资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 228614.28 99.54%
银行存款和结算备付金 1047.23 0.46%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:229661.52万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 270.00 27330.86 18.72%
25农发13 230.00 23381.57 16.02%
25进出13 215.00 21655.36 14.83%
25农发03 150.00 14997.57 10.27%
23农发03 140.00 14393.50 9.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 218612.20 149.74%
国家债券 10002.09 6.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%