平安惠禧纯债A(017207)_最新动态

平安惠禧纯债A017207PING AN HUIXI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌公告[2026-08-05]

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最新净值：1.0730 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0830

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

平安惠禧纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹紫寒

2026-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.87亿元

平安惠禧纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.58	1.41	1.58
债券型名次	2360	1937	2265	2098	2714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	3.58	8.03	-	8.30
债券型名次	2329	4120	3119	5073	4949

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	平安惠悦纯债	0.03	0.25	0.82	1.67	1.86
2359	平安惠智纯债	0.03	0.22	0.81	1.82	2.06
2360	平安惠禧纯债A	0.03	0.22	0.58	1.41	1.58
2361	平安季季享3个月持有债券C	0.03	0.22	0.46	0.89	1.85
2362	平安季添盈定开债A	0.03	0.17	0.47	1.17	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	鹏扬淳盈6个月定开C	0.03	0.22	0.32	0.93	1.44
1936	平安惠智纯债	0.03	0.22	0.81	1.82	2.06
1937	平安惠禧纯债A	0.03	0.22	0.58	1.41	1.58
1938	平安季季享3个月持有债券C	0.03	0.22	0.46	0.89	1.85
1939	平安中债1-3年国开债指数A	0.04	0.22	0.81	1.55	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	鹏华普利债券A	0.03	0.19	0.58	1.23	1.42
2264	鹏华永鑫一年定开债券	0.02	0.31	0.58	1.35	1.51
2265	平安惠禧纯债A	0.03	0.22	0.58	1.41	1.58
2266	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.02	0.22	0.58	1.26	1.47
2267	泰康安益纯债债券A	0.04	0.31	0.58	1.50	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	南方中证政策性金融债指数C	0.03	0.28	0.63	1.41	1.61
2097	鹏华丰盈债券	0.05	0.37	0.69	1.41	1.65
2098	平安惠禧纯债A	0.03	0.22	0.58	1.41	1.58
2099	浦银安盛盛融定开债券	0.03	0.31	0.63	1.41	1.59
2100	浦银普瑞A	0.02	0.20	0.63	1.41	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	鹏扬泓利债券C	0.15	-0.37	-0.34	0.28	1.58
2713	平安合慧定开债	0.02	0.23	0.67	1.38	1.58
2714	平安惠禧纯债A	0.03	0.22	0.58	1.41	1.58
2715	人保福欣3个月定开债券C	0.03	0.23	0.64	1.36	1.58
2716	融通增润三个月定开债券发起式	0.07	0.45	0.71	1.32	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	南方祥元A	2.09	4.87	9.86	17.66	44.17
2328	农银金润定开债券	2.09	4.76	10.00	-	20.71
2329	平安惠禧纯债A	2.09	3.58	8.03	-	8.30
2330	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.09	5.97	12.34	18.92	29.78
2331	泰信鑫益定期开放A	2.09	4.31	8.55	-	74.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
4119	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.84	3.58	6.34	-	11.70
4120	平安惠禧纯债A	2.09	3.58	8.03	-	8.30
4121	融通增悦债券	1.17	3.58	8.81	15.47	28.72
4122	天弘安恒60天滚动持有短债	1.76	3.58	7.23	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	南方宏元定期开放债券发起	2.30	4.60	8.03	14.06	25.78
3118	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	14.57	29.16
3119	平安惠禧纯债A	2.09	3.58	8.03	-	8.30
3120	招商安心收益债券A	1.57	3.53	8.03	16.37	27.02
3121	招商招瑞纯债债券发起式A	2.14	4.43	8.03	15.02	45.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	中银智享债券C	1.61	3.59	7.62	-	12.61
5072	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.15	4.35	5.25	-	6.00
5073	平安惠禧纯债A	2.09	3.58	8.03	-	8.30
5074	平安惠禧纯债C	1.80	2.96	7.06	-	7.29
5075	兴华安聚纯债A	1.85	5.54	14.25	-	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.58	2.19	7.95	-	8.30
4948	恒生前海恒润纯债C	2.92	5.54	8.97	-	8.30
4949	平安惠禧纯债A	2.09	3.58	8.03	-	8.30
4950	交银稳安90天持有期债券C	1.44	3.08	7.31	-	8.29
4951	中融恒润纯债C	0.94	2.60	5.84	-	8.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	230.00	23508.76	10.74%
24国开清发03	200.00	20399.86	9.32%
23国开03	160.00	16532.64	7.55%
25国开清发02	150.00	15100.76	6.90%
25国开08	145.00	14535.66	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	227733.38	104.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0727	1.0727	1.0725	1.0718	1.0719
累计净值(元)	1.0827	1.0827	1.0825	1.0818	1.0819

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