平安元福短债发起式A(016662)_最新动态

平安元福短债发起式A016662PING AN YUANFU SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

平安元福短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨严

基金规模：0.77亿元

平安元福短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.65	1.16	1.42
债券型名次	1255	2060	734	2733	3403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	4.53	7.24	-	10.69
债券型名次	2486	3125	3752	4897	4503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	平安合聚定开债	0.03	0.14	0.32	2.21	2.54
1254	平安惠文纯债	0.03	0.09	0.13	0.62	0.90
1255	平安元福短债发起式A	0.03	0.22	0.65	1.16	1.42
1256	平安元福短债发起式C	0.03	0.19	0.57	1.01	1.22
1257	平安元和90天滚动持有短债C	0.03	0.15	0.33	0.91	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	平安双季盈6个月持有债券A	0.00	0.22	0.41	1.39	1.99
2059	平安添利债券A	0.07	0.22	0.27	1.03	2.02
2060	平安元福短债发起式A	0.03	0.22	0.65	1.16	1.42
2061	平安元悦60天滚动持有短债A	0.02	0.22	0.43	1.01	1.25
2062	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.01	0.22	0.47	1.39	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	京管泰富京元一年定开债券发起	0.04	0.25	0.65	1.82	2.22
733	平安合慧定开债	0.05	0.26	0.65	1.47	1.80
734	平安元福短债发起式A	0.03	0.22	0.65	1.16	1.42
735	前海开源润和债券A	-0.06	0.34	0.65	2.32	2.95
736	天弘季季兴三个月定开C	0.00	0.24	0.65	1.63	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	鹏华尊晟定期开放发起式债券	-0.01	0.16	0.29	1.16	1.52
2732	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.00	0.15	0.48	1.16	1.43
2733	平安元福短债发起式A	0.03	0.22	0.65	1.16	1.42
2734	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.34	1.16	1.60
2735	浦银中短债A	0.02	0.12	0.36	1.16	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.00	0.15	0.35	1.06	1.42
3402	平安元丰中短债债券A	0.01	0.12	0.29	0.93	1.42
3403	平安元福短债发起式A	0.03	0.22	0.65	1.16	1.42
3404	平安增利六个月定开债A	0.24	0.36	-0.09	0.97	1.42
3405	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.02	0.15	0.28	1.10	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	鹏华丰登债券	2.26	5.12	8.87	14.93	22.30
2485	平安惠添纯债	2.26	4.40	8.06	15.46	25.93
2486	平安元福短债发起式A	2.26	4.53	7.24	-	10.69
2487	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.26	4.24	7.25	-	10.73
2488	泰信鑫益定期开放A	2.26	4.48	7.90	-	75.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	华安鼎益债券A	1.78	4.53	7.82	14.69	31.15
3124	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.28	4.53	7.81	-	15.95
3125	平安元福短债发起式A	2.26	4.53	7.24	-	10.69
3126	兴业天融债券	2.23	4.53	8.82	16.55	44.79
3127	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.65	4.52	9.49	-	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	工银瑞嘉一年定开债券A	1.48	3.80	7.24	-	10.04
3751	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.84	4.01	7.24	-	14.69
3752	平安元福短债发起式A	2.26	4.53	7.24	-	10.69
3753	上银慧永利中短期债券C	1.77	3.91	7.24	13.55	16.80
3754	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.96	4.27	7.24	-	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	兴华安裕利率债C	2.51	6.93	15.66	-	16.96
4896	华商鸿丰纯债债券	1.70	3.19	6.32	-	8.46
4897	平安元福短债发起式A	2.26	4.53	7.24	-	10.69
4898	平安元福短债发起式C	1.95	3.88	6.22	-	9.37
4899	博时恒耀债券A	14.07	25.96	25.44	-	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.74	4.80	7.66	-	10.69
4502	建信睿享纯债债券C	2.52	4.88	9.06	-	10.69
4503	平安元福短债发起式A	2.26	4.53	7.24	-	10.69
4504	万家鑫怡债券A	2.23	4.80	7.83	-	10.69
4505	富国汇泽一年定期开放债券A	1.88	4.40	8.53	-	10.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21宿迁高新MTN001	10.00	1041.50	5.37%
21宿迁高新MTN001	10.00	1041.50	5.37%
21余姚城投MTN001	10.00	1035.99	5.34%
21余姚城投MTN001	10.00	1035.99	5.34%
23金融街MTN003	10.00	1032.58	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2919.93	15.06%
金融债券	2018.46	10.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1068	1.1069	1.1069	1.1069	1.1066
累计净值(元)	1.1068	1.1069	1.1069	1.1069	1.1066

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