财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2810.32 |
1040.46 |
8529.68 |
306.50 |
6903.85 |
| 本期利润(万元) |
3914.18 |
1552.07 |
1597.77 |
-1517.95 |
1634.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3854.37 |
0.00 |
12279.25 |
0.00 |
14155.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
303247.25 |
310226.14 |
411672.33 |
471916.49 |
473434.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.31 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.34 |
| 累计净值增长率(%) |
10.36 |
0.00 |
8.93 |
0.00 |
8.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4543.05 |
2187.67 |
1412.37 |
1615.50 |
1287.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
436487.67 |
419300.54 |
534854.13 |
564060.97 |
754254.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
436487.67 |
419300.54 |
534854.13 |
564060.97 |
754254.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.64 |
115.45 |
116.69 |
129.93 |
166.15 |
| 应付托管费(万元) |
25.21 |
38.48 |
38.90 |
43.31 |
55.38 |
| 资产总计(万元) |
441383.99 |
421839.12 |
536614.95 |
566022.39 |
755884.20 |
| 负债合计(万元) |
138136.74 |
10166.80 |
63180.50 |
94222.16 |
79763.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
303247.25 |
411672.33 |
473434.45 |
471800.22 |
676121.07 |
| 未分配利润(万元) |
3854.37 |
12279.25 |
14155.32 |
12521.10 |
16229.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.22 |
49.81 |
39.58 |
183.04 |
31.03 |
| 投资收益(万元) |
4084.07 |
11304.79 |
8430.70 |
30509.19 |
15368.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1103.86 |
-6931.91 |
-5269.62 |
2568.21 |
419.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5206.15 |
4422.68 |
3200.66 |
33260.43 |
15819.42 |
| 管理人报酬(万元) |
469.97 |
1411.85 |
701.88 |
1983.53 |
1007.41 |
| 托管费(万元) |
156.66 |
470.62 |
233.96 |
661.18 |
335.80 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.21 |
11.03 |
22.21 |
13.24 |
| 费用合计(万元) |
1291.97 |
2824.91 |
1566.44 |
3765.05 |
2157.12 |
| 利润总额(万元) |
3914.18 |
1597.77 |
1634.22 |
29495.38 |
13662.30 |
| 净利润(万元) |
3914.18 |
1597.77 |
1634.22 |
29495.38 |
13662.30 |
