财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2051.11 314.50 1206.89 555.12 5213.36
本期利润(万元) 1223.97 40.14 619.03 -139.95 4847.80
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 -0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.22 0.00 0.64 0.00 2.42
期末可供分配利润(万元) 3568.90 0.00 10470.06 0.00 8682.04
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.09 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 82508.35 46588.97 134462.17 58376.25 129685.96
期末基金份额净值(元) 1.07 1.11 1.11 1.10 1.10
本期净值增长率(%) 1.69 0.00 0.87 0.00 3.27
累计净值增长率(%) 9.33 0.00 8.45 0.00 7.51
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 59.37 613.85 97.17 196.35 363.98
交易性金融资产(万元) 294270.53 522146.53 813518.27 895442.06 572542.86
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 294270.53 522146.53 813518.27 886276.54 563482.22
应付管理人报酬(万元) 86.27 103.80 147.67 233.28 122.86
应付托管费(万元) 28.76 34.60 49.22 77.76 40.95
资产总计(万元) 299987.67 523114.67 847299.86 942831.05 632196.93
负债合计(万元) 40393.23 87898.81 192586.91 110488.30 140506.56
所有者权益合计(万元) 259594.43 435215.86 654712.96 832342.75 491690.36
未分配利润(万元) 17106.03 43253.30 59375.80 66880.48 30763.96
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 261.31 219.09 346.99 244.19 568.11
投资收益(万元) 10313.97 6619.82 24290.94 12668.96 24662.21
公允价值变动收益(万元) -2661.58 -2162.05 1300.46 2668.51 2573.88
其它收入(万元) 8.47 5.80 19.62 9.93 18.54
收入合计(万元) 7922.17 4682.66 25958.02 15591.59 27822.74
管理人报酬(万元) 1199.61 690.41 2225.52 1151.70 2236.50
托管费(万元) 399.87 230.14 741.84 383.90 745.50
其它费用(万元) 28.07 15.41 32.72 17.50 42.43
费用合计(万元) 2354.14 1412.32 4929.26 2491.73 5113.91
利润总额(万元) 5568.03 3270.34 21028.77 13099.86 22708.82
净利润(万元) 5568.03 3270.34 21028.77 13099.86 22708.82