浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299)_最新动态

浦银季季盈90天滚动持有中短债A016299AXA SPDB QUARTERLY EARNINGS 90 DAYS ROLLING HOLDING MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

一季度合计分红近1600次，总额超530亿元—— 公募基金从重规模转向重回报[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.1002 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1002

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

浦银季季盈90天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祁庆

基金规模：0.98亿元

浦银季季盈90天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.58	1.13	0.63
债券型名次	4014	3448	3538	3395	4162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	5.26	8.88	-	10.02
债券型名次	1759	2652	2832	4765	4496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.04	0.41	0.86	1.40	0.91
4013	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.26	0.57	0.98	0.65
4014	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.04	0.28	0.58	1.13	0.63
4015	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.04	0.27	0.52	1.03	0.57
4016	浦银普瑞C	0.04	0.32	0.77	1.12	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	平安短债C	0.03	0.28	0.62	1.03	0.66
3447	平安惠泽	0.01	0.28	0.65	0.71	0.69
3448	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.04	0.28	0.58	1.13	0.63
3449	前海联合泰瑞纯债A	0.11	0.28	0.45	0.84	0.54
3450	融通通华五年定开债券C	0.05	0.28	0.72	1.45	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	平安利率债C	0.11	0.29	0.58	0.89	0.60
3537	平安元丰中短债债券E	0.06	0.20	0.58	1.24	0.76
3538	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.04	0.28	0.58	1.13	0.63
3539	融通通源短融债券A	0.06	0.22	0.58	0.98	0.64
3540	上银可转债精选债券C	3.00	3.93	0.58	5.12	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	鹏扬淳安66个月债券A	0.03	0.14	0.37	1.13	0.45
3394	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.06	0.38	0.75	1.13	0.83
3395	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.04	0.28	0.58	1.13	0.63
3396	上银慧鑫利债券	0.07	0.36	0.71	1.13	0.77
3397	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.22	0.57	1.13	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	鹏扬利泽债券A	0.03	0.22	0.58	1.10	0.63
4161	鹏扬利泽债券D	0.03	0.21	0.58	1.10	0.63
4162	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.04	0.28	0.58	1.13	0.63
4163	天弘优选债券	0.05	0.19	0.56	1.05	0.63
4164	同泰泰裕三个月定开债C	-0.01	0.22	0.70	0.76	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	交银裕隆纯债债券A	2.44	5.10	10.24	18.98	46.44
1758	平安季添盈定开债C	2.44	5.18	9.96	17.32	24.15
1759	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.44	5.26	8.88	-	10.02
1760	上银慧添利债券	2.44	6.06	11.22	20.26	52.45
1761	兴证全球恒远债券A	2.44	6.47	0.00	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	鹏华丰达债券	2.13	5.26	9.74	19.26	32.36
2651	平安惠盈纯债A	2.86	5.26	10.50	20.45	41.07
2652	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.44	5.26	8.88	-	10.02
2653	易方达年年恒夏纯债C	2.49	5.26	10.04	17.61	25.66
2654	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	汇添富鑫润纯债A	1.26	4.94	8.88	-	9.65
2831	交银中债1-3年政金债指数A	1.56	4.78	8.88	15.55	18.05
2832	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.44	5.26	8.88	-	10.02
2833	添富中债1-3年国开债C	1.52	4.95	8.88	15.10	22.26
2834	西部利得聚利6个月定开债券C	1.39	4.55	8.88	15.97	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	新华利率债E	0.90	4.72	7.41	-	7.99
4764	英大通佑一年定开债券	0.85	5.13	9.18	-	10.01
4765	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.44	5.26	8.88	-	10.02
4766	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.23	4.85	8.22	-	9.27
4767	兴业180天持有期债券A	1.52	7.95	10.86	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	景顺长城90天持有期短债债券A	1.90	4.22	8.52	-	10.04
4495	招商定期宝六个月期理财债券	0.94	1.44	2.81	3.38	10.03
4496	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.44	5.26	8.88	-	10.02
4497	南方恒庆一年定开债券	-1.59	0.35	2.81	4.85	10.01
4498	英大通佑一年定开债券	0.85	5.13	9.18	-	10.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	10.00	1030.58	5.22%
24建行债01A	10.00	1027.46	5.21%
24上海银行债01	10.00	1025.31	5.20%
23华夏银行债01	10.00	1024.20	5.19%
23中信银行01	10.00	1023.27	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17336.70	87.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1002	1.1001	1.1002	1.0998	1.0994
累计净值(元)	1.1002	1.1001	1.1002	1.0998	1.0994

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