平安惠禧纯债A(017207)_最新动态

平安惠禧纯债A017207PING AN HUIXI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0768 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0768

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠禧纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹紫寒

基金规模：21.90亿元

平安惠禧纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.37	0.84	1.20	0.99
债券型名次	2407	2258	2017	2625	3067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.35	0.00	-	7.68
债券型名次	3943	3928	5373	4548	4996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	平安惠铭纯债	0.04	0.31	0.80	1.05	0.98
2406	平安惠添纯债	0.04	0.26	0.67	1.23	0.98
2407	平安惠禧纯债A	0.04	0.37	0.84	1.20	0.99
2408	平安惠禧纯债C	0.04	0.36	0.77	1.06	0.90
2409	平安季开鑫定开债A	0.04	0.32	0.80	1.29	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	鹏华丰康债券	0.01	0.37	0.81	1.43	1.15
2257	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.07	0.37	1.07	1.53	1.30
2258	平安惠禧纯债A	0.04	0.37	0.84	1.20	0.99
2259	前海开源鼎瑞债券A	0.05	0.37	0.94	1.53	1.32
2260	前海开源鼎瑞债券C	0.05	0.37	0.92	1.48	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	鹏华丰茂债券	0.04	0.34	0.84	1.36	1.11
2016	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.01	0.19	0.84	2.11	1.23
2017	平安惠禧纯债A	0.04	0.37	0.84	1.20	0.99
2018	平安中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.26	0.84	1.32	1.05
2019	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.00	0.32	0.84	1.14	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	平安惠澜纯债A	0.01	0.31	0.80	1.20	1.04
2624	平安惠兴债券	0.06	0.28	0.86	1.20	1.05
2625	平安惠禧纯债A	0.04	0.37	0.84	1.20	0.99
2626	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.38	0.95	1.20	1.16
2627	同泰泰裕三个月定开债A	0.10	0.43	0.77	1.20	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	诺德中短债A	0.02	0.21	0.74	1.13	0.99
3066	鹏华丰瑞债券	0.03	0.30	0.76	0.58	0.99
3067	平安惠禧纯债A	0.04	0.37	0.84	1.20	0.99
3068	浦银安盛普丰纯债债券A	0.05	0.26	0.79	1.14	0.99
3069	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.04	0.29	0.78	1.18	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	南华瑞鑫定期开放债券	1.49	6.37	11.00	-	31.01
3942	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.49	6.13	10.17	-	30.34
3943	平安惠禧纯债A	1.49	4.35	0.00	-	7.68
3944	浦银普瑞C	1.49	3.63	6.12	-	18.12
3945	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.49	3.65	7.36	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	交银裕盈纯债债券A	0.86	4.35	8.10	-	33.35
3927	南方丰元信用增强债券C	1.10	4.35	7.72	-	67.87
3928	平安惠禧纯债A	1.49	4.35	0.00	-	7.68
3929	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.95	4.35	8.28	-	15.03
3930	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.91	4.35	8.00	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
5372	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5373	平安惠禧纯债A	1.49	4.35	0.00	-	7.68
5374	平安惠禧纯债C	1.19	3.74	0.00	-	6.77
5375	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.82	5.06	0.00	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	中银智享债券C	1.53	4.40	7.95	-	11.87
4547	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.68	5.31	6.18	-	5.24
4548	平安惠禧纯债A	1.49	4.35	0.00	-	7.68
4549	平安惠禧纯债C	1.19	3.74	0.00	-	6.77
4550	兴华安聚纯债A	1.11	6.21	16.10	-	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	财通安益中短债债券C	1.75	3.99	7.69	-	7.69
4995	交银稳益短债债券C	1.74	3.55	6.80	-	7.69
4996	平安惠禧纯债A	1.49	4.35	0.00	-	7.68
4997	华安添信债券	1.61	3.50	6.77	-	7.66
4998	财通安益中短债债券E	1.85	4.20	7.65	-	7.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	295.00	29745.44	13.57%
24国开清发03	200.00	20294.11	9.26%
23国开03	160.00	16439.74	7.50%
25国开清发02	150.00	15015.79	6.85%
25农发31	140.00	14126.36	6.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	235324.59	107.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安惠禧纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0770	1.0765	1.0760	1.0764	1.0766
累计净值(元)	1.0770	1.0765	1.0760	1.0764	1.0766

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