平安惠禧纯债A(017207)_最新动态

平安惠禧纯债A017207PING AN HUIXI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0790 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0890

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安惠禧纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹紫寒

2026-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.87亿元

平安惠禧纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.41	0.73	1.33	2.15
债券型名次	995	1158	1828	2033	2271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	4.19	8.68	-	8.91
债券型名次	2236	3738	2781	5124	4841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	平安合兴1年定开债	0.17	0.41	0.86	1.59	2.54
994	平安合悦定开债	0.17	0.43	0.83	1.40	3.02
995	平安惠禧纯债A	0.17	0.41	0.73	1.33	2.15
996	平安惠禧纯债C	0.17	0.39	0.66	1.19	1.91
997	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.17	0.35	0.69	1.58	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	平安合兴1年定开债	0.17	0.41	0.86	1.59	2.54
1157	平安惠兴债券	0.19	0.41	0.78	1.46	2.39
1158	平安惠禧纯债A	0.17	0.41	0.73	1.33	2.15
1159	平安中债1-5年政策性金融债A	0.14	0.41	0.79	1.46	2.33
1160	浦银普益C	0.18	0.41	0.80	1.41	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	南华瑞扬纯债A	0.12	0.33	0.73	1.18	2.08
1827	平安惠润纯债	0.12	0.30	0.73	1.36	2.13
1828	平安惠禧纯债A	0.17	0.41	0.73	1.33	2.15
1829	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.13	0.36	0.73	1.34	2.31
1830	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.15	0.27	0.73	1.25	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	南方惠利6个月定开债券A	0.17	0.52	0.83	1.33	2.01
2032	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.10	0.28	0.61	1.33	2.26
2033	平安惠禧纯债A	0.17	0.41	0.73	1.33	2.15
2034	浦银安盛普诚纯债债券C	0.19	0.40	0.79	1.33	2.27
2035	浦银安盛盛达纯债债券A	0.15	0.34	0.76	1.33	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.80	-2.09	-3.94	0.64	2.15
2270	南方0-5年江苏城投债指数A	0.10	0.30	0.65	1.15	2.15
2271	平安惠禧纯债A	0.17	0.41	0.73	1.33	2.15
2272	浦银安盛普天纯债债券A	0.09	0.24	0.58	1.15	2.15
2273	前海开源鼎瑞债券C	-0.03	0.03	0.35	1.01	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	鹏扬丰利一年定开债券C	2.64	8.79	15.31	-	19.92
2235	平安合正	2.64	3.54	10.13	16.17	40.11
2236	平安惠禧纯债A	2.64	4.19	8.68	-	8.91
2237	上银聚顺益一年定开债券发起式	2.64	3.91	10.59	-	15.96
2238	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.64	5.01	7.96	13.78	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.64	4.19	6.64	12.08	17.50
3737	交银中债1-3年农发债指数C	2.45	4.19	8.16	10.47	10.47
3738	平安惠禧纯债A	2.64	4.19	8.68	-	8.91
3739	中银恒悦180天持有期债券C	-0.02	4.19	8.57	-	12.70
3740	博时富璟一年定开债	2.52	4.18	8.57	-	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	东方红益丰纯债债券C	2.69	4.83	8.68	-	10.28
2780	红土创新丰睿中短债A	2.00	4.55	8.68	-	10.72
2781	平安惠禧纯债A	2.64	4.19	8.68	-	8.91
2782	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
2783	中信保诚稳丰债券A	2.88	5.20	8.68	15.91	38.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	中银智享债券C	2.66	4.66	7.83	-	13.12
5123	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.80	4.77	5.82	-	6.59
5124	平安惠禧纯债A	2.64	4.19	8.68	-	8.91
5125	平安惠禧纯债C	2.33	3.58	7.70	-	7.84
5126	兴华安聚纯债A	3.58	6.63	13.19	-	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	永赢安泰中短债C	1.40	3.05	5.41	-	8.92
4840	中信建投景泰债券A	2.10	2.64	5.54	-	8.92
4841	平安惠禧纯债A	2.64	4.19	8.68	-	8.91
4842	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.69	5.15	8.66	-	8.91
4843	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	230.00	23508.76	10.74%
24国开清发03	200.00	20399.86	9.32%
23国开03	160.00	16532.64	7.55%
25国开清发02	150.00	15100.76	6.90%
25国开08	145.00	14535.66	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	227733.38	104.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0793	1.0785	1.0782	1.0772	1.0767
累计净值(元)	1.0893	1.0885	1.0882	1.0872	1.0867

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