资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 328023.39 99.75%
银行存款和结算备付金 788.22 0.24%
其他资产 35.89 0.01%
资产总值:328847.51万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 610.00 62433.17 21.97%
25国开清发02 310.00 31032.63 10.92%
18国开10 230.00 24959.01 8.78%
25农发13 180.00 18298.62 6.44%
24农发13 170.00 17282.67 6.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 317026.31 111.55%
国家债券 10997.08 3.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%