平安合顺1年定开债发起式(017776)_最新动态

平安合顺1年定开债发起式017776PING AN HESHUN 1-YEAR FIXED OPEN-END BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0974

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

平安合顺1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：田元强

2024-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.32亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

平安合顺1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.10	-0.14	1.86	2.00
债券型名次	5014	3972	4670	1124	2413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	4.00	7.82	-	9.93
债券型名次	1575	3686	3511	5227	4696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5013	鹏华永泽定期开放债券	-0.04	-0.01	-0.12	1.21	2.92
5014	平安合顺1年定开债发起式	-0.04	0.10	-0.14	1.86	2.00
5015	前海开源弘丰债券C	-0.04	-0.13	0.48	3.32	3.86
5016	前海开源弘泽债券C	-0.04	-0.22	0.22	1.70	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	鹏扬添利增强C	0.24	0.10	-0.35	2.54	4.25
3971	平安合润定开债	0.02	0.10	0.26	0.81	1.23
3972	平安合顺1年定开债发起式	-0.04	0.10	-0.14	1.86	2.00
3973	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.10	0.28	1.10	1.67
3974	平安元盛超短债A	0.03	0.10	0.27	0.53	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	银河银信添利债券A	0.01	0.15	-0.13	1.40	2.66
4669	东吴悦秀纯债A	0.00	-0.22	-0.14	0.25	0.44
4670	平安合顺1年定开债发起式	-0.04	0.10	-0.14	1.86	2.00
4671	英大智享债券A	-0.02	-0.13	-0.14	0.64	1.06
4672	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	南方乾利定开债券发起	0.10	0.32	0.77	1.86	2.55
1123	南方通利C	0.05	0.24	0.75	1.86	2.36
1124	平安合顺1年定开债发起式	-0.04	0.10	-0.14	1.86	2.00
1125	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.24	0.74	1.86	2.25
1126	前海开源弘泽债券A	-0.05	-0.19	0.28	1.86	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	南方中证政策性金融债指数C	0.10	0.28	0.70	1.41	2.00
2412	鹏华尊悦定开债发起式	0.05	0.18	0.50	1.37	2.00
2413	平安合顺1年定开债发起式	-0.04	0.10	-0.14	1.86	2.00
2414	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.02	0.09	0.35	1.51	2.00
2415	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.11	0.40	0.78	1.37	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.94	4.62	9.35	15.78	23.12
1574	交银双利债券C	2.94	5.39	8.91	6.37	82.73
1575	平安合顺1年定开债发起式	2.94	4.00	7.82	-	9.93
1576	平安合颖定开债	2.94	4.36	9.16	16.42	31.21
1577	上银聚增富定开债券	2.94	2.61	6.18	10.63	26.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	10.67	17.84
3685	南方启元C	2.98	4.00	7.48	11.73	40.83
3686	平安合顺1年定开债发起式	2.94	4.00	7.82	-	9.93
3687	平安合悦定开债	3.05	4.00	9.56	18.55	38.18
3688	兴银合盛定开债C	1.53	4.00	6.41	11.03	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.90	4.72	7.82	-	10.91
3510	鹏华尊晟定期开放发起式债券	2.27	3.92	7.82	14.00	21.64
3511	平安合顺1年定开债发起式	2.94	4.00	7.82	-	9.93
3512	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.21	4.17	7.82	13.67	18.00
3513	天弘新享一年定开债券发起	1.36	3.48	7.82	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	银河领先债券C	2.02	7.85	13.92	-	15.69
5226	华夏聚利债券C	10.17	51.39	26.02	-	23.02
5227	平安合顺1年定开债发起式	2.94	4.00	7.82	-	9.93
5228	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5229	博时恒享债券A	0.68	4.38	4.50	-	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
4695	汇添富鑫润纯债C	2.28	3.94	7.43	-	9.93
4696	平安合顺1年定开债发起式	2.94	4.00	7.82	-	9.93
4697	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
4698	永赢宏泰短债C	1.55	3.20	6.30	-	9.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24邮政MTN011	100.00	10234.45	4.80%
22太原国投MTN002	100.00	10115.19	4.75%
23河钢集MTN010	80.00	8289.08	3.89%
25电网MTN011	70.00	7109.03	3.34%
25中泰01	70.00	7047.81	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	75012.84	35.20%
金融债券	16289.18	7.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0630	1.0636	1.0628	1.0608	1.0607
累计净值(元)	1.0980	1.0986	1.0978	1.0958	1.0957

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