平安元福短债发起式A(016662)_规模评级

平安元福短债发起式A016662PING AN YUANFU SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.77	0.94	0.67	0.29	0.30	0.66	0.62
季度净申购	-1539.81	2455.65	3437.11	-119.24	-3242.99	337.03	-7747.37
总份额	6983.61	8523.42	6067.76	2630.66	2749.90	5992.89	5655.86
季度总申购份额	9243.93	6386.79	6202.74	1884.97	1461.51	4087.89	2783.46
季度总赎回份额	10783.75	3931.13	2765.64	2004.22	4704.50	3750.86	10530.83

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
平安元福短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平

3790	宝盈增强收益债券A/B	0.77	5323.92	-393.39	1315.26	1708.65
3791	大成稳益90天滚动持有债券C	0.77	6801.87	87.92	898.97	811.05
3792	大摩灵动优选债券C	0.77	7659.36	3273.87	11914.00	8640.13
3793	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.77	6907.03	-1372.67	55.11	1427.77
3794	光大保德信超短债债券C	0.77	6910.39	-750.80	19435.08	20185.88
3795	海富通策略收益债券C	0.77	7291.23	7155.40	7185.34	29.95
3796	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.77	6779.41	-396.82	264.54	661.36
3797	平安元福短债发起式A	0.77	6983.61	-1539.81	9243.93	10783.75
3798	中银欣享利率债	0.77	7414.64	-88.96	26.58	115.55
3799	鑫元恒鑫收益增强D	0.77	7112.11	-1993.87	0.01	1993.88
3800	长城积极增利债券A	0.76	5316.63	-9416.14	507.45	9923.59
3801	华安信用四季红债券C	0.76	7208.32	1659.52	3579.47	1919.95
3802	华安众盈中短债发起式A	0.76	6998.36	-3238.07	5320.80	8558.87
3803	华富安华债券C	0.76	6955.03	-1989.48	24.34	2013.81
3804	华泰柏瑞信用增利债券B	0.76	6050.20	44.41	113.52	69.11

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
平安元福短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平

3777	鑫元恒鑫收益增强D	0.77	7112.11	-1993.87	0.01	1993.88
3778	新华鼎利债券A	0.84	7090.38	-66.27	3.42	69.69
3779	泰信汇盈债券C	0.81	7078.83	5222.78	8546.22	3323.44
3780	长城证券三个月滚动持有B	0.81	7063.92	-	-	1388.43
3781	路博迈护航一年持有债券A	0.72	7033.92	-1516.34	67.08	1583.42
3782	华安众盈中短债发起式A	0.76	6998.36	-3238.07	5320.80	8558.87
3783	前海联合添泽债券A	0.86	6996.60	6685.07	6827.14	142.07
3784	平安元福短债发起式A	0.77	6983.61	-1539.81	9243.93	10783.75
3785	博时富添纯债债券C	0.79	6975.35	2032.12	6402.51	4370.38
3786	鑫元臻利债券A	0.73	6957.07	-0.00	0.00	0.00
3787	华富安华债券C	0.76	6955.03	-1989.48	24.34	2013.81
3788	华夏卓享债券C	0.74	6951.16	-1791.83	8.56	1800.38
3789	永赢邦利债券A	0.81	6941.27	-1266.26	4350.33	5616.59
3790	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	6938.55	-68.40	12.76	81.16
3791	光大保德信超短债债券C	0.77	6910.39	-750.80	19435.08	20185.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
平安元福短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平

3046	华富安鑫债券	0.61	5801.58	-1504.13	350.87	1855.00
3047	东方可转债债券C	0.30	2366.82	-1510.37	979.17	2489.54
3048	路博迈护航一年持有债券A	0.72	7033.92	-1516.34	67.08	1583.42
3049	西部利得聚利6个月定开债券A	13.67	117617.65	-1521.83	142.65	1664.48
3050	海通安润90天滚动持有中短债A	1.28	11171.98	-1526.90	541.02	2067.92
3051	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.12	10465.58	-1536.75	8392.94	9929.68
3052	汇添富中短债C	0.39	3654.45	-1538.90	1608.31	3147.22
3053	平安元福短债发起式A	0.77	6983.61	-1539.81	9243.93	10783.75
3054	鹏华稳利短债A	18.50	155808.85	-1540.11	10322.24	11862.35
3055	泰信鑫瑞债券发起式C	0.17	1838.01	-1541.75	2198.22	3739.97
3056	信诚稳泰C	0.46	4376.91	-1542.28	78.32	1620.60
3057	华宝宝通30天持有期短债C	0.52	4766.15	-1550.23	3323.56	4873.79
3058	南方永元一年持有债券A	1.41	12691.75	-1550.81	62.66	1613.46
3059	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.42	4182.78	-1555.15	223.46	1778.62
3060	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.93	7377.78	-1556.23	1152.87	2709.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
平安元福短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平

1705	东方红收益增强债券C	7.01	52953.76	-38959.23	9328.02	48287.25
1706	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	11.89	105569.61	-6644.17	9304.91	15949.09
1707	鹏华丰宁债券	3.13	28850.75	-29.42	9301.46	9330.88
1708	国泰双利债券A	24.07	135200.34	-126033.48	9292.54	135326.02
1709	摩根瑞享纯债债券C	0.27	2476.89	2288.82	9277.88	6989.06
1710	兴业30天滚动持有中短债C	4.76	43258.87	-4595.30	9270.80	13866.09
1711	南方振元债券发起C	1.37	11492.80	7610.41	9268.39	1657.98
1712	平安元福短债发起式A	0.77	6983.61	-1539.81	9243.93	10783.75
1713	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.52	4935.59	573.11	9191.00	8617.89
1714	嘉实60天滚动持有短债A	12.34	108979.67	78.23	9173.92	9095.70
1715	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.48	58303.83	2595.89	9147.54	6551.65
1716	华泰柏瑞季季红债券C	3.80	35348.62	5615.90	9144.15	3528.25
1717	东方红益鑫纯债债券A	3.70	32742.42	-5750.68	9143.88	14894.56
1718	中信建投景益债券C	0.43	3954.98	3382.69	9142.25	5759.57
1719	华安可转债债券B	4.63	22589.94	-26787.71	9141.09	35928.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
平安元福短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平

1656	太平恒久纯债	20.22	193695.10	34909.88	45767.20	10857.32
1657	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	13.97	134916.55	-6149.48	4686.55	10836.03
1658	长信富安纯债半年定开债券A	6.85	61074.22	-1833.08	8994.04	10827.12
1659	东方红信用债债券A	9.78	78522.61	5676.90	16495.76	10818.85
1660	易方达高等级信用债债券C	4.62	37814.17	-6662.23	4129.04	10791.27
1661	恒生前海短债债券发起式A	1.90	18221.92	2756.67	13547.20	10790.53
1662	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	5.62	47799.64	-3661.11	7127.47	10788.58
1663	平安元福短债发起式A	0.77	6983.61	-1539.81	9243.93	10783.75
1664	汇添富丰和纯债C	1.48	14708.73	-6467.82	4314.71	10782.53
1665	天弘永利债券E	4.42	38244.80	-5085.64	5677.45	10763.09
1666	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.47	13420.99	-8450.76	2309.64	10760.40
1667	建信宁安30天持有期中短债债券A	7.56	68656.29	26074.19	36810.75	10736.56
1668	永赢中债3-5年政金债指数C	4.13	35740.44	6008.79	16731.02	10722.23
1669	富国投资级信用债C	2.53	23580.26	19262.95	29921.61	10658.67
1670	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.64	94378.55	-2516.12	8137.66	10653.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1414

42912.0500

56.82%

43.18%

2025-06-30

429

64100.2900

53.71%

46.29%

2024-12-31

512

110465.9800

75.70%

24.30%

2024-06-30

289

157832.5200

81.76%

18.24%

2023-12-31

407

70430.9800

34.89%

65.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1414	42912.0500	3447.60	56.82	2620.16	43.18
2025-06-30	429	64100.2900	1477.06	53.71	1272.84	46.29
2024-12-31	512	110465.9800	4281.67	75.70	1374.18	24.30
2024-06-30	289	157832.5200	3729.16	81.76	832.20	18.24
2023-12-31	407	70430.9800	1000.05	34.89	1866.50	65.11

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