浦银安盛普兴3个月定开债券(018584)_最新动态

浦银安盛普兴3个月定开债券018584SPDB AXA PUXING 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INVESTMENT FUND

嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：祁庆

2026-03-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.35亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.4 元

浦银安盛普兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.10	0.57	1.34	1.33
债券型名次	1014	2688	2945	2902	3051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.76	8.09	-	8.12
债券型名次	2674	2974	3153	5338	4969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.42	1.13	2.25	2.25
1013	浦银安盛普庆纯债债券A	0.08	0.15	0.87	2.05	2.07
1014	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.08	0.10	0.57	1.34	1.33
1015	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.08	0.11	0.80	1.56	1.57
1016	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.08	0.15	0.58	1.30	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	平安中债1-3年国开债指数C	0.04	0.10	0.81	1.46	1.40
2687	浦银安盛普天纯债债券A	0.06	0.10	0.58	1.51	1.54
2688	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.08	0.10	0.57	1.34	1.33
2689	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.10	0.33	0.75	0.77
2690	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.06	0.10	0.92	1.57	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	鹏华普利债券A	0.05	0.08	0.57	1.28	1.28
2944	鹏华普天债券A	0.01	0.13	0.57	1.03	1.03
2945	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.08	0.10	0.57	1.34	1.33
2946	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.09	0.57	1.51	1.55
2947	天弘丰利债券(LOF)C	-0.07	-0.02	0.57	1.26	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	平安乐顺39个月定开债C	0.00	0.13	0.50	1.34	1.39
2901	浦银安盛普天纯债债券C	0.05	0.07	0.48	1.34	1.35
2902	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.08	0.10	0.57	1.34	1.33
2903	浦银普瑞C	0.06	0.04	0.56	1.34	1.34
2904	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.26	0.66	1.34	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	鹏华丰瑞债券	0.04	-0.01	0.54	1.36	1.33
3050	鹏华丰腾债券	0.05	0.07	0.69	1.32	1.33
3051	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.08	0.10	0.57	1.34	1.33
3052	万家年年恒荣A	0.00	0.06	0.71	1.33	1.33
3053	西部利得祥盈债券C	-0.20	0.12	0.43	0.70	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.73	3.59	6.06	-	10.53
2673	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.73	6.06	10.32	-	12.28
2674	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.73	4.76	8.09	-	8.12
2675	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.73	4.56	7.65	15.13	26.16
2676	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.73	4.59	7.73	14.07	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	建信恒瑞债券	1.64	4.76	8.92	15.25	35.43
2973	鹏华丰茂债券	1.79	4.76	8.05	15.35	35.46
2974	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.73	4.76	8.09	-	8.12
2975	天弘睿选利率债发起式C	-0.11	4.76	10.06	-	16.32
2976	永赢泰益债券C	1.44	4.76	9.18	16.38	29.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	华夏恒利3个月定开债券	1.56	4.78	8.09	15.00	36.92
3152	南方乐元中短利率债A	1.54	4.70	8.09	15.23	17.23
3153	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.73	4.76	8.09	-	8.12
3154	上银慧兴盈债券	1.34	4.67	8.09	15.20	16.57
3155	万家鑫橙纯债债券C	0.90	4.51	8.09	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	恒生前海恒源泓利债券C	0.67	2.94	4.81	-	2.74
5337	中银纯债债券D	2.13	7.11	13.33	-	14.22
5338	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.73	4.76	8.09	-	8.12
5339	汇添富双享增利债券A	7.28	11.69	15.26	-	15.35
5340	汇添富双享增利债券C	6.88	10.83	13.91	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	博时安悦短债C	1.31	3.10	6.41	-	8.12
4968	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.51	4.19	7.60	-	8.12
4969	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.73	4.76	8.09	-	8.12
4970	汇添富丰利短债D	1.25	2.75	5.48	-	8.11
4971	嘉实多盈债券A	2.56	6.41	9.24	-	8.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	370.00	38045.72	8.78%
24建行债01A	290.00	29275.40	6.75%
24中行TLAC非资本债01A	200.00	20539.67	4.74%
25南京银行债01BC	200.00	20313.56	4.69%
26农业银行CD044	200.00	19712.84	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	474439.85	109.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0196	1.0195	1.0191	1.0192	1.0191
累计净值(元)	1.0792	1.0791	1.0787	1.0788	1.0787

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