鹏扬利泽债券D(016172)_最新动态

鹏扬利泽债券D016172PENG YANG LIZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

最新动态

最新净值：1.0874 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2274

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬利泽债券D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈钟闻

2025-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.84亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.9 元

鹏扬利泽债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.16	0.41	0.81	1.45
债券型名次	2941	3322	3395	3482	3539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	4.05	7.48	-	10.89
债券型名次	3448	3890	3733	4789	4476

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	鹏华永融一年定期开放债券	0.06	0.27	0.82	1.76	2.71
2940	鹏扬淳盈6个月定开A	0.06	0.67	1.26	1.68	2.62
2941	鹏扬利泽债券D	0.06	0.16	0.41	0.81	1.45
2942	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.06	0.18	0.41	0.79	1.53
2943	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.06	0.17	0.38	0.74	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.43	0.83	1.52
3321	鹏扬利泽债券A	0.05	0.16	0.40	0.81	1.44
3322	鹏扬利泽债券D	0.06	0.16	0.41	0.81	1.45
3323	平安元丰中短债债券E	0.05	0.16	0.39	0.74	1.48
3324	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.10	0.16	0.51	0.95	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.06	0.21	0.41	0.74	1.32
3394	鹏扬淳安66个月债券A	0.03	0.14	0.41	0.86	1.30
3395	鹏扬利泽债券D	0.06	0.16	0.41	0.81	1.45
3396	鹏扬利沣短债A	0.05	0.15	0.41	0.90	1.52
3397	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.06	0.18	0.41	0.79	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.10	0.33	0.81	1.26
3481	鹏扬利泽债券A	0.05	0.16	0.40	0.81	1.44
3482	鹏扬利泽债券D	0.06	0.16	0.41	0.81	1.45
3483	平安短债I	0.07	0.22	0.44	0.81	1.42
3484	平安如意中短债C	0.07	0.23	0.49	0.81	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	0.10	0.32	0.79	1.45
3538	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.05	0.17	0.42	0.88	1.45
3539	鹏扬利泽债券D	0.06	0.16	0.41	0.81	1.45
3540	鹏扬利沣短债E	0.05	0.14	0.39	0.86	1.45
3541	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.06	0.17	0.38	0.74	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	汇添富安心中国债券A	1.94	3.86	8.61	13.30	49.67
3447	鹏扬利泽债券A	1.94	4.05	7.49	13.58	32.20
3448	鹏扬利泽债券D	1.94	4.05	7.48	-	10.89
3449	浦银安盛盛通定开债券	1.94	3.87	6.32	12.08	28.83
3450	兴银鑫日享短债A	1.94	4.26	7.38	14.39	22.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.90	4.05	9.92	16.96	18.04
3889	鹏扬利泽债券A	1.94	4.05	7.49	13.58	32.20
3890	鹏扬利泽债券D	1.94	4.05	7.48	-	10.89
3891	天弘同利债券(LOF)D	2.05	4.05	7.67	-	9.55
3892	永赢久利债券	2.22	4.05	9.63	15.43	20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	景顺长城中短债债券A类	2.15	4.22	7.48	13.53	20.89
3732	南方定元中短债A	2.26	4.53	7.48	13.21	21.05
3733	鹏扬利泽债券D	1.94	4.05	7.48	-	10.89
3734	永赢开泰中高等级中短债C	2.17	4.37	7.48	13.64	22.19
3735	永赢增益债券C	2.67	4.06	7.48	14.25	33.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	天弘永利优享债券A	-0.37	4.83	11.55	-	12.36
4788	天弘永利优享债券C	-0.78	4.00	10.19	-	10.49
4789	鹏扬利泽债券D	1.94	4.05	7.48	-	10.89
4790	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.19	4.45	8.53	-	11.22
4791	长城鼎利一年定开债券发起式	2.73	4.63	8.91	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	汇添富稳安三个月持有债券E	0.95	2.86	7.15	-	10.90
4475	中加中债-新综合债券指数发起式	2.41	4.84	8.62	-	10.90
4476	鹏扬利泽债券D	1.94	4.05	7.48	-	10.89
4477	交银稳安30天滚动持有债券A	2.04	4.84	8.23	-	10.88
4478	汇添富鑫荣纯债A	3.60	5.78	10.34	-	10.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26华泰S3	140.00	14015.37	5.47%
24农发清发17	120.00	12451.62	4.86%
22吉林高速MTN001	120.00	12137.88	4.74%
22青岛城投MTN001	110.00	11108.70	4.34%
21国开15	100.00	11017.75	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	85910.39	33.55%
金融债券	51312.33	20.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0873	1.0871	1.0871	1.0868	1.0867
累计净值(元)	1.2273	1.2271	1.2271	1.2268	1.2267

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