浦银普旭3个月定开债券(017671)_最新动态

浦银普旭3个月定开债券017671PUYIN PUXU 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1306

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

浦银普旭3个月定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：曹治国

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：72.97亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.1 元

浦银普旭3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.67	0.97	1.94	3.04
债券型名次	1241	710	1238	836	980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	5.97	10.93	-	13.58
债券型名次	1205	1655	1309	5190	3918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
浦银普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.40	0.75	1.33	2.48	3.80
1240	南华瑞利债券A	0.40	0.18	0.00	0.01	1.32
1241	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.40	0.67	0.97	1.94	3.04
1242	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.40	0.37	0.85	1.71	3.03
1243	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.40	0.34	0.76	1.54	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浦银普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	南方晨利一年定开债券发起	0.39	0.67	1.51	2.29	3.56
709	鹏华丰宁债券	0.33	0.67	1.13	2.05	3.08
710	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.40	0.67	0.97	1.94	3.04
711	融通增益债券C	0.37	0.67	1.04	1.83	2.62
712	上银慧兴盈债券	0.40	0.67	1.04	1.96	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浦银普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	南方泰元C	0.24	0.43	0.97	1.61	3.14
1237	平安合锦定开债	0.24	0.82	0.97	1.90	2.94
1238	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.40	0.67	0.97	1.94	3.04
1239	泰康安益纯债债券C	0.04	0.50	0.97	1.51	2.65
1240	天弘尊享	0.26	0.43	0.97	1.53	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
浦银普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	鹏华永平6个月定开债券	0.34	0.68	1.14	1.94	2.80
835	平安合颖定开债	0.37	0.57	1.06	1.94	3.14
836	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.40	0.67	0.97	1.94	3.04
837	浦银安盛普诚纯债债券A	0.37	0.72	1.10	1.94	3.07
838	泰康信用精选债券C	0.25	0.69	1.23	1.94	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
浦银普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	金鹰添盈纯债债券A	0.20	0.30	0.91	1.83	3.04
979	南方贺元利率债A	0.43	0.78	1.21	2.35	3.04
980	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.40	0.67	0.97	1.94	3.04
981	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.41	0.77	1.11	2.07	3.04
982	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.22	0.40	0.86	1.58	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
浦银普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.98	6.52	9.61	-	17.00
1204	平安惠涌纯债	2.98	5.88	9.23	14.46	22.72
1205	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.98	5.97	10.93	-	13.58
1206	泰康丰盛纯债一年定开发起	2.98	5.98	9.90	-	11.42
1207	天弘丰益债券发起C	2.98	6.59	11.46	-	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
浦银普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	平安添润债券C	-2.23	5.97	15.97	-	14.60
1654	平安增鑫六个月定开债C	2.71	5.97	13.00	15.08	17.06
1655	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.98	5.97	10.93	-	13.58
1656	前海开源鼎瑞债券A	2.89	5.97	9.73	6.99	30.29
1657	添富AAA级信用纯债C	3.15	5.97	9.29	15.10	26.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浦银普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	民生加银恒益纯债C	2.54	4.89	10.94	15.88	30.48
1308	兴全恒裕债券C	4.00	6.85	10.94	18.60	21.16
1309	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.98	5.97	10.93	-	13.58
1310	淳厚稳荣一年定开债发起	1.01	5.44	10.92	-	17.27
1311	大成债券A/B	1.99	7.78	10.92	12.02	281.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浦银普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	兴银稳建90天持有期中短债A	2.47	5.90	9.43	-	11.13
5189	兴银稳建90天持有期中短债C	2.28	5.49	8.80	-	10.38
5190	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.98	5.97	10.93	-	13.58
5191	中加丰尚纯债债券C	2.05	3.70	8.18	-	11.58
5192	中加颐合纯债债券C	2.23	3.80	4.63	-	5.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
浦银普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.48	2.09	4.58	9.33	13.58
3917	南方1-3年国开债E	2.40	4.53	8.65	13.31	13.58
3918	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.98	5.97	10.93	-	13.58
3919	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-4.39	0.90	5.14	14.24	13.58
3920	国泰合融纯债债券C	2.93	5.63	9.79	-	13.57

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	1350.00	146951.05	20.14%
26农发清发09	1300.00	130044.50	17.82%
25国开14	1000.00	100182.23	13.73%
25国开08	800.00	80571.29	11.04%
22国开05	400.00	43812.93	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	698585.78	95.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0587	1.0583	1.0577	1.0564	1.0553
累计净值(元)	1.1298	1.1294	1.1288	1.1275	1.1264

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