平安合顺1年定开债发起式(017776)_最新动态

平安合顺1年定开债发起式017776PING AN HESHUN 1-YEAR FIXED OPEN-END BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

首批商业不动产公募REITs上市[2026-06-19]

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最新净值：1.0652 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.1002

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

平安合顺1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：田元强

2024-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.93亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

平安合顺1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.29	1.72	2.65	2.27
债券型名次	1063	1770	506	667	747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	4.78	8.69	-	10.22
债券型名次	1340	3023	2755	5204	4554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	农银悦利债券	0.23	0.32	1.15	2.03	1.92
1062	鹏华稳健添利债券C	0.23	-0.06	-0.71	0.51	0.16
1063	平安合顺1年定开债发起式	0.23	0.29	1.72	2.65	2.27
1064	平安合享1年定开债	0.23	0.30	0.95	1.71	1.66
1065	平安合颖定开债	0.23	0.34	1.04	1.73	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.08	0.29	0.94	1.52	1.37
1769	平安合庆定开债	0.20	0.29	0.94	1.53	1.47
1770	平安合顺1年定开债发起式	0.23	0.29	1.72	2.65	2.27
1771	浦银安盛普诚纯债债券C	0.19	0.29	0.80	1.43	1.44
1772	浦银安盛普丰纯债债券A	0.18	0.29	0.78	1.47	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	华安中债7-10年国开债A	0.34	0.59	1.72	2.75	2.86
505	交银信用添利债券(LOF)	0.61	0.14	1.72	4.37	3.70
506	平安合顺1年定开债发起式	0.23	0.29	1.72	2.65	2.27
507	华富安福债券	1.31	0.73	1.71	3.71	3.24
508	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	农银双利回报债券A	0.26	0.37	1.47	2.65	2.31
666	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.02	-0.20	0.58	2.65	2.18
667	平安合顺1年定开债发起式	0.23	0.29	1.72	2.65	2.27
668	浦银安盛优化收益债券C	0.41	0.71	1.14	2.65	2.38
669	兴全恒益债券C	-0.07	-0.09	-0.59	2.65	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	华富恒稳纯债债券C	0.18	0.38	1.37	2.31	2.27
746	华夏鼎茂债券C	0.33	0.50	1.52	2.37	2.27
747	平安合顺1年定开债发起式	0.23	0.29	1.72	2.65	2.27
748	前海开源润和债券C	0.22	0.45	1.37	2.26	2.27
749	中信建投景益债券C	0.21	0.42	1.29	2.34	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	国富恒博63个月定期开放债券	2.68	6.74	10.86	19.66	22.14
1339	华润元大润禧39个月定开债A	2.68	5.26	8.06	15.90	19.06
1340	平安合顺1年定开债发起式	2.68	4.78	8.69	-	10.22
1341	安信永盈一年定开债券	2.67	5.59	11.44	21.73	23.10
1342	东兴鑫远三年定开	2.67	5.52	8.33	13.35	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.47	4.78	8.58	15.85	18.00
3022	金鹰鑫日享债券C	2.36	4.78	7.44	15.85	28.44
3023	平安合顺1年定开债发起式	2.68	4.78	8.69	-	10.22
3024	平安中债1-5年政策性金融债C	1.59	4.78	10.06	18.73	21.10
3025	太平恒泰三个月定开债	1.07	4.78	8.44	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
2754	南方达元债券C	6.10	8.96	8.69	-	8.74
2755	平安合顺1年定开债发起式	2.68	4.78	8.69	-	10.22
2756	平安季添盈定开债E	2.10	4.52	8.69	16.62	23.63
2757	申万菱信安泰丰利债券A	2.48	5.74	8.69	17.57	26.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	银河领先债券C	2.71	10.69	13.43	-	15.39
5203	华夏聚利债券C	21.92	31.18	22.52	-	22.93
5204	平安合顺1年定开债发起式	2.68	4.78	8.69	-	10.22
5205	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5206	博时恒享债券A	0.24	4.17	3.74	-	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	创金合信益久9个月持有期债券E	0.15	8.05	10.28	-	10.22
4553	汇添富鑫润纯债A	1.32	4.95	8.42	-	10.22
4554	平安合顺1年定开债发起式	2.68	4.78	8.69	-	10.22
4555	交银稳安30天滚动持有债券A	1.98	4.74	8.65	-	10.20
4556	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.72	6.31	9.98	-	10.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22太原国投MTN002	100.00	10304.32	4.94%
23河钢集MTN010	80.00	8255.64	3.95%
25农发31	80.00	8072.20	3.87%
25中泰01	70.00	7114.11	3.41%
25电网MTN011	70.00	7032.38	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	76291.63	36.55%
金融债券	18153.48	8.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0663	1.0664	1.0649	1.0628	1.0614
累计净值(元)	1.1013	1.1014	1.0999	1.0978	1.0964

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