资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 837640.68 99.99%
银行存款和结算备付金 89.22 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:837729.90万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 1350.00 146951.05 20.14%
26农发清发09 1300.00 130044.50 17.82%
25国开14 1000.00 100182.23 13.73%
25国开08 800.00 80571.29 11.04%
22国开05 400.00 43812.93 6.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 698585.78 95.74%
国家债券 79208.35 10.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%