平安利率债A(018253)_最新动态

平安利率债A018253PING AN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0510 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1410

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安利率债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张恒

2025-11-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：37.88亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.5 元

平安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.27	0.20	0.15
债券型名次	2069	4018	4238	4787	4290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	9.88	0.00	-	14.10
债券型名次	3810	942	5314	5269	3502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	平安惠轩债券	0.03	0.21	0.24	1.56	0.19
2068	平安乐享一年定开债A	0.03	0.19	0.43	0.66	0.19
2069	平安利率债A	0.03	0.17	0.27	0.20	0.15
2070	平安如意中短债A	0.03	0.17	0.37	0.77	0.16
2071	平安如意中短债C	0.03	0.16	0.34	0.69	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.01	0.17	0.34	0.53	0.14
4017	平安惠悦纯债	0.04	0.17	0.30	1.15	0.16
4018	平安利率债A	0.03	0.17	0.27	0.20	0.15
4019	平安如意中短债A	0.03	0.17	0.37	0.77	0.16
4020	平安元盛超短债A	0.03	0.17	0.31	0.59	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	鹏扬淳享债券C	0.06	0.26	0.27	0.29	0.27
4237	平安惠澜纯债C	0.03	0.20	0.27	0.48	0.19
4238	平安利率债A	0.03	0.17	0.27	0.20	0.15
4239	平安元悦60天滚动持有短债C	0.04	0.11	0.27	0.67	0.10
4240	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.00	0.20	0.27	0.38	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	南华瑞元定期开放债券	0.03	0.31	0.27	0.20	0.30
4786	平安惠隆纯债A	0.02	0.23	0.24	0.20	0.21
4787	平安利率债A	0.03	0.17	0.27	0.20	0.15
4788	太平恒兴纯债	0.03	0.18	0.23	0.20	0.17
4789	万家玖盛A	0.03	0.17	0.22	0.20	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	平安惠禧纯债A	0.00	0.18	0.36	0.74	0.15
4289	平安乐享一年定开债C	0.01	0.15	0.34	0.48	0.15
4290	平安利率债A	0.03	0.17	0.27	0.20	0.15
4291	平安元盛超短债C	0.02	0.17	0.28	0.53	0.15
4292	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	0.17	0.19	0.21	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	华泰保兴尊享定开	1.11	5.05	8.49	15.12	20.34
3809	景顺长城景泰裕利纯债C	1.11	5.41	9.87	-	9.84
3810	平安利率债A	1.11	9.88	0.00	-	14.10
3811	天弘中债1-3年国开债C	1.11	4.38	7.36	-	8.68
3812	兴业添利债券	1.11	5.83	11.04	19.33	55.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	国泰信用互利债券A	3.25	9.92	9.75	18.00	18.11
941	中邮稳定收益债券型A	4.12	9.89	15.73	24.24	96.34
942	平安利率债A	1.11	9.88	0.00	-	14.10
943	泰信鑫瑞债券发起式A	2.47	9.88	-0.28	-	-4.54
944	博时裕乾纯债C	0.92	9.87	14.05	20.90	39.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	平安惠禧纯债A	0.52	5.15	0.00	-	6.78
5313	平安惠禧纯债C	0.22	4.52	0.00	-	5.95
5314	平安利率债A	1.11	9.88	0.00	-	14.10
5315	平安利率债C	0.81	9.24	0.00	-	13.47
5316	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.88	2.20	0.00	-	4.54
5268	上银聚合益一年定开债券发起式	0.30	8.91	0.00	-	12.36
5269	平安利率债A	1.11	9.88	0.00	-	14.10
5270	平安利率债C	0.81	9.24	0.00	-	13.47
5271	国寿安保安泰三个月定开债券	1.07	5.32	0.00	-	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.21	3.84	6.57	12.61	14.11
3501	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.44	2.81	6.96	13.07	14.10
3502	平安利率债A	1.11	9.88	0.00	-	14.10
3503	中银恒悦180天持有期债券C	3.73	9.81	12.06	-	14.10
3504	广发添财90天滚动持有债券A	1.97	5.39	8.90	-	14.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	610.00	63325.52	16.35%
25国开08	495.00	49491.23	12.78%
25国开15	350.00	34419.19	8.89%
18国开10	230.00	24787.39	6.40%
25国开清发02	230.00	23212.24	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	361345.35	93.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0509	1.0509	1.0506	1.0508	1.0507
累计净值(元)	1.1409	1.1409	1.1406	1.1408	1.1407

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