平安惠复纯债A(015830)_最新动态

平安惠复纯债A015830PING AN HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0767 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3357

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠复纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张璐

2025-05-28 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.00亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

平安惠复纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.40	0.85	1.42	2.52
债券型名次	2042	1239	1268	1721	1419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.85	5.67	9.67	-	11.83
债券型名次	489	1882	2032	4660	4268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠复纯债A一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.11	0.30	0.58	1.11	1.93
2041	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
2042	平安惠复纯债A	0.11	0.40	0.85	1.42	2.52
2043	平安惠复纯债C	0.11	0.40	0.85	1.42	2.51
2044	平安季季享3个月持有债券A	0.11	0.28	0.60	1.12	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠复纯债A一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	鹏扬淳明债券A	0.15	0.40	0.98	1.78	3.02
1238	平安合禧1年定开债发起式	0.16	0.40	0.87	1.72	2.72
1239	平安惠复纯债A	0.11	0.40	0.85	1.42	2.52
1240	平安惠复纯债C	0.11	0.40	0.85	1.42	2.51
1241	平安元泓30天滚动持有短债A	0.11	0.40	0.91	1.67	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠复纯债A一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	南方泰元A	0.16	0.43	0.85	1.51	2.92
1267	鹏华丰登债券	0.16	0.41	0.85	1.52	2.38
1268	平安惠复纯债A	0.11	0.40	0.85	1.42	2.52
1269	平安惠复纯债C	0.11	0.40	0.85	1.42	2.51
1270	平安惠鸿纯债	0.43	0.66	0.85	1.28	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安惠复纯债A一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	南方金利定开债券A	0.10	0.29	0.68	1.42	3.01
1720	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.17	0.38	0.76	1.42	2.45
1721	平安惠复纯债A	0.11	0.40	0.85	1.42	2.52
1722	平安惠复纯债C	0.11	0.40	0.85	1.42	2.51
1723	平安季添盈定开债C	0.19	0.68	0.94	1.42	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安惠复纯债A一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.09	0.23	0.62	1.24	2.52
1418	南方浙利定开债券发起	0.22	0.47	0.86	1.48	2.52
1419	平安惠复纯债A	0.11	0.40	0.85	1.42	2.52
1420	浦银普益A	0.19	0.43	0.88	1.56	2.52
1421	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.23	0.58	0.97	1.58	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安惠复纯债A一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
488	汇安嘉汇纯债债券C	3.85	6.00	12.51	22.81	25.99
489	平安惠复纯债A	3.85	5.67	9.67	-	11.83
490	万家鑫悦纯债A	3.85	7.17	11.08	17.34	33.52
491	大摩多元收益债券C	3.84	9.46	7.47	3.35	104.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安惠复纯债A一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	惠升和怡一年定开债券	3.47	5.67	9.96	16.06	16.08
1881	交银境尚收益债券A	3.83	5.67	9.46	15.27	37.11
1882	平安惠复纯债A	3.85	5.67	9.67	-	11.83
1883	融通通恒63个月定开债券A	1.56	5.67	9.88	18.63	23.67
1884	上银慧丰利债券	3.04	5.67	11.53	15.07	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安惠复纯债A一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	汇添富鑫悦纯债A	3.45	5.62	9.67	-	12.53
2031	摩根纯债丰利债券A	3.38	5.35	9.67	12.59	37.24
2032	平安惠复纯债A	3.85	5.67	9.67	-	11.83
2033	兴业启元一年定开债券C	1.92	6.64	9.67	17.43	38.41
2034	富国信用债债券A/B	3.15	5.27	9.66	17.52	81.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安惠复纯债A一年收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.07	5.40	-	8.59
4659	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.95	5.29	-	8.00
4660	平安惠复纯债A	3.85	5.67	9.67	-	11.83
4661	平安惠复纯债C	3.83	5.65	9.61	-	11.24
4662	永赢宏泰短债A	1.85	3.89	6.93	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安惠复纯债A一年收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	11.81	11.84
4267	景顺30天滚动持有短债债券A类	2.01	4.00	7.06	-	11.83
4268	平安惠复纯债A	3.85	5.67	9.67	-	11.83
4269	招商招恒纯债D	2.81	4.35	8.11	-	11.83
4270	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.75	3.78	6.67	-	11.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24川能投MTN005	30.00	3160.47	5.29%
23国开03	30.00	3099.87	5.19%
24农发13	30.00	3065.15	5.13%
26广发Y2	30.00	3055.32	5.11%
26农行TLAC非资本债01C(BC)	30.00	3052.44	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23649.55	39.57%
企业债	2035.74	3.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0764	1.0761	1.0757	1.0755	1.0756
累计净值(元)	1.3354	1.3351	1.3347	1.3345	1.3346

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。