资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 419300.54 99.40%
银行存款和结算备付金 2538.58 0.60%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:421839.12万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 550.00 56076.12 13.62%
21国开15 400.00 43052.11 10.46%
20农发清发02 390.00 40366.65 9.81%
19国开15 350.00 37475.75 9.10%
22进出15 360.00 37173.51 9.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 405324.18 98.46%
国家债券 13976.37 3.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%