平安惠复纯债A(015830)_最新动态

平安惠复纯债A015830PING AN HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0670 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3260

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

平安惠复纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张璐

2025-05-28 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.00亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

平安惠复纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.02	0.39	1.34	1.60
债券型名次	5095	4565	3399	2358	2648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	4.82	9.00	-	10.82
债券型名次	997	2312	2289	4609	4449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠复纯债A一周收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.01	0.47	0.45	0.59	1.97
5094	平安合享1年定开债	-0.01	0.30	0.77	1.66	1.98
5095	平安惠复纯债A	-0.01	-0.02	0.39	1.34	1.60
5096	平安惠复纯债C	-0.01	-0.02	0.39	1.35	1.59
5097	平安惠涌纯债	-0.01	-0.07	0.57	1.54	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安惠复纯债A一周收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	华润元大稳健债券C	0.01	-0.02	0.11	-0.08	-0.03
4564	江信汇福	0.00	-0.02	-0.04	-0.48	-0.60
4565	平安惠复纯债A	-0.01	-0.02	0.39	1.34	1.60
4566	平安惠复纯债C	-0.01	-0.02	0.39	1.35	1.59
4567	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	-0.02	0.62	0.91	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠复纯债A一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	鹏扬丰利一年定开债券C	0.04	0.34	0.39	0.83	1.56
3398	平安短债A	0.02	0.13	0.39	0.99	1.16
3399	平安惠复纯债A	-0.01	-0.02	0.39	1.34	1.60
3400	平安惠复纯债C	-0.01	-0.02	0.39	1.35	1.59
3401	平安乐顺39个月定开债A	0.01	0.08	0.39	1.28	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
平安惠复纯债A一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
2357	鹏华永益3个月定开债券	0.03	0.14	0.55	1.34	1.53
2358	平安惠复纯债A	-0.01	-0.02	0.39	1.34	1.60
2359	浦银安盛盛煊定开债券	0.02	0.12	0.50	1.34	1.54
2360	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.03	0.30	0.72	1.34	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
平安惠复纯债A一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.03	0.16	0.72	1.48	1.60
2647	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.02	0.13	0.37	1.21	1.60
2648	平安惠复纯债A	-0.01	-0.02	0.39	1.34	1.60
2649	浦银安盛普丰纯债债券A	0.02	0.17	0.61	1.38	1.60
2650	浦银安盛普丰纯债债券C	0.02	0.17	0.62	1.39	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
平安惠复纯债A一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	交银双利债券C	2.92	4.83	7.86	5.78	82.60
996	南方臻元	2.92	6.22	11.69	18.29	28.34
997	平安惠复纯债A	2.92	4.82	9.00	-	10.82
998	平安增鑫六个月定开债A	2.92	5.54	13.49	19.14	22.64
999	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.92	5.54	8.11	-	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
平安惠复纯债A一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	鹏华丰宁债券	2.38	4.82	8.02	-	13.03
2311	平安合丰定开债	2.35	4.82	8.88	15.16	32.03
2312	平安惠复纯债A	2.92	4.82	9.00	-	10.82
2313	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.70	4.82	8.18	-	9.42
2314	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.97	4.82	7.95	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
平安惠复纯债A一年收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	广发景华纯债A	1.63	4.31	9.00	15.92	46.11
2288	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.78	4.86	9.00	-	9.22
2289	平安惠复纯债A	2.92	4.82	9.00	-	10.82
2290	浙商惠盈纯债C	2.10	5.97	9.00	13.23	16.88
2291	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.93	5.07	8.99	-	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
平安惠复纯债A一年收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.04	5.41	-	8.33
4608	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.89	5.28	-	7.72
4609	平安惠复纯债A	2.92	4.82	9.00	-	10.82
4610	平安惠复纯债C	2.93	4.81	8.86	-	10.24
4611	永赢宏泰短债A	1.50	3.42	7.03	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
平安惠复纯债A一年收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	鹏华稳福中短债债券E	1.60	3.07	7.68	-	10.83
4448	南华瑞恒中短债债券C	1.45	3.43	7.03	6.62	10.82
4449	平安惠复纯债A	2.92	4.82	9.00	-	10.82
4450	中欧增强回报债券(LOF)C	2.70	8.54	13.61	12.06	10.82
4451	财通资管双安债券A	2.37	6.48	8.62	-	10.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24川能投MTN005	30.00	3160.47	5.29%
23国开03	30.00	3099.87	5.19%
24农发13	30.00	3065.15	5.13%
26广发Y2	30.00	3055.32	5.11%
26农行TLAC非资本债01C(BC)	30.00	3052.44	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23649.55	39.57%
企业债	2035.74	3.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0673	1.0671	1.0671	1.0673	1.0671
累计净值(元)	1.3263	1.3261	1.3261	1.3263	1.3261

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