资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116331.02 99.06%
银行存款和结算备付金 1101.94 0.94%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:117432.97万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 250.00 25261.55 27.14%
18农发06 100.00 10697.18 11.49%
23农发03 100.00 10378.47 11.15%
25国开03 100.00 10036.25 10.78%
23农发清发01 80.00 8539.29 9.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104118.07 111.86%
国家债券 7158.69 7.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%