资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 436487.67 98.89%
银行存款和结算备付金 4896.32 1.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:441383.99万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 540.00 54522.91 17.98%
20农发清发02 390.00 39665.90 13.08%
22进出15 360.00 36553.74 12.05%
25农发清发32 300.00 30399.25 10.02%
24农发13 280.00 28608.02 9.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 393140.72 129.64%
国家债券 43346.95 14.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%