资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 307500.73 97.68%
银行存款和结算备付金 7085.92 2.25%
其他资产 233.16 0.07%
资产总值:314819.81万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24邮政MTN011 100.00 10234.45 4.80%
22太原国投MTN002 100.00 10115.19 4.75%
23河钢集MTN010 80.00 8289.08 3.89%
25电网MTN011 70.00 7109.03 3.34%
25中泰01 70.00 7047.81 3.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 75012.84 35.20%
可转债 21716.47 10.19%
金融债券 16289.18 7.64%
国家债券 11941.05 5.60%
央行票据 0.00 0.00%