鹏扬利泽债券D(016172)_最新动态

鹏扬利泽债券D016172PENG YANG LIZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

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最新净值：1.0799 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2199

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬利泽债券D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈钟闻

2025-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.53亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.9 元

鹏扬利泽债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.55	0.93	0.75
债券型名次	2225	4028	3629	3573	4080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	4.33	7.78	-	10.13
债券型名次	2265	3880	3665	4743	4512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	鹏扬利泽债券A	0.01	0.19	0.55	0.93	0.75
2224	鹏扬利泽债券C	0.01	0.16	0.49	0.81	0.66
2225	鹏扬利泽债券D	0.01	0.18	0.55	0.93	0.75
2226	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.01	0.16	0.55	0.94	0.80
2227	平安短债A	0.01	0.18	0.59	0.94	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.00	0.18	0.58	0.95	0.82
4027	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.00	0.18	0.33	0.72	0.87
4028	鹏扬利泽债券D	0.01	0.18	0.55	0.93	0.75
4029	平安0-3年期政策性金融债债券C	-0.04	0.18	0.43	1.18	0.65
4030	平安短债A	0.01	0.18	0.59	0.94	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.01	0.23	0.55	0.88	0.74
3628	鹏扬利泽债券A	0.01	0.19	0.55	0.93	0.75
3629	鹏扬利泽债券D	0.01	0.18	0.55	0.93	0.75
3630	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.01	0.16	0.55	0.94	0.80
3631	平安短债I	0.01	0.16	0.55	0.84	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	鹏华永鑫一年定开债券	-0.02	0.35	0.68	0.93	0.90
3572	鹏扬利泽债券A	0.01	0.19	0.55	0.93	0.75
3573	鹏扬利泽债券D	0.01	0.18	0.55	0.93	0.75
3574	平安利率债A	-0.02	0.22	0.56	0.93	0.82
3575	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.04	0.22	0.67	0.93	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	鹏华稳福中短债债券A	0.00	0.19	0.59	0.90	0.75
4079	鹏扬利泽债券A	0.01	0.19	0.55	0.93	0.75
4080	鹏扬利泽债券D	0.01	0.18	0.55	0.93	0.75
4081	平安惠鸿纯债	0.00	0.24	0.56	0.89	0.75
4082	平安惠隆纯债C	-0.03	0.17	0.47	0.69	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.09	4.55	7.67	-	12.00
2264	鹏扬淳优债券	2.09	5.93	11.60	19.17	39.06
2265	鹏扬利泽债券D	2.09	4.33	7.78	-	10.13
2266	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.09	4.09	5.77	11.95	14.24
2267	申万菱信合利纯债A	2.09	4.21	7.45	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.98	4.33	7.34	-	11.58
3879	南方通元6个月持有债券C	4.50	4.33	4.74	-	4.46
3880	鹏扬利泽债券D	2.09	4.33	7.78	-	10.13
3881	浦银普瑞A	1.84	4.33	7.07	13.46	21.31
3882	银河聚星两年定开债券	2.03	4.33	6.58	12.12	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	创金合信尊智纯债C	2.10	5.20	7.78	-	6.86
3664	华安安腾一年定开债	1.63	4.32	7.78	14.02	15.49
3665	鹏扬利泽债券D	2.09	4.33	7.78	-	10.13
3666	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.43	4.38	7.78	13.78	16.89
3667	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.57	4.06	7.78	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	天弘永利优享债券A	5.19	9.20	13.32	-	14.48
4742	天弘永利优享债券C	4.78	8.33	11.95	-	12.78
4743	鹏扬利泽债券D	2.09	4.33	7.78	-	10.13
4744	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.01	4.58	8.68	-	10.16
4745	长城鼎利一年定开债券发起式	1.68	4.52	9.34	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	景顺长城90天持有期短债债券A	1.88	4.21	8.35	-	10.14
4511	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.56	3.69	6.37	-	10.13
4512	鹏扬利泽债券D	2.09	4.33	7.78	-	10.13
4513	平安双盈添益债券A	0.69	2.74	7.50	-	10.13
4514	财通资管睿兴债券A	0.96	6.95	10.12	-	10.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26光大银行CD038	300.00	29555.49	12.04%
22吉林高速MTN001	120.00	12371.08	5.04%
25国开11	120.00	12108.61	4.93%
22青岛城投MTN001	110.00	11303.76	4.60%
25徽商银行01	100.00	10177.82	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80588.10	32.83%
企业债	63786.75	25.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0798	1.0797	1.0797	1.0796	1.0795
累计净值(元)	1.2198	1.2197	1.2197	1.2196	1.2195

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