财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2253.56 790.34 2197.03 -41.11 1514.56
本期利润(万元) 3047.01 1260.28 115.96 -462.44 -177.99
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 -0.00 -0.00
加权平均净值利润率(%) 1.42 0.00 0.07 0.00 -0.09
期末可供分配利润(万元) 12982.58 0.00 12737.18 0.00 8723.22
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.06 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 218886.15 219134.94 217982.99 150278.79 160960.49
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.07 1.06 1.06
本期净值增长率(%) 1.43 0.00 0.28 0.00 0.05
累计净值增长率(%) 8.14 0.00 6.62 0.00 6.37
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 143.24 150.75 178.28 2001.33 393.35
交易性金融资产(万元) 248938.32 188500.44 180872.68 241201.63 158637.29
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 248938.32 188500.44 180872.68 241201.63 158637.29
应付管理人报酬(万元) 54.19 40.82 41.24 51.81 36.46
应付托管费(万元) 18.06 13.61 13.75 17.27 12.15
资产总计(万元) 249081.56 218053.02 181054.64 262207.41 169066.62
负债合计(万元) 30193.89 68.76 20084.56 782.59 20311.90
所有者权益合计(万元) 218887.67 217984.26 160970.07 261424.82 148754.72
未分配利润(万元) 14583.43 13526.35 9638.79 15398.27 5763.96
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 79.51 135.00 62.56 96.25 76.32
投资收益(万元) 2691.96 2967.77 2003.09 7290.78 4461.37
公允价值变动收益(万元) 793.45 -2065.34 -1676.80 1563.56 151.05
其它收入(万元) 0.04 0.00 0.00 0.03 0.00
收入合计(万元) 3564.96 1037.43 388.85 8950.61 4688.75
管理人报酬(万元) 317.82 536.62 305.23 479.56 239.48
托管费(万元) 105.94 178.87 101.74 159.85 79.83
其它费用(万元) 11.03 22.22 11.03 22.26 11.75
费用合计(万元) 517.94 899.78 545.13 935.79 447.90
利润总额(万元) 3047.02 137.65 -156.28 8014.82 4240.85
净利润(万元) 3047.02 137.65 -156.28 8014.82 4240.85