平安利率债A(018253)_最新动态

平安利率债A018253PING AN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

坊间传闻，保留海富通，华安基金或将更名[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.142 0.000(0.03%)

累计净值：1.142

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安利率债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张恒

基金规模：0.76亿元

平安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	1.78	1.19	6.41	1.97
债券型名次	145	76	320	132	278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.20	14.16	0.00	-	14.19
债券型名次	157	59	4917	4749	3180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.43	1.82	0.51	5.15	0.99
144	南华瑞富一年定开债券发起式	0.43	1.14	0.49	2.95	0.65
145	平安利率债A	0.43	1.78	1.19	6.41	1.97
146	平安利率债C	0.43	1.75	1.11	6.25	1.88
147	中信建投景晟债券A	0.43	1.45	0.22	4.61	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	工银添慧债券C	-0.14	1.79	1.97	3.69	1.58
75	南华价值启航纯债债券C	0.45	1.79	1.31	2.89	1.40
76	平安利率债A	0.43	1.78	1.19	6.41	1.97
77	博时富华纯债债券	0.57	1.77	0.90	4.52	1.13
78	汇添富中债7-10年国开债A	0.39	1.77	-0.09	5.29	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	西部利得祥盈债券A	0.30	0.05	1.20	3.16	1.22
319	长信利鑫A	0.11	0.17	1.19	3.39	1.61
320	平安利率债A	0.43	1.78	1.19	6.41	1.97
321	交银强化回报A/B	-0.11	-1.39	1.18	6.51	2.85
322	西部利得祥盈债券C	0.30	0.04	1.18	3.12	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	华泰保兴尊利债券A	0.10	0.84	0.51	6.44	1.29
131	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.02	-0.88	0.62	6.42	2.55
132	平安利率债A	0.43	1.78	1.19	6.41	1.97
133	太平丰盈一年定开债券发起式	0.23	1.16	0.33	6.41	0.73
134	中欧鼎利债券C	0.89	-0.63	1.04	6.39	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	汇安稳裕债券	0.89	3.95	0.57	7.73	1.97
277	鹏华永泽定期开放债券	0.05	0.24	1.13	5.14	1.97
278	平安利率债A	0.43	1.78	1.19	6.41	1.97
279	新华增怡债券E	-0.02	-0.65	1.81	5.53	1.97
280	中信保诚安鑫回报债券A	0.28	1.32	1.09	5.08	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	兴业收益增强债券C	8.22	9.57	13.18	-	66.44
156	博时中债5-10农发行C	8.21	15.69	19.97	-	37.61
157	平安利率债A	8.20	14.16	0.00	-	14.19
158	博时中债7-10政金债指数A	8.19	16.36	0.00	-	17.06
159	金鹰添利信用债债券A	8.18	2.88	8.54	-	40.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	长城定期开放债券C	6.71	14.25	16.45	-	77.90
58	富国中债7-10年政策性金融债ETF	7.11	14.19	0.00	-	15.49
59	平安利率债A	8.20	14.16	0.00	-	14.19
60	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
61	上银政策性金融债债券	7.98	14.00	17.18	-	26.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	平安惠禧纯债A	2.82	0.00	0.00	-	6.10
4916	平安惠禧纯债C	2.52	0.00	0.00	-	5.51
4917	平安利率债A	8.20	14.16	0.00	-	14.19
4918	平安利率债C	7.92	13.78	0.00	-	13.81
4919	平安双盈添益债券A	2.09	6.86	0.00	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	中银嘉享3个月定期开放债券D	3.55	4.40	0.00	-	3.66
4748	上银聚合益一年定开债券发起式	6.11	11.69	0.00	-	11.55
4749	平安利率债A	8.20	14.16	0.00	-	14.19
4750	平安利率债C	7.92	13.78	0.00	-	13.81
4751	国寿安保安泰三个月定开债券	3.38	0.00	0.00	-	6.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	2.65	8.59	11.76	-	14.19
3179	鹏华尊和一年定开发起式债券	2.64	6.09	8.74	-	14.19
3180	平安利率债A	8.20	14.16	0.00	-	14.19
3181	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	4.72	8.91	11.30	-	14.18
3182	广发景明中短债E	2.25	5.57	8.14	-	14.18

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	40.00	4066.05	23.09%
21国开08	30.00	3095.22	17.58%
23附息国债23	20.00	2424.49	13.77%
24农发05	20.00	2075.83	11.79%
16国开13	20.00	2073.20	11.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15385.78	87.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.142	1.137	1.137	1.137	1.137
累计净值(元)	1.142	1.137	1.137	1.137	1.137

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