鹏华永鑫一年定开债券(015260)_财务情况

鹏华永鑫一年定开债券015260PENGHUA YONGXIN REGULARLY OPENS BOND FOR ONE YEARSECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	8529.68	306.50	6903.85	3801.41	26927.17
本期利润(万元)	1597.77	-1517.95	1634.22	-2059.42	29495.38
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.00	0.00	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.34	0.00	0.35	0.00	4.47
期末可供分配利润(万元)	12279.25	0.00	14155.32	0.00	8178.34
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.03	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	411672.33	471916.49	473434.45	469740.80	471800.22
期末基金份额净值(元)	1.03	1.03	1.03	1.02	1.03
本期净值增长率(%)	0.33	0.00	0.34	0.00	4.92
累计净值增长率(%)	8.93	0.00	8.94	0.00	8.57

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	2187.67	1412.37	1615.50	1287.03	1340.65
交易性金融资产(万元)	419300.54	534854.13	564060.97	754254.20	828912.01
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	419300.54	534854.13	564060.97	754254.20	828912.01
应付管理人报酬(万元)	115.45	116.69	129.93	166.15	169.67
应付托管费(万元)	38.48	38.90	43.31	55.38	56.56
资产总计(万元)	421839.12	536614.95	566022.39	755884.20	830592.75
负债合计(万元)	10166.80	63180.50	94222.16	79763.12	161337.11
所有者权益合计(万元)	411672.33	473434.45	471800.22	676121.07	669255.64
未分配利润(万元)	12279.25	14155.32	12521.10	16229.69	9364.27

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	49.81	39.58	183.04	31.03	244.06
投资收益(万元)	11304.79	8430.70	30509.19	15368.89	27434.06
公允价值变动收益(万元)	-6931.91	-5269.62	2568.21	419.51	2020.09
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4422.68	3200.66	33260.43	15819.42	29698.20
管理人报酬(万元)	1411.85	701.88	1983.53	1007.41	2360.86
托管费(万元)	470.62	233.96	661.18	335.80	786.95
其它费用(万元)	22.21	11.03	22.21	13.24	25.99
费用合计(万元)	2824.91	1566.44	3765.05	2157.12	5596.51
利润总额(万元)	1597.77	1634.22	29495.38	13662.30	24101.70
净利润(万元)	1597.77	1634.22	29495.38	13662.30	24101.70

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