浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299)_最新动态

浦银季季盈90天滚动持有中短债A016299AXA SPDB QUARTERLY EARNINGS 90 DAYS ROLLING HOLDING MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

12月私募资管产品备案数量创2025年月度新高[2026-02-01]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银季季盈90天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祁庆

基金规模：0.98亿元

浦银季季盈90天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.43	0.98	0.12
债券型名次	1385	4503	2614	1859	4764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	5.98	8.95	-	9.46
债券型名次	1671	2375	2926	4737	4520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	浦银安盛普裕一年定开债券	0.04	0.28	0.37	0.59	0.27
1384	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.04	0.18	0.51	0.88	0.15
1385	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.43	0.98	0.12
1386	浦银普瑞A	0.04	0.24	0.40	0.61	0.23
1387	浦银普益A	0.04	0.25	0.31	0.51	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	平安元悦60天滚动持有短债A	0.05	0.14	0.33	0.79	0.13
4502	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.02	0.14	0.42	0.69	0.12
4503	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.43	0.98	0.12
4504	前海开源祥和债券A	-0.91	0.14	0.62	0.47	0.17
4505	上银慧鑫利债券	0.02	0.14	0.35	0.58	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	平安惠利纯债	0.01	0.28	0.43	0.74	0.26
2613	平安乐享一年定开债A	0.03	0.19	0.43	0.66	0.19
2614	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.43	0.98	0.12
2615	前海开源丰和债券C	0.05	0.24	0.43	0.80	0.23
2616	融通通灿债券	0.01	0.22	0.43	0.83	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	平安惠盈纯债C	-0.16	0.41	0.90	0.98	0.41
1858	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.05	0.25	0.51	0.98	0.24
1859	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.43	0.98	0.12
1860	上银慧佳盈债券	0.08	0.40	0.60	0.98	0.39
1861	太平恒泽63个月定开	0.04	0.13	0.35	0.98	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	平安利率债C	0.02	0.14	0.18	0.05	0.12
4763	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.02	0.14	0.42	0.69	0.12
4764	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.43	0.98	0.12
4765	融通通恒63个月定开债券A	0.04	0.12	0.31	1.14	0.12
4766	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.13	0.42	0.95	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	平安季添盈定开债E	2.28	5.56	9.61	15.26	22.52
1670	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.28	5.33	11.03	-	14.31
1671	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.28	5.98	8.95	-	9.46
1672	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.28	4.48	6.56	-	13.53
1673	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.28	6.30	12.56	20.96	26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	摩根纯债债券B	0.57	5.98	6.73	12.73	69.21
2374	平安惠盈纯债A	2.04	5.98	12.19	20.69	40.17
2375	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.28	5.98	8.95	-	9.46
2376	太平中债1-3年政策性金融债A	0.85	5.98	9.09	17.44	19.12
2377	西部利得汇盈债券A	1.70	5.98	11.89	21.29	35.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.59	5.03	8.95	16.18	22.24
2925	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.04	4.12	8.95	15.32	16.55
2926	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.28	5.98	8.95	-	9.46
2927	中加颐睿纯债债券C	1.47	4.69	8.95	16.07	27.17
2928	华宝宝惠债券	3.14	6.18	8.94	-	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	新华利率债E	0.26	4.39	7.07	-	7.27
4736	英大通佑一年定开债券	0.18	5.60	9.15	-	9.37
4737	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.28	5.98	8.95	-	9.46
4738	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.07	5.56	8.29	-	8.76
4739	兴业180天持有期债券A	1.67	8.41	11.76	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.84	6.37	0.00	-	9.46
4519	鹏华丰启债券	1.68	5.42	9.45	-	9.46
4520	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.28	5.98	8.95	-	9.46
4521	格林泓盛一年定开债券发起式	1.31	4.78	9.40	-	9.44
4522	金鹰添盈纯债债券A	1.86	3.78	5.99	-6.22	9.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	10.00	1030.58	5.22%
24建行债01A	10.00	1027.46	5.21%
24上海银行债01	10.00	1025.31	5.20%
23中信银行01	10.00	1023.27	5.19%
23华夏银行债01	10.00	1024.20	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17336.70	87.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0946	1.0945	1.0945	1.0945	1.0942
累计净值(元)	1.0946	1.0945	1.0945	1.0945	1.0942

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