浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299)_最新动态

浦银季季盈90天滚动持有中短债A016299AXA SPDB QUARTERLY EARNINGS 90 DAYS ROLLING HOLDING MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

浦银季季盈90天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祁庆

基金规模：0.84亿元

浦银季季盈90天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.50	1.12	1.26
债券型名次	3552	2074	2752	3015	3526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	4.87	8.35	-	10.71
债券型名次	2356	2249	2822	4766	4475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.02	0.16	0.75	1.76	2.00
3551	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.02	0.17	0.72	1.72	1.95
3552	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.21	0.50	1.12	1.26
3553	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.02	0.18	0.45	1.03	1.14
3554	浦银普瑞A	0.02	0.20	0.63	1.41	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	浦银安盛盛元定开债券A	0.04	0.21	0.65	1.42	1.75
2073	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.01	0.21	0.81	1.72	1.90
2074	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.21	0.50	1.12	1.26
2075	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.03	0.21	0.74	1.88	2.20
2076	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	浦银安盛盛煊定开债券	0.02	0.12	0.50	1.34	1.54
2751	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	0.09	0.50	1.23	1.40
2752	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.21	0.50	1.12	1.26
2753	浦银中短债A	0.01	0.14	0.50	1.21	1.42
2754	泰康丰泰一年定开债券发起	0.09	0.03	0.50	1.53	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	鹏华稳福中短债债券E	0.03	0.19	0.55	1.12	1.24
3014	平安季添盈定开债C	0.03	0.16	0.45	1.12	2.15
3015	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.21	0.50	1.12	1.26
3016	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.03	0.25	0.51	1.12	1.44
3017	天弘睿选利率债发起式A	-0.01	-0.04	0.33	1.12	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	农银瑞泽添利债券C	0.33	-0.82	-0.37	0.30	1.26
3525	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.02	0.19	0.49	1.08	1.26
3526	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.21	0.50	1.12	1.26
3527	融通四季添利债券(LOF)A	0.12	0.56	0.42	0.97	1.26
3528	融通通祺债券C	0.01	0.11	0.22	1.02	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	南方崇元纯债债券A	2.08	5.51	12.20	22.75	26.72
2355	南方恒新39个月A	2.08	4.92	7.52	-	25.55
2356	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.08	4.87	8.35	-	10.71
2357	浦银普益A	2.08	4.79	9.05	15.42	26.68
2358	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.08	4.40	8.36	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	南方祥元A	2.09	4.87	9.86	17.66	44.17
2248	平安0-3年期政策性金融债债券C	3.31	4.87	8.52	14.86	21.85
2249	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.08	4.87	8.35	-	10.71
2250	易方达纯债1年定期开放债券A	2.50	4.87	9.80	16.46	77.24
2251	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.56	4.87	9.72	17.95	28.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
2821	广发景泰债券C	1.62	4.24	8.35	-	10.37
2822	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.08	4.87	8.35	-	10.71
2823	兴业中证银行50金融债指数C	1.81	4.05	8.35	15.59	22.34
2824	中信保诚嘉鸿债券A	2.76	4.95	8.35	15.83	20.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	新华利率债E	2.47	6.52	7.66	-	9.42
4765	英大通佑一年定开债券	1.49	4.49	8.71	-	11.00
4766	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.08	4.87	8.35	-	10.71
4767	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.88	4.46	7.70	-	9.89
4768	兴业180天持有期债券A	1.95	6.01	10.16	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	广发景泰债券A	1.89	4.84	9.29	-	10.71
4474	华夏理财30天债券B	1.09	2.44	4.42	8.97	10.71
4475	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.08	4.87	8.35	-	10.71
4476	招商招怡纯债D	2.26	4.76	9.74	-	10.71
4477	景顺长城90天持有期短债债券A	1.83	3.83	7.53	-	10.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	10.00	1032.22	7.72%
24国开08	10.00	1029.73	7.70%
21工商银行二级02	10.00	1027.80	7.69%
23徽商银行	10.00	1026.47	7.68%
24中信银行债01	10.00	1026.79	7.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16356.52	122.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1069	1.1069	1.1064	1.1064	1.1063
累计净值(元)	1.1069	1.1069	1.1064	1.1064	1.1063

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