浦银普兴3个月定开债券(018584)_最新动态

浦银普兴3个月定开债券018584PUYIN PUXING 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0912

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

浦银普兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：祁庆

2026-03-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.89亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.4 元

浦银普兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.57	0.86	1.58	2.49
债券型名次	1586	1075	1694	1616	2068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	5.07	8.66	-	9.36
债券型名次	2227	2735	2908	5357	4790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
浦银普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	鹏扬淳优债券	0.35	0.73	1.31	2.45	3.57
1585	平安合悦定开债	0.35	0.54	0.95	1.54	3.34
1586	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.35	0.57	0.86	1.58	2.49
1587	浦银安盛普裕一年定开债券	0.35	0.68	1.07	1.89	3.07
1588	浦银安盛优化收益债券A	0.35	-0.11	-0.21	-0.11	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浦银普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	平安合兴1年定开债	0.38	0.57	1.00	1.83	2.90
1074	平安合颖定开债	0.37	0.57	1.06	1.94	3.14
1075	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.35	0.57	0.86	1.58	2.49
1076	融通四季添利债券(LOF)A	0.68	0.57	0.67	1.11	1.99
1077	泰康长江经济带债券A	0.26	0.57	1.10	1.81	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浦银普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	平安季享裕定开债E	0.22	0.66	0.86	0.55	2.04
1693	平安中债1-3年国开债指数C	0.26	0.49	0.86	1.61	2.45
1694	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.35	0.57	0.86	1.58	2.49
1695	浦银安盛盛智一年定开债券	0.29	0.58	0.86	1.66	2.89
1696	前海开源丰和债券A	0.28	0.49	0.86	1.61	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
浦银普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	南方涪利定开债券发起	0.27	0.42	0.92	1.58	2.77
1615	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.12	0.26	0.69	1.58	2.72
1616	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.35	0.57	0.86	1.58	2.49
1617	融通通祺债券C	0.60	0.96	1.30	1.58	2.64
1618	西部利得汇盈债券C	0.25	0.43	0.90	1.58	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
浦银普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	平安合韵	0.34	0.42	0.76	1.28	2.49
2067	平安惠润纯债	0.21	0.48	0.93	1.61	2.49
2068	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.35	0.57	0.86	1.58	2.49
2069	添富鑫盛定开债A	0.16	0.32	0.86	1.45	2.49
2070	信诚至泰C	0.05	0.16	0.58	1.24	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
浦银普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	平安高等级债A	2.52	4.00	6.62	11.45	21.51
2226	平安季开鑫定开债A	2.52	4.94	7.72	19.53	32.53
2227	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.52	5.07	8.66	-	9.36
2228	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.52	4.46	8.87	-	10.49
2229	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.52	4.87	8.21	-	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
浦银普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	鹏华尊悦定开债发起式	2.36	5.07	9.45	15.59	38.42
2734	平安元泓30天滚动持有短债C	2.75	5.07	7.98	-	14.14
2735	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.52	5.07	8.66	-	9.36
2736	天弘睿选利率债发起式A	1.38	5.07	10.47	17.22	17.85
2737	添富鑫泽定开债A	2.39	5.07	8.59	14.20	28.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浦银普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	2.59	4.94	8.66	14.89	19.51
2907	浦银安盛普诚纯债债券C	2.70	4.82	8.66	-	10.13
2908	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.52	5.07	8.66	-	9.36
2909	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.24	5.78	8.66	-	11.07
2910	中海丰盈三个月定期开放债券	1.59	1.57	8.66	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浦银普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	恒生前海恒源泓利债券C	1.65	3.85	5.34	-	4.18
5356	中银纯债债券D	3.78	7.59	13.74	-	15.76
5357	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.52	5.07	8.66	-	9.36
5358	汇添富双享增利债券A	1.97	10.20	14.92	-	14.24
5359	汇添富双享增利债券C	1.56	9.35	13.58	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
浦银普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	长信稳航30天持有中短债债券C	1.32	2.94	5.26	-	9.36
4789	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
4790	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.52	5.07	8.66	-	9.36
4791	国泰利安中短债债券A	1.40	3.26	5.91	-	9.35
4792	汇添富稳利60天短债D	1.63	3.46	6.56	-	9.35

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	700.00	72587.97	16.54%
25国开清发02	370.00	37381.94	8.52%
26国开05	350.00	35874.79	8.17%
24建行债01A	290.00	29511.05	6.72%
23国开08	280.00	28764.58	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	442469.41	100.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0308	1.0306	1.0300	1.0290	1.0280
累计净值(元)	1.0904	1.0902	1.0896	1.0886	1.0876

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