平安惠禧纯债A(017207)_最新动态

平安惠禧纯债A017207PING AN HUIXI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.0734 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0834

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

平安惠禧纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹紫寒

2026-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.87亿元

平安惠禧纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.14	0.28	1.33	1.62
债券型名次	4472	3626	3415	2201	2912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	3.91	8.03	-	8.34
债券型名次	2331	3994	3043	5080	4968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	平安合泰定开债	-0.05	0.11	0.46	1.30	1.62
4471	平安惠隆纯债C	-0.05	0.15	0.27	1.06	1.37
4472	平安惠禧纯债A	-0.05	0.14	0.28	1.33	1.62
4473	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.05	0.34	0.57	1.66	2.29
4474	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.05	0.23	0.43	1.55	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	平安惠泰纯债	-0.08	0.14	0.26	1.40	1.73
3625	平安惠添纯债	-0.01	0.14	0.38	1.20	1.68
3626	平安惠禧纯债A	-0.05	0.14	0.28	1.33	1.62
3627	平安利率债A	-0.06	0.14	0.36	1.38	1.67
3628	平安如意中短债A	0.01	0.14	0.25	0.95	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.03	0.16	0.28	1.43	1.94
3414	平安短债A	0.00	0.10	0.28	0.95	1.23
3415	平安惠禧纯债A	-0.05	0.14	0.28	1.33	1.62
3416	平安季开鑫定开债E	-0.02	0.15	0.28	1.10	1.47
3417	平安利率债C	-0.06	0.11	0.28	1.23	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	鹏华丰腾债券	-0.01	0.19	0.45	1.33	1.66
2200	平安惠澜纯债A	-0.06	0.13	0.30	1.33	1.74
2201	平安惠禧纯债A	-0.05	0.14	0.28	1.33	1.62
2202	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.00	0.16	0.36	1.33	1.68
2203	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.04	0.16	0.30	1.33	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	平安合泰定开债	-0.05	0.11	0.46	1.30	1.62
2911	平安惠盈纯债C	0.00	0.00	0.08	1.05	1.62
2912	平安惠禧纯债A	-0.05	0.14	0.28	1.33	1.62
2913	平安添裕债券C	-0.24	0.24	-3.15	-0.12	1.62
2914	平安增鑫六个月定开债E	0.03	0.17	0.34	1.44	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	汇添富中高等级信用债C	2.32	4.44	7.67	15.67	15.89
2330	鹏华永诚一年定开债券	2.32	5.02	9.23	17.77	33.49
2331	平安惠禧纯债A	2.32	3.91	8.03	-	8.34
2332	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.32	4.96	7.98	-	13.03
2333	浦银安盛盛元定开债券A	2.32	4.50	8.26	17.20	52.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	华夏鼎丰债券	3.00	3.91	7.22	-	13.51
3993	汇添富安心中国债券A	1.69	3.91	7.95	12.94	49.08
3994	平安惠禧纯债A	2.32	3.91	8.03	-	8.34
3995	人保福欣3个月定开债券C	2.17	3.91	6.19	-	11.33
3996	山证超短债基金A	2.05	3.91	6.63	14.32	27.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	南方ESG纯债债券发起	1.60	4.14	8.03	-	8.59
3042	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	14.48	29.16
3043	平安惠禧纯债A	2.32	3.91	8.03	-	8.34
3044	平安元悦60天滚动持有短债A	1.79	3.82	8.03	-	11.14
3045	万家鑫橙纯债债券C	2.30	4.17	8.03	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	中银智享债券C	2.12	4.03	7.56	-	12.74
5079	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.39	4.64	5.02	-	6.07
5080	平安惠禧纯债A	2.32	3.91	8.03	-	8.34
5081	平安惠禧纯债C	2.02	3.29	7.06	-	7.31
5082	兴华安聚纯债A	2.68	5.81	13.72	-	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.39	3.63	6.57	-	8.34
4967	嘉合磐辉纯债A	2.16	4.76	7.23	-	8.34
4968	平安惠禧纯债A	2.32	3.91	8.03	-	8.34
4969	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
4970	博时安悦短债C	1.42	3.05	6.25	-	8.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	230.00	23508.76	10.74%
24国开清发03	200.00	20399.86	9.32%
23国开03	160.00	16532.64	7.55%
25国开清发02	150.00	15100.76	6.90%
25国开08	145.00	14535.66	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	227733.38	104.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0733	1.0739	1.0742	1.0743	1.0739
累计净值(元)	1.0833	1.0839	1.0842	1.0843	1.0839

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