鹏华永平6个月定开债券(015653)_最新动态

鹏华永平6个月定开债券015653PENGHUA YONGPING 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0810 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1012

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永平6个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张羊城

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.51亿元

2023-08-12 每10份派现金 0.1 元

鹏华永平6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.14	0.23	0.39	0.12
债券型名次	4254	4497	4499	4413	4759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	6.47	10.26	-	10.27
债券型名次	3968	1945	1997	4555	4331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华永平6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	农银悦利债券	-0.02	0.36	0.45	0.70	0.34
4253	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.02	0.15	0.24	0.41	0.14
4254	鹏华永平6个月定开债券	-0.02	0.14	0.23	0.39	0.12
4255	平安双季增享6个月持有债券C	-0.02	1.62	1.48	3.79	1.49
4256	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.02	0.13	0.18	0.47	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鹏华永平6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	鹏华丰饶定期开放债券	0.00	0.14	0.30	0.71	0.12
4496	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.03	0.14	0.29	0.58	0.14
4497	鹏华永平6个月定开债券	-0.02	0.14	0.23	0.39	0.12
4498	平安合润定开债	0.03	0.14	-0.25	-1.31	0.14
4499	平安利率债C	0.02	0.14	0.18	0.05	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鹏华永平6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	鹏华年年红一年持有期债券C	0.02	0.23	0.23	0.37	0.20
4498	鹏华稳福中短债债券C	0.03	0.12	0.23	0.49	0.11
4499	鹏华永平6个月定开债券	-0.02	0.14	0.23	0.39	0.12
4500	平安合悦定开债	-0.08	0.70	0.23	-0.13	0.72
4501	前海联合泓元定开债券	0.01	0.08	0.23	0.48	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鹏华永平6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.27	0.45	0.39	0.26
4412	鹏华丰尊债券	0.00	0.20	0.31	0.39	0.18
4413	鹏华永平6个月定开债券	-0.02	0.14	0.23	0.39	0.12
4414	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.04	0.21	0.18	0.39	0.18
4415	浦银安盛盛达纯债债券C	0.01	0.27	0.24	0.39	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鹏华永平6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	鹏华丰实定期开放债券A	0.04	0.12	0.14	0.43	0.12
4758	鹏华稳利短债A	0.02	0.13	0.29	0.54	0.12
4759	鹏华永平6个月定开债券	-0.02	0.14	0.23	0.39	0.12
4760	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.02	0.13	0.33	0.71	0.12
4761	平安惠禧纯债C	-0.01	0.15	0.28	0.60	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鹏华永平6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	嘉实稳泽纯债债券A	1.01	5.51	12.04	16.54	36.60
3967	诺安聚利债券A	1.01	5.80	10.86	16.81	52.56
3968	鹏华永平6个月定开债券	1.01	6.47	10.26	-	10.27
3969	鹏扬淳合债券	1.01	6.55	11.16	18.66	34.50
3970	上银慧嘉利债券	1.01	6.29	10.83	-	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鹏华永平6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	10.76	12.28
1944	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	1.82	6.47	9.96	-	13.17
1945	鹏华永平6个月定开债券	1.01	6.47	10.26	-	10.27
1946	兴全稳泰债券A	2.58	6.47	12.58	20.85	43.64
1947	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.88	6.47	11.74	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鹏华永平6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
1996	华泰柏瑞季季红债券A	0.86	5.34	10.26	19.11	75.48
1997	鹏华永平6个月定开债券	1.01	6.47	10.26	-	10.27
1998	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
1999	东方永悦18个月定开债券C	1.07	5.42	10.25	13.16	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鹏华永平6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	2.64	4.82	-	6.17
4554	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.49	6.23	-	7.59
4555	鹏华永平6个月定开债券	1.01	6.47	10.26	-	10.27
4556	交银稳鑫短债债券D	1.50	3.93	7.45	-	7.94
4557	中信建投景晟债券A	-2.45	3.57	6.78	-	7.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鹏华永平6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.96	5.96	9.67	-	10.28
4330	西部利得沣享债券A	0.45	5.86	9.93	-	10.28
4331	鹏华永平6个月定开债券	1.01	6.47	10.26	-	10.27
4332	嘉实双利债券C	8.59	14.28	9.97	-	10.26
4333	招商添安1年定开债	-0.02	4.03	7.76	-	10.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	240.00	24196.28	16.67%
22国开03	190.00	19662.71	13.55%
25农发03	140.00	14094.96	9.71%
22进出05	130.00	13458.13	9.27%
25国开清发02	90.00	9083.05	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147621.19	101.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0813	1.0812	1.0810	1.0816	1.0812
累计净值(元)	1.1015	1.1014	1.1012	1.1018	1.1014

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