资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 280386.46 98.29%
银行存款和结算备付金 4618.69 1.62%
其他资产 268.92 0.09%
资产总值:285274.07万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24邮政MTN011 100.00 10276.41 4.85%
22太原国投MTN002 100.00 10157.58 4.79%
25电网MTN011 70.00 7154.46 3.38%
25中泰01 70.00 7074.77 3.34%
25汇金MTN008 60.00 6101.87 2.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 70559.66 33.30%
可转债 22433.38 10.59%
金融债券 12332.84 5.82%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%