平安惠禧纯债A(017207)_规模评级

平安惠禧纯债A017207PING AN HUIXI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	21.92	21.92	21.94	15.21	16.24	20.30	23.35
季度净申购	6.96	-160.87	62750.84	-9616.34	-37835.57	-28497.51	74781.20
总份额	204302.81	204295.85	204456.72	141705.88	151322.22	189157.78	217655.29
季度总申购份额	11.17	18667.26	65620.65	0.04	9.44	16.04	74806.63
季度总赎回份额	4.22	18828.13	2869.81	9616.38	37845.00	28513.55	25.42

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
平安惠禧纯债A基金规模在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平

1189	中银证券安泽债券A	22.15	189793.52	0.01	0.02	0.01
1190	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	22.10	208087.42	111112.75	116728.63	5615.88
1191	招商安庆债券	22.09	153883.83	131465.44	140572.39	9106.96
1192	博时智臻纯债债券	22.07	195378.60	84581.99	84594.31	12.32
1193	财通资管睿盈债券A	22.06	214544.29	-2.04	0.05	2.10
1194	工银3-5年国开债指数A	21.94	193670.40	31956.59	33508.65	1552.06
1195	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.93	213968.78	-	-	-
1196	平安惠禧纯债A	21.92	204302.81	6.96	11.17	4.22
1197	永赢泽利一年	21.89	196955.39	-	-	-
1198	嘉实汇达中短债债券A	21.85	199274.47	61544.41	134409.82	72865.41
1199	鹏华年年红一年持有期债券A	21.83	183890.77	-5670.27	10069.88	15740.14
1200	中信保诚稳达C	21.80	187745.99	148471.26	198224.90	49753.64
1201	中欧兴华债券	21.63	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
1202	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	21.60	186075.52	-7359.12	10903.30	18262.42
1203	方正富邦富利纯债A	21.47	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
平安惠禧纯债A基金规模在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平

1123	长盛全债指数增强债券	36.19	206659.50	12139.95	43858.01	31718.07
1124	招商招诚半年定开债发起式	22.78	205982.01	-	-	0.01
1125	平安添悦债券A	23.03	205672.59	138121.39	173798.02	35676.63
1126	鑫元富利定期开放	21.31	205345.72	-	-	-
1127	博时裕弘纯债债券	23.71	205305.40	73877.52	78866.20	4988.68
1128	交银强化回报A/B	27.57	205248.75	73037.13	74125.45	1088.32
1129	招商添锦1年定开债发起式	21.44	204995.16	-	-	49837.68
1130	平安惠禧纯债A	21.92	204302.81	6.96	11.17	4.22
1131	鹏华全球高收益债(QDII)	13.12	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
1132	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.93	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
1133	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.41	203773.04	-	-	-
1134	中信建投景泰债券A	20.59	203178.78	2737.05	203177.95	200440.89
1135	浦银安盛双债增强债券A	26.87	202456.06	-90761.20	36310.33	127071.53
1136	鹏华双季享180天持有期债券A	22.65	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
1137	中融恒泰纯债A	20.55	201845.56	1.54	14.11	12.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
平安惠禧纯债A基金规模在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平

1809	江信祺福A	0.01	58.43	7.83	14.28	6.46
1810	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	78.18	7.77	18.72	10.95
1811	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	45.30	7.36	14.63	7.28
1812	博道和祥多元稳健债券A	0.24	2254.90	7.31	51.68	44.36
1813	招商招裕纯债A	34.19	333189.53	7.21	12.41	5.20
1814	中信保诚稳丰债券C	0.00	20.34	7.02	10.85	3.83
1815	博时丰庆纯债债券	0.52	4533.68	6.99	32.37	25.38
1816	平安惠禧纯债A	21.92	204302.81	6.96	11.17	4.22
1817	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	9.75	6.91	8.22	1.31
1818	新华纯债添利债券B	0.12	1062.95	6.91	103.25	96.34
1819	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	490.85	6.83	28.41	21.58
1820	国联安增鑫纯债C	0.00	10.56	6.71	8.00	1.29
1821	广发景源纯债C	0.01	79.12	6.58	80.93	74.36
1822	汇添富鑫远债	25.92	245525.65	6.37	3851.76	3845.39
1823	宏利纯利债券A	7.18	67783.10	6.31	70.21	63.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
平安惠禧纯债A基金规模在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平

3756	华富安盈一年持有期债券C	0.15	1599.39	-121.09	12.07	133.16
3757	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72
3758	中银智享债券C	0.00	24.52	-2.76	11.82	14.58
3759	博时臻选纯债债券C	0.00	18.02	0.15	11.80	11.65
3760	融通通润债券	2.03	19458.92	-52.99	11.78	64.77
3761	格林泓旭利率债	1.02	9943.85	-8.07	11.74	19.81
3762	交银裕如纯债债券A	5.34	50345.54	-25.53	11.65	37.18
3763	平安惠禧纯债A	21.92	204302.81	6.96	11.17	4.22
3764	国联安6个月定开债A	0.02	183.39	-785292.69	11.12	785303.81
3765	南方永元一年持有债券C	0.08	724.33	-168.09	11.06	179.15
3766	博时双月薪定期支付债券	1.38	13565.71	-714.25	10.94	725.19
3767	英大安悦纯债债券C	0.00	8.32	-1.45	10.94	12.38
3768	红土创新添利债券A	0.07	592.39	-46.40	10.90	57.30
3769	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	154.57	3.18	10.85	7.67
3770	中信保诚稳丰债券C	0.00	20.34	7.02	10.85	3.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
平安惠禧纯债A基金规模在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平

4071	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
4072	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4073	交银裕利纯债债券C	0.00	7.32	3.24	7.74	4.50
4074	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.46	47359.89	-2.24	2.16	4.40
4075	惠升和泰纯债A	11.11	96539.81	4.60	9.01	4.40
4076	人保鑫裕增强债券A	1.55	13279.95	-2.08	2.15	4.24
4077	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	34.90	-2.69	1.54	4.23
4078	平安惠禧纯债A	21.92	204302.81	6.96	11.17	4.22
4079	招商添泽纯债C	0.00	4.85	0.94	5.07	4.13
4080	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
4081	方正富邦惠利纯债C	0.00	21.83	4.36	8.40	4.04
4082	华夏恒利3个月定开债券	30.99	277374.19	-0.25	3.75	4.00
4083	华安安业债券A	39.76	348903.67	1.07	5.00	3.93
4084	长江惠盈9个月持有债券发起C	1.08	9812.37	9524.34	9528.22	3.88
4085	中信保诚稳丰债券C	0.00	20.34	7.02	10.85	3.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

73020255.8500

99.99%

0.01%

2025-06-30

56045266.3400

99.99%

0.01%

2024-12-31

62187226.1800

99.99%

0.01%

2024-06-30

71494520.8900

100.00%

0.00%

2023-12-31

115186298.8200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	28	73020255.8500	204446.13	99.99	10.59	0.01
2025-06-30	27	56045266.3400	151305.94	99.99	16.28	0.01
2024-12-31	35	62187226.1800	217623.35	99.99	31.94	0.01
2024-06-30	20	71494520.8900	142989.04	100.00	0.00	0.00
2023-12-31	21	115186298.8200	241891.22	100.00	0.00	0.00

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