平安惠禧纯债A(017207)_规模评级

平安惠禧纯债A017207PING AN HUIXI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	21.98	21.98	21.99	15.24	16.28	20.35	23.41
季度净申购	6.96	-160.87	62750.84	-9616.34	-37835.57	-28497.51	74781.20
总份额	204302.81	204295.85	204456.72	141705.88	151322.22	189157.78	217655.29
季度总申购份额	11.17	18667.26	65620.65	0.04	9.44	16.04	74806.63
季度总赎回份额	4.22	18828.13	2869.81	9616.38	37845.00	28513.55	25.42

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
平安惠禧纯债A基金规模在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平

1187	华夏鼎略债券A	22.29	194247.00	0.00	0.00	0.00
1188	中银证券安泽债券A	22.20	189793.52	0.27	0.29	0.02
1189	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	22.17	208087.42	111112.75	116728.63	5615.88
1190	博时智臻纯债债券	22.16	195378.60	84581.99	84594.31	12.32
1191	财通资管睿盈债券A	22.04	214544.29	-2.04	0.05	2.10
1192	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.99	213968.78	-	0.00	-
1193	永赢泽利一年	21.99	196955.39	36665.26	36665.27	0.00
1194	平安惠禧纯债A	21.98	204302.81	6.96	11.17	4.22
1195	中信保诚稳达C	21.96	187745.99	148471.26	198224.90	49753.64
1196	华夏鼎融债券A	21.93	195074.47	128814.74	225414.52	96599.78
1197	嘉实汇达中短债债券A	21.92	199274.47	61544.41	134409.82	72865.41
1198	鹏华年年红一年持有期债券A	21.91	183890.77	-5670.27	10069.88	15740.14
1199	工银3-5年国开债指数A	21.86	193670.40	31956.59	33508.65	1552.06
1200	中欧兴华债券	21.75	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
1201	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	21.66	186075.52	-7359.12	10903.30	18262.42

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
平安惠禧纯债A基金规模在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平

1122	长盛全债指数增强债券	36.19	206659.50	12139.95	43858.01	31718.07
1123	招商招诚半年定开债发起式	22.89	205982.01	-	-	0.01
1124	平安添悦债券A	22.73	205672.59	198115.33	235038.94	36923.61
1125	鑫元富利定期开放	21.40	205345.72	-	-	-
1126	博时裕弘纯债债券	23.78	205305.40	73877.52	78866.20	4988.68
1127	交银强化回报A/B	27.55	205248.75	73037.13	74125.45	1088.32
1128	招商添锦1年定开债发起式	21.53	204995.16	-	-	49837.68
1129	平安惠禧纯债A	21.98	204302.81	6.96	11.17	4.22
1130	鹏华全球高收益债(QDII)	13.08	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
1131	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.94	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
1132	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.05	203773.04	87534.44	106739.26	19204.82
1133	中信建投景泰债券A	20.66	203178.78	2737.05	203177.95	200440.89
1134	浦银安盛双债增强债券A	26.67	202456.06	6688.07	210875.94	204187.87
1135	鹏华双季享180天持有期债券A	22.70	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
1136	中融恒泰纯债A	20.44	201845.56	1.54	14.11	12.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
平安惠禧纯债A基金规模在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平

2182	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	78.18	7.77	18.72	10.95
2183	信诚稳瑞A	17.38	155096.55	7.41	12.68	5.27
2184	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	45.30	7.36	14.63	7.28
2185	博道和祥多元稳健债券A	0.25	2254.90	7.31	51.68	44.36
2186	招商招裕纯债A	33.70	333189.53	7.21	12.41	5.20
2187	中信保诚稳丰债券C	0.00	20.34	7.02	10.85	3.83
2188	博时丰庆纯债债券	0.52	4533.68	6.99	32.37	25.38
2189	平安惠禧纯债A	21.98	204302.81	6.96	11.17	4.22
2190	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	9.75	6.91	8.22	1.31
2191	新华纯债添利债券B	0.12	1062.95	6.91	103.25	96.34
2192	西部利得合赢债券A	20.11	191035.26	6.89	8.43	1.54
2193	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	490.85	6.83	28.41	21.58
2194	国联安增鑫纯债C	0.00	10.56	6.71	8.00	1.29
2195	广发景源纯债C	0.01	79.12	6.58	80.93	74.36
2196	中银证券安灏债券C	0.00	9.60	6.44	6.58	0.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
平安惠禧纯债A基金规模在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平

3869	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72
3870	中银智享债券C	0.00	24.52	-2.76	11.82	14.58
3871	博时臻选纯债债券C	0.00	18.02	0.15	11.80	11.65
3872	融通通润债券	2.03	19458.92	-52.99	11.78	64.77
3873	交银裕如纯债债券A	5.35	50345.54	-25.53	11.65	37.18
3874	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	3.74	-29942.51	11.57	29954.07
3875	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	6.41	0.81	11.41	10.60
3876	平安惠禧纯债A	21.98	204302.81	6.96	11.17	4.22
3877	国联安6个月定开债A	0.02	183.39	-785292.69	11.12	785303.81
3878	南方永元一年持有债券C	0.08	724.33	-168.09	11.06	179.15
3879	中银证券安灏债券A	0.66	6002.57	1.32	10.98	9.67
3880	博时双月薪定期支付债券	1.39	13565.71	-714.25	10.94	725.19
3881	英大安悦纯债债券C	0.00	8.32	-1.45	10.94	12.38
3882	红土创新添利债券A	0.07	592.39	-46.40	10.90	57.30
3883	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	154.57	3.18	10.85	7.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安惠禧纯债A基金规模在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平

4138	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
4139	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4140	交银裕利纯债债券C	0.00	7.32	3.24	7.74	4.50
4141	格林聚享增强债券C	0.00	29.58	3.56	8.00	4.45
4142	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.47	47359.89	-2.24	2.16	4.40
4143	人保鑫裕增强债券A	1.54	13279.95	-2.08	2.15	4.24
4144	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	34.90	-2.69	1.54	4.23
4145	平安惠禧纯债A	21.98	204302.81	6.96	11.17	4.22
4146	中信保诚稳利债券A	16.51	149843.74	20.25	24.43	4.19
4147	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
4148	方正富邦惠利纯债C	0.00	21.83	4.36	8.40	4.04
4149	华夏恒利3个月定开债券	31.06	277374.19	-0.25	3.75	4.00
4150	华安安业债券A	39.92	348903.67	1.07	5.00	3.93
4151	中信保诚稳丰债券C	0.00	20.34	7.02	10.85	3.83
4152	中信保诚稳丰债券A	16.62	149683.40	17.93	21.68	3.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

60089060.4200

99.99%

0.01%

2025-12-31

73020255.8500

99.99%

0.01%

2025-06-30

56045266.3400

99.99%

0.01%

2024-12-31

62187226.1800

99.99%

0.01%

2024-06-30

71494520.8900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	34	60089060.4200	204286.22	99.99	16.59	0.01
2025-12-31	28	73020255.8500	204446.13	99.99	10.59	0.01
2025-06-30	27	56045266.3400	151305.94	99.99	16.28	0.01
2024-12-31	35	62187226.1800	217623.35	99.99	31.94	0.01
2024-06-30	20	71494520.8900	142989.04	100.00	0.00	0.00

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