平安元福短债发起式A(016662)_最新动态

平安元福短债发起式A016662PING AN YUANFU SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

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累计净值：1.0931

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安元福短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨严

基金规模：0.66亿元

平安元福短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.51	1.11	0.16
债券型名次	953	4174	2056	1639	4133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.85	8.64	-	9.31
债券型名次	1887	3688	3152	4884	4550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	平安乐顺39个月定开债A	0.05	0.21	0.68	1.33	0.21
952	平安乐顺39个月定开债C	0.05	0.20	0.65	1.27	0.20
953	平安元福短债发起式A	0.05	0.16	0.51	1.11	0.16
954	平安元悦60天滚动持有短债A	0.05	0.14	0.33	0.79	0.13
955	平安元泓30天滚动持有短债A	0.05	0.25	0.62	1.05	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	平安惠鸿纯债	0.04	0.16	0.36	0.60	0.16
4173	平安如意中短债C	0.03	0.16	0.34	0.69	0.16
4174	平安元福短债发起式A	0.05	0.16	0.51	1.11	0.16
4175	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.04	0.16	0.45	0.75	0.16
4176	浦银安盛盛通定开债券	0.02	0.16	0.34	0.75	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	农银金盈债券	-0.02	0.40	0.51	0.81	0.37
2055	平安惠诚纯债	0.08	0.42	0.51	0.65	0.40
2056	平安元福短债发起式A	0.05	0.16	0.51	1.11	0.16
2057	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.05	0.25	0.51	0.98	0.24
2058	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.04	0.18	0.51	0.88	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.31	0.62	1.11	0.30
1638	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.10	0.33	0.56	1.11	0.33
1639	平安元福短债发起式A	0.05	0.16	0.51	1.11	0.16
1640	山证裕泰3个月定开	0.08	0.34	0.80	1.11	0.31
1641	尚正臻利债券C	-0.05	0.53	0.72	1.11	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	平安如意中短债A	0.03	0.17	0.37	0.77	0.16
4132	平安如意中短债C	0.03	0.16	0.34	0.69	0.16
4133	平安元福短债发起式A	0.05	0.16	0.51	1.11	0.16
4134	平安中短债债券C	0.03	0.17	0.56	0.99	0.16
4135	平安中短债债券E	0.03	0.17	0.52	0.91	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	金鹰鑫日享债券C	2.02	5.48	7.02	16.75	27.17
1886	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.02	7.93	11.26	19.17	31.09
1887	平安元福短债发起式A	2.02	4.85	8.64	-	9.31
1888	泰康安悦纯债3月定开债券	2.02	6.67	11.87	20.56	41.01
1889	西部利得祥逸债券C	2.02	6.21	11.97	22.08	31.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.28	4.85	9.06	15.20	19.82
3687	鹏扬浦利中短债A	1.96	4.85	8.51	15.80	19.40
3688	平安元福短债发起式A	2.02	4.85	8.64	-	9.31
3689	易方达中债1-3年政金债指数A	1.40	4.85	8.06	15.09	18.89
3690	中融睿祥纯债A	1.30	4.85	11.55	19.04	39.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	嘉实稳鑫纯债债券	-0.18	5.30	8.64	15.85	29.56
3151	鹏扬利沣短债A	1.91	4.60	8.64	15.31	19.84
3152	平安元福短债发起式A	2.02	4.85	8.64	-	9.31
3153	山西证券90天滚动持有短债A	1.96	4.47	8.64	-	12.80
3154	新华纯债添利债券A	1.38	4.61	8.64	12.55	74.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	兴华安裕利率债C	-3.08	8.53	0.00	-	12.79
4883	华商鸿丰纯债债券	0.02	3.69	6.90	-	6.83
4884	平安元福短债发起式A	2.02	4.85	8.64	-	9.31
4885	平安元福短债发起式C	1.69	4.19	7.61	-	8.20
4886	博时恒耀债券A	18.31	24.73	13.45	-	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	南方达元债券C	9.29	13.93	0.00	-	9.32
4549	天弘合益D	1.29	4.41	8.19	-	9.32
4550	平安元福短债发起式A	2.02	4.85	8.64	-	9.31
4551	东方红短债债券E	1.58	3.88	7.19	-	9.30
4552	华安添锦债券	1.78	5.93	8.24	-	9.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发22	20.00	2016.07	8.48%
23连云港MTN001	10.00	1066.29	4.48%
21闽投MTN001	10.00	1036.73	4.36%
21京国资MTN001	10.00	1036.02	4.36%
21浙能源MTN002	10.00	1032.85	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2016.07	8.48%
企业债	210.35	0.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-17平安基金管理有限公司关于新增吉林银行股份有限公司为旗下基金销售机...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0930	1.0928	1.0926	1.0927	1.0925
累计净值(元)	1.0930	1.0928	1.0926	1.0927	1.0925

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