浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299)_最新动态

浦银季季盈90天滚动持有中短债A016299AXA SPDB QUARTERLY EARNINGS 90 DAYS ROLLING HOLDING MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

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累计净值：1.1030

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

浦银季季盈90天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祁庆

基金规模：0.84亿元

浦银季季盈90天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.64	1.00	0.89
债券型名次	3191	3882	3367	4050	4042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	5.31	8.54	-	10.30
债券型名次	1871	2576	3016	4751	4529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	平安中债1-3年国开债指数A	0.05	0.40	0.99	1.11	1.27
3190	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.05	0.25	0.64	1.39	1.36
3191	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.05	0.16	0.64	1.00	0.89
3192	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.05	0.14	0.58	0.89	0.80
3193	浦银中短债C	0.05	0.21	0.74	1.14	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	平安元悦60天滚动持有短债C	0.03	0.16	0.49	0.75	0.69
3881	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.03	0.16	0.61	1.08	0.91
3882	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.05	0.16	0.64	1.00	0.89
3883	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.03	0.16	0.58	1.00	0.90
3884	人保利丰纯债A	0.02	0.16	0.61	1.09	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.19	0.64	1.06	0.92
3366	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.05	0.25	0.64	1.39	1.36
3367	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.05	0.16	0.64	1.00	0.89
3368	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.17	0.64	1.09	0.96
3369	申万菱信合利纯债A	0.04	0.20	0.64	1.12	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	平安惠隆纯债C	0.08	0.28	0.74	1.00	1.02
4049	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.08	0.26	0.70	1.00	0.97
4050	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.05	0.16	0.64	1.00	0.89
4051	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.03	0.16	0.58	1.00	0.90
4052	融通增益债券C	0.03	0.13	0.58	1.00	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	平安元和90天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.62	0.96	0.89
4041	平安中短债债券E	0.04	0.18	0.60	1.15	0.89
4042	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.05	0.16	0.64	1.00	0.89
4043	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4044	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.05	0.22	0.62	1.14	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	交银裕隆纯债债券A	2.35	5.08	9.83	18.31	46.92
1870	鹏扬淳开债券D	2.35	6.98	12.99	-	16.64
1871	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.35	5.31	8.54	-	10.30
1872	融通通裕定开债券发起式	2.35	5.69	9.77	16.24	50.29
1873	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.35	4.94	8.76	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	汇泉安盈回报债券A	2.84	5.31	8.67	-	6.70
2575	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.34	5.31	9.86	-	15.90
2576	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.35	5.31	8.54	-	10.30
2577	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.13	5.31	8.76	-	19.35
2578	天治鑫利纯债债券A	1.97	5.31	11.51	13.19	23.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	鹏华丰颐债券	1.79	4.98	8.54	16.22	18.95
3015	平安元丰中短债债券A	1.71	4.39	8.54	14.55	18.42
3016	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.35	5.31	8.54	-	10.30
3017	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.15	4.88	8.53	18.75	24.59
3018	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.70	4.22	8.53	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	新华利率债E	1.67	5.29	7.61	-	8.70
4750	英大通佑一年定开债券	1.15	5.22	8.89	-	10.46
4751	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.35	5.31	8.54	-	10.30
4752	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.15	4.88	7.89	-	9.52
4753	兴业180天持有期债券A	1.90	7.55	10.66	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
浦银季季盈90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.63	4.91	6.02	-	10.30
4528	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.74	3.68	6.28	-	10.30
4529	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.35	5.31	8.54	-	10.30
4530	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.67	5.37	9.34	-	10.30
4531	鹏扬利泽债券D	1.90	4.29	7.66	-	10.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	10.00	1031.16	7.38%
21邮储银行二级01	10.00	1028.26	7.36%
23北京银行小微债02	10.00	1025.31	7.34%
21工商银行二级02	10.00	1023.56	7.33%
23徽商银行	10.00	1022.61	7.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14281.61	102.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1028	1.1024	1.1024	1.1024	1.1024
累计净值(元)	1.1028	1.1024	1.1024	1.1024	1.1024

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