鹏扬利泽债券D(016172)_最新动态

鹏扬利泽债券D016172PENG YANG LIZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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最新净值：1.0861 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2261

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬利泽债券D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈钟闻

2025-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.84亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.9 元

鹏扬利泽债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.38	0.84	1.32
债券型名次	3692	3751	3557	4088	3878

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	3.92	7.46	-	10.76
债券型名次	3611	3801	3781	4778	4524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.03	0.16	0.52	1.32	1.83
3691	鹏扬利泽债券C	0.03	0.10	0.33	0.72	1.14
3692	鹏扬利泽债券D	0.03	0.12	0.38	0.84	1.32
3693	鹏扬利沣短债A	0.03	0.15	0.62	0.92	1.42
3694	鹏扬利沣短债C	0.03	0.13	0.56	0.79	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.12	0.42	0.97	1.38
3750	鹏华普天债券A	0.02	0.12	0.33	0.92	1.29
3751	鹏扬利泽债券D	0.03	0.12	0.38	0.84	1.32
3752	鹏扬添利增强A	0.24	0.12	-0.28	2.69	4.47
3753	鹏扬稳利债券C	0.07	0.12	0.14	0.94	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	南方初元中短债C	0.03	0.14	0.38	1.00	1.48
3556	鹏华3个月中短债C	0.07	0.11	0.38	1.02	1.42
3557	鹏扬利泽债券D	0.03	0.12	0.38	0.84	1.32
3558	人保利丰纯债A	0.03	0.15	0.38	0.85	1.36
3559	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	建信中短债纯债债券C	0.03	0.13	0.34	0.84	1.37
4087	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.12	0.40	0.84	1.27
4088	鹏扬利泽债券D	0.03	0.12	0.38	0.84	1.32
4089	太平恒泽63个月定开	0.03	0.19	0.44	0.84	1.19
4090	天弘中债1-3年国开债C	0.03	0.14	0.31	0.84	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	景顺长城景颐尊利债券A	0.15	-0.54	0.99	0.01	1.32
3877	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.40	0.89	1.32
3878	鹏扬利泽债券D	0.03	0.12	0.38	0.84	1.32
3879	平安元和90天滚动持有短债C	0.04	0.19	0.44	0.94	1.32
3880	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.05	0.13	0.65	1.14	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	金鹰添瑞中短债C	2.00	3.89	6.65	11.85	28.89
3610	南方和元A	2.00	4.40	9.10	16.83	43.50
3611	鹏扬利泽债券D	2.00	3.92	7.46	-	10.76
3612	平安元福短债发起式C	2.00	3.73	6.49	-	9.60
3613	前海联合泰瑞纯债A	2.00	5.41	10.04	16.16	19.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	南华瑞扬纯债A	2.44	3.92	7.49	11.68	15.83
3800	鹏华尊晟定期开放发起式债券	2.27	3.92	7.82	14.00	21.64
3801	鹏扬利泽债券D	2.00	3.92	7.46	-	10.76
3802	山证超短债基金A	2.14	3.92	6.73	14.26	27.23
3803	万家1-3年政策性金融债A	2.11	3.92	8.65	15.43	25.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	景顺长城中短债债券A类	2.11	4.04	7.46	13.39	20.76
3780	摩根纯债债券B	2.10	3.66	7.46	10.85	71.67
3781	鹏扬利泽债券D	2.00	3.92	7.46	-	10.76
3782	中银宁享债券	2.32	3.85	7.46	13.80	14.30
3783	宝盈安泰短债债券A	2.06	3.92	7.45	13.51	26.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	天弘永利优享债券A	2.29	10.44	14.48	-	15.00
4777	天弘永利优享债券C	1.87	9.54	13.09	-	13.11
4778	鹏扬利泽债券D	2.00	3.92	7.46	-	10.76
4779	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.14	4.14	8.39	-	11.00
4780	长城鼎利一年定开债券发起式	2.55	4.26	8.74	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	东方兴润债券C	2.36	5.62	11.87	11.07	10.76
4523	建信荣瑞一年定期开放债券	1.41	2.66	5.66	-	10.76
4524	鹏扬利泽债券D	2.00	3.92	7.46	-	10.76
4525	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.31	5.56	8.79	-	10.76
4526	国融稳泰纯债债券C	3.08	4.94	10.75	-	10.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26华泰S3	140.00	14015.37	5.47%
24农发清发17	120.00	12451.62	4.86%
22吉林高速MTN001	120.00	12137.88	4.74%
22青岛城投MTN001	110.00	11108.70	4.34%
21国开15	100.00	11017.75	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	85910.39	33.55%
金融债券	51312.33	20.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0860	1.0860	1.0858	1.0857	1.0857
累计净值(元)	1.2260	1.2260	1.2258	1.2257	1.2257

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