资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 335102.61 99.46%
银行存款和结算备付金 1805.94 0.54%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:336908.55万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 340.00 34439.44 11.29%
25农发清发32 300.00 30513.53 10.00%
20农发清发02 290.00 29591.84 9.70%
24进出15 250.00 25729.09 8.43%
19国开15 180.00 19071.72 6.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 309773.12 101.54%
国家债券 25329.49 8.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%