浦银安盛普旭3个月定开债券(017671)_最新动态

浦银安盛普旭3个月定开债券017671AXA PUXU 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

新型浮动费率基金交出“周年答卷” 绩优激励与绩差让利并举、公募生态加速重构[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.0446 0.0013(0.12%)

累计净值：1.1157

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普旭3个月定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：曹治国

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.10亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普旭3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.51	1.24	1.65	1.59
债券型名次	468	984	762	1935	1725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	6.13	10.63	-	11.98
债券型名次	3223	1777	1550	5167	4156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	鹏华创兴增利债券D	0.24	0.60	0.87	1.79	1.79
467	平安双季增享6个月持有债券C	0.24	-0.11	-1.39	0.52	0.18
468	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.24	0.51	1.24	1.65	1.59
469	泰康安欣纯债债券A	0.24	0.54	1.15	1.65	1.54
470	万家悦兴3个月定开债发起式	0.24	0.60	1.15	1.47	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	鹏华丰尊债券	0.26	0.51	0.99	1.51	1.37
983	平安惠兴债券	0.17	0.51	1.08	1.64	1.47
984	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.24	0.51	1.24	1.65	1.59
985	浦银安盛普裕一年定开债券	0.20	0.51	1.15	1.76	1.62
986	浦银安盛稳健丰利债券C	0.08	0.51	0.40	2.06	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	农银金鑫定开债券	0.12	0.44	1.24	2.00	1.81
761	鹏华丰玉债券	0.09	0.39	1.24	1.75	1.62
762	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.24	0.51	1.24	1.65	1.59
763	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.11	0.37	1.24	1.93	1.79
764	兴业天融债券	0.25	0.60	1.24	1.66	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	平安惠韵纯债A	0.10	0.40	1.07	1.65	1.58
1934	平安双季盈6个月持有债券A	0.11	0.38	0.94	1.65	1.53
1935	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.24	0.51	1.24	1.65	1.59
1936	泰康安欣纯债债券A	0.24	0.54	1.15	1.65	1.54
1937	泰康安益纯债债券A	0.12	0.29	0.93	1.65	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	鹏华丰禄债券	0.18	0.45	0.91	1.73	1.59
1724	鹏扬淳利定期开放债券	0.15	0.46	1.16	1.43	1.59
1725	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.24	0.51	1.24	1.65	1.59
1726	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.12	0.39	1.08	1.70	1.59
1727	信诚至泰A	0.09	0.36	1.11	1.71	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	平安如意中短债A	1.82	3.93	7.19	16.73	26.24
3222	平安元和90天滚动持有短债A	1.82	4.09	7.07	-	11.55
3223	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.82	6.13	10.63	-	11.98
3224	浦银安盛盛通定开债券	1.82	3.92	6.36	12.48	28.00
3225	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.82	4.71	8.03	14.42	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.62	6.13	10.14	-	16.04
1776	红土创新丰源中短债C	2.98	6.13	10.55	-	14.93
1777	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.82	6.13	10.63	-	11.98
1778	泰康安和纯债6个月定开债券	2.21	6.13	12.06	20.72	31.09
1779	西部利得鑫泓增强债券A	1.38	6.13	16.37	11.60	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	平安增利六个月定开债E	1.68	4.88	10.63	26.34	28.60
1549	平安中债1-5年政策性金融债A	1.90	5.21	10.63	18.64	21.05
1550	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.82	6.13	10.63	-	11.98
1551	易方达岁丰添利债券A	2.44	6.14	10.63	19.79	226.28
1552	永赢裕益债券C	2.26	7.70	10.63	18.58	31.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	兴银稳建90天持有期中短债A	2.45	5.41	10.04	-	10.03
5166	兴银稳建90天持有期中短债C	2.23	4.99	9.38	-	9.37
5167	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.82	6.13	10.63	-	11.98
5168	中加丰尚纯债债券C	1.39	4.57	9.23	-	10.99
5169	中加颐合纯债债券C	1.36	2.25	3.74	-	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.54	4.33	7.33	10.56	11.99
4155	国泰君安中债1-3年政金债C	1.62	3.94	6.93	11.99	11.99
4156	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.82	6.13	10.63	-	11.98
4157	泰康安泽中短债C	1.24	3.11	5.87	-	11.98
4158	易方达裕兴3个月定开债券	1.84	4.53	8.13	-	11.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	1200.00	129605.10	25.35%
25国开14	1000.00	100085.00	19.58%
24国开08	820.00	83723.80	16.38%
25国开清发02	500.00	50052.63	9.79%
24国开清发03	320.00	32470.58	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	595217.77	116.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0433	1.0426	1.0421	1.0422	1.0423
累计净值(元)	1.1144	1.1137	1.1132	1.1133	1.1134

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