平安利率债A(018253)_规模评级

平安利率债A018253PING AN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	51.11	42.19	0.71	0.52	0.07	1.76	3.08
季度净申购	85045.98	395293.80	1760.41	4284.05	-16049.72	-12592.24	14302.51
总份额	487081.07	402035.10	6741.29	4980.88	696.84	16746.56	29338.79
季度总申购份额	279089.78	397686.90	4936.39	5728.35	786.65	5487.86	14537.98
季度总赎回份额	194043.80	2393.10	3175.98	1444.31	16836.37	18080.09	235.47

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.83	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	612.23	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.49	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
平安利率债A基金规模在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平

516	广发添财90天滚动持有债券C	51.41	455410.02	-61987.64	193197.17	255184.80
517	天弘齐享债券发起A	51.37	492139.62	-160780.62	22131.15	182911.77
518	中欧中短债债券发起A	51.31	477784.10	-360536.86	476444.14	836981.00
519	广发双债添利债券A	51.20	421639.81	-251956.25	77622.73	329578.98
520	兴证全球恒远债券A	51.18	480543.42	-168203.23	86673.40	254876.63
521	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	51.15	475841.23	-122178.01	301161.56	423339.57
522	平安添利债券A	51.12	431914.15	-42848.37	78847.03	121695.40
523	平安利率债A	51.11	487081.07	85045.98	279089.78	194043.80
524	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.10	505022.24	-	-	-
525	兴银合盈债券A	51.02	495215.32	-4.43	4.20	8.63
526	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
527	华夏鼎禄三个月定开债券A	50.83	490838.99	-62.24	0.00	62.24
528	浦银安盛盛元定开债券A	50.83	484055.73	0.00	0.00	0.00
529	永赢易弘债券	50.83	417600.89	-106450.66	124884.24	231334.89
530	南方广利回报债券A/B	50.76	258957.24	125511.79	274411.10	148899.32

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.10	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
平安利率债A基金规模在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平

481	兴业安和6个月定开债券发起式	52.95	490551.91	-	-	0.00
482	永赢中债-1-5年国开债指数A	52.48	489899.79	-256298.20	120006.24	376304.44
483	创金合信尊泓债券A	49.02	488872.01	-0.83	1.60	2.42
484	上银慧丰利债券	51.82	488851.34	-48.73	16.90	65.62
485	建信荣瑞一年定期开放债券	48.80	487952.29	-	-	-
486	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.01	487504.29	-	-	-
487	工银双盈债券A	52.12	487423.06	477813.86	479001.41	1187.54
488	平安利率债A	51.11	487081.07	85045.98	279089.78	194043.80
489	天弘兴享一年定开	49.16	486807.45	-243.51	0.00	243.51
490	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	49.79	486120.47	-	-	-
491	东方红汇利债券A	54.54	484641.06	193486.74	224890.82	31404.08
492	浦银安盛盛元定开债券A	50.83	484055.73	0.00	0.00	0.00
493	民生加银恒益纯债A	49.94	483002.80	-54360.26	7291.80	61652.07
494	东方臻宝纯债债券A	172.75	482355.57	-81225.30	180327.81	261553.11
495	汇添富添添乐双盈债券A	57.30	481610.21	185712.14	484565.20	298853.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.41	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.75	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.45	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
平安利率债A基金规模在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平

157	兴证全球招益债券C	13.98	126762.64	88254.13	172432.07	84177.94
158	诺安优化收益债券	40.13	210507.72	87990.41	268220.28	180229.87
159	华安沣信债券A	14.52	128648.41	87022.49	137371.57	50349.08
160	富国天利增长债券C	39.32	284356.03	86825.14	229538.65	142713.51
161	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	43.06	402760.11	86725.18	292621.43	205896.25
162	平安惠轩债券	10.65	96651.72	85641.91	97579.88	11937.97
163	嘉合磐泰短债A	28.13	244296.39	85196.46	151816.83	66620.38
164	平安利率债A	51.11	487081.07	85045.98	279089.78	194043.80
165	平安添润债券A	10.99	93168.34	84893.11	93021.39	8128.27
166	创金合信尊智纯债C	11.41	107532.76	84858.03	84865.83	7.81
167	鹏华稳健添利债券C	19.24	175949.13	84010.87	279864.91	195854.04
168	华夏鼎利债券C	18.06	120007.31	83899.90	149901.70	66001.80
169	富荣富恒两年定开债	60.58	548742.14	83798.55	83798.56	0.00
170	中加瑞鸿一年定开债券发起	12.06	114229.39	83777.27	114229.36	30452.09
171	中邮稳定收益债券型C	19.20	164908.17	83696.55	150312.87	66616.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.41	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.75	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.45	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
平安利率债A基金规模在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平

141	国投瑞银恒泽中短债债券A	71.77	630193.05	-161215.07	287949.31	449164.38
142	西部利得汇享债券A	100.76	743549.78	165881.90	286998.94	121117.05
143	景顺长城景颐尊利债券A	58.15	522952.43	203586.01	285324.35	81738.34
144	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	27.56	257427.61	-30759.75	283651.63	314411.38
145	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.16	284553.88	231568.77	283553.78	51985.02
146	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	65.20	580489.78	234354.01	280575.34	46221.33
147	鹏华稳健添利债券C	19.24	175949.13	84010.87	279864.91	195854.04
148	平安利率债A	51.11	487081.07	85045.98	279089.78	194043.80
149	兴业收益增强债券A	91.46	582577.31	184320.10	278925.04	94604.94
150	鹏华丰启债券	23.60	222879.13	-130976.45	276647.06	407623.51
151	兴证全球恒惠30天持有超短债A	59.60	525684.44	130791.88	275014.50	144222.62
152	南方广利回报债券A/B	50.76	258957.24	125511.79	274411.10	148899.32
153	广发集轩债券A	45.07	400959.91	208437.13	272372.65	63935.53
154	华夏纯债债券A	64.05	542756.04	-145606.85	271692.31	417299.16
155	景顺长城景颐双利债券C类	55.75	316393.46	203490.04	271386.21	67896.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.21	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.20	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.47	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.22	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.88	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
平安利率债A基金规模在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平

309	西部利得沣享债券A	58.92	568313.34	-68371.36	127668.13	196039.49
310	鹏华稳健添利债券C	19.24	175949.13	84010.87	279864.91	195854.04
311	天弘安益A	29.90	274204.27	-182390.57	12867.61	195258.18
312	万家鑫橙纯债债券A	27.22	264337.16	-195209.63	38.16	195247.79
313	创金合信中债1-3年政金债A	30.92	300799.93	-146167.59	48831.80	194999.39
314	西部利得汇盈债券C	16.67	154227.84	-60011.63	134318.49	194330.12
315	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
316	平安利率债A	51.11	487081.07	85045.98	279089.78	194043.80
317	国寿安保尊荣中短债债券A	15.01	126071.41	-151928.95	41795.75	193724.70
318	景顺长城四季金利债券A	38.88	308287.60	-94192.42	98558.51	192750.93
319	汇添富双鑫添利债券A	100.18	805396.29	365340.33	557206.78	191866.45
320	华夏鼎通债券A	61.61	570866.58	-177542.97	14152.51	191695.48
321	华夏希望债券A	24.07	193843.71	-154069.77	37304.56	191374.34
322	易方达中债新综指发起式(LOF)A	59.37	338976.45	-79092.24	112281.96	191374.20
323	永赢恒益债券	58.90	513707.83	-3585.44	187600.25	191185.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

5646

712070.6600

97.05%

2.95%

2024-12-31

2970

16770.6400

0.00%

100.00%

2024-06-30

1070

156509.8800

89.06%

10.94%

2023-12-31

272

552804.3900

99.76%

0.24%

2023-06-30

234

213411.3800

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	5646	712070.6600	390166.54	97.05	11868.55	2.95
2024-12-31	2970	16770.6400	0.00	0.00	4980.88	100.00
2024-06-30	1070	156509.8800	14913.70	89.06	1832.86	10.94
2023-12-31	272	552804.3900	15000.47	99.76	35.81	0.24
2023-06-30	234	213411.3800	4993.31	99.99	0.52	0.01

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