平安元福短债发起式A(016662)_最新动态

平安元福短债发起式A016662PING AN YUANFU SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

最新动态

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累计净值：1.0967

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

平安元福短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨严

基金规模：0.66亿元

平安元福短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.44	1.00	0.49
债券型名次	4285	4179	4222	3918	4647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.49	8.13	-	9.67
债券型名次	2564	3629	3432	4865	4585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.50	0.88	1.53	0.97
4284	平安元丰中短债债券A	0.02	0.17	0.69	1.34	0.78
4285	平安元福短债发起式A	0.02	0.16	0.44	1.00	0.49
4286	平安增鑫六个月定开债A	0.02	0.62	1.00	1.74	1.01
4287	平安中短债债券C	0.02	0.21	0.64	1.33	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.42	0.74	0.46
4178	鹏扬利沣短债E	0.01	0.16	0.43	0.84	0.58
4179	平安元福短债发起式A	0.02	0.16	0.44	1.00	0.49
4180	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.16	0.42	0.77	0.46
4181	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.36	0.86	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	鹏华丰收债券	0.17	0.00	0.44	1.41	1.05
4221	鹏华双债保利债券	0.23	-0.19	0.44	2.77	1.77
4222	平安元福短债发起式A	0.02	0.16	0.44	1.00	0.49
4223	前海联合泰瑞纯债A	0.06	0.19	0.44	0.79	0.49
4224	太平丰和一年定开债券发起式	0.12	-0.06	0.44	1.81	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.06	0.31	0.69	1.00	0.69
3917	鹏扬利泽债券C	0.01	0.19	0.52	1.00	0.54
3918	平安元福短债发起式A	0.02	0.16	0.44	1.00	0.49
3919	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.02	0.22	0.63	1.00	0.66
3920	融通增益债券C	0.04	0.23	0.68	1.00	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	鹏华丰尚定期开放债券A	0.03	0.21	0.46	1.60	0.49
4646	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.02	0.13	0.48	1.48	0.49
4647	平安元福短债发起式A	0.02	0.16	0.44	1.00	0.49
4648	前海开源鼎欣债券C	0.09	0.27	0.47	0.97	0.49
4649	前海联合泰瑞纯债A	0.06	0.19	0.44	0.79	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	交银稳益短债债券A	1.92	3.99	7.59	-	8.45
2563	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.92	4.96	9.34	16.39	23.60
2564	平安元福短债发起式A	1.92	4.49	8.13	-	9.67
2565	浦银中短债A	1.92	4.33	8.36	14.27	24.29
2566	兴业60天滚动持有短债A	1.92	4.29	7.85	-	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	国寿安保安和纯债	0.47	4.49	8.66	-	9.36
3628	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.18	4.49	7.79	-	8.65
3629	平安元福短债发起式A	1.92	4.49	8.13	-	9.67
3630	浦银安盛普天纯债债券C	1.88	4.49	8.77	11.63	14.05
3631	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.03	4.49	8.40	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	安信中短利率债(LOF)C	1.49	4.38	8.13	15.16	21.06
3431	大成安汇金融债A	1.26	3.69	8.13	16.38	19.08
3432	平安元福短债发起式A	1.92	4.49	8.13	-	9.67
3433	平安元悦60天滚动持有短债C	1.56	3.74	8.13	-	9.54
3434	万家鑫瑞纯债E	1.58	4.80	8.13	14.82	36.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	兴华安裕利率债C	-1.44	7.42	14.05	-	14.27
4864	华商鸿丰纯债债券	0.65	3.31	6.89	-	7.45
4865	平安元福短债发起式A	1.92	4.49	8.13	-	9.67
4866	平安元福短债发起式C	1.60	3.84	7.10	-	8.48
4867	博时恒耀债券A	17.14	18.87	13.26	-	14.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	长城聚利债券C	1.52	4.37	9.09	-	9.67
4584	平安惠复纯债C	2.41	5.74	9.25	-	9.67
4585	平安元福短债发起式A	1.92	4.49	8.13	-	9.67
4586	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.18	3.37	6.47	-	9.66
4587	招商招怡纯债D	2.01	5.44	9.93	-	9.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发22	20.00	2016.07	8.48%
23连云港MTN001	10.00	1066.29	4.48%
21闽投MTN001	10.00	1036.73	4.36%
21京国资MTN001	10.00	1036.02	4.36%
21浙能源MTN002	10.00	1032.85	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2016.07	8.48%
企业债	210.35	0.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0966	1.0965	1.0965	1.0964	1.0964
累计净值(元)	1.0966	1.0965	1.0965	1.0964	1.0964

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