平安合顺1年定开债发起式(017776)_最新动态

平安合顺1年定开债发起式017776PING AN HESHUN 1-YEAR FIXED OPEN-END BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0625 0.0014(0.13%)

累计净值：1.0975

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

平安合顺1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：田元强

2024-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.93亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

平安合顺1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	1.58	1.05	2.50	2.01
债券型名次	873	616	818	599	807

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	5.05	8.93	-	9.94
债券型名次	1607	2945	2695	5192	4551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	交银增利债券C	0.13	1.13	1.02	2.38	2.13
872	农银瑞泽添利债券A	0.13	1.80	0.81	2.33	1.91
873	平安合顺1年定开债发起式	0.13	1.58	1.05	2.50	2.01
874	平安惠享纯债A	0.13	1.21	0.64	2.30	1.92
875	平安惠享纯债C	0.13	1.18	0.55	2.12	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	海富通稳固收益债券C	0.15	1.58	0.47	1.68	2.00
615	路博迈护航一年持有债券A	0.30	1.58	1.23	0.90	1.43
616	平安合顺1年定开债发起式	0.13	1.58	1.05	2.50	2.01
617	天弘弘丰增强回报C	-0.05	1.58	0.64	4.00	3.81
618	万家惠利债券C	0.29	1.58	1.28	2.40	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
817	华富恒盛纯债债券A	-0.04	0.33	1.05	1.64	1.58
818	平安合顺1年定开债发起式	0.13	1.58	1.05	2.50	2.01
819	融通增强收益债券C	0.32	1.70	1.05	3.19	3.22
820	添富AAA级信用纯债A	-0.06	0.35	1.05	1.58	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	广发恒祥债券C	0.47	2.76	2.07	2.50	2.91
598	汇添富6月红定期开放债券C	0.32	2.29	1.39	2.50	2.44
599	平安合顺1年定开债发起式	0.13	1.58	1.05	2.50	2.01
600	天弘增强回报E	0.22	1.90	0.45	2.50	2.35
601	西部利得稳健双利债券C	0.34	1.50	0.34	2.50	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	德邦景颐债券C	0.98	3.26	1.66	2.19	2.01
806	华富安华债券C	0.29	1.27	0.51	2.21	2.01
807	平安合顺1年定开债发起式	0.13	1.58	1.05	2.50	2.01
808	兴证全球招益债券A	0.18	1.31	1.01	0.98	2.01
809	工银添利债券A	0.06	0.69	0.89	2.05	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	华宝宝瑞一年定开债券	2.60	8.91	12.31	-	18.82
1606	南方臻元	2.60	6.86	11.37	18.34	26.98
1607	平安合顺1年定开债发起式	2.60	5.05	8.93	-	9.94
1608	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.60	7.54	14.79	23.52	28.34
1609	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.54	4.69	6.81	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.57	5.05	9.22	-	13.89
2944	农银金耀定开债券	1.25	5.05	9.44	-	10.89
2945	平安合顺1年定开债发起式	2.60	5.05	8.93	-	9.94
2946	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.14	5.05	8.41	-	11.52
2947	中加聚盈定开债券C	2.86	5.05	9.20	21.12	33.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.55	4.81	8.93	-	10.47
2694	民生加银鑫通债券	-0.38	4.12	8.93	15.55	17.26
2695	平安合顺1年定开债发起式	2.60	5.05	8.93	-	9.94
2696	招商产业债券A	1.58	4.43	8.93	19.06	132.75
2697	长信稳惠债券A	1.09	5.25	8.92	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	银河领先债券C	3.09	11.02	13.76	-	15.23
5191	华夏聚利债券C	23.95	33.15	24.69	-	24.13
5192	平安合顺1年定开债发起式	2.60	5.05	8.93	-	9.94
5193	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5194	博时恒享债券A	2.48	5.68	5.41	-	4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	建信睿享纯债债券C	2.44	5.17	9.03	-	9.95
4550	交银稳安30天滚动持有债券A	1.93	4.99	8.76	-	9.95
4551	平安合顺1年定开债发起式	2.60	5.05	8.93	-	9.94
4552	易方达岁丰添利债券C	2.14	5.77	9.50	-	9.94
4553	宏利中短债债券C	1.53	4.20	6.78	-	9.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22太原国投MTN002	100.00	10304.32	4.94%
23河钢集MTN010	80.00	8255.64	3.95%
25农发31	80.00	8072.20	3.87%
25中泰01	70.00	7114.11	3.41%
25电网MTN011	70.00	7032.38	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	76291.63	36.55%
金融债券	18153.48	8.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0611	1.0606	1.0594	1.0600	1.0590
累计净值(元)	1.0961	1.0956	1.0944	1.0950	1.0940

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