平安利率债A(018253)_最新动态

平安利率债A018253PING AN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0775 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1675

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

平安利率债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张恒

2025-11-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：13.44亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.5 元

平安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.64	1.02	1.84	2.68
债券型名次	2125	796	1062	1019	1693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	8.37	14.79	-	16.98
债券型名次	1612	563	367	5308	3290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	平安惠隆纯债C	0.29	0.52	0.77	1.36	2.12
2124	平安惠文纯债	0.29	0.54	0.65	0.82	1.49
2125	平安利率债A	0.29	0.64	1.02	1.84	2.68
2126	浦银安盛盛智一年定开债券	0.29	0.58	0.86	1.66	2.89
2127	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.29	0.75	1.08	1.91	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.44	0.64	1.04	1.72	2.58
795	平安惠禧纯债A	0.31	0.64	1.00	1.60	2.59
796	平安利率债A	0.29	0.64	1.02	1.84	2.68
797	浦银安盛盛泽定开债券	0.42	0.64	1.10	1.93	3.13
798	人保安睿定开	0.29	0.64	1.01	1.67	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	鹏华永鑫一年定开债券	0.44	0.63	1.02	1.64	2.56
1061	平安合丰定开债	0.27	0.45	1.02	1.75	2.98
1062	平安利率债A	0.29	0.64	1.02	1.84	2.68
1063	泰康长江经济带债券C	0.25	0.55	1.02	1.66	2.81
1064	万家悦兴3个月定开债发起式	0.30	0.62	1.02	2.00	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67
1018	南方纯元A	0.20	0.62	1.04	1.84	3.08
1019	平安利率债A	0.29	0.64	1.02	1.84	2.68
1020	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.31	0.64	1.19	1.84	2.87
1021	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.36	0.94	1.84	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	南方贺元利率债C	0.42	0.73	1.10	2.14	2.68
1692	鹏华畅享债券C	0.78	-1.14	-1.08	-0.38	2.68
1693	平安利率债A	0.29	0.64	1.02	1.84	2.68
1694	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	0.91	2.07	2.28	2.68
1695	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.25	0.47	1.11	1.75	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	诺安联创顺鑫债券A	2.79	6.32	11.69	18.78	50.90
1611	平安季季享3个月持有债券A	2.79	4.69	7.49	14.10	16.80
1612	平安利率债A	2.79	8.37	14.79	-	16.98
1613	平安中债1-5年政策性金融债C	2.79	4.86	10.26	17.91	22.47
1614	前海开源鼎瑞债券C	2.79	5.76	9.30	5.59	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.81	8.38	14.06	-	51.65
562	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	4.37	3.26
563	平安利率债A	2.79	8.37	14.79	-	16.98
564	西部利得得尊债券C	2.82	8.37	12.88	18.49	30.96
565	南方润元纯债债券A/B	3.48	8.36	12.47	20.41	77.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	交银施罗德安心收益债券	2.22	10.99	14.81	17.96	35.34
366	上证10年期国债ETF	3.72	8.08	14.80	22.88	41.64
367	平安利率债A	2.79	8.37	14.79	-	16.98
368	天弘弘丰增强回报C	-3.04	13.49	14.79	0.31	27.89
369	鹏华双债增利债券A	3.81	7.28	14.77	9.57	89.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.85	4.99	6.01	-	7.12
5307	上银聚合益一年定开债券发起式	3.07	6.96	13.59	-	15.33
5308	平安利率债A	2.79	8.37	14.79	-	16.98
5309	平安利率债C	2.48	7.74	13.78	-	16.07
5310	国寿安保安泰三个月定开债券	2.61	4.90	8.82	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	景顺长城稳健增益债券A	0.90	9.73	17.50	-	16.99
3289	华富安鑫债券	-9.61	10.16	13.90	-0.29	16.98
3290	平安利率债A	2.79	8.37	14.79	-	16.98
3291	金鹰恒润债券发起式A	1.66	10.38	15.29	-	16.97
3292	博时富灿一年定开债发起式	2.56	4.22	7.79	-	16.93

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	120.00	12287.49	8.94%
18国开10	100.00	10552.30	7.67%
23进出15	100.00	10236.73	7.45%
25国开08	100.00	10071.41	7.33%
25农发23	100.00	10062.26	7.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102433.61	74.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0768	1.0766	1.0762	1.0754	1.0744
累计净值(元)	1.1668	1.1666	1.1662	1.1654	1.1644

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