鹏扬利泽债券D(016172)_最新动态

鹏扬利泽债券D016172PENG YANG LIZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0828 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2228

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬利泽债券D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈钟闻

2025-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.53亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.9 元

鹏扬利泽债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.42	0.99	1.02
债券型名次	3049	3538	3767	3803	3911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.08	7.43	-	10.42
债券型名次	2903	3854	3730	4752	4510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	鹏扬丰利一年定开债券A	0.03	0.02	0.28	1.16	1.41
3048	鹏扬丰利一年定开债券C	0.03	0.00	0.21	1.02	1.26
3049	鹏扬利泽债券D	0.03	0.07	0.42	0.99	1.02
3050	平安短债A	0.03	0.06	0.42	1.05	1.06
3051	平安短债E	0.03	0.04	0.37	0.93	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	鹏华永鑫一年定开债券	0.09	0.07	0.67	1.35	1.29
3537	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.28	0.71	0.73
3538	鹏扬利泽债券D	0.03	0.07	0.42	0.99	1.02
3539	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.42	0.07	1.61	3.31	2.03
3540	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.05	0.07	0.79	1.88	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	农银汇理金汇债券C	0.04	0.09	0.42	0.90	0.93
3766	农银金祺定开债券	-0.15	-0.14	0.42	0.95	0.95
3767	鹏扬利泽债券D	0.03	0.07	0.42	0.99	1.02
3768	平安短债A	0.03	0.06	0.42	1.05	1.06
3769	平安短债C	0.04	0.06	0.42	1.01	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	景顺景瑞收益债券A	0.15	0.07	-0.51	0.99	0.97
3802	南方和元C	0.00	-0.02	0.17	0.99	0.90
3803	鹏扬利泽债券D	0.03	0.07	0.42	0.99	1.02
3804	平安增利六个月定开债A	-0.29	0.24	1.07	0.99	1.37
3805	天弘增利短债A	0.03	0.10	0.41	0.99	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	鹏华丰泰定期开放债券B	0.06	0.04	0.45	1.03	1.02
3910	鹏华稳利短债A	0.03	0.06	0.43	1.00	1.02
3911	鹏扬利泽债券D	0.03	0.07	0.42	0.99	1.02
3912	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.00	0.27	0.72	1.02	1.02
3913	天弘增利短债A	0.03	0.10	0.41	0.99	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	鹏华丰恒债券	1.67	4.45	8.16	16.36	39.69
2902	鹏扬利泽债券A	1.67	4.09	7.45	13.94	31.64
2903	鹏扬利泽债券D	1.67	4.08	7.43	-	10.42
2904	鹏扬利沣短债A	1.67	3.87	7.23	14.63	20.66
2905	平安短债A	1.67	3.76	7.23	14.34	28.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	格林中短债A	1.96	4.08	7.65	16.05	18.60
3853	广发添财180天滚动持有债券C	1.47	4.08	7.40	14.26	14.36
3854	鹏扬利泽债券D	1.67	4.08	7.43	-	10.42
3855	尚正臻利债券C	2.41	4.08	6.65	-	8.54
3856	天治鑫祥利率债债券A	1.16	4.08	0.00	-	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	南方0-5年江苏城投债指数A	0.74	3.94	7.43	14.10	17.40
3729	鹏华普利债券A	1.65	3.96	7.43	15.95	20.39
3730	鹏扬利泽债券D	1.67	4.08	7.43	-	10.42
3731	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	11.13	80.05
3732	银华安盈短债债券A	1.64	4.23	7.43	13.44	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	天弘永利优享债券A	3.89	10.06	13.17	-	14.48
4751	天弘永利优享债券C	3.48	9.16	11.79	-	12.70
4752	鹏扬利泽债券D	1.67	4.08	7.43	-	10.42
4753	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.58	4.13	8.38	-	10.56
4754	长城鼎利一年定开债券发起式	1.78	4.50	8.91	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	汇添富鑫悦纯债A	1.78	4.50	7.96	-	10.43
4509	蜂巢丰裕债券C	1.64	4.71	7.95	-	10.42
4510	鹏扬利泽债券D	1.67	4.08	7.43	-	10.42
4511	天弘优利短债发起C	1.60	3.34	6.33	-	10.42
4512	民生加银鑫享债券D	20.75	46.15	41.53	6.48	10.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26光大银行CD038	300.00	29555.49	12.04%
22吉林高速MTN001	120.00	12371.08	5.04%
25国开11	120.00	12108.61	4.93%
22青岛城投MTN001	110.00	11303.76	4.60%
25徽商银行01	100.00	10177.82	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80588.10	32.83%
企业债	63786.75	25.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0827	1.0827	1.0825	1.0825	1.0824
累计净值(元)	1.2227	1.2227	1.2225	1.2225	1.2224

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