财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 7746.97 1954.43 7967.59 136.66 6901.47
本期利润(万元) 9423.86 3964.32 2705.61 -1766.64 2630.63
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.83 0.00 0.57 0.00 0.54
期末可供分配利润(万元) 21508.96 0.00 19632.30 0.00 15605.88
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.04 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 516625.31 511165.78 513071.77 421707.60 433544.87
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.04 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 1.85 0.00 0.53 0.00 0.56
累计净值增长率(%) 12.27 0.00 10.23 0.00 10.26
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 139.58 44.26 47.99 30.76 31.55
交易性金融资产(万元) 667799.97 602703.79 602333.66 581212.79 424604.45
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 667799.97 602703.79 602333.66 581212.79 424604.45
应付管理人报酬(万元) 127.16 130.63 106.82 113.37 85.74
应付托管费(万元) 42.39 43.54 35.61 37.79 28.58
资产总计(万元) 676656.69 602748.05 602381.65 581243.56 425927.73
负债合计(万元) 160031.38 89676.28 168836.78 46830.34 77785.23
所有者权益合计(万元) 516625.31 513071.77 433544.87 534413.21 348142.51
未分配利润(万元) 23321.37 19767.83 16820.41 20925.02 8852.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 6.74 4.29 245.90 68.35 1846.35
投资收益(万元) 11664.84 8880.11 20848.02 10432.95 20603.29
公允价值变动收益(万元) -5261.99 -4270.85 3590.72 647.56 1140.97
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 6409.59 4613.55 24684.64 11148.86 23590.61
管理人报酬(万元) 1415.25 723.86 1067.28 552.21 1670.93
托管费(万元) 471.75 241.29 355.76 184.07 556.98
其它费用(万元) 24.72 12.27 22.72 12.80 28.64
费用合计(万元) 3703.98 1982.93 2756.07 1717.87 4349.07
利润总额(万元) 2705.61 2630.63 21928.57 9430.99 19241.53
净利润(万元) 2705.61 2630.63 21928.57 9430.99 19241.53