资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 174534.58 96.24%
银行存款和结算备付金 2038.77 1.12%
其他资产 4783.52 2.64%
资产总值:181356.86万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 320.00 32222.54 21.89%
26附息国债10 170.00 17028.84 11.57%
25国开20 150.00 15333.28 10.42%
23农发03 140.00 14475.12 9.83%
25农发03 120.00 12065.15 8.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 143880.53 97.76%
国家债券 26613.83 18.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%