财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
47.99 |
19.60 |
200.69 |
-79.47 |
267.94 |
| 本期利润(万元) |
63.22 |
29.43 |
69.32 |
-153.71 |
186.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
1.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
174.05 |
0.00 |
280.25 |
0.00 |
1787.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4098.57 |
5176.56 |
8361.31 |
11115.89 |
23317.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.26 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
1.98 |
| 累计净值增长率(%) |
14.75 |
0.00 |
13.33 |
0.00 |
13.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
108.09 |
435.02 |
755.50 |
165.84 |
155.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
145025.06 |
411400.21 |
408361.04 |
20551.51 |
21874.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
145025.06 |
411400.21 |
408361.04 |
20551.51 |
21874.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.02 |
94.34 |
58.21 |
4.37 |
5.21 |
| 应付托管费(万元) |
10.01 |
31.45 |
19.40 |
1.46 |
1.74 |
| 资产总计(万元) |
145142.42 |
430248.08 |
465550.68 |
21200.09 |
22274.30 |
| 负债合计(万元) |
16320.71 |
42973.63 |
874.19 |
3269.34 |
4033.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
128821.71 |
387274.46 |
464676.49 |
17930.76 |
18240.77 |
| 未分配利润(万元) |
7739.23 |
18185.28 |
41223.31 |
1891.55 |
1162.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.56 |
162.77 |
59.25 |
7.21 |
5.46 |
| 投资收益(万元) |
3016.02 |
301.09 |
810.48 |
1398.77 |
771.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
843.65 |
-909.34 |
-354.36 |
113.62 |
148.69 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
4.22 |
2.40 |
0.63 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
3897.64 |
-441.26 |
517.77 |
1520.21 |
925.60 |
| 管理人报酬(万元) |
375.11 |
823.37 |
88.41 |
49.68 |
37.86 |
| 托管费(万元) |
125.04 |
274.46 |
29.47 |
16.56 |
12.62 |
| 其它费用(万元) |
12.66 |
24.27 |
8.88 |
2.45 |
10.89 |
| 费用合计(万元) |
669.55 |
1256.26 |
163.27 |
130.72 |
104.19 |
| 利润总额(万元) |
3228.09 |
-1697.52 |
354.50 |
1389.50 |
821.41 |
| 净利润(万元) |
3228.09 |
-1697.52 |
354.50 |
1389.50 |
821.41 |
