资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6271.38 91.14%
银行存款和结算备付金 522.57 7.59%
其他资产 87.39 1.27%
资产总值:6881.33万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 10.00 1148.55 18.04%
19农发06 10.00 1094.95 17.20%
23进出15 10.00 1038.44 16.31%
22国开03 10.00 1013.81 15.92%
25国开15 10.00 990.87 15.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4542.32 71.34%
国家债券 1220.81 19.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%