资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 419731.14 99.50%
银行存款和结算备付金 2119.59 0.50%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:421850.74万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 550.00 56380.35 18.17%
20农发清发02 390.00 40588.04 13.08%
22进出15 360.00 37380.63 12.05%
25农发清发12 360.00 36609.93 11.80%
25农发清发32 300.00 30226.34 9.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 383089.38 123.49%
国家债券 36641.77 11.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%