平安元福短债发起式A(016662)_规模评级

平安元福短债发起式A016662PING AN YUANFU SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.78	0.95	0.68	0.29	0.31	0.67	0.63
季度净申购	-1539.81	2455.65	3437.11	-119.24	-3242.99	337.03	-7747.37
总份额	6983.61	8523.42	6067.76	2630.66	2749.90	5992.89	5655.86
季度总申购份额	9243.93	6386.79	6202.74	1884.97	1461.51	4087.89	2783.46
季度总赎回份额	10783.75	3931.13	2765.64	2004.22	4704.50	3750.86	10530.83

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
平安元福短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平

3778	融通增益债券A/B	0.79	5932.29	-801.43	272.57	1074.00
3779	宝盈增强收益债券A/B	0.78	5323.92	1751.03	4998.53	3247.51
3780	长信先优债券A	0.78	6697.41	1698.92	1882.35	183.43
3781	东方臻萃3个月定开债券C	0.78	6538.51	-80.86	581.52	662.39
3782	华泰紫金丰睿债券发起A	0.78	7283.67	916.84	1846.98	930.14
3783	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.78	6779.41	-396.82	264.54	661.36
3784	交银可转债债券A	0.78	4708.89	101.48	3240.23	3138.75
3785	平安元福短债发起式A	0.78	6983.61	915.84	15630.72	14714.88
3786	大成稳益90天滚动持有债券C	0.77	6801.87	87.92	898.97	811.05
3787	光大保德信超短债债券C	0.77	6910.39	-750.80	19435.08	20185.88
3788	海富通策略收益债券C	0.77	7291.23	7155.40	7185.34	29.95
3789	南方定元中短债C	0.77	6812.85	-991.29	466.36	1457.65
3790	中银欣享利率债	0.77	7414.64	-88.96	26.58	115.55
3791	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.76	6907.03	-1372.67	55.11	1427.77
3792	华安信用四季红债券C	0.76	7208.32	4827.47	8410.31	3582.84

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
平安元福短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平

3771	鑫元恒鑫收益增强D	0.75	7112.11	-1993.87	0.01	1993.88
3772	新华鼎利债券A	0.83	7090.38	6745.48	6926.51	181.03
3773	泰信汇盈债券C	0.81	7078.83	5222.78	8546.22	3323.44
3774	长城证券三个月滚动持有B	0.81	7063.92	-	-	1388.43
3775	路博迈护航一年持有债券A	0.71	7033.92	-1516.34	67.08	1583.42
3776	华安众盈中短债发起式A	0.76	6998.36	-2823.41	8798.79	11622.20
3777	前海联合添泽债券A	0.86	6996.60	6685.07	6827.14	142.07
3778	平安元福短债发起式A	0.78	6983.61	915.84	15630.72	14714.88
3779	博时富添纯债债券C	0.79	6975.35	4333.52	13482.33	9148.81
3780	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00
3781	华富安华债券C	0.73	6955.03	905.26	11754.04	10848.78
3782	华夏卓享债券C	0.74	6951.16	-1791.83	8.56	1800.38
3783	永赢邦利债券A	0.82	6941.27	-1266.26	4350.33	5616.59
3784	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.73	6938.55	-68.40	12.76	81.16
3785	光大保德信超短债债券C	0.77	6910.39	-750.80	19435.08	20185.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
平安元福短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平

1719	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
1720	浙商丰裕纯债A	10.48	96065.48	935.09	2951.71	2016.61
1721	天弘齐享债券发起C	0.12	1077.95	928.52	976.83	48.31
1722	交银信用添利债券(LOF)	13.74	120082.00	926.20	2302.47	1376.27
1723	弘毅远方中短债C	0.26	2506.35	923.28	3440.71	2517.42
1724	银华信用四季红债券C	0.41	3969.59	921.94	1828.77	906.84
1725	华泰紫金丰睿债券发起A	0.78	7283.67	916.84	1846.98	930.14
1726	平安元福短债发起式A	0.78	6983.61	915.84	15630.72	14714.88
1727	长城积极增利债券C	0.37	2542.43	915.00	5345.73	4430.73
1728	华富安华债券C	0.73	6955.03	905.26	11754.04	10848.78
1729	大成债券C	1.00	8979.58	900.41	6513.93	5613.51
1730	嘉实稳瑞纯债债券	10.56	97180.90	900.16	10257.51	9357.35
1731	新华鼎利债券E	0.10	889.33	889.20	889.21	0.01
1732	富国汇利回报定期开放债券	3.67	25285.87	883.48	1596.04	712.56
1733	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.40	3605.07	876.37	940.38	64.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
平安元福短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平

1699	浙商中短债C	2.10	18383.08	4016.09	15788.19	11772.10
1700	华安中债7-10年国开债A	4.30	34881.56	14929.55	15783.40	853.84
1701	中欧可转债债券C	4.13	28502.51	-45831.32	15751.08	61582.40
1702	兴业90天滚动持有中短债C	3.08	27404.95	3225.13	15723.86	12498.73
1703	融通通祺债券A	1.62	15715.41	-43925.66	15712.78	59638.45
1704	西部利得祥盈债券A	10.69	84159.35	2574.10	15677.55	13103.45
1705	前海开源丰和债券A	16.91	159726.47	12027.16	15676.22	3649.06
1706	平安元福短债发起式A	0.78	6983.61	915.84	15630.72	14714.88
1707	兴业天融债券	6.97	63037.22	6366.22	15626.99	9260.77
1708	南方昭元债券C	0.80	6901.13	6890.81	15622.02	8731.21
1709	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.18	1721.28	721.28	15582.62	14861.34
1710	国泰君安君得利短债C	1.44	13846.85	-3493.51	15543.76	19037.28
1711	金鹰元祺信用债	4.77	29219.80	3760.74	15460.38	11699.64
1712	中信保诚稳达A	2.75	23314.37	14245.55	15323.23	1077.68
1713	中银互利半年定期开放债券	13.81	105722.54	15203.73	15301.38	97.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安元福短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平

1645	东方红益鑫纯债债券A	3.72	32742.42	-5750.68	9143.88	14894.56
1646	银华季季盈3个月滚动持有债券B	23.69	212146.30	3224.70	18110.86	14886.16
1647	蜂巢添盈纯债A	3.55	19476.95	14949.40	29828.01	14878.61
1648	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.18	1721.28	721.28	15582.62	14861.34
1649	景顺长城稳定收益债券A	32.29	266228.30	66128.09	80950.94	14822.85
1650	汇添富增强收益债券A	10.45	88069.76	-12097.49	2725.26	14822.75
1651	天弘多元增利债券C	5.17	44365.70	23029.89	37753.46	14723.56
1652	平安元福短债发起式A	0.78	6983.61	915.84	15630.72	14714.88
1653	中银中高等级债券A	5.08	45945.01	-14034.16	674.29	14708.45
1654	蜂巢添汇纯债A	1.99	17561.59	-63.19	14555.50	14618.69
1655	南方祥元C	6.12	51071.53	-5949.09	8638.79	14587.88
1656	北信瑞丰稳定收益A	29.81	234333.54	6302.86	20883.35	14580.50
1657	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.44	142677.88	-4172.66	10406.30	14578.96
1658	华宝可转债债券A	6.84	37110.08	-11375.18	3179.59	14554.77
1659	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

969

72070.2500

42.13%

57.87%

2025-12-31

1414

42912.0500

56.82%

43.18%

2025-06-30

429

64100.2900

53.71%

46.29%

2024-12-31

512

110465.9800

75.70%

24.30%

2024-06-30

289

157832.5200

81.76%

18.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	969	72070.2500	2942.01	42.13	4041.60	57.87
2025-12-31	1414	42912.0500	3447.60	56.82	2620.16	43.18
2025-06-30	429	64100.2900	1477.06	53.71	1272.84	46.29
2024-12-31	512	110465.9800	4281.67	75.70	1374.18	24.30
2024-06-30	289	157832.5200	3729.16	81.76	832.20	18.24

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。