财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
72.01 |
10.30 |
3548.25 |
-6.26 |
3541.08 |
| 本期利润(万元) |
138.37 |
15.31 |
-4926.37 |
-123.27 |
-4829.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
0.00 |
-3.21 |
0.00 |
-1.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1755.68 |
0.00 |
42.81 |
0.00 |
834.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50049.82 |
1592.49 |
1750.63 |
1920.68 |
21500.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.63 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
-0.20 |
| 累计净值增长率(%) |
34.33 |
0.00 |
32.17 |
0.00 |
30.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49.57 |
182.35 |
36.17 |
233.18 |
2801.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
65078.54 |
6147.58 |
813708.56 |
896378.67 |
1129163.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
65078.54 |
6147.58 |
813708.56 |
896378.67 |
1129163.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.25 |
1.69 |
160.07 |
181.09 |
235.49 |
| 应付托管费(万元) |
5.08 |
0.56 |
53.36 |
60.36 |
78.50 |
| 资产总计(万元) |
66324.68 |
6834.18 |
813754.03 |
896743.49 |
1132470.95 |
| 负债合计(万元) |
6556.18 |
15.02 |
222996.10 |
193027.65 |
211461.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
59768.50 |
6819.16 |
590757.93 |
703715.84 |
921009.79 |
| 未分配利润(万元) |
3915.32 |
405.51 |
31895.63 |
29796.57 |
85327.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.91 |
16.61 |
5.92 |
46.44 |
41.66 |
| 投资收益(万元) |
190.14 |
9310.66 |
9102.40 |
30913.45 |
11206.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
99.39 |
-9667.03 |
-8934.33 |
7978.25 |
3478.50 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.14 |
0.08 |
3.39 |
1.91 |
| 收入合计(万元) |
292.51 |
-339.61 |
174.06 |
38941.52 |
14728.43 |
| 管理人报酬(万元) |
27.92 |
984.45 |
843.34 |
2082.61 |
930.83 |
| 托管费(万元) |
9.31 |
328.15 |
281.11 |
694.20 |
310.28 |
| 其它费用(万元) |
6.82 |
13.73 |
11.05 |
22.22 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
65.25 |
3177.12 |
2824.75 |
5842.80 |
2288.01 |
| 利润总额(万元) |
227.27 |
-3516.73 |
-2650.69 |
33098.72 |
12440.42 |
| 净利润(万元) |
227.27 |
-3516.73 |
-2650.69 |
33098.72 |
12440.42 |
