平安元福短债发起式A(016662)_最新动态

平安元福短债发起式A016662PING AN YUANFU SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1128

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安元福短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨严

基金规模：0.77亿元

平安元福短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.45	0.82	1.47	1.96
债券型名次	1330	910	1407	1542	2655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	4.66	7.69	-	11.28
债券型名次	2548	3136	3581	4941	4382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	平安惠澜纯债C	0.15	0.53	0.83	1.25	2.07
1329	平安惠文纯债	0.15	0.19	0.32	0.57	1.11
1330	平安元福短债发起式A	0.15	0.45	0.82	1.47	1.96
1331	平安元福短债发起式C	0.15	0.43	0.75	1.32	1.72
1332	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.15	0.27	0.73	1.25	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.19	0.45	0.75	1.46	1.96
909	平安合丰定开债	0.16	0.45	0.98	1.67	2.75
910	平安元福短债发起式A	0.15	0.45	0.82	1.47	1.96
911	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.12	0.45	1.25	2.44	3.63
912	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.11	0.45	1.24	2.42	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.04	0.18	0.82	1.52	2.49
1406	平安季享裕定开债A	0.33	0.73	0.82	0.75	2.02
1407	平安元福短债发起式A	0.15	0.45	0.82	1.47	1.96
1408	浦银安盛盛元定开债券A	0.11	0.33	0.82	1.43	2.45
1409	融通通祺债券A	0.26	0.58	0.82	1.13	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	诺安圆鼎定开发起式债券	0.19	0.42	0.75	1.47	2.39
1541	平安季添盈定开债A	0.18	0.69	0.95	1.47	3.21
1542	平安元福短债发起式A	0.15	0.45	0.82	1.47	1.96
1543	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.16	0.49	0.95	1.47	2.27
1544	天弘合利债券发起A	0.21	0.50	0.81	1.47	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	南方晖元6个月持有期债券A	-0.09	-0.33	-0.96	0.50	1.96
2654	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.19	0.45	0.75	1.46	1.96
2655	平安元福短债发起式A	0.15	0.45	0.82	1.47	1.96
2656	万家鑫耀纯债债券C	0.16	0.39	0.64	1.26	1.96
2657	银河嘉裕债券	0.19	0.48	0.84	1.20	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	民生加银鑫通债券	2.48	3.71	9.17	15.25	18.87
2547	鹏华丰腾债券	2.48	4.45	8.12	15.42	31.55
2548	平安元福短债发起式A	2.48	4.66	7.69	-	11.28
2549	招商添泰1年定开债发起式	2.48	5.11	9.86	-	11.26
2550	招商招坤纯债C	2.48	4.67	8.55	15.95	37.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	国寿安保安泰三个月定开债券	2.62	4.66	8.58	-	8.98
3135	建信渤泰债券C	-2.47	4.66	8.73	-	8.39
3136	平安元福短债发起式A	2.48	4.66	7.69	-	11.28
3137	泰康年年红纯债一年债券	3.56	4.66	10.02	18.09	50.59
3138	天弘稳健回报债券发起A	-0.36	4.66	8.61	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	德邦锐恒39个月定开债A	2.48	5.11	7.69	11.80	14.86
3580	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.57	3.89	7.69	-	8.17
3581	平安元福短债发起式A	2.48	4.66	7.69	-	11.28
3582	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.87	4.33	7.69	-	13.20
3583	银河嘉裕债券	2.29	3.95	7.69	13.51	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	兴华安裕利率债C	4.30	7.15	16.57	-	17.77
4940	华商鸿丰纯债债券	2.32	3.54	6.91	-	8.96
4941	平安元福短债发起式A	2.48	4.66	7.69	-	11.28
4942	平安元福短债发起式C	2.17	4.01	6.69	-	9.91
4943	博时恒耀债券A	5.61	17.36	19.19	-	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	融通可转债A	-10.95	8.45	-16.49	-9.79	11.29
4381	兴证全球兴益债券C	2.51	8.48	12.07	-	11.29
4382	平安元福短债发起式A	2.48	4.66	7.69	-	11.28
4383	兴业30天滚动持有中短债A	1.69	3.92	6.73	-	11.28
4384	东方红短债债券C	1.62	3.53	6.19	-	11.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21宿迁高新MTN001	10.00	1041.50	5.37%
21余姚城投MTN001	10.00	1035.99	5.34%
23吉林高速MTN004	10.00	1034.29	5.33%
23金融街MTN003	10.00	1032.58	5.33%
23中节能GN002	10.00	1030.43	5.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2919.93	15.06%
金融债券	2018.46	10.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1127	1.1122	1.1117	1.1111	1.1109
累计净值(元)	1.1127	1.1122	1.1117	1.1111	1.1109

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