平安惠禧纯债A(017207)_最新动态

平安惠禧纯债A017207PING AN HUIXI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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最新净值：1.0787 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0787

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

平安惠禧纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹紫寒

基金规模：21.90亿元

平安惠禧纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.84	1.30	1.17
债券型名次	2932	3024	2081	2600	3049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.31	0.00	-	7.87
债券型名次	3254	3849	5392	5054	4992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	平安惠涌纯债	0.03	0.31	0.97	1.52	1.45
2931	平安惠韵纯债A	0.03	0.30	0.97	1.47	1.51
2932	平安惠禧纯债A	0.03	0.21	0.84	1.30	1.17
2933	平安季季享3个月持有债券A	0.03	0.34	0.63	2.09	1.73
2934	平安季季享3个月持有债券C	0.03	0.31	0.57	1.96	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	平安合韵	0.02	0.21	0.73	1.29	1.39
3023	平安惠澜纯债C	0.03	0.21	0.75	1.10	1.09
3024	平安惠禧纯债A	0.03	0.21	0.84	1.30	1.17
3025	平安季开鑫定开债A	0.02	0.21	0.78	1.34	1.20
3026	平安季添盈定开债A	0.02	0.21	0.73	1.92	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	鹏扬淳兴三个月债券C	0.02	0.32	0.84	0.01	0.56
2080	平安合兴1年定开债	0.04	0.28	0.84	1.36	1.33
2081	平安惠禧纯债A	0.03	0.21	0.84	1.30	1.17
2082	平安中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.25	0.84	1.38	1.22
2083	浦银安盛普丰纯债债券A	0.04	0.25	0.84	1.30	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	鹏华丰登债券	0.02	0.25	0.82	1.30	1.21
2599	平安合锦定开债	0.03	0.22	0.82	1.30	1.23
2600	平安惠禧纯债A	0.03	0.21	0.84	1.30	1.17
2601	平安元泓30天滚动持有短债C	0.02	0.29	0.72	1.30	1.08
2602	浦银安盛普丰纯债债券A	0.04	0.25	0.84	1.30	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	南方中证政策性金融债指数C	0.03	0.25	0.85	1.22	1.17
3048	鹏扬淳享债券C	0.02	0.23	0.75	1.05	1.17
3049	平安惠禧纯债A	0.03	0.21	0.84	1.30	1.17
3050	人保安睿定开	0.03	0.25	0.80	1.20	1.17
3051	人保福欣3个月定开债券A	0.03	0.23	0.78	1.21	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	嘉实纯债债券C	1.74	4.94	9.38	16.18	58.80
3253	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.74	5.92	9.30	-	10.83
3254	平安惠禧纯债A	1.74	4.31	0.00	-	7.87
3255	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.74	3.82	7.31	-	14.04
3256	太平恒安三个月定开债	1.74	5.47	9.72	18.41	27.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	国融稳泰纯债债券A	1.85	4.31	9.40	-	10.27
3848	南方升元中短期利率债A	1.05	4.31	7.65	14.81	18.85
3849	平安惠禧纯债A	1.74	4.31	0.00	-	7.87
3850	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.66	4.31	7.84	-	12.83
3851	招商添逸1年定开债	1.71	4.31	7.41	-	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	4.00	4.07
5391	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5392	平安惠禧纯债A	1.74	4.31	0.00	-	7.87
5393	平安惠禧纯债C	1.43	3.69	0.00	-	6.93
5394	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.87	4.94	0.00	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	中银智享债券C	1.55	4.22	7.77	-	12.08
5053	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.86	5.17	5.84	-	5.52
5054	平安惠禧纯债A	1.74	4.31	0.00	-	7.87
5055	平安惠禧纯债C	1.43	3.69	0.00	-	6.93
5056	兴华安聚纯债A	1.32	5.99	14.81	-	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	易方达安益90天持有债券A	1.77	4.07	7.88	-	7.88
4991	华商鸿丰纯债债券	0.87	3.39	6.66	-	7.87
4992	平安惠禧纯债A	1.74	4.31	0.00	-	7.87
4993	财通安益中短债债券E	1.87	4.09	7.86	-	7.86
4994	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.26	3.39	5.70	-	7.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	295.00	29745.44	13.57%
24国开清发03	200.00	20294.11	9.26%
23国开03	160.00	16439.74	7.50%
25国开清发02	150.00	15015.79	6.85%
25农发31	140.00	14126.36	6.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	235324.59	107.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安惠禧纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0784	1.0786	1.0787	1.0787	1.0782
累计净值(元)	1.0784	1.0786	1.0787	1.0787	1.0782

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