浦银安盛普旭3个月定开债券(017671)_最新动态

浦银安盛普旭3个月定开债券017671AXA PUXU 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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累计净值：1.1185

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普旭3个月定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：曹治国

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.10亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普旭3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.20	1.01	1.94	1.86
债券型名次	489	1062	786	1044	1312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	6.06	10.32	-	12.28
债券型名次	2673	1617	1490	5171	4096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	平安合享1年定开债	0.11	0.19	0.76	1.81	1.79
488	平安惠智纯债	0.11	0.21	0.94	2.00	1.94
489	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.11	0.20	1.01	1.94	1.86
490	浦银安盛普诚纯债债券A	0.11	0.16	0.75	1.72	1.68
491	浦银安盛普诚纯债债券C	0.11	0.13	0.66	1.54	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	平安增利六个月定开债C	-0.30	0.20	0.97	0.79	1.16
1061	平安增利六个月定开债E	-0.30	0.20	0.97	0.79	1.16
1062	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.11	0.20	1.01	1.94	1.86
1063	浦银安盛盛智一年定开债券	0.10	0.20	0.89	1.88	1.88
1064	融通通灿债券	0.06	0.20	0.68	1.55	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	嘉实致享纯债债券	0.08	0.15	1.01	2.03	1.91
785	南方纯元A	0.07	0.20	1.01	1.86	1.83
786	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.11	0.20	1.01	1.94	1.86
787	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.13	0.34	1.01	1.92	1.91
788	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.07	0.12	1.01	1.75	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	南方乾利定开债券发起	0.09	0.13	0.77	1.94	1.87
1043	鹏华丰玉债券	0.07	0.17	1.03	1.94	1.90
1044	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.11	0.20	1.01	1.94	1.86
1045	浦银安盛普庆纯债债券C	0.07	0.13	0.82	1.94	1.96
1046	泰信债券周期回报	0.10	0.19	0.78	1.94	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.01	-0.06	0.07	1.53	1.86
1311	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1312	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.11	0.20	1.01	1.94	1.86
1313	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.08	0.14	0.95	1.95	1.86
1314	前海开源瑞和债券C	-0.06	0.02	0.39	1.68	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.73	4.99	9.46	-	17.01
2672	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.73	3.59	6.06	-	10.53
2673	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.73	6.06	10.32	-	12.28
2674	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.73	4.76	8.09	-	8.12
2675	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.73	4.56	7.65	15.13	26.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	国泰信利三个月定期开放债券	2.58	6.06	9.71	18.09	27.57
1616	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	12.73	12.87
1617	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.73	6.06	10.32	-	12.28
1618	前海联合泳辉纯债A	1.83	6.06	11.21	18.46	24.31
1619	信诚优质纯债债券C	4.09	6.06	9.17	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	汇安鼎利纯债A	4.14	5.75	10.32	18.94	21.77
1489	鹏华永益3个月定开债券	2.23	6.81	10.32	18.20	19.06
1490	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.73	6.06	10.32	-	12.28
1491	天弘合利债券发起A	1.81	6.73	10.32	-	12.30
1492	天弘京津冀A	1.63	6.15	10.32	19.43	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	兴银稳建90天持有期中短债A	2.33	5.15	9.80	-	10.23
5170	兴银稳建90天持有期中短债C	2.13	4.74	9.15	-	9.55
5171	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.73	6.06	10.32	-	12.28
5172	中加丰尚纯债债券C	1.07	4.17	9.03	-	11.15
5173	中加颐合纯债债券C	1.08	2.21	3.90	-	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	8.87	12.28
4095	南方永元一年持有债券A	6.25	10.95	13.20	-	12.28
4096	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.73	6.06	10.32	-	12.28
4097	平安高等级债E	0.83	3.49	5.34	9.21	12.27
4098	博时富恒一年定开债发起式	0.71	2.59	6.95	-	12.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	1200.00	129605.10	25.35%
25国开14	1000.00	100085.00	19.58%
24国开08	820.00	83723.80	16.38%
25国开清发02	500.00	50052.63	9.79%
24国开清发03	320.00	32470.58	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	595217.77	116.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0469	1.0470	1.0463	1.0464	1.0463
累计净值(元)	1.1180	1.1181	1.1174	1.1175	1.1174

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