平安合顺1年定开债发起式(017776)_最新动态

平安合顺1年定开债发起式017776PING AN HESHUN 1-YEAR FIXED OPEN-END BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

锚定内需政策导向基金积极寻找消费投资“密码”[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.0361 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0711

更新时间：2025-12-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安合顺1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：田元强

2024-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.63亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

平安合顺1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.09	0.34	-0.05	0.15
债券型名次	2920	2657	2881	4499	4715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.15	4.65	0.00	-	7.21
债券型名次	5059	4307	5289	5148	4889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	平安合锦定开债	-0.03	-0.06	0.41	0.14	0.63
2919	平安合庆定开债	-0.03	-0.06	0.25	-0.70	-0.81
2920	平安合顺1年定开债发起式	-0.03	-0.09	0.34	-0.05	0.15
2921	平安合意定开债	-0.03	-0.18	0.19	0.13	0.81
2922	平安惠复纯债A	-0.03	0.12	1.31	0.76	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	鹏华丰尊债券	0.00	-0.09	0.26	-0.01	0.34
2656	鹏华尊诚定期开放发起式债券	-0.04	-0.09	0.32	0.25	0.86
2657	平安合顺1年定开债发起式	-0.03	-0.09	0.34	-0.05	0.15
2658	平安合禧1年定开债发起式	-0.06	-0.09	0.36	-0.25	0.25
2659	平安惠利纯债	-0.03	-0.09	0.43	0.45	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	鹏扬淳明债券C	-0.04	-0.20	0.34	0.13	1.05
2880	鹏扬淳优债券	-0.06	-0.27	0.34	0.43	1.04
2881	平安合顺1年定开债发起式	-0.03	-0.09	0.34	-0.05	0.15
2882	平安惠鸿纯债	0.00	0.02	0.34	0.49	1.10
2883	平安惠文纯债	0.00	0.04	0.34	0.52	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	南方耀元债券	-0.03	-0.12	0.36	-0.05	0.26
4498	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.05	-0.14	0.48	-0.05	0.43
4499	平安合顺1年定开债发起式	-0.03	-0.09	0.34	-0.05	0.15
4500	平安惠融纯债	0.03	0.29	0.27	-0.05	0.33
4501	融通通润债券	-0.06	-0.07	0.25	-0.05	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.02	0.01	0.47	0.28	0.15
4714	鹏华3个月中短债C	0.06	0.00	0.24	0.07	0.15
4715	平安合顺1年定开债发起式	-0.03	-0.09	0.34	-0.05	0.15
4716	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4717	添富鑫泽定开债A	-0.08	-0.28	-0.02	-0.44	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	方正富邦惠利纯债C	0.15	5.64	9.20	16.80	32.73
5058	嘉实多元债券B	0.15	10.60	11.88	15.96	140.93
5059	平安合顺1年定开债发起式	0.15	4.65	0.00	-	7.21
5060	太平恒兴纯债	0.15	5.27	8.69	-	10.90
5061	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.15	9.70	14.67	27.04	28.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	民生加银聚鑫三年定开债券	2.18	4.65	7.05	-	16.90
4306	诺德短债债券C	1.45	4.65	9.36	12.62	14.52
4307	平安合顺1年定开债发起式	0.15	4.65	0.00	-	7.21
4308	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.67	4.65	8.25	-	10.96
4309	新华纯债添利债券B	1.21	4.65	8.34	11.45	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
5288	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5289	平安合顺1年定开债发起式	0.15	4.65	0.00	-	7.21
5290	平安惠禧纯债A	0.42	5.81	0.00	-	6.53
5291	平安惠禧纯债C	0.13	5.17	0.00	-	5.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	银河领先债券C	3.20	12.49	0.00	-	13.66
5147	华夏聚利债券C	17.34	21.05	0.00	-	15.71
5148	平安合顺1年定开债发起式	0.15	4.65	0.00	-	7.21
5149	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	-	0.05
5150	博时恒享债券A	0.29	3.71	0.00	-	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	汇添富丰利短债D	1.12	3.91	6.25	-	7.21
4888	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.22	4.50	0.00	-	7.21
4889	平安合顺1年定开债发起式	0.15	4.65	0.00	-	7.21
4890	尚正臻元债券	1.57	5.67	0.00	-	7.21
4891	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.51	6.06	0.00	-	7.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23河钢集MTN010	100.00	10215.96	4.95%
22太原国投MTN002	100.00	10170.58	4.93%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10067.29	4.88%
23兴业C1	90.00	9372.64	4.54%
25浦发银行01	90.00	9059.61	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	86337.59	41.85%
金融债券	29053.55	14.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金销售新规拟禁止宣传规模后，公募营销思路如何变

　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

查看全文[12-15]
标题：合百集团：公司实缴出资1.8亿元参投合肥市国联资本股权投资基金

　　证券日报网讯12月15日，合百集团在互动平台回答投资者提问时表示，为进一步拓宽公司产业投资布局，公司实缴出资1.8亿元参投了合肥市国联资本股权投资基金，合肥市国联资本股权投资基金通过产投壹号基金投资长鑫科技集团股份有限公司4.5亿元。

查看全文[12-15]
标题： “终身会员2880元一年，指导500万资金”？起底“冒牌私募”骗局

　　【导读】“终身会员2880元一年，指导500万资金”？起底“冒牌私募”骗局　　近日，记者拿到一份标注“量派投资会员入会规则”的伪造宣传材料，该材料以“高分红、亏损兜底、盈利分成”为诱饵，疑似针对投资者实施诈骗。　　这份伪造的文件中，虚构

查看全文[12-15]
12-15 因管理部分基金存在违规行为，德裕嘉鸿私募及相关责任人被监管警示
12-15 华夏基金连续五年发布ESG投资白皮书
12-15 【对话基金经理系列】走进华夏基金〈第1期：AI投资篇〉
12-15 未来格局已定？再谈指数投资

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-27平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0364	1.0360	1.0362	1.0357	1.0364
累计净值(元)	1.0714	1.0710	1.0712	1.0707	1.0714

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。