平安合顺1年定开债发起式(017776)_最新动态

平安合顺1年定开债发起式017776PING AN HESHUN 1-YEAR FIXED OPEN-END BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0509 -0.0033(-0.31%)

累计净值：1.0859

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安合顺1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：田元强

2024-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.84亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

平安合顺1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.65	0.90	1.44	1.60	0.89
债券型名次	5220	919	747	1239	1084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	5.48	0.00	-	8.74
债券型名次	3097	2942	5311	5181	4696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	大成债券C	-0.65	2.16	2.37	3.51	2.10
5219	交银定期支付月月丰债券A	-0.65	3.08	3.36	5.60	3.14
5220	平安合顺1年定开债发起式	-0.65	0.90	1.44	1.60	0.89
5221	银华信用双利债券A	-0.65	0.89	1.08	3.53	0.89
5222	银华信用双利债券C	-0.65	0.86	0.97	3.33	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	鹏华丰泽债券(LOF)	-0.12	0.90	1.01	1.56	0.87
918	鹏华信用增利债券B	-0.52	0.90	2.59	5.28	0.90
919	平安合顺1年定开债发起式	-0.65	0.90	1.44	1.60	0.89
920	天弘稳健回报债券发起A	-0.03	0.90	0.61	1.82	0.90
921	中欧双利债券C	0.25	0.90	1.22	4.54	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	汇添富双享回报债券A	0.00	1.68	1.44	7.28	1.92
746	农银瑞泽添利债券C	-0.75	0.84	1.44	4.21	0.77
747	平安合顺1年定开债发起式	-0.65	0.90	1.44	1.60	0.89
748	广发集祥债券A	-0.36	0.17	1.43	4.87	0.13
749	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.11	0.65	1.43	1.40	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	华安沣裕债券A	-0.43	0.30	0.46	1.60	0.33
1238	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.12	0.87	0.50	1.60	0.90
1239	平安合顺1年定开债发起式	-0.65	0.90	1.44	1.60	0.89
1240	招商添兴6个月定开债	0.01	0.13	0.37	1.60	0.12
1241	中加聚享增盈债券A	-0.52	1.62	0.57	1.60	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	农银增强收益债券C	-0.98	0.84	0.70	4.15	0.89
1083	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.38	0.76	0.89	3.91	0.89
1084	平安合顺1年定开债发起式	-0.65	0.90	1.44	1.60	0.89
1085	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
1086	银华信用双利债券A	-0.65	0.89	1.08	3.53	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	鹏华丰饶定期开放债券	1.46	5.26	8.42	9.98	28.34
3096	鹏华普利债券C	1.46	3.97	7.86	16.04	17.35
3097	平安合顺1年定开债发起式	1.46	5.48	0.00	-	8.74
3098	浦银安盛盛通定开债券	1.46	4.01	6.74	13.05	26.98
3099	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.46	5.13	8.13	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	交银裕通纯债债券C	1.33	5.48	12.68	18.53	36.69
2941	金鹰鑫日享债券C	2.02	5.48	7.02	16.75	27.17
2942	平安合顺1年定开债发起式	1.46	5.48	0.00	-	8.74
2943	易方达年年恒夏纯债C	2.11	5.48	10.52	17.89	24.67
2944	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.98	5.48	0.00	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
5310	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5311	平安合顺1年定开债发起式	1.46	5.48	0.00	-	8.74
5312	平安惠禧纯债A	0.52	5.15	0.00	-	6.78
5313	平安惠禧纯债C	0.22	4.52	0.00	-	5.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	银河领先债券C	3.55	13.56	14.54	-	14.74
5180	华夏聚利债券C	24.36	40.01	22.27	-	22.27
5181	平安合顺1年定开债发起式	1.46	5.48	0.00	-	8.74
5182	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5183	博时恒享债券A	0.71	5.22	0.00	-	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.89	4.73	8.68	-	8.75
4695	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.64	4.33	9.21	-	8.74
4696	平安合顺1年定开债发起式	1.46	5.48	0.00	-	8.74
4697	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.68	6.59	0.00	-	8.74
4698	招商鑫诚短债A	1.61	3.78	8.10	-	8.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22太原国投MTN002	100.00	10234.98	4.91%
25浦发银行01	90.00	9122.34	4.38%
23河钢集MTN010	80.00	8216.45	3.94%
24汇金MTN002	70.00	7138.08	3.43%
25电网MTN011	70.00	7089.30	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	82539.13	39.61%
金融债券	21386.97	10.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0542	1.0558	1.0544	1.0545	1.0578
累计净值(元)	1.0892	1.0908	1.0894	1.0895	1.0928

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