平安合顺1年定开债发起式(017776)_最新动态

平安合顺1年定开债发起式017776PING AN HESHUN 1-YEAR FIXED OPEN-END BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

新型浮动费率基金交出“周年答卷” 绩优激励与绩差让利并举、公募生态加速重构[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.0640 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0990

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

平安合顺1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：田元强

2024-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.93亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

平安合顺1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.38	1.09	2.74	2.15
债券型名次	4802	1974	1324	659	761

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	5.00	8.87	-	10.10
债券型名次	1463	3019	2770	5197	4566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	南方达元债券C	-0.02	-0.62	-0.37	3.12	2.68
4801	南方通元6个月持有债券C	-0.02	1.01	0.72	4.32	2.82
4802	平安合顺1年定开债发起式	-0.02	0.38	1.09	2.74	2.15
4803	平安添利债券A	-0.02	0.14	0.68	2.00	1.66
4804	平安添利债券C	-0.02	0.11	0.58	1.80	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.10	0.38	0.18	1.73	1.73
1973	平安合丰定开债	0.12	0.38	1.09	1.74	1.55
1974	平安合顺1年定开债发起式	-0.02	0.38	1.09	2.74	2.15
1975	平安合悦定开债	0.11	0.38	0.88	1.87	2.08
1976	平安惠聚债券	0.12	0.38	0.97	1.70	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	平安合丰定开债	0.12	0.38	1.09	1.74	1.55
1323	平安合庆定开债	0.16	0.50	1.09	1.58	1.40
1324	平安合顺1年定开债发起式	-0.02	0.38	1.09	2.74	2.15
1325	浦银安盛普诚纯债债券A	0.21	0.49	1.09	1.62	1.55
1326	太平恒兴纯债	0.16	0.46	1.09	1.54	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
658	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
659	平安合顺1年定开债发起式	-0.02	0.38	1.09	2.74	2.15
660	泰康裕泰债券C	0.22	-0.55	0.32	2.74	2.39
661	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.35	0.90	1.78	2.73	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	华富恒稳纯债债券C	0.16	0.53	1.44	2.16	2.15
760	摩根瑞享纯债债券C	0.22	0.64	1.87	2.10	2.15
761	平安合顺1年定开债发起式	-0.02	0.38	1.09	2.74	2.15
762	万家惠利债券C	-0.06	0.16	0.48	3.09	2.15
763	万家集利债券发起式C	0.11	0.54	0.68	2.69	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	摩根瑞享纯债债券C	2.73	8.57	11.91	-	13.10
1462	南方宣利定期开放债券C	2.73	6.27	10.56	20.84	42.27
1463	平安合顺1年定开债发起式	2.73	5.00	8.87	-	10.10
1464	平安乐顺39个月定开债C	2.73	5.56	8.41	14.87	19.20
1465	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.73	5.76	10.99	19.07	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.32	5.00	9.24	22.99	21.22
3018	南方通利A	1.48	5.00	8.32	12.37	69.79
3019	平安合顺1年定开债发起式	2.73	5.00	8.87	-	10.10
3020	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.96	5.00	0.00	-	7.99
3021	上银慧兴盈债券	1.85	5.00	8.41	15.80	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.82	5.15	8.87	15.54	26.10
2769	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.68	5.27	8.87	16.65	20.16
2770	平安合顺1年定开债发起式	2.73	5.00	8.87	-	10.10
2771	中银中短债债券C	1.67	4.39	8.87	-	9.68
2772	鑫元惠丰纯债债券C	1.10	4.99	8.87	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	银河领先债券C	3.04	11.00	13.55	-	15.32
5196	华夏聚利债券C	23.01	30.11	23.64	-	22.95
5197	平安合顺1年定开债发起式	2.73	5.00	8.87	-	10.10
5198	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5199	博时恒享债券A	1.75	4.75	5.38	-	4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	招商招利1个月期理财债券C	1.02	2.14	3.86	7.43	10.12
4565	东方臻善纯债债券C	1.71	3.56	5.91	-	10.10
4566	平安合顺1年定开债发起式	2.73	5.00	8.87	-	10.10
4567	长城聚利债券C	1.54	4.23	9.17	-	10.09
4568	工银14天理财债券发起A	0.90	2.09	3.77	7.66	10.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22太原国投MTN002	100.00	10304.32	4.94%
23河钢集MTN010	80.00	8255.64	3.95%
25农发31	80.00	8072.20	3.87%
25中泰01	70.00	7114.11	3.41%
25电网MTN011	70.00	7032.38	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	76291.63	36.55%
金融债券	18153.48	8.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0642	1.0648	1.0642	1.0626	1.0646
累计净值(元)	1.0992	1.0998	1.0992	1.0976	1.0996

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