平安利率债C(018254)_最新动态

平安利率债C018254PING AN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0586 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1486

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

平安利率债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张恒

2025-11-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.41亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.5 元

平安利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.27	0.70	1.30	1.45
债券型名次	3518	1418	1449	2492	3066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	7.62	13.40	-	14.97
债券型名次	4509	988	522	5276	3542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安利率债C一周收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	平安季开鑫定开债E	0.02	0.16	0.44	1.17	1.39
3517	平安利率债A	0.02	0.30	0.78	1.46	1.63
3518	平安利率债C	0.02	0.27	0.70	1.30	1.45
3519	平安如意中短债A	0.02	0.12	0.34	0.96	1.14
3520	平安如意中短债C	0.02	0.11	0.32	0.90	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安利率债C一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	鹏华丰腾债券	0.03	0.27	0.70	1.35	1.55
1417	鹏华双债保利债券	-0.18	0.27	-1.14	-1.37	1.20
1418	平安利率债C	0.02	0.27	0.70	1.30	1.45
1419	浦银安盛普裕一年定开债券	0.03	0.27	0.74	1.64	1.95
1420	浦银安盛盛泽定开债券	0.03	0.27	0.75	1.70	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安利率债C一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	鹏华丰腾债券	0.03	0.27	0.70	1.35	1.55
1448	平安合庆定开债	0.02	0.20	0.70	1.55	1.69
1449	平安利率债C	0.02	0.27	0.70	1.30	1.45
1450	前海开源鼎瑞债券C	0.04	0.32	0.70	1.61	2.01
1451	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.03	0.20	0.70	1.77	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
平安利率债C一周收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	平安惠隆纯债A	0.03	0.25	0.64	1.30	1.54
2491	平安季开鑫定开债A	0.02	0.18	0.50	1.30	1.54
2492	平安利率债C	0.02	0.27	0.70	1.30	1.45
2493	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.01	0.09	0.54	1.30	1.48
2494	添富鑫泽定开债A	0.02	0.22	0.64	1.30	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
平安利率债C一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	南华瑞扬纯债C	0.03	0.24	0.43	1.21	1.45
3065	鹏华3个月中短债A	0.02	0.22	0.56	1.30	1.45
3066	平安利率债C	0.02	0.27	0.70	1.30	1.45
3067	浦银安盛盛勤定开债券C	0.01	0.12	0.50	1.23	1.45
3068	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.02	0.24	0.57	1.25	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
平安利率债C一年收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	鹏华年年红一年持有期债券C	1.31	2.61	6.30	12.48	16.62
4508	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.06	5.51	-	10.18
4509	平安利率债C	1.31	7.62	13.40	-	14.97
4510	前海联合添和纯债A	1.31	5.02	9.21	13.96	36.39
4511	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.43	4.24	-	5.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
平安利率债C一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	永赢华嘉信用债A	3.01	7.63	9.50	20.95	24.37
987	东方臻宝纯债债券A	2.11	7.62	13.72	26.59	38.80
988	平安利率债C	1.31	7.62	13.40	-	14.97
989	招商资管睿丰三个月持有期债券C	2.62	7.62	9.63	15.15	16.97
990	泓德裕荣纯债债券A	3.04	7.59	10.01	14.29	39.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
平安利率债C一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	广发恒祥债券A	4.44	12.57	13.41	-	12.45
521	东方臻宝纯债债券C	2.01	7.43	13.40	25.95	35.23
522	平安利率债C	1.31	7.62	13.40	-	14.97
523	中信建投景明一年定开债券发起式	3.12	6.39	13.40	-	18.31
524	淳厚安裕87个月定开债	4.53	8.95	13.39	-	27.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
平安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	上银聚合益一年定开债券发起式	2.14	6.02	13.15	-	14.25
5275	平安利率债A	1.62	8.22	14.40	-	15.78
5276	平安利率债C	1.31	7.62	13.40	-	14.97
5277	国寿安保安泰三个月定开债券	1.92	4.22	8.00	-	8.39
5278	天弘臻享一年定开债券发起	2.18	5.20	8.76	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
平安利率债C一年收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.86	3.54	7.63	14.91	14.98
3541	汇添富双享增利债券A	6.12	10.82	14.99	-	14.97
3542	平安利率债C	1.31	7.62	13.40	-	14.97
3543	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.20	4.17	5.92	-	14.97
3544	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.39	4.57	6.61	-	14.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出13	170.00	17231.48	13.38%
18国开10	150.00	16377.70	12.71%
23进出15	100.00	10451.71	8.11%
25农发23	100.00	10187.68	7.91%
25农发13	100.00	10069.54	7.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132944.85	103.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0584	1.0584	1.0582	1.0575	1.0576
累计净值(元)	1.1484	1.1484	1.1482	1.1475	1.1476

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