资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 468191.58 99.97%
银行存款和结算备付金 113.02 0.02%
其他资产 7.26 0.00%
资产总值:468311.86万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 700.00 72587.97 16.54%
25国开清发02 370.00 37381.94 8.52%
26国开05 350.00 35874.79 8.17%
24建行债01A 290.00 29511.05 6.72%
23国开08 280.00 28764.58 6.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 442469.41 100.80%
国家债券 25722.17 5.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%