资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 137395.32 98.80%
银行存款和结算备付金 143.77 0.10%
其他资产 1528.88 1.10%
资产总值:139067.97万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 120.00 12287.49 8.94%
18国开10 100.00 10552.30 7.67%
23进出15 100.00 10236.73 7.45%
25国开08 100.00 10071.41 7.33%
25农发23 100.00 10062.26 7.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102433.61 74.50%
国家债券 34961.71 25.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%