资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6147.58 89.95%
银行存款和结算备付金 684.20 10.01%
其他资产 2.40 0.04%
资产总值:6834.18万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 15.00 1553.64 22.78%
23进出15 10.00 1031.17 15.12%
25农发31 10.00 1004.70 14.73%
25国开08 10.00 999.82 14.66%
25国开20 10.00 994.65 14.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6075.68 89.10%
国家债券 71.90 1.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%