平安合顺1年定开债发起式(017776)_最新动态

平安合顺1年定开债发起式017776PING AN HESHUN 1-YEAR FIXED OPEN-END BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金临时停牌公告[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0640 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.0990

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安合顺1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：田元强

2024-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.32亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

平安合顺1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.26	-0.15	1.09	2.15
债券型名次	309	1581	4703	2931	1378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	4.48	7.74	-	10.10
债券型名次	1000	3195	3315	5194	4638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.25	0.94	0.05	-1.78	-1.54
308	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.25	1.00	0.63	0.00	1.77
309	平安合顺1年定开债发起式	0.25	0.26	-0.15	1.09	2.15
310	新华鼎利债券E	0.25	2.00	-1.62	-2.76	-2.27
311	信澳鑫益债券A	0.25	1.56	-0.93	-0.38	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	平安合慧定开债	0.05	0.26	0.65	1.47	1.80
1580	平安合瑞定开债	-0.05	0.26	0.45	1.40	1.91
1581	平安合顺1年定开债发起式	0.25	0.26	-0.15	1.09	2.15
1582	平安合禧1年定开债发起式	0.01	0.26	0.56	1.74	2.20
1583	融通增享纯债债券A	0.00	0.26	0.62	1.76	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	华安沣信债券C	0.23	0.42	-0.15	-1.39	-0.67
4702	南方多利增强债券A	0.33	0.61	-0.15	1.23	4.49
4703	平安合顺1年定开债发起式	0.25	0.26	-0.15	1.09	2.15
4704	中银信用增利债券C	0.07	0.17	-0.15	0.27	1.56
4705	工银增强收益债券A	0.15	0.35	-0.16	0.45	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	南方初元中短债A	-0.01	0.08	0.25	1.09	1.39
2930	南华瑞扬纯债C	-0.04	0.16	0.23	1.09	1.49
2931	平安合顺1年定开债发起式	0.25	0.26	-0.15	1.09	2.15
2932	浦银安盛盛达纯债债券C	-0.02	0.20	0.31	1.09	1.50
2933	人保鑫泽纯债A	0.01	0.12	0.17	1.09	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	南华价值启航纯债债券A	-0.03	0.26	1.12	1.83	2.15
1377	鹏华创兴增利债券A	-0.12	0.64	0.42	1.24	2.15
1378	平安合顺1年定开债发起式	0.25	0.26	-0.15	1.09	2.15
1379	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.87	1.64	2.15
1380	上银慧信利三个月定开债券	-0.01	0.21	0.43	1.60	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	景顺长城景泰纯利债券A	3.01	9.65	12.29	24.51	34.42
999	景顺长城政策性金融债A	3.01	5.96	10.72	17.90	38.57
1000	平安合顺1年定开债发起式	3.01	4.48	7.74	-	10.10
1001	浦银安盛普庆纯债债券A	3.01	5.34	9.46	17.99	22.10
1002	永赢惠益债券A	3.01	6.04	11.38	19.22	34.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	景顺长城景兴信用纯债债券C	2.22	4.48	8.32	14.07	56.52
3194	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	2.13	4.48	7.82	14.47	18.55
3195	平安合顺1年定开债发起式	3.01	4.48	7.74	-	10.10
3196	泰信鑫益定期开放A	2.26	4.48	7.90	-	75.11
3197	兴业120天滚动持有债券A	1.81	4.48	8.04	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	华安安悦债券C	1.79	4.38	7.74	14.10	32.72
3314	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.33	4.44	7.74	13.91	14.03
3315	平安合顺1年定开债发起式	3.01	4.48	7.74	-	10.10
3316	永赢淳利债券	2.22	4.25	7.74	14.73	21.38
3317	永赢润益债券C	1.83	4.12	7.74	14.29	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	银河领先债券C	1.66	8.44	13.01	-	15.45
5193	华夏聚利债券C	9.78	48.77	25.87	-	23.83
5194	平安合顺1年定开债发起式	3.01	4.48	7.74	-	10.10
5195	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5196	博时恒享债券A	0.13	3.83	3.77	-	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	惠升和睿兴利债券A	3.62	12.79	10.35	8.99	10.11
4637	国泰君安君得利短债C	1.49	3.16	6.20	-	10.10
4638	平安合顺1年定开债发起式	3.01	4.48	7.74	-	10.10
4639	汇添富鑫和纯债A	1.39	3.22	6.62	-	10.08
4640	泰康丰盛纯债一年定开发起	2.18	4.77	8.36	-	10.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24邮政MTN011	100.00	10234.45	4.80%
22太原国投MTN002	100.00	10115.19	4.75%
23河钢集MTN010	80.00	8289.08	3.89%
25电网MTN011	70.00	7109.03	3.34%
25中泰01	70.00	7047.81	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	75012.84	35.20%
金融债券	16289.18	7.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

查看全文[08-31]
标题：广发基金王瑞冬：挖掘创新药阿尔法机会 CXO业绩能见度占优

　　□本报记者万宇　　随着科技赛道出现调整，部分资金转而寻找估值合理、基本面边际明显改善的行业。医药板块历经长期调整，叠加创新药出海、产业基本面持续回暖等因素，契合资金对确定性和估值安全垫的双重需求。　　数据显示，6月10日至8月25日区

查看全文[08-31]
标题：公募QDII投资额度年内第二次发放惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元

　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

查看全文[08-31]
08-31 盈利投资者占比陆续出炉多位明星基金经理表现亮眼
08-31 头部三强半年净利齐破20亿两家中小公募增幅超9倍
08-31 跨境投资获大量新增“弹药” 公募QDII额度首破千亿美元
08-31 公募机构上半年盈利能力整体改善

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0645	1.0626	1.0624	1.0611	1.0613
累计净值(元)	1.0995	1.0976	1.0974	1.0961	1.0963

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。