财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 5280.75 1657.99 3824.88 275.58 2166.88
本期利润(万元) 4710.61 379.62 1430.11 -1234.85 592.49
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 -0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 2.23 0.00 0.69 0.00 0.29
期末可供分配利润(万元) 13040.57 0.00 8329.96 0.00 6683.81
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.04 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 213075.28 208744.28 208364.65 206292.17 207527.02
期末基金份额净值(元) 1.07 1.04 1.04 1.03 1.04
本期净值增长率(%) 2.27 0.00 0.69 0.00 0.29
累计净值增长率(%) 10.22 0.00 7.78 0.00 7.36
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1878.65 109.50 153.33 764.66 250.69
交易性金融资产(万元) 307500.73 290616.68 313625.13 227265.63 263941.54
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 307500.73 290616.68 313625.13 227265.63 263941.54
应付管理人报酬(万元) 52.48 52.90 51.14 52.41 50.93
应付托管费(万元) 17.49 17.63 17.05 17.47 16.98
资产总计(万元) 314819.81 295982.48 318755.59 248376.46 272714.96
负债合计(万元) 101744.53 87617.83 111228.57 41441.92 65149.14
所有者权益合计(万元) 213075.28 208364.65 207527.02 206934.53 207565.83
未分配利润(万元) 13040.57 8329.96 7492.33 6899.84 7551.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 13.79 38.67 24.54 44.22 23.90
投资收益(万元) 6352.45 5802.53 2984.47 8456.02 3670.41
公允价值变动收益(万元) -570.14 -2394.76 -1574.39 1381.79 1954.57
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5796.10 3446.44 1434.62 9882.03 5648.89
管理人报酬(万元) 314.03 621.10 307.88 618.62 306.18
托管费(万元) 104.68 207.03 102.63 206.21 102.06
其它费用(万元) 13.22 28.73 15.26 29.42 15.02
费用合计(万元) 1085.49 2016.33 842.13 1901.67 1017.23
利润总额(万元) 4710.61 1430.11 592.49 7980.36 4631.66
净利润(万元) 4710.61 1430.11 592.49 7980.36 4631.66