浦银安盛普兴3个月定开债券(018584)_最新动态

浦银安盛普兴3个月定开债券018584SPDB AXA PUXING 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INVESTMENT FUND

锚定内需政策导向基金积极寻找消费投资“密码”[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.0125 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0645

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：祁庆

2025-09-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：43.22亿元

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.18	0.28	0.47	0.94
债券型名次	2935	3462	3591	3018	3435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	5.57	0.00	-	6.53
债券型名次	3264	3260	5296	5285	5013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.03	-0.13	0.52	0.44	1.07
2934	浦银安盛普庆纯债债券C	-0.03	-0.14	0.45	0.29	0.77
2935	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.03	-0.18	0.28	0.47	0.94
2936	浦银安盛盛泰纯债债券A	-0.03	-0.05	0.33	0.15	0.31
2937	浦银安盛盛元定开债券A	-0.03	-0.09	0.34	0.24	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	平安季季享3个月持有债券C	-0.02	-0.18	0.07	0.00	0.23
3461	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	-0.03	-0.18	0.30	0.37	0.79
3462	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.03	-0.18	0.28	0.47	0.94
3463	融通通宸债券	-0.03	-0.18	0.33	-0.48	-0.14
3464	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.04	-0.18	0.33	-0.48	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	鹏华永泽定期开放债券	-0.01	-0.64	0.28	3.38	6.73
3590	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.03	-0.15	0.28	0.23	0.57
3591	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.03	-0.18	0.28	0.47	0.94
3592	浦银安盛盛跃纯债债券A	-0.04	-0.09	0.28	0.06	0.28
3593	浦银安盛双债增强债券C	-0.15	-0.77	0.28	3.93	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	农银汇理金汇债券A	-0.01	0.04	0.31	0.47	1.08
3017	鹏华稳华90天滚动持有债券C	-0.01	0.01	0.25	0.47	1.18
3018	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.03	-0.18	0.28	0.47	0.94
3019	融通中证中诚信央企信用债指数A	-0.02	-0.12	0.25	0.47	1.34
3020	山证超短债基金C	0.00	0.01	0.25	0.47	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	农银金鑫定开债券	-0.03	-0.20	0.37	0.24	0.94
3434	平安季开鑫定开债E	-0.02	-0.06	0.36	0.42	0.94
3435	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.03	-0.18	0.28	0.47	0.94
3436	浦银中短债C	-0.04	-0.13	0.44	0.56	0.94
3437	前海开源1-3年国开债C	-0.03	-0.01	0.44	0.34	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	鹏华丰盈债券	1.32	6.23	11.25	17.28	35.10
3263	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.32	5.69	9.17	-	10.87
3264	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.32	5.57	0.00	-	6.53
3265	浦银安盛盛融定开债券	1.32	5.33	8.21	-	21.99
3266	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.32	3.24	8.03	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	南方1-3年国开债E	0.87	5.57	8.74	-	10.97
3259	南方泽元	0.33	5.57	9.90	16.90	27.28
3260	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.32	5.57	0.00	-	6.53
3261	易方达恒信定开债券发起式	0.81	5.57	9.53	16.67	30.87
3262	永赢昌利债券A	1.09	5.57	10.35	17.58	21.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.91	7.00	0.00	-	10.02
5295	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5296	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.32	5.57	0.00	-	6.53
5297	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
5298	人保安和定开	1.25	5.64	0.00	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	恒生前海恒源泓利债券C	1.45	3.37	0.00	-	2.35
5284	中银纯债债券D	1.50	8.61	0.00	-	11.28
5285	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.32	5.57	0.00	-	6.53
5286	汇添富双享增利债券A	5.95	12.65	0.00	-	11.19
5287	汇添富双享增利债券C	5.56	11.78	0.00	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	永赢月月享30天持有期短债C	1.15	4.37	0.00	-	6.54
5012	平安惠禧纯债A	0.42	5.81	0.00	-	6.53
5013	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.32	5.57	0.00	-	6.53
5014	汇添富稳航30天持有债券C	1.40	4.85	0.00	-	6.52
5015	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.21	6.89	0.00	-	6.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	300.00	30562.21	7.07%
24建行债01A	290.00	29638.65	6.86%
24中行TLAC非资本债01A	200.00	20296.16	4.70%
25南京银行债01BC	200.00	19972.77	4.62%
24国开03	190.00	19597.09	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	387450.42	89.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0128	1.0129	1.0125	1.0122	1.0120
累计净值(元)	1.0648	1.0649	1.0645	1.0642	1.0640

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