财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2197.03 -41.11 1514.56 581.61 6443.28
本期利润(万元) 115.96 -462.44 -177.99 -1778.03 8006.19
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.00 -0.00 -0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.07 0.00 -0.09 0.00 5.00
期末可供分配利润(万元) 12737.18 0.00 8723.22 0.00 10813.84
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.06 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 217982.99 150278.79 160960.49 199499.41 231402.44
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.06 1.05 1.06
本期净值增长率(%) 0.28 0.00 0.05 0.00 5.11
累计净值增长率(%) 6.62 0.00 6.37 0.00 6.32
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 150.75 178.28 2001.33 393.35 847.57
交易性金融资产(万元) 188500.44 180872.68 241201.63 158637.29 230324.74
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 188500.44 180872.68 241201.63 158637.29 230324.74
应付管理人报酬(万元) 40.82 41.24 51.81 36.46 40.08
应付托管费(万元) 13.61 13.75 17.27 12.15 13.36
资产总计(万元) 218053.02 181054.64 262207.41 169066.62 249777.92
负债合计(万元) 68.76 20084.56 782.59 20311.90 5106.67
所有者权益合计(万元) 217984.26 160970.07 261424.82 148754.72 244671.24
未分配利润(万元) 13526.35 9638.79 15398.27 5763.96 2779.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 135.00 62.56 96.25 76.32 595.65
投资收益(万元) 2967.77 2003.09 7290.78 4461.37 1949.84
公允价值变动收益(万元) -2065.34 -1676.80 1563.56 151.05 333.99
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00
收入合计(万元) 1037.43 388.85 8950.61 4688.75 2879.47
管理人报酬(万元) 536.62 305.23 479.56 239.48 339.82
托管费(万元) 178.87 101.74 159.85 79.83 113.27
其它费用(万元) 22.22 11.03 22.26 11.75 16.35
费用合计(万元) 899.78 545.13 935.79 447.90 761.87
利润总额(万元) 137.65 -156.28 8014.82 4240.85 2117.60
净利润(万元) 137.65 -156.28 8014.82 4240.85 2117.60