鹏华永鑫一年定开债券(015260)_最新动态

鹏华永鑫一年定开债券015260PENGHUA YONGXIN REGULARLY OPENS BOND FOR ONE YEARSECURITIES INVESTMENT FUND

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0149 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1024

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永鑫一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：应琛

2026-06-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：30.30亿元

2024-11-16 每10份派现金 0.2 元

鹏华永鑫一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.31	0.58	1.35	1.51
债券型名次	3472	1132	2264	2320	2899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	4.17	8.01	-	10.57
债券型名次	3872	3218	3135	4426	4498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华永鑫一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	鹏华稳利短债A	0.02	0.14	0.43	1.00	1.13
3471	鹏华稳瑞中短债	0.02	0.15	0.46	1.13	1.34
3472	鹏华永鑫一年定开债券	0.02	0.31	0.58	1.35	1.51
3473	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.02	0.19	0.50	1.13	1.35
3474	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.02	0.18	0.47	1.08	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鹏华永鑫一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	民生加银和鑫定开债券发起式	0.03	0.31	0.64	1.50	1.66
1131	鹏华永平6个月定开债券	0.05	0.31	0.73	1.48	1.64
1132	鹏华永鑫一年定开债券	0.02	0.31	0.58	1.35	1.51
1133	鹏扬淳明债券C	0.04	0.31	0.76	1.67	2.01
1134	平安合信定开债	0.03	0.31	0.78	1.60	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏华永鑫一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	鹏华丰瑞债券	0.03	0.27	0.58	1.32	1.57
2263	鹏华普利债券A	0.03	0.19	0.58	1.23	1.42
2264	鹏华永鑫一年定开债券	0.02	0.31	0.58	1.35	1.51
2265	平安惠禧纯债A	0.03	0.22	0.58	1.41	1.58
2266	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.02	0.22	0.58	1.26	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
鹏华永鑫一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	鹏华丰腾债券	0.03	0.27	0.70	1.35	1.55
2319	鹏华永盛定期开放债券	0.03	0.42	0.38	1.35	1.84
2320	鹏华永鑫一年定开债券	0.02	0.31	0.58	1.35	1.51
2321	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.01	0.13	0.56	1.35	1.52
2322	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.02	0.13	0.56	1.35	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
鹏华永鑫一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	嘉实商业银行精选债券	0.03	0.36	0.62	1.36	1.51
2898	农银瑞泽添利债券A	0.34	-0.79	-0.26	0.51	1.51
2899	鹏华永鑫一年定开债券	0.02	0.31	0.58	1.35	1.51
2900	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.02	0.13	0.56	1.35	1.51
2901	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.03	0.34	0.63	1.33	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
鹏华永鑫一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.58	5.28	9.59	-	41.02
3871	鹏华丰饶定期开放债券	1.58	4.09	7.40	-	29.55
3872	鹏华永鑫一年定开债券	1.58	4.17	8.01	-	10.57
3873	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.58	3.27	5.58	11.74	38.38
3874	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
鹏华永鑫一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	嘉实稳泽纯债债券C	1.41	4.17	8.71	-	11.19
3217	交银稳利中短债债券A	2.05	4.17	8.41	15.71	23.67
3218	鹏华永鑫一年定开债券	1.58	4.17	8.01	-	10.57
3219	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.20	4.17	5.92	-	14.97
3220	兴银聚丰债券	2.06	4.17	6.64	11.60	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
鹏华永鑫一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	东方红益鑫纯债债券C	1.33	4.68	8.01	13.71	34.06
3134	嘉合磐辉纯债C	2.03	4.97	8.01	-	8.25
3135	鹏华永鑫一年定开债券	1.58	4.17	8.01	-	10.57
3136	西部利得合享A	1.90	3.86	8.01	14.65	40.53
3137	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
鹏华永鑫一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	鹏华畅享债券A	5.83	15.41	17.07	-	17.37
4425	鹏华畅享债券C	5.52	14.69	15.99	-	15.99
4426	鹏华永鑫一年定开债券	1.58	4.17	8.01	-	10.57
4427	淳厚稳荣一年定开债发起	0.68	5.48	11.09	-	17.15
4428	中邮睿泽一年持有债券A	3.54	8.39	7.00	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
鹏华永鑫一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	泰信添鑫中短债债券A	1.51	2.80	6.21	-	10.59
4497	兴华安恒纯债A	1.32	2.12	5.11	-	10.58
4498	鹏华永鑫一年定开债券	1.58	4.17	8.01	-	10.57
4499	中银荣享债券	2.01	3.70	7.83	-	10.57
4500	国泰君安君得盈债券A	8.53	11.92	8.99	6.82	10.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	540.00	54522.91	17.98%
20农发清发02	390.00	39665.90	13.08%
22进出15	360.00	36553.74	12.05%
25农发清发32	300.00	30399.25	10.02%
24农发13	280.00	28608.02	9.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	393140.72	129.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0147	1.0147	1.0144	1.0135	1.0136
累计净值(元)	1.1022	1.1022	1.1019	1.1010	1.1011

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