浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299)_规模评级

浦银季季盈90天滚动持有中短债A016299AXA SPDB QUARTERLY EARNINGS 90 DAYS ROLLING HOLDING MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.94	0.58	0.69	0.29	0.28	0.10	0.12
季度净申购	3221.69	-947.32	3677.22	53.79	1663.72	-187.75	-286.40
总份额	8575.45	5353.76	6301.08	2623.86	2570.07	906.35	1094.10
季度总申购份额	5723.96	2597.58	4546.19	1438.91	1830.88	155.74	208.03
季度总赎回份额	2502.27	3544.90	868.97	1385.13	167.16	343.49	494.43

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
浦银季季盈90天滚动持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平

3725	添富短债债券E	0.95	8304.43	3639.28	40842.52	37203.24
3726	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.94	7500.83	-3312.95	339.22	3652.17
3727	大摩优质信价纯债A	0.94	8369.50	-527.93	163.90	691.83
3728	海通安悦C	0.94	7586.31	1045.59	3045.17	1999.58
3729	华安证券睿赢一年持有A	0.94	7812.76	-	-	666.99
3730	汇安信利债券A	0.94	10107.57	-2299.42	15.87	2315.29
3731	交银纯债债券C	0.94	8773.27	-3104.73	2687.22	5791.95
3732	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.94	8575.45	3221.69	5723.96	2502.27
3733	前海开源鼎欣债券A	0.94	8001.19	-8401.29	13.89	8415.18
3734	英大智享债券A	0.94	7438.42	169.78	1260.55	1090.77
3735	南方0-5年江苏城投债指数C	0.93	8189.03	6136.13	7272.30	1136.17
3736	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
3737	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.92	9048.15	-	-	-
3738	华安添利6个月债券C	0.92	8279.48	-867.80	80.60	948.40
3739	申万宏源双季增享6个月债券C	0.92	8302.59	1283.51	1848.81	565.30

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
浦银季季盈90天滚动持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平

3699	华夏聚利债券C	1.83	8825.61	7370.37	11084.15	3713.78
3700	平安添悦债券A	0.98	8794.48	-1796.31	803.03	2599.34
3701	交银纯债债券C	0.94	8773.27	-3104.73	2687.22	5791.95
3702	兴银合泰债券C	0.91	8747.25	-27769.14	79932.94	107702.08
3703	英大智享债券C	1.09	8733.48	-246.06	19451.37	19697.43
3704	浦银安盛6个月持有期债券A	1.00	8624.90	4208.24	4493.93	285.69
3705	同泰恒利纯债C	0.89	8575.78	-305642.60	4147.95	309790.55
3706	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.94	8575.45	3221.69	5723.96	2502.27
3707	上银慧恒收益增强债券A	0.78	8550.00	-715.18	456.57	1171.75
3708	华宸稳健债券C	1.00	8518.45	-3685.62	1141.19	4826.81
3709	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65
3710	万家增强收益债券	0.96	8468.76	-20428.90	646.66	21075.55
3711	华夏鼎沛债券C	1.01	8467.04	-948.74	636.60	1585.34
3712	华夏鼎淳债券A	0.99	8465.87	-338.28	860.76	1199.03
3713	富国天盈债券(LOF)A	1.12	8415.52	-11072.71	1179.56	12252.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
浦银季季盈90天滚动持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平

746	财通可转债债券C	0.70	5950.90	3343.48	14756.59	11413.11
747	创金尊隆纯债C	0.84	8187.05	3308.40	9763.86	6455.46
748	易方达稳健收益债券C	1.83	12809.85	3255.35	4633.97	1378.62
749	招商招华纯债A	11.98	113148.25	3238.54	11079.56	7841.02
750	财通资管积极收益债券E	1.70	13716.78	3234.78	8756.31	5521.53
751	创金合信稳健添利债券A	0.52	4450.39	3225.30	3692.28	466.98
752	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96
753	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.94	8575.45	3221.69	5723.96	2502.27
754	国泰民安增利债券A	0.44	3631.40	3156.52	3353.52	197.00
755	天弘同利债券(LOF)D	0.72	5689.20	3091.11	4557.29	1466.18
756	博时转债增强债券A	12.00	53721.36	3089.82	31556.84	28467.02
757	农银金益债券	71.34	703716.81	3056.96	125519.97	122463.01
758	汇添富双利增强债券C	0.60	5039.72	3034.60	3558.65	524.05
759	西部利得添盈短债债券E	0.65	5798.06	3027.57	6315.16	3287.59
760	华安众享180天持有期中短债C	10.39	92902.07	3001.54	23661.52	20659.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
浦银季季盈90天滚动持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平

1784	华泰保兴恒利中短债A	6.87	66890.53	-56123.18	5877.83	62001.01
1785	中银中高等级债券A	14.57	129929.09	-55358.35	5876.29	61234.64
1786	大摩灵动优选债券C	0.53	5141.63	4754.58	5862.64	1108.06
1787	宝盈增强收益债券C	1.18	8954.45	-45776.46	5822.22	51598.68
1788	广发添财180天滚动持有债券C	13.84	122266.25	-7507.09	5797.32	13304.41
1789	西部利得祥逸债券D	0.37	3582.49	-581.59	5782.38	6363.97
1790	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.87	26642.27	-3696.34	5746.32	9442.66
1791	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.94	8575.45	3221.69	5723.96	2502.27
1792	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.22	11294.94	2263.76	5689.43	3425.67
1793	工银添福债券B	1.04	5171.59	3349.90	5671.12	2321.22
1794	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	272.31	-395.19	5669.01	6064.20
1795	东兴兴利债券A	2.75	24024.58	-3415.89	5658.89	9074.78
1796	广发聚源债券C	2.68	23535.49	-15375.69	5646.57	21022.27
1797	天弘弘丰增强回报C	3.63	27744.81	-3230.34	5619.56	8849.90
1798	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.11	39209.84	-5310.58	5615.26	10925.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
浦银季季盈90天滚动持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平

2608	东方红益丰纯债债券C	3.19	30908.04	-1289.11	1253.76	2542.87
2609	泓德裕丰中短债债券A	0.74	6182.37	-2534.63	5.92	2540.55
2610	富国添享一年持有期债券C	6.58	54663.75	9018.34	11554.51	2536.17
2611	新华鼎利债券E	0.00	5.89	0.00	2525.26	2525.26
2612	兴银朝阳	0.37	3467.59	-2306.36	209.92	2516.28
2613	宝盈融源可转债债券A	0.58	3883.04	-1839.53	671.39	2510.92
2614	博时天颐债券A	3.32	19277.75	9241.59	11748.43	2506.84
2615	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.94	8575.45	3221.69	5723.96	2502.27
2616	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.35	17685.29	-242.74	2248.41	2491.15
2617	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.35	17685.29	-242.74	2248.41	2491.15
2618	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.46	17685.29	-242.74	2248.41	2491.15
2619	万家1-3年政策性金融债A	3.61	35683.51	-2222.97	265.49	2488.45
2620	国元元赢30天持有期债券C	0.81	7394.45	-1336.92	1150.23	2487.15
2621	易方达富惠纯债债券A	3.32	32681.22	-2135.49	347.49	2482.98
2622	英大纯债债券C	0.44	3677.08	-1032.49	1442.83	2475.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1088

49207.3600

0.00%

100.00%

2024-12-31

611

42943.6500

0.00%

100.00%

2024-06-30

172

52694.8100

0.00%

100.00%

2023-12-31

123

112236.0900

18.08%

81.92%

2023-06-30

179

198538.7900

7.03%

92.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1088	49207.3600	0.00	0.00	5353.76	100.00
2024-12-31	611	42943.6500	0.00	0.00	2623.86	100.00
2024-06-30	172	52694.8100	0.00	0.00	906.35	100.00
2023-12-31	123	112236.0900	249.66	18.08	1130.84	81.92
2023-06-30	179	198538.7900	249.66	7.03	3304.18	92.97

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