浦银安盛普旭3个月定开债券(017671)_最新动态

浦银安盛普旭3个月定开债券017671AXA PUXU 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0420 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1012

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普旭3个月定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：曹治国

2025-02-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.31亿元

2024-08-30 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛普旭3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.18	0.39	0.18
债券型名次	1380	3368	4728	4414	3821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.58	6.38	10.42	-	10.43
债券型名次	4630	2016	1904	5151	4296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.04	0.16	0.45	0.75	0.16
1379	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.04	0.13	0.38	0.69	0.13
1380	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.04	0.21	0.18	0.39	0.18
1381	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.28	0.47	0.93	0.26
1382	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.25	0.39	0.76	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	平安乐顺39个月定开债A	0.05	0.21	0.68	1.33	0.21
3367	平安中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.21	0.44	0.65	0.20
3368	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.04	0.21	0.18	0.39	0.18
3369	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.02	0.21	0.30	0.76	0.21
3370	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.49	0.87	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	鹏华永鑫一年定开债券	0.02	0.16	0.18	0.27	0.14
4727	平安利率债C	0.02	0.14	0.18	0.05	0.12
4728	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.04	0.21	0.18	0.39	0.18
4729	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.02	0.13	0.18	0.47	0.10
4730	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	鹏华丰尊债券	0.00	0.20	0.31	0.39	0.18
4413	鹏华永平6个月定开债券	-0.02	0.14	0.23	0.39	0.12
4414	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.04	0.21	0.18	0.39	0.18
4415	浦银安盛盛达纯债债券C	0.01	0.27	0.24	0.39	0.25
4416	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.19	0.30	0.39	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	平安惠隆纯债C	0.02	0.19	0.15	0.02	0.18
3820	平安中短债债券A	0.04	0.19	0.59	1.05	0.18
3821	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.04	0.21	0.18	0.39	0.18
3822	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.01	0.21	0.26	0.68	0.18
3823	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.00	0.20	0.27	0.38	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	华夏彭博政金债1-5年A	0.58	6.48	11.34	-	14.03
4629	摩根纯债债券A	0.58	6.10	7.22	14.15	79.19
4630	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.58	6.38	10.42	-	10.43
4631	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.58	2.98	5.30	10.74	29.15
4632	方正富邦睿利纯债C	0.57	7.37	11.55	19.46	39.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	财通久利三月定开债券发起	1.89	6.38	9.45	16.06	20.26
2015	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.94	6.38	14.19	16.69	24.45
2016	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.58	6.38	10.42	-	10.43
2017	上银慧添利债券	2.01	6.38	12.05	20.81	51.07
2018	兴业睿信一年定开债券发起式	1.85	6.38	10.79	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	鹏扬富利增强债券A	5.99	12.51	10.42	8.93	17.26
1903	平安中债1-5年政策性金融债C	0.62	6.17	10.42	18.70	19.65
1904	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.58	6.38	10.42	-	10.43
1905	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.75	7.43	10.42	18.42	37.02
1906	天弘稳健回报债券发起A	3.67	10.17	10.42	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	兴银稳建90天持有期中短债A	2.30	5.92	0.00	-	8.97
5150	兴银稳建90天持有期中短债C	2.09	5.50	0.00	-	8.39
5151	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.58	6.38	10.42	-	10.43
5152	中加丰尚纯债债券C	0.47	5.01	9.71	-	9.77
5153	中加颐合纯债债券C	0.90	2.15	2.77	-	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.31	3.39	5.99	-	10.45
4295	华夏鼎辉债券A	0.48	6.05	10.00	-	10.43
4296	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.58	6.38	10.42	-	10.43
4297	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.30	3.39	5.98	-	10.43
4298	国泰君安安弘六个月定开债券	1.00	5.68	9.86	-	10.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	1300.00	129740.35	25.29%
25国开清发02	980.00	98904.34	19.28%
24国开08	845.00	85578.24	16.68%
24国开03	700.00	72668.63	14.16%
25中信银行小微债	300.00	30541.23	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	586322.05	114.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0419	1.0419	1.0417	1.0418	1.0416
累计净值(元)	1.1011	1.1011	1.1009	1.1010	1.1008

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