资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22733.51 95.46%
银行存款和结算备付金 366.82 1.54%
其他资产 713.25 3.00%
资产总值:23813.57万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发清发22 20.00 2016.07 8.48%
23连云港MTN001 10.00 1066.29 4.48%
21闽投MTN001 10.00 1036.73 4.36%
21京国资MTN001 10.00 1036.02 4.36%
21浙能源MTN002 10.00 1032.85 4.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2016.07 8.48%
企业债 210.35 0.88%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%