鹏华永平6个月定开债券(015653)_最新动态

鹏华永平6个月定开债券015653PENGHUA YONGPING 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0948 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1150

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永平6个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张羊城

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.59亿元

2023-08-12 每10份派现金 0.1 元

鹏华永平6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.04	0.81	1.45	1.40
债券型名次	1305	4289	1454	2527	2814

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	6.14	9.52	-	11.68
债券型名次	3731	1574	2015	4575	4236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华永平6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	鹏华丰源债券	0.07	0.08	0.70	1.64	1.65
1304	鹏华年年红一年持有期债券A	0.07	0.08	0.54	1.21	1.26
1305	鹏华永平6个月定开债券	0.07	0.04	0.81	1.45	1.40
1306	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.07	0.11	0.75	1.48	1.45
1307	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.24	0.98	1.95	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鹏华永平6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	鹏华丰泰定期开放债券B	0.06	0.04	0.45	1.03	1.02
4288	鹏华双季享180天持有期债券C	0.03	0.04	0.43	1.06	1.05
4289	鹏华永平6个月定开债券	0.07	0.04	0.81	1.45	1.40
4290	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.04	0.04	0.48	1.16	1.20
4291	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.04	0.04	0.46	1.12	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鹏华永平6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	南方鑫利3个月定开债券发起	0.09	0.13	0.81	1.85	1.76
1453	农银金盛债券	0.12	0.14	0.81	1.76	1.70
1454	鹏华永平6个月定开债券	0.07	0.04	0.81	1.45	1.40
1455	平安合颖定开债	0.12	0.20	0.81	1.90	1.83
1456	平安利率债A	0.08	0.09	0.81	1.49	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鹏华永平6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	南方启元C	0.03	0.07	0.58	1.45	1.28
2526	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.04	-0.04	0.61	1.45	1.45
2527	鹏华永平6个月定开债券	0.07	0.04	0.81	1.45	1.40
2528	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.05	0.12	0.72	1.45	1.40
2529	平安高等级债A	0.06	0.10	0.62	1.45	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鹏华永平6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.03	0.57	1.35	1.40
2813	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.01	0.03	1.00	1.40	1.40
2814	鹏华永平6个月定开债券	0.07	0.04	0.81	1.45	1.40
2815	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.05	0.12	0.72	1.45	1.40
2816	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.08	-0.12	0.31	1.20	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鹏华永平6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	鹏华丰腾债券	1.44	4.37	7.93	14.85	30.53
3730	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.44	4.05	9.48	16.19	16.33
3731	鹏华永平6个月定开债券	1.44	6.14	9.52	-	11.68
3732	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.44	4.77	8.49	-	13.87
3733	前海开源鼎欣债券C	1.44	4.23	8.01	15.49	23.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鹏华永平6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	东兴兴利债券C	2.51	6.14	9.46	19.27	24.24
1573	国联安添益增长债券C	0.31	6.14	5.78	-	6.00
1574	鹏华永平6个月定开债券	1.44	6.14	9.52	-	11.68
1575	天弘中债3-5年政策性金融债	1.89	6.14	11.90	21.26	24.54
1576	淳厚稳荣一年定开债发起	2.31	6.13	11.41	-	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鹏华永平6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.02	5.86	9.52	17.21	23.39
2014	交银双利债券A/B	3.94	6.86	9.52	10.60	95.05
2015	鹏华永平6个月定开债券	1.44	6.14	9.52	-	11.68
2016	平安季添盈定开债A	2.29	5.08	9.52	17.81	26.14
2017	融通通华五年定开债券A	3.31	6.46	9.52	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鹏华永平6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.85	2.07	4.03	-	6.53
4574	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.97	5.58	-	8.24
4575	鹏华永平6个月定开债券	1.44	6.14	9.52	-	11.68
4576	交银稳鑫短债债券D	1.44	3.32	6.46	-	8.70
4577	中信建投景晟债券A	-1.79	3.52	6.53	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鹏华永平6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.74	4.59	7.52	-	11.69
4235	国金及第中短债B	1.39	3.64	7.47	-	11.68
4236	鹏华永平6个月定开债券	1.44	6.14	9.52	-	11.68
4237	国泰君安君添利中短债发起A	1.37	3.79	7.58	-	11.65
4238	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.88	4.57	7.85	-	11.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	270.00	27330.86	18.72%
25农发13	230.00	23381.57	16.02%
25进出13	215.00	21655.36	14.83%
25农发03	150.00	14997.57	10.27%
23农发03	140.00	14393.50	9.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218612.20	149.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0947	1.0946	1.0940	1.0941	1.0940
累计净值(元)	1.1149	1.1148	1.1142	1.1143	1.1142

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