财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1657.99 |
3824.88 |
275.58 |
2166.88 |
842.72 |
| 本期利润(万元) |
379.62 |
1430.11 |
-1234.85 |
592.49 |
-966.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8329.96 |
0.00 |
6683.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
208744.28 |
208364.65 |
206292.17 |
207527.02 |
205968.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.78 |
0.00 |
7.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
109.50 |
153.33 |
764.66 |
250.69 |
94.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
290616.68 |
313625.13 |
227265.63 |
263941.54 |
249924.50 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
290616.68 |
313625.13 |
227265.63 |
263941.54 |
249924.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.90 |
51.14 |
52.41 |
50.93 |
51.44 |
| 应付托管费(万元) |
17.63 |
17.05 |
17.47 |
16.98 |
17.15 |
| 资产总计(万元) |
295982.48 |
318755.59 |
248376.46 |
272714.96 |
271423.32 |
| 负债合计(万元) |
87617.83 |
111228.57 |
41441.92 |
65149.14 |
68489.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
208364.65 |
207527.02 |
206934.53 |
207565.83 |
202934.17 |
| 未分配利润(万元) |
8329.96 |
7492.33 |
6899.84 |
7551.04 |
2919.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.67 |
24.54 |
44.22 |
23.90 |
247.54 |
| 投资收益(万元) |
5802.53 |
2984.47 |
8456.02 |
3670.41 |
5888.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2394.76 |
-1574.39 |
1381.79 |
1954.57 |
1001.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3446.44 |
1434.62 |
9882.03 |
5648.89 |
7137.30 |
| 管理人报酬(万元) |
621.10 |
307.88 |
618.62 |
306.18 |
516.53 |
| 托管费(万元) |
207.03 |
102.63 |
206.21 |
102.06 |
172.18 |
| 其它费用(万元) |
28.73 |
15.26 |
29.42 |
15.02 |
25.62 |
| 费用合计(万元) |
2016.33 |
842.13 |
1901.67 |
1017.23 |
1218.03 |
| 利润总额(万元) |
1430.11 |
592.49 |
7980.36 |
4631.66 |
5919.27 |
| 净利润(万元) |
1430.11 |
592.49 |
7980.36 |
4631.66 |
5919.27 |