资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 15285.72 92.86%
银行存款和结算备付金 239.71 1.46%
其他资产 935.16 5.68%
资产总值:16460.59万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行债01 10.00 1031.16 7.38%
21邮储银行二级01 10.00 1028.26 7.36%
23北京银行小微债02 10.00 1025.31 7.34%
21工商银行二级02 10.00 1023.56 7.33%
23徽商银行 10.00 1022.61 7.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14281.61 102.27%
国家债券 1004.11 7.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%