平安合顺1年定开债发起式(017776)_最新动态

平安合顺1年定开债发起式017776PING AN HESHUN 1-YEAR FIXED OPEN-END BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0893

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安合顺1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：田元强

2024-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.32亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

平安合顺1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	-0.46	-0.57	-0.03	1.22
债券型名次	4762	4629	4627	4539	3976

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	3.56	6.92	-	9.10
债券型名次	3227	4441	4125	5238	4808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	南方永元一年持有债券C	-0.40	-0.89	-1.58	-0.88	0.59
4761	鹏华畅享债券C	-0.40	-0.74	-1.66	1.07	3.03
4762	平安合顺1年定开债发起式	-0.40	-0.46	-0.57	-0.03	1.22
4763	平安惠享纯债C	-0.40	-0.39	-0.74	-0.70	0.61
4764	天弘多元收益A	-0.40	-0.54	0.63	0.69	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	天弘增强回报A	-0.33	-0.45	-0.28	-2.75	-1.36
4628	招商添利两年债券	0.04	-0.45	-2.44	0.83	-0.51
4629	平安合顺1年定开债发起式	-0.40	-0.46	-0.57	-0.03	1.22
4630	中加聚盈定开债券A	-0.12	-0.46	-2.16	-1.32	-1.29
4631	东方红信用债债券C	-0.30	-0.47	-0.68	-0.77	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	建信稳定增利债券C	-0.38	-0.43	-0.57	-0.24	0.58
4626	景顺长城稳健增益债券C	-0.75	-1.04	-0.57	-1.33	0.49
4627	平安合顺1年定开债发起式	-0.40	-0.46	-0.57	-0.03	1.22
4628	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
4629	大成元合双利债券发起式A	0.09	0.08	-0.59	1.03	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	光大保德信荣利纯债债券C	0.05	0.11	-0.03	-0.03	0.28
4538	南华瑞利债券A	-0.09	-0.25	-0.16	-0.03	0.94
4539	平安合顺1年定开债发起式	-0.40	-0.46	-0.57	-0.03	1.22
4540	西部利得汇逸债券C	-0.25	-0.64	-0.47	-0.03	3.74
4541	永赢永益债券A	-0.17	-0.34	-0.47	-0.03	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	交银稳鑫短债债券D	0.05	0.16	0.40	0.72	1.22
3975	景顺长城睿丰短债债券A	0.05	0.16	0.37	0.71	1.22
3976	平安合顺1年定开债发起式	-0.40	-0.46	-0.57	-0.03	1.22
3977	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.05	0.16	0.41	0.73	1.22
3978	新华鑫日享中短债C	0.04	0.14	0.39	0.74	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.08	6.71	8.41	-	9.61
3226	鹏华双季享180天持有期债券A	2.08	3.67	5.95	-	12.38
3227	平安合顺1年定开债发起式	2.08	3.56	6.92	-	9.10
3228	兴华安丰纯债C	2.08	4.76	7.30	-	10.47
3229	易方达安和中短债债券A	2.08	4.30	7.37	13.98	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	华夏鼎略债券A	1.91	3.56	6.26	12.49	21.99
4440	平安短债E	1.75	3.56	6.22	12.38	26.18
4441	平安合顺1年定开债发起式	2.08	3.56	6.92	-	9.10
4442	万家1-3年政策性金融债C	2.04	3.56	8.12	14.47	24.05
4443	万家玖盛A	2.42	3.56	8.53	15.06	39.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	南方通元6个月持有债券C	4.76	5.59	6.92	-	4.19
4124	诺德短债债券C	1.74	3.66	6.92	13.29	16.25
4125	平安合顺1年定开债发起式	2.08	3.56	6.92	-	9.10
4126	人保福欣3个月定开债券C	2.58	3.98	6.92	-	11.86
4127	光大尊盈半年A	2.22	3.95	6.91	13.53	33.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	银河领先债券C	1.96	7.13	14.19	-	15.87
5237	华夏聚利债券C	3.46	29.20	22.58	-	19.42
5238	平安合顺1年定开债发起式	2.08	3.56	6.92	-	9.10
5239	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5240	博时恒享债券A	-2.48	-0.59	1.32	-	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	广发恒祥债券C	1.25	7.85	12.17	-	9.11
4807	交银稳安60天滚动持有债券C	1.52	3.29	6.14	-	9.10
4808	平安合顺1年定开债发起式	2.08	3.56	6.92	-	9.10
4809	浙商兴盈6个月定开债券C	2.87	6.98	0.00	-	9.10
4810	广发集远债券A	-1.98	3.66	7.34	-	9.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24邮政MTN011	100.00	10234.45	4.80%
22太原国投MTN002	100.00	10115.19	4.75%
23河钢集MTN010	80.00	8289.08	3.89%
25电网MTN011	70.00	7109.03	3.34%
25中泰01	70.00	7047.81	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	75012.84	35.20%
金融债券	16289.18	7.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0563	1.0578	1.0571	1.0585	1.0579
累计净值(元)	1.0913	1.0928	1.0921	1.0935	1.0929

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