平安元福短债发起式A(016662)_最新动态

平安元福短债发起式A016662PING AN YUANFU SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1032 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1032

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安元福短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨严

基金规模：0.93亿元

平安元福短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.62	1.05	1.08
债券型名次	2078	869	2625	3632	3738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	4.56	7.22	-	10.32
债券型名次	1818	3242	3895	4904	4525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	平安季开鑫定开债C	0.05	0.08	0.52	1.31	1.35
2077	平安季开鑫定开债E	0.05	0.06	0.48	1.23	1.27
2078	平安元福短债发起式A	0.05	0.24	0.62	1.05	1.08
2079	平安元福短债发起式C	0.05	0.21	0.54	0.91	0.93
2080	平安元泓30天滚动持有短债C	0.05	0.16	0.71	1.38	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.24	0.98	1.95	1.89
868	鹏扬泓利债券A	-0.15	0.24	1.39	1.49	2.01
869	平安元福短债发起式A	0.05	0.24	0.62	1.05	1.08
870	平安增利六个月定开债A	-0.29	0.24	1.07	0.99	1.37
871	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	鹏扬富利增强债券A	-0.27	0.39	0.62	1.88	2.49
2624	平安高等级债A	0.06	0.10	0.62	1.45	1.37
2625	平安元福短债发起式A	0.05	0.24	0.62	1.05	1.08
2626	前海联合添和纯债C	0.07	0.11	0.62	1.09	1.06
2627	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.10	0.62	1.52	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.02	0.04	0.38	1.05	1.08
3631	平安短债A	0.03	0.06	0.42	1.05	1.06
3632	平安元福短债发起式A	0.05	0.24	0.62	1.05	1.08
3633	平安元和90天滚动持有短债A	0.04	0.09	0.49	1.05	1.05
3634	人保鑫瑞中短债债券A	0.02	0.09	0.46	1.05	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.54	1.08	1.08
3737	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.02	0.04	0.38	1.05	1.08
3738	平安元福短债发起式A	0.05	0.24	0.62	1.05	1.08
3739	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.11	0.46	1.06	1.08
3740	天弘安恒60天滚动持有短债	0.02	0.08	0.40	1.05	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	农银悦利债券	2.08	6.25	10.99	-	17.21
1817	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.08	6.52	10.91	20.56	23.10
1818	平安元福短债发起式A	2.08	4.56	7.22	-	10.32
1819	浦银安盛盛智一年定开债券	2.08	6.41	13.78	22.84	23.95
1820	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.08	4.10	5.68	11.70	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	建信泓利一年持有期债券	0.44	4.56	5.35	9.99	10.45
3241	南方恒庆一年定开债券	2.60	4.56	7.12	8.70	14.98
3242	平安元福短债发起式A	2.08	4.56	7.22	-	10.32
3243	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.73	4.56	7.65	15.13	26.16
3244	万家鑫怡债券C	1.07	4.56	7.13	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	国寿安保尊荣中短债债券C	1.47	3.38	7.22	13.18	22.05
3894	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.58	3.84	7.22	-	12.80
3895	平安元福短债发起式A	2.08	4.56	7.22	-	10.32
3896	银河嘉裕债券	0.73	4.00	7.22	13.49	17.29
3897	招商添浩纯债C	1.07	4.59	7.22	15.35	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	兴华安裕利率债C	-0.94	7.41	15.09	-	15.96
4903	华商鸿丰纯债债券	0.78	3.28	6.39	-	8.17
4904	平安元福短债发起式A	2.08	4.56	7.22	-	10.32
4905	平安元福短债发起式C	1.76	3.92	6.20	-	9.05
4906	博时恒耀债券A	22.21	26.12	24.87	-	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	鹏华永鑫一年定开债券	1.21	4.59	8.05	-	10.33
4524	广发添财60天持有债券C	1.57	3.65	8.06	-	10.32
4525	平安元福短债发起式A	2.08	4.56	7.22	-	10.32
4526	招商添泰1年定开债发起式	1.55	4.64	9.39	-	10.32
4527	汇添富鑫和纯债A	0.79	4.14	7.27	-	10.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发22	20.00	2024.20	9.58%
23国开05	10.00	1081.75	5.12%
21宿迁高新MTN001	10.00	1037.03	4.91%
21浙能源MTN002	10.00	1036.95	4.91%
23首开MTN005	10.00	1033.79	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3105.95	14.70%
企业债	211.51	1.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1030	1.1028	1.1026	1.1026	1.1025
累计净值(元)	1.1030	1.1028	1.1026	1.1026	1.1025

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