鹏扬利泽债券D(016172)_最新动态

鹏扬利泽债券D016172PENG YANG LIZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0813 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2213

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬利泽债券D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈钟闻

2025-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.53亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.9 元

鹏扬利泽债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.60	1.02	0.88
债券型名次	3553	3730	3556	3961	4083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.29	7.66	-	10.27
债券型名次	2806	3896	3755	4723	4531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	鹏扬利泽债券A	0.04	0.17	0.60	1.03	0.88
3552	鹏扬利泽债券C	0.04	0.14	0.52	0.89	0.77
3553	鹏扬利泽债券D	0.04	0.17	0.60	1.02	0.88
3554	鹏扬泓利债券A	0.04	0.57	0.97	2.72	2.40
3555	平安合意定开债	0.04	0.17	0.47	0.79	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.03	0.17	0.52	0.90	0.75
3729	鹏扬利泽债券A	0.04	0.17	0.60	1.03	0.88
3730	鹏扬利泽债券D	0.04	0.17	0.60	1.02	0.88
3731	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.02	0.17	0.59	1.03	0.95
3732	平安短债C	0.02	0.17	0.62	0.98	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	鹏华稳利短债A	0.04	0.18	0.60	0.96	0.86
3555	鹏扬利泽债券A	0.04	0.17	0.60	1.03	0.88
3556	鹏扬利泽债券D	0.04	0.17	0.60	1.02	0.88
3557	鹏扬添利增强A	0.19	0.49	0.60	5.06	4.47
3558	鹏扬稳利债券C	0.07	0.15	0.60	2.27	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.03	0.16	0.61	1.02	0.87
3960	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.13	-0.13	-0.75	1.02	0.76
3961	鹏扬利泽债券D	0.04	0.17	0.60	1.02	0.88
3962	平安中债1-3年国开债指数C	0.04	0.38	0.92	1.02	1.18
3963	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.07	0.23	0.69	1.02	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.18	0.62	0.98	0.88
4082	鹏扬利泽债券A	0.04	0.17	0.60	1.03	0.88
4083	鹏扬利泽债券D	0.04	0.17	0.60	1.02	0.88
4084	天治鑫利纯债债券C	0.02	0.15	0.55	0.87	0.88
4085	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.18	0.57	1.02	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	民生加银聚鑫三年定开债券	1.90	4.43	6.80	-	17.67
2805	鹏华永润一年定期开放债券	1.90	5.11	9.84	-	25.82
2806	鹏扬利泽债券D	1.90	4.29	7.66	-	10.27
2807	浦银安盛盛融定开债券	1.90	4.98	7.85	-	23.57
2808	浦银安盛盛煊定开债券	1.90	5.52	8.83	14.85	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	红土创新丰源中短债B	1.36	4.29	8.37	-	11.11
3895	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.16	4.29	8.13	-	9.18
3896	鹏扬利泽债券D	1.90	4.29	7.66	-	10.27
3897	新沃通利纯债C	0.82	4.29	5.20	7.51	20.39
3898	永赢荣益债券C	1.95	4.29	7.85	16.23	34.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	摩根瑞益纯债债券C	2.32	4.77	7.66	13.94	18.09
3754	南方0-5年江苏城投债指数A	1.12	4.14	7.66	14.37	17.21
3755	鹏扬利泽债券D	1.90	4.29	7.66	-	10.27
3756	平安元悦60天滚动持有短债C	1.52	3.48	7.66	-	9.75
3757	前海联合泓元定开债券	0.67	4.92	7.66	12.60	33.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	天弘永利优享债券A	4.21	8.62	13.42	-	14.04
4722	天弘永利优享债券C	3.80	7.75	12.04	-	12.32
4723	鹏扬利泽债券D	1.90	4.29	7.66	-	10.27
4724	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.81	4.43	8.63	-	10.37
4725	长城鼎利一年定开债券发起式	1.83	4.60	9.20	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.35	5.31	8.54	-	10.30
4530	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.67	5.37	9.34	-	10.30
4531	鹏扬利泽债券D	1.90	4.29	7.66	-	10.27
4532	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.69	5.31	7.61	-	10.26
4533	汇添富鑫和纯债A	0.97	4.40	7.85	-	10.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26光大银行CD038	300.00	29555.49	12.04%
22吉林高速MTN001	120.00	12371.08	5.04%
25国开11	120.00	12108.61	4.93%
22青岛城投MTN001	110.00	11303.76	4.60%
25徽商银行01	100.00	10177.82	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80588.10	32.83%
企业债	63786.75	25.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0811	1.0809	1.0809	1.0808	1.0807
累计净值(元)	1.2211	1.2209	1.2209	1.2208	1.2207

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