财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
63.75 |
28.87 |
244.87 |
76.00 |
107.72 |
| 本期利润(万元) |
56.53 |
28.29 |
225.81 |
63.11 |
108.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
0.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
441.84 |
0.00 |
787.72 |
0.00 |
793.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5019.83 |
5611.58 |
9895.23 |
10883.04 |
11323.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.92 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
1.00 |
| 累计净值增长率(%) |
9.65 |
0.00 |
8.65 |
0.00 |
7.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
89.22 |
404.58 |
67.70 |
378.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
17255.68 |
19352.79 |
16319.94 |
6574.97 |
4377.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
17255.68 |
19352.79 |
16319.94 |
6574.97 |
4377.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.27 |
3.42 |
2.34 |
1.08 |
0.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
0.86 |
0.59 |
0.27 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
17454.59 |
19774.57 |
17464.99 |
7070.44 |
4756.71 |
| 负债合计(万元) |
4084.21 |
48.82 |
353.69 |
41.20 |
7.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
13370.38 |
19725.75 |
17111.31 |
7029.24 |
4748.80 |
| 未分配利润(万元) |
1231.72 |
1626.52 |
1227.41 |
438.84 |
219.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.24 |
11.85 |
7.53 |
1.89 |
0.44 |
| 投资收益(万元) |
212.07 |
499.32 |
204.23 |
238.48 |
108.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17.03 |
-34.51 |
0.49 |
-9.57 |
8.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
195.27 |
476.66 |
212.25 |
230.80 |
117.01 |
| 管理人报酬(万元) |
15.10 |
36.98 |
16.69 |
10.99 |
5.23 |
| 托管费(万元) |
3.77 |
9.24 |
4.17 |
2.75 |
1.31 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
16.72 |
7.65 |
10.72 |
5.58 |
| 费用合计(万元) |
49.72 |
98.61 |
46.14 |
42.65 |
23.01 |
| 利润总额(万元) |
145.55 |
378.05 |
166.11 |
188.15 |
94.00 |
| 净利润(万元) |
145.55 |
378.05 |
166.11 |
188.15 |
94.00 |
