资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98070.68 98.32%
银行存款和结算备付金 494.21 0.50%
其他资产 1180.13 1.18%
资产总值:99745.02万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 70.00 7258.80 7.74%
18国开05 50.00 5390.43 5.74%
26工行二级资本债05BC 50.00 5014.83 5.34%
26交行TLAC非资本债01BC 40.00 4040.53 4.31%
18国开10 30.00 3165.69 3.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36566.40 38.97%
企业债 3099.22 3.30%
国家债券 41.31 0.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%