鹏华永平6个月定开债券(015653)_最新动态

鹏华永平6个月定开债券015653PENGHUA YONGPING 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0915 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1117

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永平6个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张羊城

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.59亿元

2023-08-12 每10份派现金 0.1 元

鹏华永平6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.16	0.75	1.13	1.09
债券型名次	3116	2630	2654	3150	3248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	6.31	9.94	-	11.35
债券型名次	4265	1604	1906	4546	4281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
鹏华永平6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.06	0.13	0.66	1.04	0.90
3115	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.06	0.11	0.61	0.95	0.82
3116	鹏华永平6个月定开债券	0.06	0.16	0.75	1.13	1.09
3117	鹏华永益3个月定开债券	0.06	0.11	0.82	1.23	1.14
3118	鹏华永鑫一年定开债券	0.06	0.15	0.79	1.04	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
鹏华永平6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	鹏华丰茂债券	0.05	0.16	0.84	1.39	1.26
2629	鹏华永安定期开放债券	0.09	0.16	0.95	1.54	1.46
2630	鹏华永平6个月定开债券	0.06	0.16	0.75	1.13	1.09
2631	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.07	0.16	0.66	1.06	0.97
2632	鹏华尊悦定开债发起式	0.09	0.16	0.86	1.33	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
鹏华永平6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	南方启元C	0.05	0.22	0.75	0.66	1.07
2653	鹏华3个月中短债A	0.06	0.24	0.75	1.07	1.05
2654	鹏华永平6个月定开债券	0.06	0.16	0.75	1.13	1.09
2655	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.02	0.11	0.75	1.82	1.30
2656	鹏扬淳享债券C	0.10	0.15	0.75	1.00	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
鹏华永平6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	诺德中短债C	0.07	0.12	0.67	1.13	1.10
3149	鹏华永宁3个月定开债券	0.08	0.15	0.70	1.13	1.16
3150	鹏华永平6个月定开债券	0.06	0.16	0.75	1.13	1.09
3151	鹏扬淳优债券	0.10	0.20	0.92	1.13	1.34
3152	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.11	0.16	0.83	1.13	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
鹏华永平6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	交银中债1-3年农发债指数C	0.04	0.19	0.81	1.11	1.09
3247	摩根瑞泰定开债A	0.10	0.25	0.77	1.38	1.09
3248	鹏华永平6个月定开债券	0.06	0.16	0.75	1.13	1.09
3249	鹏扬淳盈6个月定开C	0.07	-0.13	0.34	0.97	1.09
3250	平安季开鑫定开债E	0.07	0.12	0.73	1.19	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
鹏华永平6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	鹏华稳福中短债债券E	1.41	3.31	8.19	-	10.38
4264	鹏华稳利短债A	1.41	3.28	6.09	11.97	18.37
4265	鹏华永平6个月定开债券	1.41	6.31	9.94	-	11.35
4266	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.31	5.89	-	8.15
4267	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
鹏华永平6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	长安泓源纯债债券C	2.68	6.31	10.99	19.07	40.38
1603	大成稳安60天滚动持有债券E	2.40	6.31	9.72	-	13.53
1604	鹏华永平6个月定开债券	1.41	6.31	9.94	-	11.35
1605	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.81	6.31	11.16	19.70	22.56
1606	兴业福鑫债券	2.00	6.31	11.06	19.76	42.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
鹏华永平6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	华安鼎丰债券发起式A	1.85	5.12	9.94	16.87	46.73
1905	建信睿丰纯债定期开放债券	2.02	5.25	9.94	19.08	31.30
1906	鹏华永平6个月定开债券	1.41	6.31	9.94	-	11.35
1907	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.73	6.11	9.94	23.13	30.68
1908	天弘永利债券C	4.05	7.23	9.94	21.82	35.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
鹏华永平6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.24	4.29	-	6.45
4545	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.12	5.81	-	8.10
4546	鹏华永平6个月定开债券	1.41	6.31	9.94	-	11.35
4547	交银稳鑫短债债券D	1.53	3.49	6.73	-	8.55
4548	中信建投景晟债券A	-1.44	3.34	6.73	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
鹏华永平6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	中信建投景益债券C	1.11	5.49	11.00	-	11.36
4280	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.29	5.18	9.24	-	11.35
4281	鹏华永平6个月定开债券	1.41	6.31	9.94	-	11.35
4282	南方津享稳健添利债券C	3.47	7.54	0.00	-	11.34
4283	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.63	2.81	6.16	-	11.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	270.00	27330.86	18.72%
25农发13	230.00	23381.57	16.02%
25进出13	215.00	21655.36	14.83%
25农发03	150.00	14997.57	10.27%
23农发03	140.00	14393.50	9.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218612.20	149.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0918	1.0920	1.0920	1.0912	1.0908
累计净值(元)	1.1120	1.1122	1.1122	1.1114	1.1110

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