资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 475169.53 99.98%
银行存款和结算备付金 77.25 0.02%
其他资产 1.46 0.00%
资产总值:475248.25万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 370.00 37857.55 8.72%
24国开03 340.00 35296.19 8.13%
24建行债01A 290.00 29796.37 6.87%
24中行TLAC非资本债01A 200.00 20412.90 4.70%
25南京银行债01BC 200.00 20134.99 4.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 474164.92 109.27%
国家债券 1004.61 0.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%