鹏华永平6个月定开债券(015653)_财务情况

鹏华永平6个月定开债券015653PENGHUA YONGPING 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2523.97	-146.60	2309.34	871.97	8645.74
本期利润(万元)	1259.41	-368.42	1082.32	-272.25	8990.74
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.81	0.00	0.70	0.00	5.68
期末可供分配利润(万元)	10377.74	0.00	10921.94	0.00	8612.42
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.08	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	145113.48	155249.98	155618.40	154261.00	154533.25
期末基金份额净值(元)	1.08	1.08	1.08	1.07	1.07
本期净值增长率(%)	0.82	0.00	0.70	0.00	5.86
累计净值增长率(%)	10.14	0.00	10.01	0.00	9.24

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	556.49	2082.43	1538.13	1499.03	1588.78
交易性金融资产(万元)	148629.55	153605.89	147172.11	180763.11	300511.41
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	148629.55	153605.89	147172.11	180763.11	300511.41
应付管理人报酬(万元)	37.92	38.35	38.94	36.95	46.61
应付托管费(万元)	12.64	12.78	12.98	12.32	15.54
资产总计(万元)	149186.04	155688.32	154600.69	183390.48	302100.19
负债合计(万元)	4072.56	69.92	67.44	32585.61	119304.11
所有者权益合计(万元)	145113.48	155618.40	154533.25	150804.88	182796.08
未分配利润(万元)	10710.27	11312.51	10229.99	4876.51	2094.97

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	130.12	73.75	49.19	28.40	85.96
投资收益(万元)	3238.21	2692.29	9895.43	4504.27	6482.30
公允价值变动收益(万元)	-1264.56	-1227.02	345.00	-236.36	2254.85
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2103.77	1539.02	10289.62	4296.31	8823.11
管理人报酬(万元)	463.67	230.27	475.64	247.44	846.13
托管费(万元)	154.56	76.76	158.55	82.48	282.04
其它费用(万元)	20.72	10.29	20.72	12.75	25.62
费用合计(万元)	844.36	456.70	1298.88	711.98	2265.27
利润总额(万元)	1259.41	1082.32	8990.74	3584.33	6557.84
净利润(万元)	1259.41	1082.32	8990.74	3584.33	6557.84

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