资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 225582.71 99.42%
银行存款和结算备付金 830.78 0.37%
其他资产 487.16 0.21%
资产总值:226900.65万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华泰S3 140.00 14015.37 5.47%
24农发清发17 120.00 12451.62 4.86%
22吉林高速MTN001 120.00 12137.88 4.74%
22青岛城投MTN001 110.00 11108.70 4.34%
21国开15 100.00 11017.75 4.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 85910.39 33.55%
金融债券 51312.33 20.04%
国家债券 10.18 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%