鹏华永鑫一年定开债券(015260)_最新动态

鹏华永鑫一年定开债券015260PENGHUA YONGXIN REGULARLY OPENS BOND FOR ONE YEARSECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0185 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1060

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永鑫一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：应琛

2026-06-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：30.30亿元

2024-11-16 每10份派现金 0.2 元

鹏华永鑫一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.25	0.65	1.47	1.87
债券型名次	1602	1672	1787	2234	2727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	3.90	8.25	-	10.97
债券型名次	3262	3837	3153	4466	4476

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华永鑫一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	鹏华永宁3个月定开债券	0.08	0.29	0.75	1.46	2.04
1601	鹏华永融一年定期开放债券	0.08	0.16	0.66	1.88	2.51
1602	鹏华永鑫一年定开债券	0.08	0.25	0.65	1.47	1.87
1603	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.08	0.25	0.70	1.43	1.87
1604	鹏扬丰利一年定开债券C	0.08	0.22	0.62	1.17	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鹏华永鑫一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	农银悦利债券	0.06	0.25	0.90	1.98	2.77
1671	鹏华0-5年利率发起式债券	0.09	0.25	0.82	1.65	2.15
1672	鹏华永鑫一年定开债券	0.08	0.25	0.65	1.47	1.87
1673	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.08	0.25	0.70	1.43	1.87
1674	平安惠聚债券	0.05	0.25	0.69	1.46	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏华永鑫一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	南方宁利一年债券	0.17	0.40	0.65	1.35	1.69
1786	鹏华年年红一年持有期债券A	0.04	0.24	0.65	1.27	1.80
1787	鹏华永鑫一年定开债券	0.08	0.25	0.65	1.47	1.87
1788	平安季添盈定开债E	0.21	0.40	0.65	1.25	2.54
1789	平安利率债A	0.12	0.24	0.65	1.52	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鹏华永鑫一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	诺安鑫享定开发起式债券	0.03	0.21	0.62	1.47	2.19
2233	鹏华永诚一年定开债券	0.05	0.21	0.39	1.47	2.03
2234	鹏华永鑫一年定开债券	0.08	0.25	0.65	1.47	1.87
2235	平安惠润纯债	0.05	0.20	0.51	1.47	1.89
2236	浦银普瑞A	0.07	0.30	0.69	1.47	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鹏华永鑫一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	景顺长城景颐双利债券C类	0.00	-0.39	-0.61	1.07	1.87
2726	摩根丰瑞债券A	-0.02	0.04	-0.41	0.96	1.87
2727	鹏华永鑫一年定开债券	0.08	0.25	0.65	1.47	1.87
2728	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.08	0.25	0.70	1.43	1.87
2729	平安季开鑫定开债C	0.08	0.28	0.61	1.28	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
鹏华永鑫一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.18	6.18	10.18	18.81	23.73
3261	诺安圆鼎定开发起式债券	2.18	4.98	9.60	22.23	48.44
3262	鹏华永鑫一年定开债券	2.18	3.90	8.25	-	10.97
3263	平安中短债债券C	2.18	3.67	7.15	14.00	27.98
3264	泰信鑫益定期开放C	2.18	3.73	6.81	18.28	66.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
鹏华永鑫一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	2.25	3.90	8.54	-	10.55
3836	诺德中短债A	2.31	3.90	8.55	-	12.21
3837	鹏华永鑫一年定开债券	2.18	3.90	8.25	-	10.97
3838	浦银安盛上清所优选短融A	1.43	3.90	6.31	10.68	17.33
3839	天治鑫利纯债债券C	1.72	3.90	10.31	9.53	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
鹏华永鑫一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	汇添富鑫悦纯债C	2.57	4.09	8.25	-	10.88
3152	鹏华丰恒债券	2.24	4.41	8.25	15.69	40.28
3153	鹏华永鑫一年定开债券	2.18	3.90	8.25	-	10.97
3154	0-4地债	2.01	3.88	8.24	14.31	18.02
3155	安信华享纯债A	3.71	3.98	8.24	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
鹏华永鑫一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	鹏华畅享债券A	5.58	17.91	18.94	-	18.92
4465	鹏华畅享债券C	5.27	17.19	17.85	-	17.47
4466	鹏华永鑫一年定开债券	2.18	3.90	8.25	-	10.97
4467	淳厚稳荣一年定开债发起	1.01	5.44	10.92	-	17.27
4468	中邮睿泽一年持有债券A	3.52	7.80	8.90	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
鹏华永鑫一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	招商添泰1年定开债发起式	2.32	4.55	9.66	-	10.98
4475	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	10.94	10.97
4476	鹏华永鑫一年定开债券	2.18	3.90	8.25	-	10.97
4477	华富安业一年持有期债券A	2.92	10.73	12.82	-	10.96
4478	平安元福短债发起式A	2.32	4.37	7.51	-	10.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	540.00	54522.91	17.98%
20农发清发02	390.00	39665.90	13.08%
22进出15	360.00	36553.74	12.05%
25农发清发32	300.00	30399.25	10.02%
24农发13	280.00	28608.02	9.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	393140.72	129.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0185	1.0181	1.0177	1.0172	1.0172
累计净值(元)	1.1060	1.1056	1.1052	1.1047	1.1047

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