平安利率债A(018253)_最新动态

平安利率债A018253PING AN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

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最新净值：1.0580 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1480

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

平安利率债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张恒

2025-11-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：27.88亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.5 元

平安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.22	0.56	0.93	0.82
债券型名次	3893	3348	3557	3574	3769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	8.75	14.78	-	14.86
债券型名次	5045	903	480	5280	3494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	平安季添盈定开债C	-0.02	0.21	0.61	1.61	1.68
3892	平安季添盈定开债E	-0.02	0.19	0.57	1.53	1.63
3893	平安利率债A	-0.02	0.22	0.56	0.93	0.82
3894	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.02	0.23	0.69	1.28	1.03
3895	平安中债1-5年政策性金融债C	-0.02	0.23	0.67	1.24	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	平安惠锦债券	-0.03	0.22	0.71	0.91	0.88
3347	平安惠聚债券	0.00	0.22	0.79	1.31	1.19
3348	平安利率债A	-0.02	0.22	0.56	0.93	0.82
3349	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	-0.02	0.22	0.73	0.94	0.96
3350	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.05	0.22	0.64	1.09	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.48	0.56	1.12	1.12
3556	平安惠鸿纯债	0.00	0.24	0.56	0.89	0.75
3557	平安利率债A	-0.02	0.22	0.56	0.93	0.82
3558	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.00	0.17	0.56	0.96	0.79
3559	人保鑫瑞中短债债券A	0.01	0.20	0.56	0.91	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	鹏扬利泽债券A	0.01	0.19	0.55	0.93	0.75
3573	鹏扬利泽债券D	0.01	0.18	0.55	0.93	0.75
3574	平安利率债A	-0.02	0.22	0.56	0.93	0.82
3575	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.04	0.22	0.67	0.93	0.90
3576	浦银安盛盛融定开债券	-0.02	0.25	0.71	0.93	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	鹏华普利债券A	-0.01	0.17	0.60	1.02	0.82
3768	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.00	0.18	0.58	0.95	0.82
3769	平安利率债A	-0.02	0.22	0.56	0.93	0.82
3770	平安中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.18	0.60	0.59	0.82
3771	上银慧鑫利债券	-0.08	0.21	0.62	1.01	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.61	4.82	10.31	-	12.05
5044	南方中证政策性金融债指数C	0.61	6.96	11.48	-	13.12
5045	平安利率债A	0.61	8.75	14.78	-	14.86
5046	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.61	4.69	8.51	16.29	17.30
5047	中欧瑾泰债券C	0.61	6.41	11.06	17.87	31.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	中信保诚惠泽	6.17	8.77	12.26	18.88	47.36
902	南方津享稳健添利债券A	4.55	8.76	0.00	-	12.72
903	平安利率债A	0.61	8.75	14.78	-	14.86
904	东方红汇利债券A	4.95	8.74	9.70	16.80	56.28
905	中邮淳享66个月定期开放债券	4.36	8.74	13.10	22.26	23.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	博时富尊一年定开债发起式	5.61	9.93	14.80	-	17.26
479	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.60	7.54	14.79	23.52	28.34
480	平安利率债A	0.61	8.75	14.78	-	14.86
481	中欧增强回报债券(LOF)C	4.72	10.48	14.78	13.54	11.11
482	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.65	13.72	14.77	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.63	5.15	5.92	-	5.37
5279	上银聚合益一年定开债券发起式	1.62	7.77	13.39	-	13.37
5280	平安利率债A	0.61	8.75	14.78	-	14.86
5281	平安利率债C	0.31	8.15	14.08	-	14.13
5282	国寿安保安泰三个月定开债券	1.55	4.92	0.00	-	7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	招商添呈1年定开债	1.70	4.92	8.49	-	14.90
3493	英大通惠多利债券A	1.47	6.77	9.50	-	14.87
3494	平安利率债A	0.61	8.75	14.78	-	14.86
3495	银华信用精选18个月定期开放债券	2.47	5.62	10.79	18.34	14.86
3496	广发恒悦债券C	6.14	12.04	12.07	13.28	14.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	610.00	62433.17	21.97%
25国开清发02	310.00	31032.63	10.92%
18国开10	230.00	24959.01	8.78%
25农发13	180.00	18298.62	6.44%
24农发13	170.00	17282.67	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	317026.31	111.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-28平安利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0582	1.0584	1.0579	1.0575	1.0578
累计净值(元)	1.1482	1.1484	1.1479	1.1475	1.1478

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