资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 602703.79 99.99%
银行存款和结算备付金 44.26 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:602748.05万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1300.00 129740.35 25.29%
25国开清发02 980.00 98904.34 19.28%
24国开08 845.00 85578.24 16.68%
24国开03 700.00 72668.63 14.16%
25中信银行小微债 300.00 30541.23 5.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 586322.05 114.28%
国家债券 16381.74 3.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%