资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11224.46 98.27%
银行存款和结算备付金 196.25 1.72%
其他资产 1.41 0.01%
资产总值:11422.12万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21工商银行二级02 10.00 1031.72 8.46%
23光大银行债03 10.00 1026.68 8.42%
23中行债01 10.00 1026.93 8.42%
23华夏银行债05 10.00 1025.80 8.41%
22国开03 10.00 1021.30 8.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11224.46 92.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%