资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 411400.21 99.89%
银行存款和结算备付金 435.02 0.11%
其他资产 17.60 0.00%
资产总值:411852.84万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 610.00 63325.52 16.35%
25国开08 495.00 49491.23 12.78%
25国开15 350.00 34419.19 8.89%
18国开10 230.00 24787.39 6.40%
25国开清发02 230.00 23212.24 5.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 361345.35 93.30%
国家债券 629.84 0.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%