资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19352.79 99.37%
银行存款和结算备付金 89.22 0.46%
其他资产 32.63 0.17%
资产总值:19474.64万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 10.00 1030.58 5.22%
24建行债01A 10.00 1027.46 5.21%
24上海银行债01 10.00 1025.31 5.20%
23华夏银行债01 10.00 1024.20 5.19%
23中信银行01 10.00 1023.27 5.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17336.70 87.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%