财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4174.53 |
2141.87 |
8104.50 |
2259.34 |
4615.85 |
| 本期利润(万元) |
5630.27 |
2800.21 |
4837.24 |
569.19 |
2484.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6285.02 |
0.00 |
5362.84 |
0.00 |
17708.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
436333.95 |
433503.99 |
433956.24 |
432172.81 |
447437.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.30 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.56 |
| 累计净值增长率(%) |
8.09 |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
6.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
77.25 |
64.96 |
31.69 |
421.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
550758.55 |
475169.53 |
474298.81 |
502812.58 |
601000.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
550758.55 |
475169.53 |
474298.81 |
502812.58 |
601000.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.52 |
110.46 |
110.24 |
112.57 |
119.04 |
| 应付托管费(万元) |
35.84 |
36.82 |
36.75 |
37.52 |
39.68 |
| 资产总计(万元) |
553222.66 |
475295.25 |
474409.18 |
502845.01 |
866051.48 |
| 负债合计(万元) |
116888.70 |
41339.01 |
26971.75 |
57892.19 |
177.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
436333.95 |
433956.24 |
447437.43 |
444952.82 |
865873.90 |
| 未分配利润(万元) |
8393.15 |
6015.23 |
19496.42 |
17011.81 |
14717.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.28 |
161.65 |
146.97 |
394.38 |
296.86 |
| 投资收益(万元) |
5650.70 |
10181.29 |
5501.69 |
16110.34 |
7038.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1455.74 |
-3267.25 |
-2131.24 |
2839.73 |
1489.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7109.72 |
7075.69 |
3517.43 |
19344.45 |
8824.39 |
| 管理人报酬(万元) |
646.81 |
1328.52 |
662.65 |
1248.17 |
579.67 |
| 托管费(万元) |
215.60 |
442.84 |
220.88 |
416.06 |
193.22 |
| 其它费用(万元) |
13.23 |
26.71 |
13.24 |
26.83 |
15.08 |
| 费用合计(万元) |
1479.45 |
2238.45 |
1032.81 |
2358.64 |
1243.19 |
| 利润总额(万元) |
5630.27 |
4837.24 |
2484.62 |
16985.81 |
7581.20 |
| 净利润(万元) |
5630.27 |
4837.24 |
2484.62 |
16985.81 |
7581.20 |
