浦银季季盈90天滚动持有中短债C(016300)_最新动态

浦银季季盈90天滚动持有中短债C016300AXA SPDB QUARTERLY EARNINGS 90 DAYS ROLLING HOLDING MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

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最新净值：1.0952 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0952

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

浦银季季盈90天滚动持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祁庆

基金规模：0.56亿元

浦银季季盈90天滚动持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.58	0.89	0.80
债券型名次	3192	4122	3659	4410	4381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	4.88	7.89	-	9.52
债券型名次	2174	3156	3570	4752	4699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
浦银季季盈90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.05	0.25	0.64	1.39	1.36
3191	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.05	0.16	0.64	1.00	0.89
3192	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.05	0.14	0.58	0.89	0.80
3193	浦银中短债C	0.05	0.21	0.74	1.14	1.07
3194	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.71	1.32	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
浦银季季盈90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.14	0.84	1.49	1.25
4121	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.14	0.83	1.45	1.20
4122	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.05	0.14	0.58	0.89	0.80
4123	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.03	0.14	0.53	0.91	0.82
4124	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.55	0.96	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
浦银季季盈90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.58	1.06	0.83
3658	平安短债E	0.02	0.15	0.58	0.90	0.81
3659	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.05	0.14	0.58	0.89	0.80
3660	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.03	0.16	0.58	1.00	0.90
3661	融通增益债券C	0.03	0.13	0.58	1.00	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
浦银季季盈90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	汇添富鑫悦纯债C	0.14	0.24	0.55	0.89	0.70
4409	鹏扬利泽债券C	0.04	0.14	0.52	0.89	0.77
4410	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.05	0.14	0.58	0.89	0.80
4411	融通通源短融债券A	0.01	0.12	0.45	0.89	0.80
4412	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.15	0.52	0.89	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
浦银季季盈90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	平安合意定开债	0.04	0.17	0.47	0.79	0.80
4380	平安元和90天滚动持有短债C	0.03	0.20	0.57	0.86	0.80
4381	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.05	0.14	0.58	0.89	0.80
4382	人保利丰纯债C	0.01	0.13	0.54	0.95	0.80
4383	融通通源短融债券A	0.01	0.12	0.45	0.89	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
浦银季季盈90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	鹏华丰享债券	2.15	6.48	11.85	21.92	51.04
2173	平安季季享3个月持有债券C	2.15	4.01	7.05	-	14.52
2174	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.15	4.88	7.89	-	9.52
2175	兴业启元一年定开债券A	2.15	7.13	11.89	-	43.74
2176	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.15	3.35	3.83	-	4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
浦银季季盈90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	摩根纯债丰利债券C	1.19	4.88	6.77	11.27	32.46
3155	鹏华永鑫一年定开债券	1.25	4.88	8.50	-	10.18
3156	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.15	4.88	7.89	-	9.52
3157	前海开源鼎欣债券A	1.63	4.88	8.69	16.31	23.62
3158	山证裕睿6个月定开C	1.98	4.88	8.29	-	28.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
浦银季季盈90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.32	5.56	7.89	-	12.73
3569	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.86	4.70	7.89	-	11.49
3570	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.15	4.88	7.89	-	9.52
3571	天弘合益D	1.94	4.35	7.89	-	10.59
3572	新华聚利C	1.44	4.41	7.89	8.10	26.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
浦银季季盈90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	英大通佑一年定开债券	1.15	5.22	8.89	-	10.46
4751	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.35	5.31	8.54	-	10.30
4752	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.15	4.88	7.89	-	9.52
4753	兴业180天持有期债券A	1.90	7.55	10.66	-	12.24
4754	兴业180天持有期债券C	1.74	7.23	10.16	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
浦银季季盈90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	华安鼎丰债券发起式C	1.48	4.31	8.68	-	9.52
4698	交银中债1-3年农发债指数C	1.55	4.58	8.10	9.52	9.52
4699	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.15	4.88	7.89	-	9.52
4700	长城永利债券A	0.76	3.88	7.88	-	9.50
4701	大成景宁一年定开债券	2.30	4.95	7.80	-	9.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	10.00	1031.16	7.38%
21邮储银行二级01	10.00	1028.26	7.36%
23北京银行小微债02	10.00	1025.31	7.34%
21工商银行二级02	10.00	1023.56	7.33%
23徽商银行	10.00	1022.61	7.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14281.61	102.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0951	1.0947	1.0947	1.0947	1.0947
累计净值(元)	1.0951	1.0947	1.0947	1.0947	1.0947

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