鹏扬利泽债券D(016172)_最新动态

鹏扬利泽债券D016172PENG YANG LIZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0838 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2238

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬利泽债券D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈钟闻

2025-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.84亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.9 元

鹏扬利泽债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.37	0.93	1.11
债券型名次	3486	3382	3537	3560	3922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	3.87	7.39	-	10.52
债券型名次	2976	3693	3674	4738	4507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	鹏扬利泽债券A	0.02	0.12	0.37	0.93	1.11
3485	鹏扬利泽债券C	0.02	0.10	0.31	0.81	0.96
3486	鹏扬利泽债券D	0.02	0.12	0.37	0.93	1.11
3487	鹏扬利沣短债A	0.02	0.36	0.50	0.91	1.19
3488	鹏扬利沣短债C	0.02	0.34	0.44	0.79	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.33	0.90	1.07
3381	鹏扬利泽债券A	0.02	0.12	0.37	0.93	1.11
3382	鹏扬利泽债券D	0.02	0.12	0.37	0.93	1.11
3383	平安短债C	0.02	0.12	0.36	0.95	1.11
3384	平安惠润纯债	0.02	0.12	0.65	1.23	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.02	0.13	0.37	1.21	1.60
3536	鹏扬利泽债券A	0.02	0.12	0.37	0.93	1.11
3537	鹏扬利泽债券D	0.02	0.12	0.37	0.93	1.11
3538	平安乐顺39个月定开债C	0.01	0.08	0.37	1.24	1.47
3539	平安中短债债券C	0.02	0.10	0.37	1.01	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	鹏扬淳盈6个月定开C	0.03	0.22	0.32	0.93	1.44
3559	鹏扬利泽债券A	0.02	0.12	0.37	0.93	1.11
3560	鹏扬利泽债券D	0.02	0.12	0.37	0.93	1.11
3561	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.01	0.11	0.35	0.93	1.17
3562	平安惠融纯债	0.01	0.09	0.38	0.93	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	南方颐元定开债券发起	0.02	0.10	0.40	0.93	1.11
3921	鹏扬利泽债券A	0.02	0.12	0.37	0.93	1.11
3922	鹏扬利泽债券D	0.02	0.12	0.37	0.93	1.11
3923	平安短债C	0.02	0.12	0.36	0.95	1.11
3924	平安季享裕定开债C	0.03	-0.30	-0.30	-0.06	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.86	4.10	7.56	-	13.26
2975	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.86	4.79	8.75	8.28	11.97
2976	鹏扬利泽债券D	1.86	3.87	7.39	-	10.52
2977	融通通恒63个月定开债券A	1.86	6.09	10.22	18.99	23.19
2978	融通增益债券A/B	1.86	3.80	6.94	30.28	58.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	嘉合磐泰短债A	1.61	3.87	7.03	13.62	24.40
3692	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.91	3.87	7.22	-	11.67
3693	鹏扬利泽债券D	1.86	3.87	7.39	-	10.52
3694	万家鑫瑞纯债E	1.80	3.87	8.46	13.62	37.45
3695	万家鑫耀纯债债券C	1.43	3.87	8.12	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	蜂巢添幂中短债A	1.67	4.00	7.39	13.91	21.88
3673	广发理财年年红债券	1.63	4.18	7.39	8.55	47.99
3674	鹏扬利泽债券D	1.86	3.87	7.39	-	10.52
3675	平安中短债债券A	2.00	3.59	7.39	15.35	28.46
3676	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.81	3.78	7.39	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	天弘永利优享债券A	0.57	7.79	10.15	-	12.38
4737	天弘永利优享债券C	0.16	6.92	8.82	-	10.60
4738	鹏扬利泽债券D	1.86	3.87	7.39	-	10.52
4739	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.72	3.81	8.27	-	10.67
4740	长城鼎利一年定开债券发起式	1.99	3.99	8.56	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.42	2.92	5.59	-	10.52
4506	嘉实双利债券C	6.61	10.91	10.07	-	10.52
4507	鹏扬利泽债券D	1.86	3.87	7.39	-	10.52
4508	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	7.43	10.51
4509	蜂巢丰裕债券C	1.92	4.21	7.75	-	10.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26华泰S3	140.00	14015.37	5.47%
24农发清发17	120.00	12451.62	4.86%
22吉林高速MTN001	120.00	12137.88	4.74%
22青岛城投MTN001	110.00	11108.70	4.34%
21国开15	100.00	11017.75	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	85910.39	33.55%
金融债券	51312.33	20.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0837	1.0836	1.0835	1.0836	1.0835
累计净值(元)	1.2237	1.2236	1.2235	1.2236	1.2235

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