资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 667799.97 98.69%
银行存款和结算备付金 139.58 0.02%
其他资产 8717.13 1.29%
资产总值:676656.69万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1500.00 150216.18 29.08%
19国开15 710.00 77343.41 14.97%
26农发清发09 500.00 49991.66 9.68%
22国开05 350.00 38075.16 7.37%
22国开10 300.00 32436.45 6.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 502694.09 97.30%
国家债券 65703.02 12.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%