资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 276492.77 99.35%
银行存款和结算备付金 1649.62 0.59%
其他资产 169.28 0.06%
资产总值:278311.68万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26光大银行CD038 300.00 29555.49 12.04%
22吉林高速MTN001 120.00 12371.08 5.04%
25国开11 120.00 12108.61 4.93%
22青岛城投MTN001 110.00 11303.76 4.60%
25徽商银行01 100.00 10177.82 4.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80588.10 32.83%
企业债 63786.75 25.98%
国家债券 10.15 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%