鹏华永平6个月定开债券(015653)_最新动态

鹏华永平6个月定开债券015653PENGHUA YONGPING 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1047 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1249

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永平6个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：汪坤

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.71亿元

2023-08-12 每10份派现金 0.1 元

鹏华永平6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.42	0.90	1.62	2.32
债券型名次	867	1087	1054	1116	1888

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	5.86	10.31	-	12.69
债券型名次	2249	1698	1615	4612	4060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏华永平6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	诺安联创顺鑫债券C	0.18	0.17	0.50	1.19	2.16
866	鹏华丰盈债券	0.18	0.45	0.97	1.45	2.39
867	鹏华永平6个月定开债券	0.18	0.42	0.90	1.62	2.32
868	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.18	0.46	0.78	1.51	2.04
869	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华永平6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	南方启元C	0.16	0.42	1.86	2.33	3.05
1086	诺安圆鼎定开发起式债券	0.19	0.42	0.75	1.47	2.39
1087	鹏华永平6个月定开债券	0.18	0.42	0.90	1.62	2.32
1088	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.20	0.42	1.06	1.79	2.70
1089	平安合瑞定开债	0.23	0.42	0.93	1.46	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华永平6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	南方崇元纯债债券C	0.19	0.49	0.90	1.73	3.61
1053	鹏华普利债券C	0.27	0.59	0.90	1.41	2.14
1054	鹏华永平6个月定开债券	0.18	0.42	0.90	1.62	2.32
1055	平安季添盈定开债E	0.18	0.67	0.90	1.34	2.89
1056	浦银安盛普诚纯债债券A	0.20	0.44	0.90	1.52	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鹏华永平6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	农银汇理金禄债券	0.20	0.40	0.89	1.62	2.63
1115	鹏华丰达债券	0.09	0.27	0.96	1.62	2.76
1116	鹏华永平6个月定开债券	0.18	0.42	0.90	1.62	2.32
1117	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.10	0.61	1.62	2.10
1118	泰康安欣纯债债券A	0.21	0.49	0.89	1.62	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鹏华永平6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.14	0.37	0.72	1.35	2.32
1887	摩根瑞益纯债债券A	0.14	0.34	0.75	1.42	2.32
1888	鹏华永平6个月定开债券	0.18	0.42	0.90	1.62	2.32
1889	平安惠泰纯债	0.20	0.47	0.74	1.45	2.32
1890	前海开源1-3年国开债A	0.11	0.28	0.62	1.39	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鹏华永平6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.63	5.18	9.88	-	14.00
2248	鹏华产业债债券	2.63	10.85	14.02	20.75	108.53
2249	鹏华永平6个月定开债券	2.63	5.86	10.31	-	12.69
2250	平安惠金定开债A	2.63	7.19	10.16	17.95	40.90
2251	前海开源鼎瑞债券C	2.63	5.91	10.11	5.52	25.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鹏华永平6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	金鹰添润定期开放债券	3.14	5.86	10.74	20.19	43.48
1697	景顺长城景泰丰利纯债债券C	3.70	5.86	12.62	18.28	39.68
1698	鹏华永平6个月定开债券	2.63	5.86	10.31	-	12.69
1699	鹏扬淳开债券C	3.68	5.86	12.22	19.40	26.37
1700	平安乐享一年定开债C	1.25	5.86	7.94	12.15	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鹏华永平6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.20	6.98	10.32	17.64	40.05
1614	永赢宏益债券A	3.51	5.62	10.32	18.29	33.86
1615	鹏华永平6个月定开债券	2.63	5.86	10.31	-	12.69
1616	财通资管睿兴债券C	2.57	5.04	10.30	-	10.63
1617	长信利众债券(LOF)C	2.38	7.60	10.30	17.63	50.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鹏华永平6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61
4611	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.92	5.41	-	8.56
4612	鹏华永平6个月定开债券	2.63	5.86	10.31	-	12.69
4613	交银稳鑫短债债券D	1.51	3.39	6.27	-	9.15
4614	中信建投景晟债券A	1.69	3.20	6.77	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鹏华永平6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	建信鑫享短债债券A	1.83	4.25	7.36	-	12.69
4059	鹏华丰顺债券	3.00	6.77	12.02	-	12.69
4060	鹏华永平6个月定开债券	2.63	5.86	10.31	-	12.69
4061	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.23	5.37	8.66	-	12.68
4062	鹏扬富利增强债券C	1.45	5.95	9.08	4.91	12.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	320.00	32222.54	21.89%
26附息国债10	170.00	17028.84	11.57%
25国开20	150.00	15333.28	10.42%
23农发03	140.00	14475.12	9.83%
25农发03	120.00	12065.15	8.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143880.53	97.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1048	1.1040	1.1036	1.1027	1.1022
累计净值(元)	1.1250	1.1242	1.1238	1.1229	1.1224

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