浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299)_最新动态

浦银季季盈90天滚动持有中短债A016299AXA SPDB QUARTERLY EARNINGS 90 DAYS ROLLING HOLDING MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：1.1050 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1050

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

浦银季季盈90天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祁庆

基金规模：0.84亿元

浦银季季盈90天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.56	1.04	1.07
债券型名次	3575	1975	3003	3659	3762

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	5.10	8.37	-	10.50
债券型名次	1717	2506	2897	4780	4493

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.10	0.33	0.75	0.77
3574	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.02	-0.01	0.42	1.28	1.19
3575	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.56	1.04	1.07
3576	前海联合泓元定开债券	0.02	0.08	0.21	0.40	0.42
3577	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	浦银安盛盛泽定开债券	0.11	0.13	0.78	1.83	1.81
1974	浦银安盛盛煊定开债券	0.05	0.13	0.72	1.47	1.47
1975	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.56	1.04	1.07
1976	浦银普益C	0.10	0.13	0.72	1.55	1.47
1977	浦银中短债A	0.06	0.13	0.58	1.30	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	平安惠盈纯债C	0.08	0.00	0.56	1.46	1.54
3002	平安季添盈定开债A	0.06	0.10	0.56	2.21	2.22
3003	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.56	1.04	1.07
3004	浦银普瑞C	0.06	0.04	0.56	1.34	1.34
3005	融通通宸债券	0.04	0.02	0.56	1.42	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.07	0.42	1.04	1.06
3658	鹏华创兴增利债券C	0.03	0.10	0.76	1.04	1.28
3659	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.56	1.04	1.07
3660	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.14	0.44	1.04	1.06
3661	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.05	0.47	1.18	1.07
3761	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
3762	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.56	1.04	1.07
3763	人保利丰纯债A	0.03	0.09	0.40	1.02	1.07
3764	人保鑫瑞中短债债券A	0.02	0.09	0.46	1.05	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.13	5.63	10.60	15.65	18.80
1716	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.13	6.44	11.95	-	15.60
1717	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.13	5.10	8.37	-	10.50
1718	兴银稳建90天持有期中短债C	2.13	4.74	9.15	-	9.55
1719	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.13	4.84	10.08	17.67	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	华泰紫金丰睿债券发起C	1.18	5.10	4.91	6.76	6.92
2505	平安惠铭纯债	1.98	5.10	9.61	19.08	23.89
2506	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.13	5.10	8.37	-	10.50
2507	前海联合添和纯债A	1.09	5.10	9.15	14.72	36.13
2508	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.09	4.77	8.37	18.35	25.02
2896	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.39	4.91	8.37	-	8.40
2897	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.13	5.10	8.37	-	10.50
2898	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.63	8.37	15.96	19.40
2899	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	新华利率债E	1.71	5.69	7.54	-	9.01
4779	英大通佑一年定开债券	0.98	4.77	8.64	-	10.77
4780	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.13	5.10	8.37	-	10.50
4781	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.92	4.69	7.72	-	9.70
4782	兴业180天持有期债券A	1.75	7.31	10.73	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	国泰安璟债券C	3.38	10.00	10.04	-	10.51
4492	泰信添鑫中短债债券A	1.51	2.99	6.57	-	10.51
4493	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.13	5.10	8.37	-	10.50
4494	招商招怡纯债D	1.97	5.19	9.75	-	10.50
4495	中航瑞旭3个月定开债C	1.25	3.52	8.78	-	10.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	10.00	1031.16	7.38%
21邮储银行二级01	10.00	1028.26	7.36%
23北京银行小微债02	10.00	1025.31	7.34%
21工商银行二级02	10.00	1023.56	7.33%
23徽商银行	10.00	1022.61	7.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14281.61	102.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1050	1.1050	1.1048	1.1048	1.1047
累计净值(元)	1.1050	1.1050	1.1048	1.1048	1.1047

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