平安合顺1年定开债发起式(017776)_最新动态

平安合顺1年定开债发起式017776PING AN HESHUN 1-YEAR FIXED OPEN-END BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0639 0.0011(0.10%)

累计净值：1.0989

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

平安合顺1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：田元强

2024-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.32亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

平安合顺1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.10	0.26	1.22	2.14
债券型名次	3501	4644	4102	2728	1106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	4.11	7.98	-	10.09
债券型名次	1211	3305	3157	5187	4607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	平安合庆定开债	0.02	0.20	0.70	1.55	1.69
3500	平安合瑞定开债	0.02	0.34	0.68	1.46	1.75
3501	平安合顺1年定开债发起式	0.02	-0.10	0.26	1.22	2.14
3502	平安合泰定开债	0.02	0.48	0.72	1.39	1.59
3503	平安合意定开债	0.02	0.11	0.34	0.78	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	华安安心收益债A类	0.30	-0.10	0.10	0.10	0.92
4643	华安沣信债券A	0.01	-0.10	-0.43	-0.63	-0.15
4644	平安合顺1年定开债发起式	0.02	-0.10	0.26	1.22	2.14
4645	浦银安盛双债增强债券C	-0.12	-0.10	-0.74	-0.34	1.21
4646	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.65	0.78
4101	鹏华锦利两年定期开放债券	0.02	0.09	0.26	0.48	0.57
4102	平安合顺1年定开债发起式	0.02	-0.10	0.26	1.22	2.14
4103	平安如意中短债E	0.02	0.09	0.26	0.79	0.93
4104	平安元盛超短债A	0.01	0.10	0.26	0.65	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	鹏华稳福中短债债券A	0.03	0.21	0.61	1.22	1.37
2727	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.01	0.16	0.48	1.22	1.42
2728	平安合顺1年定开债发起式	0.02	-0.10	0.26	1.22	2.14
2729	前海联合泰瑞纯债C	0.04	0.31	0.66	1.22	1.37
2730	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.03	0.26	0.53	1.22	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	南方泰元A	0.02	0.17	0.61	1.64	2.14
1105	鹏扬淳享债券A	0.00	0.61	1.03	1.84	2.14
1106	平安合顺1年定开债发起式	0.02	-0.10	0.26	1.22	2.14
1107	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.23	0.68	1.70	2.14
1108	上银慧祥利债券A	0.04	0.31	0.76	1.72	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	华夏鼎航债券A	2.67	5.33	13.43	23.66	30.51
1210	汇添富中债7-10年国开债C	2.67	7.47	16.26	24.70	28.63
1211	平安合顺1年定开债发起式	2.67	4.11	7.98	-	10.09
1212	平安惠轩债券	2.67	4.93	9.93	17.77	31.65
1213	融通增享纯债债券A	2.67	5.68	11.97	17.92	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.84	4.11	7.85	14.62	18.60
3304	平安合慧定开债	2.06	4.11	6.50	12.52	24.42
3305	平安合顺1年定开债发起式	2.67	4.11	7.98	-	10.09
3306	平安合信定开债	2.19	4.11	8.94	16.63	26.15
3307	平安惠澜纯债A	2.10	4.11	8.48	17.94	25.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	大摩灵动优选债券C	0.53	8.18	7.98	-	-0.14
3156	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.83	4.04	7.98	-	13.23
3157	平安合顺1年定开债发起式	2.67	4.11	7.98	-	10.09
3158	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.89	4.07	7.98	-	15.04
3159	安信尊享纯债	2.10	4.39	7.97	13.89	37.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	银河领先债券C	2.21	8.64	13.02	-	15.47
5186	华夏聚利债券C	15.94	40.07	23.00	-	23.82
5187	平安合顺1年定开债发起式	2.67	4.11	7.98	-	10.09
5188	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5189	博时恒享债券A	-1.75	2.33	1.31	-	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.13	1.02	5.00	-	10.11
4606	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.50	3.42	6.32	-	10.09
4607	平安合顺1年定开债发起式	2.67	4.11	7.98	-	10.09
4608	招商安华债券D	0.94	7.68	6.37	-	10.09
4609	汇添富稳合4个月持有债券A	1.64	5.17	9.34	-	10.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24邮政MTN011	100.00	10234.45	4.80%
22太原国投MTN002	100.00	10115.19	4.75%
23河钢集MTN010	80.00	8289.08	3.89%
25电网MTN011	70.00	7109.03	3.34%
25中泰01	70.00	7047.81	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	75012.84	35.20%
金融债券	16289.18	7.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0628	1.0637	1.0621	1.0618	1.0612
累计净值(元)	1.0978	1.0987	1.0971	1.0968	1.0962

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