浦银安盛普兴3个月定开债券(018584)_最新动态

浦银安盛普兴3个月定开债券018584SPDB AXA PUXING 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INVESTMENT FUND

揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰[2026-06-15]

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累计净值：1.0774

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：祁庆

2026-03-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.35亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.4 元

浦银安盛普兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.14	0.67	1.25	1.12
债券型名次	2856	2565	2745	3127	3174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.71	0.00	-	7.90
债券型名次	2771	3022	5385	5316	4985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.13	0.18	0.78	1.43	1.32
2855	浦银安盛6个月持有期债券A	-0.13	0.26	1.85	3.06	2.84
2856	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.13	0.14	0.67	1.25	1.12
2857	浦银安盛盛泰纯债债券A	-0.13	0.10	0.60	1.14	1.04
2858	浦银安盛盛泰纯债债券C	-0.13	0.08	0.51	0.97	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	平安元和90天滚动持有短债A	-0.06	0.14	0.55	0.96	0.90
2564	平安元悦60天滚动持有短债A	-0.05	0.14	0.49	0.87	0.81
2565	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.13	0.14	0.67	1.25	1.12
2566	浦银安盛盛融定开债券	-0.15	0.14	0.70	1.22	1.12
2567	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	-0.02	0.14	0.59	1.02	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	鹏华丰泰定期开放债券A	-0.21	0.11	0.67	1.04	0.96
2744	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.14	0.11	0.67	1.12	1.05
2745	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.13	0.14	0.67	1.25	1.12
2746	浦银普瑞C	-0.19	0.19	0.67	1.24	1.15
2747	人保鑫泽纯债A	-0.11	-0.11	0.67	1.06	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	平安中高等级公司债利差因子ETF	-0.13	0.19	0.66	1.25	1.08
3126	平安中债1-3年国开债指数A	-0.08	0.22	0.88	1.25	1.31
3127	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.13	0.14	0.67	1.25	1.12
3128	融通通安债券	-0.13	0.19	0.71	1.25	1.21
3129	泰信债券增强收益A	-0.21	0.10	0.65	1.25	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	鹏华永鑫一年定开债券	-0.13	0.11	0.77	1.16	1.12
3173	鹏华尊晟定期开放发起式债券	-0.13	0.12	0.68	1.22	1.12
3174	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.13	0.14	0.67	1.25	1.12
3175	浦银安盛盛融定开债券	-0.15	0.14	0.70	1.22	1.12
3176	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	-0.07	0.15	0.72	1.21	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	平安双季盈6个月持有债券C	1.76	4.04	8.17	-	14.65
2770	浦银安盛普天纯债债券C	1.76	4.02	7.98	13.89	14.40
2771	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.76	4.71	0.00	-	7.90
2772	浦银安盛盛泽定开债券	1.76	6.08	10.91	19.56	31.43
2773	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.76	4.86	6.25	-	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	鹏华永鑫一年定开债券	1.17	4.71	8.14	-	10.15
3021	平安中债1-5年政策性金融债C	1.54	4.71	9.84	18.57	20.94
3022	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.76	4.71	0.00	-	7.90
3023	山证裕睿6个月定开C	1.85	4.71	8.07	-	28.47
3024	易方达恒惠定开债券发起式	2.10	4.71	7.77	15.57	32.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	平安惠禧纯债A	1.54	4.16	0.00	-	7.92
5384	平安惠禧纯债C	1.25	3.55	0.00	-	6.97
5385	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.76	4.71	0.00	-	7.90
5386	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
5387	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	恒生前海恒源泓利债券C	1.05	2.86	2.59	-	2.60
5315	中银纯债债券D	2.29	7.05	13.43	-	13.85
5316	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.76	4.71	0.00	-	7.90
5317	汇添富双享增利债券A	8.60	11.99	0.00	-	15.37
5318	汇添富双享增利债券C	8.19	11.11	0.00	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
4984	华商鸿丰纯债债券	0.73	3.21	6.38	-	7.90
4985	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.76	4.71	0.00	-	7.90
4986	国寿安保超短债债券C	1.57	3.34	6.45	-	7.87
4987	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.49	4.17	7.59	-	7.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	370.00	38045.72	8.78%
24建行债01A	290.00	29275.40	6.75%
24中行TLAC非资本债01A	200.00	20539.67	4.74%
25南京银行债01BC	200.00	20313.56	4.69%
26农业银行CD044	200.00	19712.84	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	474439.85	109.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0175	1.0179	1.0185	1.0189	1.0191
累计净值(元)	1.0771	1.0775	1.0781	1.0785	1.0787

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