资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 290616.68 98.19%
银行存款和结算备付金 5331.30 1.80%
其他资产 34.50 0.01%
资产总值:295982.48万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22太原国投MTN002 100.00 10234.98 4.91%
25浦发银行01 90.00 9122.34 4.38%
23河钢集MTN010 80.00 8216.45 3.94%
24汇金MTN002 70.00 7138.08 3.43%
25电网MTN011 70.00 7089.30 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 82539.13 39.61%
可转债 23905.45 11.47%
金融债券 21386.97 10.26%
国家债券 5877.09 2.82%
央行票据 0.00 0.00%