平安元福短债发起式A(016662)_规模评级

平安元福短债发起式A016662PING AN YUANFU SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.77	0.94	0.67	0.29	0.30	0.66	0.63
季度净申购	-1539.81	2455.65	3437.11	-119.24	-3242.99	337.03	-7747.37
总份额	6983.61	8523.42	6067.76	2630.66	2749.90	5992.89	5655.86
季度总申购份额	9243.93	6386.79	6202.74	1884.97	1461.51	4087.89	2783.46
季度总赎回份额	10783.75	3931.13	2765.64	2004.22	4704.50	3750.86	10530.83

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
平安元福短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平

3792	宝盈增强收益债券A/B	0.77	5323.92	1751.03	4998.53	3247.51
3793	大成稳益90天滚动持有债券C	0.77	6801.87	87.92	898.97	811.05
3794	大摩灵动优选债券C	0.77	7659.36	3273.87	11914.00	8640.13
3795	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.77	6907.03	-1372.67	55.11	1427.77
3796	光大保德信超短债债券C	0.77	6910.39	-750.80	19435.08	20185.88
3797	建信泓利一年持有期债券	0.77	6840.79	-477.90	51.94	529.85
3798	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.77	6779.41	-396.82	264.54	661.36
3799	平安元福短债发起式A	0.77	6983.61	-1539.81	9243.93	10783.75
3800	西部利得稳健双利债券C	0.77	4557.38	-3314.95	14031.68	17346.63
3801	中银欣享利率债	0.77	7414.64	-88.96	26.58	115.55
3802	长城积极增利债券A	0.76	5316.63	-9416.14	507.45	9923.59
3803	长信利发债券	0.76	6276.62	-58.58	41.40	99.98
3804	华安信用四季红债券C	0.76	7208.32	1659.52	3579.47	1919.95
3805	华安众盈中短债发起式A	0.76	6998.36	-3238.07	5320.80	8558.87
3806	华富安华债券C	0.76	6955.03	-1989.48	24.34	2013.81

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
平安元福短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平

3776	鑫元恒鑫收益增强D	0.78	7112.11	-1993.87	0.01	1993.88
3777	新华鼎利债券A	0.86	7090.38	6745.48	6926.51	181.03
3778	泰信汇盈债券C	0.81	7078.83	5222.78	8546.22	3323.44
3779	长城证券三个月滚动持有B	0.81	7063.92	-	-	1388.43
3780	路博迈护航一年持有债券A	0.72	7033.92	-1516.34	67.08	1583.42
3781	华安众盈中短债发起式A	0.76	6998.36	-3238.07	5320.80	8558.87
3782	前海联合添泽债券A	0.86	6996.60	6685.07	6827.14	142.07
3783	平安元福短债发起式A	0.77	6983.61	-1539.81	9243.93	10783.75
3784	博时富添纯债债券C	0.79	6975.35	2032.12	6402.51	4370.38
3785	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00
3786	华富安华债券C	0.76	6955.03	-1989.48	24.34	2013.81
3787	华夏卓享债券C	0.75	6951.16	-1791.83	8.56	1800.38
3788	永赢邦利债券A	0.81	6941.27	-1266.26	4350.33	5616.59
3789	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	6938.55	-68.40	12.76	81.16
3790	光大保德信超短债债券C	0.77	6910.39	-750.80	19435.08	20185.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
平安元福短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平

3153	华富安鑫债券	0.62	5801.58	-1504.13	350.87	1855.00
3154	东方可转债债券C	0.30	2366.82	-1510.37	979.17	2489.54
3155	路博迈护航一年持有债券A	0.72	7033.92	-1516.34	67.08	1583.42
3156	西部利得聚利6个月定开债券A	13.68	117617.65	-1519.59	144.89	1664.48
3157	海通安润90天滚动持有中短债A	1.28	11171.98	-1526.90	541.02	2067.92
3158	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.12	10465.58	-1536.75	8392.94	9929.68
3159	汇添富中短债C	0.39	3654.45	-1538.90	1608.31	3147.22
3160	平安元福短债发起式A	0.77	6983.61	-1539.81	9243.93	10783.75
3161	鹏华稳利短债A	18.52	155808.85	-1540.11	10322.24	11862.35
3162	泰信鑫瑞债券发起式C	0.17	1838.01	-1541.75	2198.22	3739.97
3163	信诚稳泰C	0.46	4376.91	-1542.28	78.32	1620.60
3164	华宝宝通30天持有期短债C	0.52	4766.15	-1550.23	3323.56	4873.79
3165	南方永元一年持有债券A	1.42	12691.75	-1550.81	62.66	1613.46
3166	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.42	4182.78	-1555.15	223.46	1778.62
3167	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.93	7377.78	-1556.23	1152.87	2709.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
平安元福短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平

1790	蜂巢恒利债券A	2.44	20076.60	5578.16	9340.29	3762.12
1791	东方红收益增强债券C	6.99	52953.76	-38959.23	9328.02	48287.25
1792	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	11.90	105569.61	-6644.17	9304.91	15949.09
1793	国泰双利债券A	24.62	135200.34	-126033.48	9292.54	135326.02
1794	摩根瑞享纯债债券C	0.27	2476.89	2288.82	9277.88	6989.06
1795	兴业30天滚动持有中短债C	4.76	43258.87	-4595.30	9270.80	13866.09
1796	南方振元债券发起C	1.37	11492.80	7610.41	9268.39	1657.98
1797	平安元福短债发起式A	0.77	6983.61	-1539.81	9243.93	10783.75
1798	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.52	4935.59	573.11	9191.00	8617.89
1799	嘉实60天滚动持有短债A	12.35	108979.67	78.23	9173.92	9095.70
1800	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.48	58303.83	2595.89	9147.54	6551.65
1801	华泰柏瑞季季红债券C	3.80	35348.62	5615.90	9144.15	3528.25
1802	东方红益鑫纯债债券A	3.71	32742.42	-5750.68	9143.88	14894.56
1803	中信建投景益债券C	0.43	3954.98	3382.69	9142.25	5759.57
1804	华安可转债债券B	4.57	22589.94	-26787.71	9141.09	35928.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安元福短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平

1714	太平恒久纯债	20.25	193695.10	34909.88	45767.20	10857.32
1715	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	14.01	134916.55	-6149.48	4686.55	10836.03
1716	长信富安纯债半年定开债券A	6.86	61074.22	-1833.08	8994.04	10827.12
1717	东方红信用债债券A	9.76	78522.61	5676.90	16495.76	10818.85
1718	易方达高等级信用债债券C	4.63	37814.17	-6662.23	4129.04	10791.27
1719	恒生前海短债债券发起式A	1.91	18221.92	2756.67	13547.20	10790.53
1720	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	5.63	47799.64	-3661.11	7127.47	10788.58
1721	平安元福短债发起式A	0.77	6983.61	-1539.81	9243.93	10783.75
1722	汇添富丰和纯债C	1.48	14708.73	-6467.82	4314.71	10782.53
1723	天弘永利债券E	4.42	38244.80	-5085.64	5677.45	10763.09
1724	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.47	13420.99	-8450.76	2309.64	10760.40
1725	建信宁安30天持有期中短债债券A	7.57	68656.29	26074.19	36810.75	10736.56
1726	永赢中债3-5年政金债指数C	4.13	35740.44	6008.79	16731.02	10722.23
1727	富国投资级信用债C	2.52	23580.26	19262.95	29921.61	10658.67
1728	中欧双利债券C	2.91	25383.47	-7921.98	2718.53	10640.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

969

72070.2500

42.13%

57.87%

2025-12-31

1414

42912.0500

56.82%

43.18%

2025-06-30

429

64100.2900

53.71%

46.29%

2024-12-31

512

110465.9800

75.70%

24.30%

2024-06-30

289

157832.5200

81.76%

18.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	969	72070.2500	2942.01	42.13	4041.60	57.87
2025-12-31	1414	42912.0500	3447.60	56.82	2620.16	43.18
2025-06-30	429	64100.2900	1477.06	53.71	1272.84	46.29
2024-12-31	512	110465.9800	4281.67	75.70	1374.18	24.30
2024-06-30	289	157832.5200	3729.16	81.76	832.20	18.24

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