资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 602451.74 98.54%
银行存款和结算备付金 442.21 0.07%
其他资产 8499.87 1.39%
资产总值:611393.82万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 1200.00 129605.10 25.35%
25国开14 1000.00 100085.00 19.58%
24国开08 820.00 83723.80 16.38%
25国开清发02 500.00 50052.63 9.79%
24国开清发03 320.00 32470.58 6.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 595217.77 116.44%
国家债券 7233.97 1.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%