浦银普旭3个月定开债券(017671)_最新动态

浦银普旭3个月定开债券017671PUYIN PUXU 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1257

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银普旭3个月定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：曹治国

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.61亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.1 元

浦银普旭3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.35	0.69	1.58	2.56
债券型名次	997	1640	1989	1213	1322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	5.63	10.66	-	13.05
债券型名次	1728	1941	1380	5208	3984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	平安惠禧纯债A	0.17	0.41	0.73	1.33	2.15
996	平安惠禧纯债C	0.17	0.39	0.66	1.19	1.91
997	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.17	0.35	0.69	1.58	2.56
998	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.17	0.30	0.58	1.24	2.03
999	融通增润三个月定开债券发起式	0.17	0.51	1.12	1.39	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	鹏华永鑫一年定开债券	0.13	0.35	0.83	1.35	2.08
1639	平安季开鑫定开债E	0.12	0.35	0.67	1.12	1.97
1640	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.17	0.35	0.69	1.58	2.56
1641	浦银安盛普庆纯债债券C	0.13	0.35	0.77	1.55	2.78
1642	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.15	0.35	0.76	1.41	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	鹏华年年红一年持有期债券A	0.09	0.29	0.69	1.23	1.99
1988	鹏华稳福中短债债券C	0.13	0.38	0.69	1.18	1.77
1989	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.17	0.35	0.69	1.58	2.56
1990	浦银普瑞C	0.10	0.28	0.69	1.22	2.04
1991	前海开源惠盈39个月定开债券	0.06	0.24	0.69	1.36	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浦银普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	鹏扬淳明债券C	0.15	0.37	0.88	1.58	2.70
1212	平安惠泽	0.09	0.52	1.10	1.58	2.28
1213	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.17	0.35	0.69	1.58	2.56
1214	浦银安盛盛泽定开债券	0.19	0.44	0.88	1.58	2.71
1215	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.23	0.58	0.97	1.58	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浦银普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.19	0.40	0.74	1.60	2.56
1321	平安惠悦纯债	0.25	0.51	0.86	1.71	2.56
1322	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.17	0.35	0.69	1.58	2.56
1323	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.21	0.40	0.70	1.56	2.56
1324	泰康长江经济带债券C	0.24	0.55	0.85	1.38	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浦银普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	华夏卓享债券A	2.87	7.85	11.79	10.90	10.91
1727	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	10.49	20.32
1728	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.87	5.63	10.66	-	13.05
1729	前海开源弘泽债券C	2.87	9.46	11.82	11.22	6.61
1730	太平安元债券C	2.87	8.41	10.26	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浦银普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	海富通上证5年期地方政府债ETF	3.01	5.63	11.34	19.10	27.15
1940	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	3.15	5.63	9.95	19.46	25.04
1941	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.87	5.63	10.66	-	13.05
1942	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.26	5.63	9.51	-	12.67
1943	天弘裕享一年定开债券发起	2.09	5.63	9.57	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浦银普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	博时富腾纯债债券	3.07	5.83	10.66	18.89	45.30
1379	景顺长城鑫月薪定期支付债券	3.48	6.20	10.66	18.21	67.43
1380	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.87	5.63	10.66	-	13.05
1381	通利债C	2.01	11.47	10.66	1.81	82.78
1382	万家恒A	3.00	5.27	10.66	17.50	77.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浦银普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	兴银稳建90天持有期中短债A	2.80	5.89	9.65	-	11.06
5207	兴银稳建90天持有期中短债C	2.59	5.48	9.01	-	10.32
5208	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.87	5.63	10.66	-	13.05
5209	中加丰尚纯债债券C	1.80	3.31	7.95	-	11.02
5210	中加颐合纯债债券C	2.67	3.99	4.77	-	5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浦银普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	长安泓润纯债债券E	3.97	4.39	7.91	-	13.05
3983	汇添富丰利短债C	1.34	2.82	5.28	9.94	13.05
3984	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.87	5.63	10.66	-	13.05
3985	汇添富理财60天债券E	0.78	1.79	3.44	7.09	13.03
3986	中航瑞智纯债A	1.90	4.39	10.03	-	13.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	1500.00	150216.18	29.08%
25国开14	1500.00	150216.18	29.08%
19国开15	710.00	77343.41	14.97%
19国开15	710.00	77343.41	14.97%
26农发清发09	500.00	49991.66	9.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	502694.09	97.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0546	1.0539	1.0537	1.0528	1.0524
累计净值(元)	1.1257	1.1250	1.1248	1.1239	1.1235

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