鹏华永鑫一年定开债券(015260)_最新动态

鹏华永鑫一年定开债券015260PENGHUA YONGXIN REGULARLY OPENS BOND FOR ONE YEARSECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0206 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1081

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永鑫一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：应琛

2026-06-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：30.30亿元

2024-11-16 每10份派现金 0.2 元

鹏华永鑫一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.35	0.83	1.35	2.08
债券型名次	1668	1638	1359	1963	2413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	4.63	8.44	-	11.19
债券型名次	2806	3182	2981	4477	4398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏华永鑫一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	鹏华稳福中短债债券E	0.13	0.39	0.71	1.24	1.85
1667	鹏华永益3个月定开债券	0.13	0.30	0.58	1.14	2.00
1668	鹏华永鑫一年定开债券	0.13	0.35	0.83	1.35	2.08
1669	鹏扬淳开债券A	0.13	0.40	0.98	2.04	3.43
1670	平安高等级债C	0.13	0.34	0.60	1.08	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华永鑫一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	南方亨元A	0.15	0.35	0.82	1.45	2.59
1637	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.35	0.88	1.67	3.00
1638	鹏华永鑫一年定开债券	0.13	0.35	0.83	1.35	2.08
1639	平安季开鑫定开债E	0.12	0.35	0.67	1.12	1.97
1640	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.17	0.35	0.69	1.58	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华永鑫一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	南方3-5年农发债A	0.17	0.46	0.83	1.73	2.65
1358	南方惠利6个月定开债券A	0.17	0.52	0.83	1.33	2.01
1359	鹏华永鑫一年定开债券	0.13	0.35	0.83	1.35	2.08
1360	平安合信定开债	0.14	0.36	0.83	1.52	2.55
1361	平安合悦定开债	0.17	0.43	0.83	1.40	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鹏华永鑫一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	民生加银岁岁增利债券A	0.14	0.40	0.73	1.35	2.26
1962	南方鑫利3个月定开债券发起	0.13	0.25	0.61	1.35	2.42
1963	鹏华永鑫一年定开债券	0.13	0.35	0.83	1.35	2.08
1964	平安惠涌纯债	0.29	0.65	0.56	1.35	2.40
1965	前海联合泳辉纯债C	0.10	0.27	0.58	1.35	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鹏华永鑫一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.14	0.35	0.55	1.16	2.08
2412	南华瑞扬纯债A	0.12	0.33	0.73	1.18	2.08
2413	鹏华永鑫一年定开债券	0.13	0.35	0.83	1.35	2.08
2414	平安惠添纯债	0.10	0.26	0.58	1.19	2.08
2415	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.15	0.27	0.73	1.25	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鹏华永鑫一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	民生加银和鑫定开债券发起式	2.33	5.80	10.43	17.05	52.95
2805	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.33	4.68	7.98	-	13.25
2806	鹏华永鑫一年定开债券	2.33	4.63	8.44	-	11.19
2807	鹏华尊晟定期开放发起式债券	2.33	4.38	8.00	14.24	21.89
2808	平安惠禧纯债C	2.33	3.58	7.70	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鹏华永鑫一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	东方红益鑫纯债债券C	1.76	4.63	8.46	13.56	34.48
3181	国泰惠富纯债债券C	2.58	4.63	9.36	-	11.34
3182	鹏华永鑫一年定开债券	2.33	4.63	8.44	-	11.19
3183	浦银安盛盛勤定开债券A	2.44	4.63	8.19	13.74	27.81
3184	浦银普瑞A	2.72	4.63	7.37	13.33	22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鹏华永鑫一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	嘉实多盈债券C	0.09	4.45	8.44	-	6.29
2980	南方稳利1年持有债券A	2.37	4.87	8.44	17.81	74.12
2981	鹏华永鑫一年定开债券	2.33	4.63	8.44	-	11.19
2982	前海开源鼎欣债券C	2.69	4.62	8.44	15.16	24.22
2983	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.56	5.13	8.44	-	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鹏华永鑫一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	鹏华畅享债券A	3.88	12.75	17.51	-	17.11
4476	鹏华畅享债券C	3.57	12.08	16.43	-	15.67
4477	鹏华永鑫一年定开债券	2.33	4.63	8.44	-	11.19
4478	淳厚稳荣一年定开债发起	1.01	5.44	10.92	-	17.27
4479	中邮睿泽一年持有债券A	1.84	4.91	8.98	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鹏华永鑫一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	恒生前海恒源丰利债券C	2.47	6.40	9.01	-	11.19
4397	南华瑞恒中短债债券C	1.68	3.45	6.97	8.37	11.19
4398	鹏华永鑫一年定开债券	2.33	4.63	8.44	-	11.19
4399	山西证券裕泽债券发起式A	3.56	5.94	9.65	-	11.19
4400	万家鑫怡债券A	2.63	4.73	8.93	-	11.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	540.00	54522.91	17.98%
20农发清发02	390.00	39665.90	13.08%
22进出15	360.00	36553.74	12.05%
25农发清发32	300.00	30399.25	10.02%
24农发13	280.00	28608.02	9.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	393140.72	129.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0210	1.0202	1.0200	1.0193	1.0188
累计净值(元)	1.1085	1.1077	1.1075	1.1068	1.1063

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