浦银普兴3个月定开债券(018584)_最新动态

浦银普兴3个月定开债券018584PUYIN PUXING 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0871

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银普兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：祁庆

2026-03-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.61亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.4 元

浦银普兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.27	0.73	1.25	2.08
债券型名次	1332	2374	1830	2292	2415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	4.74	8.36	-	8.93
债券型名次	2678	3030	3052	5375	4837

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	平安元福短债发起式A	0.15	0.45	0.82	1.47	1.96
1331	平安元福短债发起式C	0.15	0.43	0.75	1.32	1.72
1332	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.15	0.27	0.73	1.25	2.08
1333	浦银安盛盛达纯债债券A	0.15	0.34	0.76	1.33	2.28
1334	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.15	0.35	0.76	1.41	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	鹏华永融一年定期开放债券	0.06	0.27	0.82	1.76	2.71
2373	平安季季享3个月持有债券C	0.11	0.27	0.54	0.99	2.25
2374	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.15	0.27	0.73	1.25	2.08
2375	前海开源1-3年国开债C	0.10	0.27	0.60	1.34	2.25
2376	前海联合泳辉纯债C	0.10	0.27	0.58	1.35	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	平安惠禧纯债A	0.17	0.41	0.73	1.33	2.15
1829	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.13	0.36	0.73	1.34	2.31
1830	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.15	0.27	0.73	1.25	2.08
1831	浦银安盛盛元定开债券C	0.10	0.31	0.73	1.26	2.17
1832	融通增辉定开债券发起式	0.13	0.34	0.73	1.44	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浦银普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	平安惠澜纯债C	0.15	0.53	0.83	1.25	2.07
2291	平安季开鑫定开债A	0.12	0.37	0.74	1.25	2.17
2292	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.15	0.27	0.73	1.25	2.08
2293	浦银安盛盛融定开债券	0.11	0.25	0.70	1.25	2.08
2294	兴银稳建90天持有期中短债A	0.12	0.35	0.73	1.25	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浦银普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	鹏华永鑫一年定开债券	0.13	0.35	0.83	1.35	2.08
2414	平安惠添纯债	0.10	0.26	0.58	1.19	2.08
2415	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.15	0.27	0.73	1.25	2.08
2416	浦银安盛盛融定开债券	0.11	0.25	0.70	1.25	2.08
2417	上银慧鑫利债券	0.14	0.31	0.76	1.31	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浦银普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	2.41	4.45	8.36	14.65	24.47
2677	平安惠泽	2.41	2.86	7.61	14.49	43.17
2678	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.41	4.74	8.36	-	8.93
2679	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
2680	泰信债券增强收益A	2.41	4.44	6.96	17.65	83.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浦银普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	3.00	4.74	8.24	18.57	26.95
3029	交银施罗德中高等级信用债债券	2.68	4.74	8.56	14.49	19.41
3030	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.41	4.74	8.36	-	8.93
3031	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.52	4.74	8.85	-	14.59
3032	太平恒泰三个月定开债	2.81	4.74	8.81	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浦银普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	民生加银丰鑫债券	2.57	4.26	8.36	13.79	18.51
3051	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	2.41	4.45	8.36	14.65	24.47
3052	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.41	4.74	8.36	-	8.93
3053	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.09	4.98	8.36	15.31	27.58
3054	博时富悦纯债C	1.07	3.98	8.35	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浦银普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	恒生前海恒源泓利债券C	1.62	3.30	4.74	-	3.55
5374	中银纯债债券D	4.20	7.17	13.67	-	15.32
5375	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.41	4.74	8.36	-	8.93
5376	汇添富双享增利债券A	2.93	10.18	15.10	-	14.18
5377	汇添富双享增利债券C	2.52	9.34	13.75	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浦银普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	华安众盈中短债发起式A	1.56	3.71	6.61	-	8.94
4836	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.05	5.49	-	8.93
4837	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.41	4.74	8.36	-	8.93
4838	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
4839	永赢安泰中短债C	1.40	3.05	5.41	-	8.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	320.00	33031.17	7.57%
21邮储银行二级01	320.00	33031.17	7.57%
24建行债01A	290.00	29402.63	6.74%
24建行债01A	290.00	29402.63	6.74%
25南京银行债01BC	200.00	20452.95	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	465015.09	106.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0277	1.0270	1.0268	1.0260	1.0258
累计净值(元)	1.0873	1.0866	1.0864	1.0856	1.0854

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