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

551

137155.2300

93.87%

6.13%

2025-06-30

705

150224.0700

92.41%

7.59%

2024-12-31

2452

52753.0100

96.79%

3.21%

2024-06-30

564

416490.9200

97.20%

2.80%

2023-12-31

535

504745.4500

98.43%

1.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	551	137155.2300	7094.12	93.87	463.13	6.13
2025-06-30	705	150224.0700	9786.62	92.41	804.17	7.59
2024-12-31	2452	52753.0100	12520.11	96.79	414.92	3.21
2024-06-30	564	416490.9200	22832.78	97.20	657.31	2.80
2023-12-31	535	504745.4500	26578.65	98.43	425.24	1.57

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