平安利率债A(018253)_最新动态

平安利率债A018253PING AN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0701 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1601

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

平安利率债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张恒

2025-11-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.45亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.5 元

平安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.24	0.65	1.52	1.97
债券型名次	797	1823	1789	2035	2485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	8.46	14.30	-	16.18
债券型名次	2787	921	496	5315	3398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	鹏扬淳兴三个月债券A	0.12	0.41	1.29	2.32	2.30
796	平安惠铭纯债	0.12	0.27	0.72	1.61	2.16
797	平安利率债A	0.12	0.24	0.65	1.52	1.97
798	平安元福短债发起式A	0.12	0.26	0.75	1.28	1.66
799	平安元福短债发起式C	0.12	0.24	0.68	1.12	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	平安惠盈纯债C	0.08	0.24	0.40	1.13	1.86
1822	平安惠韵纯债C	0.06	0.24	0.57	1.50	2.26
1823	平安利率债A	0.12	0.24	0.65	1.52	1.97
1824	平安双季盈6个月持有债券A	0.06	0.24	0.64	1.44	2.23
1825	平安元福短债发起式C	0.12	0.24	0.68	1.12	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	鹏华永鑫一年定开债券	0.08	0.25	0.65	1.47	1.87
1788	平安季添盈定开债E	0.21	0.40	0.65	1.25	2.54
1789	平安利率债A	0.12	0.24	0.65	1.52	1.97
1790	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.08	0.27	0.65	1.46	2.07
1791	浦银安盛盛融定开债券	0.05	0.17	0.65	1.37	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	南方祥元A	0.05	0.25	0.61	1.52	2.41
2034	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.06	0.27	0.74	1.52	2.14
2035	平安利率债A	0.12	0.24	0.65	1.52	1.97
2036	前海联合泳辉纯债A	0.04	0.15	0.56	1.52	2.15
2037	前海联合泳辉纯债C	0.05	0.15	0.56	1.52	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	华泰柏瑞锦汇债券	0.03	0.14	0.44	1.31	1.97
2484	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.04	0.26	0.38	1.48	1.97
2485	平安利率债A	0.12	0.24	0.65	1.52	1.97
2486	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.22	0.55	1.25	1.97
2487	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.07	0.19	0.85	1.76	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	惠升和韵66个月定开债券	2.40	6.10	9.89	18.03	20.97
2786	平安乐顺39个月定开债A	2.40	5.38	8.32	14.84	20.78
2787	平安利率债A	2.40	8.46	14.30	-	16.18
2788	天治鑫祥利率债债券C	2.40	3.45	6.98	-	7.10
2789	新华聚利A	2.40	4.35	8.91	10.52	30.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.33	8.48	12.52	21.29	25.04
920	华泰柏瑞信用增利债券B	2.21	8.46	6.66	-	19.38
921	平安利率债A	2.40	8.46	14.30	-	16.18
922	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
923	金信民兴债券C	4.49	8.45	10.91	12.87	30.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	兴银汇泽87个月定开债券	4.83	9.58	14.31	24.85	28.56
495	华夏鼎泓债券C	3.68	10.44	14.30	13.59	38.11
496	平安利率债A	2.40	8.46	14.30	-	16.18
497	南方佳元6个月持有债券A	3.65	12.07	14.29	18.65	20.45
498	长信浦瑞87个月定开债券	4.84	9.60	14.28	24.38	29.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.61	4.43	5.48	-	6.48
5314	上银聚合益一年定开债券发起式	3.23	5.75	13.31	-	14.75
5315	平安利率债A	2.40	8.46	14.30	-	16.18
5316	平安利率债C	2.08	7.85	13.30	-	15.31
5317	国寿安保安泰三个月定开债券	2.44	4.29	8.41	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	平安元盛超短债C	1.26	2.75	5.32	9.77	16.19
3397	上银慧鼎利债券	3.63	6.47	9.93	16.30	16.19
3398	平安利率债A	2.40	8.46	14.30	-	16.18
3399	中信建投双利3个月债C	9.21	18.02	19.77	16.34	16.18
3400	华夏卓信一年定开债券发起式	2.91	8.62	12.55	-	16.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出13	170.00	17231.48	13.38%
18国开10	150.00	16377.70	12.71%
23进出15	100.00	10451.71	8.11%
25农发23	100.00	10187.68	7.91%
25农发13	100.00	10069.54	7.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132944.85	103.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0700	1.0693	1.0688	1.0683	1.0683
累计净值(元)	1.1600	1.1593	1.1588	1.1583	1.1583

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