浦银安盛普兴3个月定开债券(018584)_最新动态

浦银安盛普兴3个月定开债券018584SPDB AXA PUXING 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

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最新净值：1.0160 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0756

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：祁庆

2026-03-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.35亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.4 元

浦银安盛普兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	0.76	1.02	0.94
债券型名次	3257	2978	2562	3427	3306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	5.06	0.00	-	7.71
债券型名次	2941	3022	5375	4799	4992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.03	0.15	0.26	0.26	0.26
3256	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.31	0.86	1.33	1.12
3257	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.03	0.31	0.76	1.02	0.94
3258	浦银安盛盛达纯债债券C	0.03	0.23	0.64	0.88	0.89
3259	浦银安盛盛通定开债券	0.03	0.24	0.61	0.95	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	平安季开鑫定开债C	0.04	0.31	0.78	1.23	1.00
2977	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.31	0.86	1.33	1.12
2978	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.03	0.31	0.76	1.02	0.94
2979	浦银安盛盛勤定开债券A	0.05	0.31	0.74	1.05	0.93
2980	浦银安盛盛勤定开债券C	0.05	0.31	0.74	1.09	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	鹏华丰泰定期开放债券A	0.03	0.35	0.76	0.98	0.86
2561	鹏华丰尊债券	0.05	0.31	0.76	1.07	0.94
2562	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.03	0.31	0.76	1.02	0.94
2563	浦银安盛盛达纯债债券A	0.04	0.26	0.76	1.05	1.03
2564	前海开源弘泽债券A	-0.01	0.98	0.76	2.51	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	农银汇理金聚高等级债券	0.00	0.28	0.67	1.02	0.81
3426	平安元丰中短债债券E	0.04	0.17	0.61	1.02	0.87
3427	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.03	0.31	0.76	1.02	0.94
3428	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.22	0.64	1.02	0.81
3429	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.02	0.22	0.59	1.02	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.06	0.29	0.80	1.14	0.94
3305	平安高等级债A	0.05	0.26	0.72	1.08	0.94
3306	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.03	0.31	0.76	1.02	0.94
3307	浦银安盛盛勤定开债券C	0.05	0.31	0.74	1.09	0.94
3308	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.06	0.30	0.77	1.10	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	平安短债C	1.82	4.05	7.59	-	29.81
2940	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.82	4.76	8.07	-	11.21
2941	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.82	5.06	0.00	-	7.71
2942	万家鑫盛纯债A	1.82	3.65	6.21	-	18.09
2943	西部利得沣泰债券A	1.82	3.69	6.18	-	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	华宝宝润债券	1.06	5.06	8.33	-	18.81
3021	金鹰添瑞中短债A	2.45	5.06	8.26	-	32.63
3022	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.82	5.06	0.00	-	7.71
3023	万家鑫融纯债债券A	1.52	5.06	11.43	-	13.47
3024	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	平安惠禧纯债A	1.49	4.35	0.00	-	7.68
5374	平安惠禧纯债C	1.19	3.74	0.00	-	6.77
5375	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.82	5.06	0.00	-	7.71
5376	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
5377	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	恒生前海恒源泓利债券C	1.05	3.00	0.00	-	2.54
4798	中银纯债债券D	2.60	7.64	0.00	-	13.52
4799	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.82	5.06	0.00	-	7.71
4800	汇添富双享增利债券A	8.51	11.82	0.00	-	14.24
4801	汇添富双享增利债券C	8.12	10.95	0.00	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
浦银安盛普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	汇添富理财14天债券B	0.95	1.97	3.71	-	7.71
4991	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.04	5.86	-	7.71
4992	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.82	5.06	0.00	-	7.71
4993	鑫元璟丰债券	0.71	3.35	6.99	-	7.71
4994	财通安益中短债债券C	1.75	3.99	7.69	-	7.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	370.00	38045.72	8.78%
24建行债01A	290.00	29275.40	6.75%
24中行TLAC非资本债01A	200.00	20539.67	4.74%
25南京银行债01BC	200.00	20313.56	4.69%
26农业银行CD044	200.00	19712.84	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	474439.85	109.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0161	1.0157	1.0155	1.0157	1.0159
累计净值(元)	1.0757	1.0753	1.0751	1.0753	1.0755

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