平安利率债A(018253)_最新动态

平安利率债A018253PING AN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0739 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1639

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安利率债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张恒

2025-11-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.45亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.5 元

平安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.55	0.92	1.66	2.33
债券型名次	542	496	994	1020	1867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	8.49	14.66	-	16.59
债券型名次	2091	636	360	5326	3316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	农银金玉债券	0.22	0.48	1.11	1.87	2.91
541	鹏华双债增利债券A	0.22	0.44	3.28	3.38	3.91
542	平安利率债A	0.22	0.55	0.92	1.66	2.33
543	平安利率债C	0.22	0.52	0.84	1.51	2.09
544	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.22	0.40	0.72	1.61	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	鹏华丰泰定期开放债券B	0.25	0.55	0.79	1.21	1.81
495	鹏扬淳享债券C	0.23	0.55	1.56	2.12	3.00
496	平安利率债A	0.22	0.55	0.92	1.66	2.33
497	泰康长江经济带债券C	0.24	0.55	0.85	1.38	2.56
498	泰信汇盈债券A	0.25	0.55	1.00	1.72	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	鹏华永宁3个月定开债券	0.21	0.48	0.92	1.48	2.37
993	平安惠智纯债	0.20	0.56	0.92	1.83	2.88
994	平安利率债A	0.22	0.55	0.92	1.66	2.33
995	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.10	0.39	0.92	1.72	2.79
996	前海开源乾盛定期开放债券A	0.20	0.42	0.92	1.71	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	南方中证政策性金融债指数A	0.24	0.58	0.98	1.66	2.47
1019	诺安聚利债券A	0.18	0.50	0.88	1.66	2.78
1020	平安利率债A	0.22	0.55	0.92	1.66	2.33
1021	浦银安盛普庆纯债债券A	0.13	0.37	0.83	1.66	2.94
1022	融通增享纯债债券A	0.15	0.41	0.95	1.66	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
1866	平安惠盈纯债A	0.16	0.32	0.55	1.19	2.33
1867	平安利率债A	0.22	0.55	0.92	1.66	2.33
1868	平安中债1-5年政策性金融债A	0.14	0.41	0.79	1.46	2.33
1869	浦银普瑞A	0.11	0.31	0.78	1.39	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	鹏华信用增利债券B	2.71	12.74	15.54	8.31	101.54
2090	平安合庆定开债	2.71	2.95	8.27	14.83	23.77
2091	平安利率债A	2.71	8.49	14.66	-	16.59
2092	泰信汇盈债券C	2.71	5.87	8.61	-	13.81
2093	太平恒安三个月定开债	2.71	5.37	9.73	17.45	29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
635	华夏鼎泓债券A	2.47	8.49	14.05	14.92	40.00
636	平安利率债A	2.71	8.49	14.66	-	16.59
637	西部利得聚泰18个月定开债C	3.95	8.49	14.57	25.49	34.37
638	招商安华债券A	2.16	8.49	11.26	17.90	31.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	6.75	24.44
359	南方振元债券发起C	-1.83	5.56	14.66	-	16.22
360	平安利率债A	2.71	8.49	14.66	-	16.59
361	博时安怡6个月定开债	5.02	10.37	14.64	21.00	42.41
362	中欧鼎利债券E	0.80	18.01	14.61	3.93	28.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.79	4.75	5.79	-	6.75
5325	上银聚合益一年定开债券发起式	3.43	6.67	13.49	-	14.99
5326	平安利率债A	2.71	8.49	14.66	-	16.59
5327	平安利率债C	2.40	7.85	13.65	-	15.70
5328	国寿安保安泰三个月定开债券	2.62	4.66	8.58	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	天弘增利短债C	1.80	3.67	6.14	11.24	16.60
3315	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	2.00	3.90	6.73	15.08	16.59
3316	平安利率债A	2.71	8.49	14.66	-	16.59
3317	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	14.50	16.59
3318	恒生前海恒祥纯债债券A	2.89	4.52	8.41	16.26	16.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出13	170.00	17231.48	13.38%
18国开10	150.00	16377.70	12.71%
23进出15	100.00	10451.71	8.11%
25农发23	100.00	10187.68	7.91%
25农发13	100.00	10069.54	7.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132944.85	103.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0743	1.0734	1.0732	1.0715	1.0703
累计净值(元)	1.1643	1.1634	1.1632	1.1615	1.1603

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