资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17255.68 98.86%
银行存款和结算备付金 190.10 1.09%
其他资产 8.82 0.05%
资产总值:17454.59万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 10.00 1032.22 7.72%
24国开08 10.00 1029.73 7.70%
21工商银行二级02 10.00 1027.80 7.69%
23徽商银行 10.00 1026.47 7.68%
24中信银行债01 10.00 1026.79 7.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16356.52 122.33%
国家债券 899.16 6.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%