资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 550758.55 99.55%
银行存款和结算备付金 2461.78 0.44%
其他资产 2.33 0.00%
资产总值:553222.66万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 320.00 33031.17 7.57%
24建行债01A 290.00 29402.63 6.74%
25南京银行债01BC 200.00 20452.95 4.69%
24中行TLAC非资本债01A 200.00 20185.42 4.63%
26农业银行CD044 200.00 19792.70 4.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 465015.09 106.57%
国家债券 45171.58 10.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%