平安惠禧纯债A(017207)_最新动态

平安惠禧纯债A017207PING AN HUIXI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0837 0.0008(0.07%)

累计净值：1.0937

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

平安惠禧纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹紫寒

2026-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.79亿元

平安惠禧纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.64	1.00	1.60	2.59
债券型名次	1935	795	1124	1577	1868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	4.58	9.03	-	9.38
债券型名次	1658	3348	2648	5106	4783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	平安高等级债E	0.31	0.51	0.85	1.40	2.26
1934	平安惠合纯债	0.31	0.37	0.80	1.48	2.64
1935	平安惠禧纯债A	0.31	0.64	1.00	1.60	2.59
1936	平安双债添益债券A	0.31	-0.03	-0.43	-0.74	1.02
1937	平安双债添益债券C	0.31	-0.08	-0.53	-0.94	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	南方启元A	0.35	0.64	1.10	2.82	3.82
794	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.44	0.64	1.04	1.72	2.58
795	平安惠禧纯债A	0.31	0.64	1.00	1.60	2.59
796	平安利率债A	0.29	0.64	1.02	1.84	2.68
797	浦银安盛盛泽定开债券	0.42	0.64	1.10	1.93	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	平安合兴1年定开债	0.38	0.57	1.00	1.83	2.90
1123	平安惠兴债券	0.33	0.63	1.00	1.74	2.78
1124	平安惠禧纯债A	0.31	0.64	1.00	1.60	2.59
1125	人保福欣3个月定开债券A	0.28	0.61	1.00	1.70	2.67
1126	融通岁岁添利定期开放债券A	0.34	0.64	1.00	1.99	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	农银金祺定开债券	0.63	0.74	1.17	1.60	2.44
1576	诺安聚利债券A	0.19	0.35	0.82	1.60	2.88
1577	平安惠禧纯债A	0.31	0.64	1.00	1.60	2.59
1578	平安中债1-5年政策性金融债A	0.23	0.49	0.88	1.60	2.65
1579	招商安泰债券B	0.82	-0.13	-0.49	1.60	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.42	0.61	1.04	1.70	2.59
1867	鹏华丰登债券	0.21	0.39	0.88	1.57	2.59
1868	平安惠禧纯债A	0.31	0.64	1.00	1.60	2.59
1869	前海联合泳辉纯债C	0.20	0.40	0.68	1.55	2.59
1870	添富鑫永定开债A	0.07	0.37	0.99	1.67	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	金鹰添益3个月定开债	2.77	5.22	9.39	16.35	42.63
1657	平安惠润纯债	2.77	5.35	8.18	16.60	20.28
1658	平安惠禧纯债A	2.77	4.58	9.03	-	9.38
1659	新华纯债添利债券A	2.77	5.75	8.22	12.90	78.34
1660	兴业稳健双利一年持有期债券C	2.77	17.23	17.91	11.74	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.49	4.58	9.17	15.01	19.23
3347	南方贤元一年持有债券A	-1.58	4.58	8.66	-	8.99
3348	平安惠禧纯债A	2.77	4.58	9.03	-	9.38
3349	上银慧永利中短期债券A	2.14	4.58	8.13	15.30	19.36
3350	天弘合益D	2.53	4.58	8.17	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	东方臻享纯债债券A	2.31	5.41	9.03	16.95	36.84
2647	南方ESG纯债债券发起	2.04	4.63	9.03	-	9.55
2648	平安惠禧纯债A	2.77	4.58	9.03	-	9.38
2649	永赢祥益债券A	2.44	5.17	9.03	15.70	28.51
2650	中信建投景润3个月定开债券D	3.46	5.11	9.03	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	中银智享债券C	2.31	4.77	8.03	-	13.27
5105	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.87	5.02	6.03	-	6.96
5106	平安惠禧纯债A	2.77	4.58	9.03	-	9.38
5107	平安惠禧纯债C	2.45	3.96	8.05	-	8.27
5108	兴华安聚纯债A	2.92	6.81	12.64	-	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	融通中证中诚信央企信用债指数A	2.04	4.39	7.61	-	9.39
4782	中银添瑞6个月定开债券C	1.13	1.86	3.53	6.27	9.39
4783	平安惠禧纯债A	2.77	4.58	9.03	-	9.38
4784	汇安永利30天持有期短债C	1.41	2.84	4.91	-	9.37
4785	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	4.59	9.37

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	150.00	16689.88	6.73%
22国开10	150.00	16327.89	6.59%
25国开10	160.00	16252.41	6.56%
25国开15	160.00	15991.15	6.45%
25国开清发02	150.00	15154.84	6.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	231498.71	93.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0829	1.0828	1.0822	1.0813	1.0803
累计净值(元)	1.0929	1.0928	1.0922	1.0913	1.0903

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