平安利率债A(018253)_最新动态

平安利率债A018253PING AN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0620 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1520

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

平安利率债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张恒

2025-11-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：27.88亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.5 元

平安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.40	0.96	1.29	1.20
债券型名次	2072	1085	1880	3054	3060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	9.28	15.25	-	15.30
债券型名次	4872	758	460	5260	3454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	平安惠盈纯债A	0.08	0.48	0.96	1.94	1.61
2071	平安惠盈纯债C	0.08	0.40	0.89	1.79	1.46
2072	平安利率债A	0.08	0.40	0.96	1.29	1.20
2073	平安双季盈6个月持有债券A	0.08	0.33	0.92	1.59	1.50
2074	平安增利六个月定开债A	0.08	0.77	1.01	1.94	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	平安惠润纯债	0.08	0.40	0.92	1.52	1.27
1084	平安惠盈纯债C	0.08	0.40	0.89	1.79	1.46
1085	平安利率债A	0.08	0.40	0.96	1.29	1.20
1086	平安中债1-3年国开债指数A	0.05	0.40	0.99	1.11	1.27
1087	山西证券裕丰一年定开发起式	0.11	0.40	1.26	2.06	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	鹏华永平6个月定开债券	0.12	0.36	0.96	1.32	1.21
1879	平安惠盈纯债A	0.08	0.48	0.96	1.94	1.61
1880	平安利率债A	0.08	0.40	0.96	1.29	1.20
1881	平安中债1-5年政策性金融债C	0.08	0.29	0.96	1.46	1.27
1882	浦银安盛普丰纯债债券C	0.11	0.32	0.96	1.44	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.08	0.29	0.91	1.29	1.21
3053	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.05	0.27	0.82	1.29	1.16
3054	平安利率债A	0.08	0.40	0.96	1.29	1.20
3055	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.07	0.27	0.88	1.29	1.16
3056	人保鑫泽纯债A	0.03	0.20	0.86	1.29	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.05	0.29	0.94	1.37	1.20
3059	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.14	0.83	1.45	1.20
3060	平安利率债A	0.08	0.40	0.96	1.29	1.20
3061	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.02	0.25	0.86	1.34	1.20
3062	浦银普瑞C	0.09	0.31	0.84	1.25	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	南方鼎利一年定开债券发起	1.06	4.90	10.64	19.42	24.41
4871	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	1.06	7.58	9.63	-46.65	-43.95
4872	平安利率债A	1.06	9.28	15.25	-	15.30
4873	前海联合添和纯债A	1.06	5.14	9.18	15.02	35.80
4874	人保鑫盛纯债C	1.06	2.17	1.57	9.38	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	招商添利6个月定开债发起式A	2.60	9.31	13.59	21.35	36.90
757	鹏华丰盛债券	5.75	9.29	4.93	5.84	76.57
758	平安利率债A	1.06	9.28	15.25	-	15.30
759	招商信用添利债券(LOF)A	6.51	9.28	12.80	21.52	152.72
760	格林泓利增强债券C	-0.38	9.27	0.28	-3.71	-1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	嘉实丰益纯债定期债券	1.99	7.22	15.26	-	75.95
459	国联安添利增长债A	9.26	12.91	15.25	24.93	64.04
460	平安利率债A	1.06	9.28	15.25	-	15.30
461	信诚稳悦A	8.38	12.12	15.25	20.96	44.29
462	华安中债7-10年国开债C	1.49	8.46	15.19	27.72	29.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.92	5.23	5.92	-	5.76
5259	上银聚合益一年定开债券发起式	1.88	8.01	13.41	-	13.77
5260	平安利率债A	1.06	9.28	15.25	-	15.30
5261	平安利率债C	0.76	8.67	14.43	-	14.55
5262	国寿安保安泰三个月定开债券	1.74	4.98	0.00	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.59	6.45	10.73	-	15.31
3453	广发添财180天滚动持有债券E	1.87	4.77	8.31	-	15.30
3454	平安利率债A	1.06	9.28	15.25	-	15.30
3455	永赢轩益债券	1.12	5.64	10.55	-	15.30
3456	兴华安裕利率债C	-0.60	8.02	14.80	-	15.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	610.00	62433.17	21.97%
25国开清发02	310.00	31032.63	10.92%
18国开10	230.00	24959.01	8.78%
25农发13	180.00	18298.62	6.44%
24农发13	170.00	17282.67	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	317026.31	111.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-24平安基金管理有限公司关于新增平安利率债债券型证券投资基金销售机构...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0615	1.0612	1.0613	1.0615	1.0614
累计净值(元)	1.1515	1.1512	1.1513	1.1515	1.1514

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