资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 145025.06 99.92%
银行存款和结算备付金 108.10 0.07%
其他资产 9.26 0.01%
资产总值:145142.42万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出13 170.00 17231.48 13.38%
18国开10 150.00 16377.70 12.71%
23进出15 100.00 10451.71 8.11%
25农发23 100.00 10187.68 7.91%
25农发13 100.00 10069.54 7.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 132944.85 103.20%
国家债券 12080.21 9.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%