浦银安盛普旭3个月定开债券(017671)_最新动态

浦银安盛普旭3个月定开债券017671AXA PUXU 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

首批商业不动产公募REITs上市[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0458 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1169

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普旭3个月定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：曹治国

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.10亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普旭3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.42	1.06	1.75	1.70
债券型名次	1602	835	1319	1758	1643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	6.04	10.49	-	12.11
债券型名次	3243	1656	1473	5174	4147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
1601	平安合丰定开债	0.18	0.25	0.93	1.70	1.61
1602	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.18	0.42	1.06	1.75	1.70
1603	浦银安盛普丰纯债债券A	0.18	0.29	0.78	1.47	1.40
1604	浦银安盛普丰纯债债券C	0.18	0.29	0.79	1.48	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.20	0.42	1.20	1.39	1.38
834	鹏华永融一年定期开放债券	0.21	0.42	1.21	2.02	1.83
835	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.18	0.42	1.06	1.75	1.70
836	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.07	0.42	1.21	2.31	2.07
837	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.21	0.42	1.06	1.62	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	南方佳元6个月持有债券C	0.58	0.29	1.06	3.64	3.11
1318	鹏华丰华债券	0.14	0.38	1.06	1.87	1.77
1319	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.18	0.42	1.06	1.75	1.70
1320	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.21	0.42	1.06	1.62	1.61
1321	万家鑫悦纯债A	0.20	0.41	1.06	1.79	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	鹏华丰享债券	0.18	0.33	1.08	1.75	1.67
1757	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.04	-0.01	0.33	1.75	1.69
1758	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.18	0.42	1.06	1.75	1.70
1759	浦银安盛盛泽定开债券	0.21	0.35	1.03	1.75	1.72
1760	山证裕泰3个月定开	0.04	0.29	0.87	1.75	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	平安季享裕定开债C	0.25	0.07	0.86	1.81	1.70
1642	平安季享裕定开债E	0.25	0.07	0.86	1.81	1.70
1643	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.18	0.42	1.06	1.75	1.70
1644	人保鑫利债券A	0.42	0.23	0.52	1.69	1.70
1645	天弘信利债券A	0.16	0.36	1.24	1.76	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.67	4.24	8.04	14.54	21.05
3242	平安短债C	1.67	3.80	7.19	14.29	30.07
3243	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.67	6.04	10.49	-	12.11
3244	浦银安盛普丰纯债债券A	1.67	3.96	6.32	13.04	16.79
3245	泰康安惠纯债债券C	1.67	4.03	7.03	14.60	23.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	兴证全球恒远债券C	2.24	6.05	10.23	-	10.55
1655	红土创新丰源中短债C	2.91	6.04	10.52	-	15.09
1656	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.67	6.04	10.49	-	12.11
1657	太平恒泽63个月定开	1.98	6.04	10.09	18.86	22.32
1658	永赢华嘉信用债A	3.39	6.04	9.56	22.64	23.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	金鹰添润定期开放债券	2.00	5.60	10.49	19.45	42.04
1472	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	2.90	6.53	10.49	-	15.39
1473	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.67	6.04	10.49	-	12.11
1474	兴全稳泰债券C	2.89	6.34	10.49	19.50	26.70
1475	英大纯债债券A	2.08	5.83	10.49	17.28	78.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	兴银稳建90天持有期中短债A	2.43	5.23	9.99	-	10.13
5173	兴银稳建90天持有期中短债C	2.22	4.82	9.34	-	9.46
5174	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.67	6.04	10.49	-	12.11
5175	中加丰尚纯债债券C	1.17	4.29	9.23	-	11.07
5176	中加颐合纯债债券C	1.22	2.01	3.84	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
4146	英大安悦纯债债券A	1.21	5.45	9.24	-	12.12
4147	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.67	6.04	10.49	-	12.11
4148	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.67	2.93	4.99	-	12.10
4149	工银14天理财债券发起B	1.16	2.63	4.60	9.18	12.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	1200.00	129605.10	25.35%
25国开14	1000.00	100085.00	19.58%
24国开08	820.00	83723.80	16.38%
25国开清发02	500.00	50052.63	9.79%
24国开清发03	320.00	32470.58	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	595217.77	116.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0456	1.0451	1.0440	1.0439	1.0430
累计净值(元)	1.1167	1.1162	1.1151	1.1150	1.1141

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