平安元福短债发起式A(016662)_最新动态

平安元福短债发起式A016662PING AN YUANFU SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1164

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

平安元福短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨严

基金规模：2.31亿元

平安元福短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.53	1.03	1.69	2.29
债券型名次	3524	1249	1029	1337	2443

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	4.84	7.90	-	11.64
债券型名次	2018	3030	3494	4923	4348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	平安惠韵纯债A	0.14	0.35	0.78	1.48	2.70
3523	平安双季盈6个月持有债券A	0.14	0.27	0.71	1.34	2.55
3524	平安元福短债发起式A	0.14	0.53	1.03	1.69	2.29
3525	平安元福短债发起式C	0.14	0.49	0.95	1.53	2.03
3526	平安元泓30天滚动持有短债C	0.14	0.35	0.80	1.65	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	鹏华丰实定期开放债券B	0.28	0.53	1.08	1.71	2.58
1248	平安高等级债A	0.31	0.53	0.90	1.50	2.43
1249	平安元福短债发起式A	0.14	0.53	1.03	1.69	2.29
1250	融通增润三个月定开债券发起式	0.26	0.53	1.05	1.81	2.66
1251	泰康安益纯债债券A	0.05	0.53	1.04	1.65	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	民生加银鑫通债券	0.29	0.66	1.03	1.81	2.89
1028	南方鼎利一年定开债券发起	0.31	0.66	1.03	2.08	3.34
1029	平安元福短债发起式A	0.14	0.53	1.03	1.69	2.29
1030	浦银普益C	0.38	0.70	1.03	1.80	2.77
1031	融通债券C	0.27	0.56	1.03	1.81	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	鹏扬淳盈6个月定开C	0.32	0.56	1.33	1.69	2.83
1336	平安利率债C	0.28	0.60	0.94	1.69	2.41
1337	平安元福短债发起式A	0.14	0.53	1.03	1.69	2.29
1338	浦银安盛普庆纯债债券C	0.23	0.42	0.88	1.69	3.05
1339	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.24	0.58	0.94	1.69	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	鹏华尊悦定开债发起式	0.09	0.25	0.54	1.21	2.29
2442	平安惠轩债券	0.27	0.48	0.86	1.45	2.29
2443	平安元福短债发起式A	0.14	0.53	1.03	1.69	2.29
2444	天弘通享债券发起C	0.03	0.18	0.59	1.16	2.29
2445	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.23	0.43	0.74	1.39	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	建信中债1-3年国开行债券指数A	2.61	4.14	7.80	14.24	24.73
2017	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	2.61	4.97	8.69	15.03	19.74
2018	平安元福短债发起式A	2.61	4.84	7.90	-	11.64
2019	浦银安盛盛华一年定开债券	2.61	5.33	9.36	16.28	18.50
2020	浦银普瑞A	2.61	4.71	7.47	13.21	23.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	民生加银岁岁增利债券A	2.49	4.84	9.30	16.23	90.12
3029	南方1-3年国开债A	2.56	4.84	8.85	14.52	26.45
3030	平安元福短债发起式A	2.61	4.84	7.90	-	11.64
3031	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.06	4.84	7.99	-	15.21
3032	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	鹏华3个月中短债A	2.34	4.39	7.90	-	27.11
3493	鹏华丰饶定期开放债券	1.77	4.30	7.90	-	30.27
3494	平安元福短债发起式A	2.61	4.84	7.90	-	11.64
3495	浦银安盛普天纯债债券C	2.01	4.24	7.90	13.79	15.25
3496	浦银安盛盛瑞纯债债券C	2.02	4.22	7.90	-	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	兴华安裕利率债C	3.78	7.76	17.01	-	18.51
4922	华商鸿丰纯债债券	2.31	3.88	7.25	-	9.41
4923	平安元福短债发起式A	2.61	4.84	7.90	-	11.64
4924	平安元福短债发起式C	2.30	4.19	6.88	-	10.24
4925	博时恒耀债券A	4.49	13.73	17.51	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.77	4.16	6.73	-	11.64
4347	鹏华稳福中短债债券E	2.10	3.81	7.89	-	11.64
4348	平安元福短债发起式A	2.61	4.84	7.90	-	11.64
4349	中银添瑞6个月定开债券A	1.53	2.00	4.04	7.65	11.64
4350	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.29	5.74	9.04	-	11.63

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	20.00	2058.74	4.19%
24国开02	20.00	2039.89	4.15%
24福瑞能源MTN002	20.00	2023.99	4.12%
24中信银行债01	20.00	2019.46	4.11%
24北京农商行债01	20.00	2020.68	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8104.36	16.49%
企业债	5401.34	10.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1160	1.1160	1.1155	1.1150	1.1148
累计净值(元)	1.1160	1.1160	1.1155	1.1150	1.1148

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