资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 273870.67 98.09%
银行存款和结算备付金 4192.51 1.50%
其他资产 1135.87 0.41%
资产总值:279199.05万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22太原国投MTN002 100.00 10304.32 4.94%
23河钢集MTN010 80.00 8255.64 3.95%
25农发31 80.00 8072.20 3.87%
25中泰01 70.00 7114.11 3.41%
25电网MTN011 70.00 7032.38 3.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 76291.63 36.55%
可转债 18268.85 8.75%
金融债券 18153.48 8.70%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%