平安利率债A(018253)_最新动态

平安利率债A018253PING AN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长城基金2026年度投资策略会：市场转向盈利与估值双轮驱动科技与价值共筑投资新锚[2025-12-18]

最新动态

最新净值：1.0495 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1395

更新时间：2025-12-17 15:00

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投资类型：债券型

平安利率债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张恒

2025-11-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：53.03亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.5 元

平安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.04	0.33	-0.40	1.75
债券型名次	1458	1516	2761	4946	1723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	11.40	0.00	-	13.94
债券型名次	1549	572	5297	5260	3423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	平安乐顺39个月定开债A	0.04	0.23	0.67	1.32	2.82
1457	平安乐顺39个月定开债C	0.04	0.23	0.64	1.27	2.73
1458	平安利率债A	0.04	0.04	0.33	-0.40	1.75
1459	平安利率债C	0.04	0.02	0.26	-0.55	1.47
1460	平安添悦债券A	0.04	-0.54	-0.25	2.06	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.00	2.99	3.50	3.23	4.24
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	平安短债A	0.04	0.04	0.44	0.71	1.54
1515	平安合慧定开债	0.03	0.04	0.37	0.54	1.35
1516	平安利率债A	0.04	0.04	0.33	-0.40	1.75
1517	平安元和90天滚动持有短债C	0.02	0.04	0.37	0.65	1.39
1518	平安元盛超短债A	0.04	0.04	0.23	0.48	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.54	10.22	11.17
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	平安惠盈纯债C	0.00	-0.16	0.33	0.33	1.07
2760	平安惠涌纯债	0.03	-0.03	0.33	0.00	0.59
2761	平安利率债A	0.04	0.04	0.33	-0.40	1.75
2762	平安如意中短债C	0.02	0.01	0.33	0.58	1.33
2763	平安元丰中短债债券E	0.02	-0.04	0.33	0.24	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.37	2.80	4.35	34.42	43.51
2	南方昌元转债C	0.37	2.76	4.22	34.07	42.81
3	华夏可转债增强债券A	-0.43	0.24	2.72	29.09	30.52
4	华夏可转债增强债券C	-0.43	0.21	2.62	28.84	30.02
5	民生加银增强收益债券A	0.40	0.44	3.21	27.90	32.60
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	嘉实致诚纯债债券	0.06	-0.24	0.21	-0.40	0.12
4945	民生加银恒祥债券	0.04	-0.14	0.19	-0.40	0.02
4946	平安利率债A	0.04	0.04	0.33	-0.40	1.75
4947	万家鑫璟纯债A	0.00	-0.09	0.18	-0.40	0.98
4948	新华鼎利债券A	0.02	-0.20	-0.06	-0.40	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.37	2.80	4.35	34.42	43.51
2	南方昌元转债C	0.37	2.76	4.22	34.07	42.81
3	民生加银增强收益债券A	0.40	0.44	3.21	27.90	32.60
4	民生加银增强收益债券C	0.40	0.41	3.11	27.64	32.04
5	华夏可转债增强债券A	-0.43	0.24	2.72	29.09	30.52
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	长信富瑞两年定开债券C	0.01	0.08	0.20	0.74	1.75
1722	东方臻宝纯债债券A	0.01	-0.27	0.06	0.20	1.75
1723	平安利率债A	0.04	0.04	0.33	-0.40	1.75
1724	平安元福短债发起式A	0.05	0.17	0.56	1.01	1.75
1725	平安元泓30天滚动持有短债A	0.01	0.16	0.55	0.88	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	44.74	43.98	39.23	42.45	94.68
2	南方昌元转债C	44.01	42.54	37.14	38.93	88.01
3	民生加银增强收益债券A	32.51	43.66	34.67	27.64	223.01
4	民生加银增强收益债券C	31.95	42.46	33.05	25.13	204.24
5	华夏可转债增强债券A	31.48	37.24	25.33	17.06	72.08
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	工银泰颐三年定开债券C	2.30	4.80	7.09	12.10	14.73
1548	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
1549	平安利率债A	2.30	11.40	0.00	-	13.94
1550	兴华安聚纯债C	2.30	7.35	0.00	-	13.87
1551	兴银长乐定开债	2.30	6.46	13.16	24.27	63.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	44.74	43.98	39.23	42.45	94.68
2	民生加银增强收益债券A	32.51	43.66	34.67	27.64	223.01
3	南方昌元转债C	44.01	42.54	37.14	38.93	88.01
4	民生加银增强收益债券C	31.95	42.46	33.05	25.13	204.24
5	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	广发中债7-10年国开债指数E	0.28	11.41	16.74	-	28.74
571	华泰保兴尊合债券C	3.22	11.40	14.89	24.11	49.55
572	平安利率债A	2.30	11.40	0.00	-	13.94
573	兴证全球招益债券A	4.83	11.40	0.00	-	11.31
574	博时恒泰债券A	6.36	11.39	13.75	-	17.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.80	32.41	46.30	33.51	85.23
2	南方昌元转债A	44.74	43.98	39.23	42.45	94.68
3	民生加银鑫享债券A	26.21	37.90	39.05	2.61	24.48
4	民生加银鑫享债券D	25.72	36.81	37.40	0.61	4.76
5	民生加银鑫享债券C	25.72	36.81	37.39	0.60	20.82
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	平安惠禧纯债A	0.41	5.87	0.00	-	6.59
5296	平安惠禧纯债C	0.13	5.24	0.00	-	5.81
5297	平安利率债A	2.30	11.40	0.00	-	13.94
5298	平安利率债C	2.00	10.76	0.00	-	13.35
5299	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.84	7.12	0.00	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.99	33.21	29.36	81.49	83.30
4	华商信用增强债券C	20.56	32.26	27.83	78.04	75.90
5	财通收益增强债券A	22.01	31.99	29.27	53.07	129.93
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.87	2.79	0.00	-	4.23
5259	上银聚合益一年定开债券发起式	0.76	9.66	0.00	-	11.85
5260	平安利率债A	2.30	11.40	0.00	-	13.94
5261	平安利率债C	2.00	10.76	0.00	-	13.35
5262	国寿安保安泰三个月定开债券	0.97	5.89	0.00	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.04	10.88	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.19	7.57	12.12	20.77	372.60
3	易方达安心回报债券A	5.83	15.41	14.70	17.56	306.72
4	博时信用债券A/B	17.38	32.25	21.32	19.16	303.08
5	汇丰晋信2016周期混合	8.41	11.90	13.72	21.46	289.30
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	兴银聚丰债券	2.24	4.97	7.52	12.84	13.95
3422	达诚腾益债券C	3.02	10.76	0.00	-	13.94
3423	平安利率债A	2.30	11.40	0.00	-	13.94
3424	兴业60天滚动持有短债A	1.73	4.94	9.01	-	13.94
3425	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.66	5.20	9.62	-	13.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	380.00	37131.75	6.86%
22农发05	340.00	36652.30	6.77%
25国开06	350.00	35275.76	6.51%
24国开03	300.00	30942.78	5.71%
25农发21	300.00	30120.52	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	457071.98	84.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10
单位净值(元)	1.0489	1.0487	1.0491	1.0496	1.0492
累计净值(元)	1.1389	1.1387	1.1391	1.1396	1.1392

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