鹏华永平6个月定开债券(015653)_财务情况

鹏华永平6个月定开债券015653PENGHUA YONGPING 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1754.34	458.06	2523.97	-146.60	2309.34
本期利润(万元)	2045.93	856.70	1259.41	-368.42	1082.32
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.40	0.00	0.81	0.00	0.70
期末可供分配利润(万元)	12133.87	0.00	10377.74	0.00	10921.94
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.08	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	147184.42	145995.18	145113.48	155249.98	155618.40
期末基金份额净值(元)	1.09	1.09	1.08	1.08	1.08
本期净值增长率(%)	1.41	0.00	0.82	0.00	0.70
累计净值增长率(%)	11.69	0.00	10.14	0.00	10.01

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2038.77	556.49	2082.43	1538.13	1499.03
交易性金融资产(万元)	174534.58	148629.55	153605.89	147172.11	180763.11
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	174534.58	148629.55	153605.89	147172.11	180763.11
应付管理人报酬(万元)	36.27	37.92	38.35	38.94	36.95
应付托管费(万元)	12.09	12.64	12.78	12.98	12.32
资产总计(万元)	181356.86	149186.04	155688.32	154600.69	183390.48
负债合计(万元)	34172.45	4072.56	69.92	67.44	32585.61
所有者权益合计(万元)	147184.42	145113.48	155618.40	154533.25	150804.88
未分配利润(万元)	12758.05	10710.27	11312.51	10229.99	4876.51

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	10.96	130.12	73.75	49.19	28.40
投资收益(万元)	2281.91	3238.21	2692.29	9895.43	4504.27
公允价值变动收益(万元)	291.59	-1264.56	-1227.02	345.00	-236.36
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2584.47	2103.77	1539.02	10289.62	4296.31
管理人报酬(万元)	217.31	463.67	230.27	475.64	247.44
托管费(万元)	72.44	154.56	76.76	158.55	82.48
其它费用(万元)	10.29	20.72	10.29	20.72	12.75
费用合计(万元)	538.53	844.36	456.70	1298.88	711.98
利润总额(万元)	2045.93	1259.41	1082.32	8990.74	3584.33
净利润(万元)	2045.93	1259.41	1082.32	8990.74	3584.33

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