鹏华永鑫一年定开债券(015260)_最新动态

鹏华永鑫一年定开债券015260PENGHUA YONGXIN REGULARLY OPENS BOND FOR ONE YEARSECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0127 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1002

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鹏华永鑫一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：应琛

2026-06-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：31.01亿元

2024-11-16 每10份派现金 0.2 元

鹏华永鑫一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.07	0.67	1.35	1.29
债券型名次	781	3536	2295	2866	3167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	4.59	8.05	-	10.33
债券型名次	4348	3202	3196	4440	4523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华永鑫一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.41	1.07	2.16	2.16
780	鹏华永安定期开放债券	0.09	0.12	0.79	1.79	1.83
781	鹏华永鑫一年定开债券	0.09	0.07	0.67	1.35	1.29
782	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.09	0.10	0.63	1.33	1.26
783	鹏扬淳合债券	0.09	0.03	0.82	1.65	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鹏华永鑫一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.07	0.44	0.97	0.99
3535	鹏华永盛定期开放债券	0.04	0.07	0.45	1.35	1.46
3536	鹏华永鑫一年定开债券	0.09	0.07	0.67	1.35	1.29
3537	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.28	0.71	0.73
3538	鹏扬利泽债券D	0.03	0.07	0.42	0.99	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鹏华永鑫一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	鹏华丰庆债券	0.06	0.06	0.67	1.62	1.63
2294	鹏华丰实定期开放债券A	0.06	0.11	0.67	1.49	1.45
2295	鹏华永鑫一年定开债券	0.09	0.07	0.67	1.35	1.29
2296	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.12	0.19	0.67	1.61	1.65
2297	浦银安盛盛元定开债券A	0.06	0.07	0.67	1.57	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鹏华永鑫一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	农银双利回报债券A	-0.44	0.11	0.74	1.35	1.97
2865	鹏华永盛定期开放债券	0.04	0.07	0.45	1.35	1.46
2866	鹏华永鑫一年定开债券	0.09	0.07	0.67	1.35	1.29
2867	平安高等级债E	0.06	0.08	0.58	1.35	1.26
2868	平安季季享3个月持有债券A	0.03	-0.02	0.54	1.35	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鹏华永鑫一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	诺德安盛	0.05	0.09	0.54	1.34	1.29
3166	鹏华丰润债券(LOF)	-0.07	0.04	0.21	1.00	1.29
3167	鹏华永鑫一年定开债券	0.09	0.07	0.67	1.35	1.29
3168	浦银中短债C	0.05	0.12	0.55	1.25	1.29
3169	人保鑫泽纯债A	-0.04	0.28	0.68	1.33	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鹏华永鑫一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	汇安中短债债券C	1.21	2.82	5.58	11.99	20.72
4347	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.21	6.30	11.56	17.70	38.13
4348	鹏华永鑫一年定开债券	1.21	4.59	8.05	-	10.33
4349	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.84	4.83	-	7.41
4350	浦银普益C	1.21	4.52	7.74	13.66	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鹏华永鑫一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	国寿安保安和纯债	0.85	4.59	8.09	-	10.17
3201	嘉实稳元纯债债券A	1.90	4.59	8.32	13.90	37.38
3202	鹏华永鑫一年定开债券	1.21	4.59	8.05	-	10.33
3203	平安元泓30天滚动持有短债A	2.32	4.59	8.08	-	14.13
3204	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.74	4.59	7.52	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鹏华永鑫一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	南方通利A	1.12	4.86	8.05	12.07	70.19
3195	鹏华丰茂债券	1.79	4.76	8.05	15.35	35.46
3196	鹏华永鑫一年定开债券	1.21	4.59	8.05	-	10.33
3197	浦银安盛盛勤定开债券C	1.57	4.71	8.05	13.86	25.96
3198	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.11	4.44	8.05	13.78	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鹏华永鑫一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	鹏华畅享债券A	8.77	18.58	19.30	-	19.73
4439	鹏华畅享债券C	8.45	17.84	18.20	-	18.35
4440	鹏华永鑫一年定开债券	1.21	4.59	8.05	-	10.33
4441	淳厚稳荣一年定开债发起	2.31	6.13	11.41	-	17.07
4442	中邮睿泽一年持有债券A	4.29	9.45	8.40	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鹏华永鑫一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	平安添悦债券C	6.33	12.50	14.97	-	10.35
4522	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.30	5.45	9.21	-	10.34
4523	鹏华永鑫一年定开债券	1.21	4.59	8.05	-	10.33
4524	广发添财60天持有债券C	1.57	3.65	8.06	-	10.32
4525	平安元福短债发起式A	2.08	4.56	7.22	-	10.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	550.00	56380.35	18.17%
20农发清发02	390.00	40588.04	13.08%
22进出15	360.00	37380.63	12.05%
25农发清发12	360.00	36609.93	11.80%
25农发清发32	300.00	30226.34	9.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	383089.38	123.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0123	1.0124	1.0118	1.0121	1.0120
累计净值(元)	1.0998	1.0999	1.0993	1.0996	1.0995

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。