平安惠禧纯债A(017207)_最新动态

平安惠禧纯债A017207PING AN HUIXI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0763 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0863

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

平安惠禧纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹紫寒

2026-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.87亿元

平安惠禧纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.22	0.55	1.43	1.89
债券型名次	1611	2137	2432	2378	2681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	3.70	8.47	-	8.64
债券型名次	2622	4128	2952	5113	4920

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	平安惠盈纯债C	0.08	0.24	0.40	1.13	1.86
1610	平安惠悦纯债	0.08	0.18	0.66	1.57	2.18
1611	平安惠禧纯债A	0.08	0.22	0.55	1.43	1.89
1612	平安惠禧纯债C	0.08	0.19	0.46	1.28	1.66
1613	平安季开鑫定开债A	0.08	0.29	0.64	1.34	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.11	0.22	0.61	1.27	1.65
2136	平安合聚定开债	0.09	0.22	0.45	2.20	2.74
2137	平安惠禧纯债A	0.08	0.22	0.55	1.43	1.89
2138	平安利率债C	0.11	0.22	0.57	1.36	1.74
2139	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.22	0.55	1.25	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	平安高等级债A	0.07	0.19	0.55	1.25	1.82
2431	平安惠添纯债	0.05	0.21	0.55	1.30	1.90
2432	平安惠禧纯债A	0.08	0.22	0.55	1.43	1.89
2433	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.22	0.55	1.25	1.97
2434	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.05	0.16	0.55	1.21	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.08	0.25	0.70	1.43	1.87
2377	平安合正	0.14	0.31	0.85	1.43	1.99
2378	平安惠禧纯债A	0.08	0.22	0.55	1.43	1.89
2379	前海开源鼎瑞债券A	-0.01	0.08	0.58	1.43	2.24
2380	太平恒泰三个月定开债	0.09	0.30	0.72	1.43	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.23	0.58	1.26	1.89
2680	平安惠润纯债	0.05	0.20	0.51	1.47	1.89
2681	平安惠禧纯债A	0.08	0.22	0.55	1.43	1.89
2682	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.66	1.37	1.89
2683	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.08	0.21	0.54	1.31	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	南方卓利3个月定开债发起式	2.48	5.89	9.68	15.86	34.09
2621	鹏扬淳兴三个月债券C	2.48	3.34	7.29	15.54	15.65
2622	平安惠禧纯债A	2.48	3.70	8.47	-	8.64
2623	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.48	4.67	8.78	-	16.08
2624	山西证券90天滚动持有短债A	2.48	4.56	7.56	-	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	南方恒庆一年定开债券	2.24	3.70	6.18	-	15.03
4127	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.51	3.70	6.39	11.81	15.44
4128	平安惠禧纯债A	2.48	3.70	8.47	-	8.64
4129	人保鑫瑞中短债债券C	1.55	3.70	6.96	11.77	18.52
4130	天弘增利短债A	1.94	3.70	6.63	12.14	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	交银丰润收益债券A	2.44	4.48	8.47	14.23	54.79
2951	鹏华丰宁债券	2.80	5.08	8.47	13.24	13.47
2952	平安惠禧纯债A	2.48	3.70	8.47	-	8.64
2953	添富中债1-3年国开债A	2.43	4.21	8.47	14.80	24.35
2954	中加中债-新综合债券指数发起式	2.32	4.52	8.47	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	中银智享债券C	2.63	4.12	7.85	-	13.04
5112	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.62	4.45	5.51	-	6.32
5113	平安惠禧纯债A	2.48	3.70	8.47	-	8.64
5114	平安惠禧纯债C	2.16	3.08	7.49	-	7.58
5115	兴华安聚纯债A	3.42	6.07	13.63	-	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	财通安益中短债债券E	2.35	4.06	7.22	-	8.64
4919	红土创新丰泽中短债C	1.43	3.07	6.87	-	8.64
4920	平安惠禧纯债A	2.48	3.70	8.47	-	8.64
4921	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.94	5.41	-	8.64
4922	中融恒润纯债C	1.64	2.67	6.32	-	8.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	230.00	23508.76	10.74%
24国开清发03	200.00	20399.86	9.32%
23国开03	160.00	16532.64	7.55%
25国开清发02	150.00	15100.76	6.90%
25国开08	145.00	14535.66	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	227733.38	104.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0762	1.0757	1.0754	1.0749	1.0748
累计净值(元)	1.0862	1.0857	1.0854	1.0849	1.0848

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