浦银安盛普旭3个月定开债券(017671)_最新动态

浦银安盛普旭3个月定开债券017671AXA PUXU 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0393 -0.0009(-0.09%)

累计净值：1.1104

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普旭3个月定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：曹治国

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.10亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普旭3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.26	0.78	1.01	1.07
债券型名次	5240	2672	1929	3186	2605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	5.84	10.40	-	11.41
债券型名次	4279	2027	1632	5162	4217

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	农银悦利债券	-0.09	0.23	0.89	1.33	1.31
5239	诺德安盈	-0.09	0.08	0.30	0.51	0.44
5240	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.09	0.26	0.78	1.01	1.07
5241	融通增悦债券	-0.09	0.19	0.48	0.56	0.64
5242	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	平安惠铭纯债	-0.01	0.26	0.68	1.00	0.97
2671	平安惠泰纯债	-0.01	0.26	0.75	1.12	1.01
2672	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.09	0.26	0.78	1.01	1.07
2673	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.02	0.26	0.90	1.43	1.40
2674	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.01	0.26	0.84	1.38	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	平安合禧1年定开债发起式	-0.03	0.30	0.78	1.27	1.18
1928	平安可转债A	1.66	7.34	0.78	12.21	10.13
1929	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.09	0.26	0.78	1.01	1.07
1930	浦银安盛盛鑫定开债券C	-0.03	0.34	0.78	1.17	0.94
1931	前海开源1-3年国开债C	-0.02	0.27	0.78	1.29	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	平安高等级债A	-0.02	0.20	0.62	1.01	0.92
3185	平安中短债债券E	-0.01	0.17	0.55	1.01	0.72
3186	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.09	0.26	0.78	1.01	1.07
3187	人保福欣3个月定开债券C	-0.03	0.19	0.62	1.01	0.91
3188	融通债券C	-0.03	0.25	0.63	1.01	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	鹏扬淳享债券A	-0.03	0.24	0.71	1.08	1.07
2604	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
2605	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.09	0.26	0.78	1.01	1.07
2606	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.81	1.68	1.07
2607	融通债券A/B	-0.02	0.29	0.72	1.20	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	南方1-3年国开债C	1.32	4.70	8.11	14.01	23.52
4278	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.03	5.41	-	6.46
4279	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.32	5.84	10.40	-	11.41
4280	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.32	4.45	8.00	-	11.87
4281	前海开源鼎欣债券A	1.32	4.85	8.39	16.26	22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	国泰上证5年期国债ETF	1.62	5.84	9.98	16.78	45.28
2026	金鹰年年邮享一年持有债券C	3.33	5.84	7.82	-	10.04
2027	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.32	5.84	10.40	-	11.41
2028	天弘信益C	1.56	5.84	9.55	15.32	19.23
2029	兴业优债增利债券A	2.98	5.84	8.81	16.27	32.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	宏利恒利债券A	1.45	6.42	10.40	17.36	41.29
1631	南方臻利3个月定开债券发起	2.33	5.59	10.40	-	16.90
1632	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.32	5.84	10.40	-	11.41
1633	上银慧丰利债券	1.98	6.13	10.40	15.00	17.18
1634	永赢颐利债券	1.83	5.19	10.40	18.21	29.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	兴银稳建90天持有期中短债A	2.52	5.42	0.00	-	9.81
5161	兴银稳建90天持有期中短债C	2.31	5.02	0.00	-	9.17
5162	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.32	5.84	10.40	-	11.41
5163	中加丰尚纯债债券C	0.98	4.47	9.06	-	10.57
5164	中加颐合纯债债券C	1.16	2.15	3.38	-	3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.85	5.50	9.26	7.80	11.43
4216	建信鑫享短债债券C	1.76	4.23	7.58	-	11.41
4217	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.32	5.84	10.40	-	11.41
4218	国金惠鑫短债E	1.28	4.35	7.44	11.02	11.40
4219	工银7天理财债券B	1.68	2.80	4.66	-	11.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	1200.00	129605.10	25.35%
25国开14	1000.00	100085.00	19.58%
24国开08	820.00	83723.80	16.38%
25国开清发02	500.00	50052.63	9.79%
24国开清发03	320.00	32470.58	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	595217.77	116.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0402	1.0405	1.0397	1.0393	1.0399
累计净值(元)	1.1113	1.1116	1.1108	1.1104	1.1110

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