浦银安盛普旭3个月定开债券(017671)_最新动态

浦银安盛普旭3个月定开债券017671AXA PUXU 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普旭3个月定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：曹治国

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.61亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普旭3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.26	0.85	1.80	2.02
债券型名次	4543	1511	779	857	1369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	5.66	10.25	-	12.45
债券型名次	2111	1551	1410	5157	4062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	平安中短债债券E	0.01	0.08	0.32	0.88	1.05
4542	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.01	0.06	0.34	0.90	1.05
4543	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.01	0.26	0.85	1.80	2.02
4544	浦银安盛6个月持有期债券A	0.01	0.49	1.29	3.05	3.73
4545	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.01	0.11	0.37	0.95	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	鹏扬淳盈6个月定开A	0.03	0.26	0.42	1.13	1.69
1510	平安惠合纯债	0.03	0.26	0.66	1.45	1.82
1511	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.01	0.26	0.85	1.80	2.02
1512	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.03	0.26	0.68	1.53	1.75
1513	前海开源鼎裕债券A	0.08	0.26	0.75	1.67	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	南方创利3个月定开债券发起	0.04	0.23	0.85	1.93	2.43
778	平安元泓30天滚动持有短债C	0.03	0.31	0.85	1.40	1.65
779	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.01	0.26	0.85	1.80	2.02
780	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.36	0.85	1.39	1.46
781	信诚稳泰A	0.04	0.38	0.85	1.71	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	南方乾利定开债券发起	0.03	0.32	0.74	1.80	2.10
856	鹏华丰达债券	0.04	0.58	0.93	1.80	2.19
857	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.01	0.26	0.85	1.80	2.02
858	万家鑫享纯债C	0.04	0.39	0.94	1.80	2.04
859	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	诺安聚利债券A	0.03	0.22	0.76	1.79	2.02
1368	鹏华丰康债券	0.04	0.55	0.86	1.68	2.02
1369	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.01	0.26	0.85	1.80	2.02
1370	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	1.67	2.02
1371	兴业天融债券	0.04	0.28	0.82	1.73	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	平安惠铭纯债	2.17	4.50	9.51	18.14	24.06
2110	平安中债1-5年政策性金融债A	2.17	4.36	10.14	17.68	21.47
2111	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.17	5.66	10.25	-	12.45
2112	浦银安盛盛华一年定开债券	2.17	4.89	8.90	15.93	17.60
2113	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.17	4.81	8.44	-	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	13.13	15.86
1550	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	13.12	15.84
1551	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.17	5.66	10.25	-	12.45
1552	博时裕乾纯债A	1.93	5.65	14.24	21.69	49.14
1553	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.89	5.65	8.70	-	20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	南华瑞鑫定期开放债券	1.85	5.17	10.25	17.18	31.88
1409	鹏华永益3个月定开债券	2.25	5.96	10.25	16.80	19.18
1410	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.17	5.66	10.25	-	12.45
1411	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.74	4.49	10.25	-	13.94
1412	博时中债3-5年国开行C	2.26	5.32	10.24	18.30	26.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	兴银稳建90天持有期中短债A	2.50	4.72	9.59	-	10.39
5156	兴银稳建90天持有期中短债C	2.28	4.31	8.94	-	9.69
5157	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.17	5.66	10.25	-	12.45
5158	中加丰尚纯债债券C	1.38	3.67	8.93	-	11.25
5159	中加颐合纯债债券C	1.51	2.26	4.10	-	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.52	3.37	6.67	-	12.45
4061	广发恒祥债券A	4.44	12.57	13.41	-	12.45
4062	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.17	5.66	10.25	-	12.45
4063	天弘合利债券发起A	2.01	5.49	10.40	-	12.45
4064	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.36	3.01	6.79	-	12.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	1500.00	150216.18	29.08%
19国开15	710.00	77343.41	14.97%
26农发清发09	500.00	49991.66	9.68%
22国开05	350.00	38075.16	7.37%
22国开10	300.00	32436.45	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	502694.09	97.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0489	1.0489	1.0488	1.0484	1.0483
累计净值(元)	1.1200	1.1200	1.1199	1.1195	1.1194

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