平安利率债C(018254)_最新动态

平安利率债C018254PING AN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1553

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安利率债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张恒

2025-11-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.41亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.5 元

平安利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.52	0.84	1.51	2.09
债券型名次	543	583	1319	1422	2397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	7.85	13.65	-	15.70
债券型名次	2696	761	478	5327	3455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安利率债C一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	鹏华双债增利债券A	0.22	0.44	3.28	3.38	3.91
542	平安利率债A	0.22	0.55	0.92	1.66	2.33
543	平安利率债C	0.22	0.52	0.84	1.51	2.09
544	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.22	0.40	0.72	1.61	2.64
545	上银慧鼎利债券	0.22	0.51	1.16	1.78	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安利率债C一周收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	鹏扬淳优债券	0.24	0.52	1.31	2.16	3.13
582	平安惠泽	0.09	0.52	1.10	1.58	2.28
583	平安利率债C	0.22	0.52	0.84	1.51	2.09
584	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.21	0.52	1.00	1.68	2.54
585	新沃通利纯债A	0.20	0.52	1.02	1.64	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安利率债C一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	南方耀元债券	0.21	0.48	0.84	1.66	2.39
1318	鹏华丰源债券	0.13	0.37	0.84	1.49	2.53
1319	平安利率债C	0.22	0.52	0.84	1.51	2.09
1320	天弘多元增利债券A	-0.34	-0.39	0.84	1.39	3.81
1321	万家恒瑞18个月C	0.16	0.41	0.84	1.43	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安利率债C一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	平安合庆定开债	0.18	0.43	0.78	1.51	2.35
1421	平安惠利纯债	0.13	0.33	0.81	1.51	2.50
1422	平安利率债C	0.22	0.52	0.84	1.51	2.09
1423	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.02	0.09	0.35	1.51	2.00
1424	上银慧佳盈债券	0.15	0.41	0.82	1.51	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安利率债C一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.16	0.34	0.65	1.32	2.09
2396	平安季开鑫定开债C	0.12	0.36	0.71	1.19	2.09
2397	平安利率债C	0.22	0.52	0.84	1.51	2.09
2398	中航瑞智纯债C	0.29	0.56	0.91	1.37	2.09
2399	中加瑞享纯债债券A	0.09	0.22	0.56	1.15	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安利率债C一年收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	嘉实商业银行精选债券	2.40	3.99	9.44	14.63	19.59
2695	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.40	4.95	9.63	16.64	31.60
2696	平安利率债C	2.40	7.85	13.65	-	15.70
2697	泰信鑫益定期开放C	2.40	4.06	6.81	18.17	66.95
2698	天弘成享一年定开	2.40	5.08	8.93	15.50	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安利率债C一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	华夏卓享债券A	2.87	7.85	11.79	10.90	10.91
760	金元顺安沣楹债券	0.43	7.85	8.13	2.56	33.78
761	平安利率债C	2.40	7.85	13.65	-	15.70
762	圆信永丰强化收益A	-0.79	7.85	10.57	12.31	49.22
763	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安利率债C一年收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	蜂巢添汇纯债C	2.87	6.12	13.66	28.65	36.89
477	国寿安保安恒金融债债券	3.69	6.74	13.65	19.42	20.12
478	平安利率债C	2.40	7.85	13.65	-	15.70
479	国泰嘉睿纯债债券A	3.18	5.45	13.64	20.66	32.88
480	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	20.50	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	上银聚合益一年定开债券发起式	3.43	6.67	13.49	-	14.99
5326	平安利率债A	2.71	8.49	14.66	-	16.59
5327	平安利率债C	2.40	7.85	13.65	-	15.70
5328	国寿安保安泰三个月定开债券	2.62	4.66	8.58	-	8.98
5329	天弘臻享一年定开债券发起	2.73	5.67	9.15	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安利率债C一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	鑫元乾利债券	2.36	4.50	8.42	13.74	15.72
3454	财通资管丰和两年定开债券C	1.05	3.22	5.23	10.49	15.70
3455	平安利率债C	2.40	7.85	13.65	-	15.70
3456	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	15.42	15.70
3457	平安合禧1年定开债发起式	3.13	6.24	12.22	-	15.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出13	170.00	17231.48	13.38%
18国开10	150.00	16377.70	12.71%
23进出15	100.00	10451.71	8.11%
25农发23	100.00	10187.68	7.91%
25农发13	100.00	10069.54	7.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132944.85	103.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0657	1.0648	1.0647	1.0630	1.0618
累计净值(元)	1.1557	1.1548	1.1547	1.1530	1.1518

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