浦银普兴3个月定开债券(018584)_最新动态

浦银普兴3个月定开债券018584PUYIN PUXING 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

地月双向高速激光通信首次实现，卫星产业链中报业绩集中兑现，卫星ETF永赢交投活跃[2026-08-31]

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最新净值：1.0237 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0833

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

浦银普兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：祁庆

2026-03-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.61亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.4 元

浦银普兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.22	0.47	1.39	1.71
债券型名次	3297	2062	1529	1955	2673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.70	8.19	-	8.52
债券型名次	2732	2926	2922	5331	4921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	平安中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.19	0.40	1.39	1.67
3296	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.01	0.23	0.55	1.72	2.39
3297	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.01	0.22	0.47	1.39	1.71
3298	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.01	0.13	0.46	1.54	1.95
3299	浦银安盛盛勤定开债券C	-0.01	0.13	0.30	1.18	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
浦银普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	平安元福短债发起式A	0.03	0.22	0.65	1.16	1.42
2061	平安元悦60天滚动持有短债A	0.02	0.22	0.43	1.01	1.25
2062	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.01	0.22	0.47	1.39	1.71
2063	浦银普瑞C	0.02	0.22	0.33	1.25	1.62
2064	浦银普益A	-0.05	0.22	0.42	1.56	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浦银普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.02	0.44	0.47	0.78	2.40
1528	平安合兴1年定开债	-0.01	0.24	0.47	1.51	1.98
1529	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.01	0.22	0.47	1.39	1.71
1530	浦银安盛盛元定开债券A	0.00	0.27	0.47	1.47	1.94
1531	融通岁岁添利定期开放债券B	-0.02	0.33	0.47	1.49	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
浦银普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	平安双季盈6个月持有债券A	0.00	0.22	0.41	1.39	1.99
1954	平安中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.19	0.40	1.39	1.67
1955	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.01	0.22	0.47	1.39	1.71
1956	浦银安盛盛融定开债券	0.00	0.21	0.49	1.39	1.72
1957	泰康年年红纯债一年债券	-0.04	0.12	0.42	1.39	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
浦银普兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	南方中证政策性金融债指数A	-0.08	0.17	0.36	1.38	1.71
2672	鹏华永宁3个月定开债券	-0.04	0.20	0.38	1.28	1.71
2673	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.01	0.22	0.47	1.39	1.71
2674	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.24	0.38	1.29	1.71
2675	山西证券90天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.40	1.27	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
浦银普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.16	4.46	7.82	-	12.86
2731	南方祥元C	2.16	4.34	8.41	15.45	39.23
2732	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.16	4.70	8.19	-	8.52
2733	浦银安盛盛融定开债券	2.16	4.75	7.56	-	24.26
2734	浦银中短债A	2.16	4.29	7.54	13.61	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
浦银普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	交银稳安30天滚动持有债券A	1.96	4.70	7.88	-	10.59
2925	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.99	4.70	7.90	-	58.55
2926	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.16	4.70	8.19	-	8.52
2927	招商添泽纯债A	2.15	4.70	8.43	16.34	30.27
2928	中信保诚稳益债券A	2.30	4.70	7.90	14.98	33.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
浦银普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	嘉实稳鑫纯债债券	2.23	4.83	8.19	14.44	31.91
2921	平安惠澜纯债A	2.23	4.62	8.19	17.05	25.30
2922	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.16	4.70	8.19	-	8.52
2923	兴业一年持有期债券C	2.09	5.03	8.19	-	14.30
2924	易方达富惠纯债债券A	2.31	4.41	8.19	13.18	40.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
浦银普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	恒生前海恒源泓利债券C	1.14	3.06	4.33	-	3.03
5330	中银纯债债券D	3.22	6.66	12.61	-	14.55
5331	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.16	4.70	8.19	-	8.52
5332	汇添富双享增利债券A	4.43	12.16	15.58	-	15.13
5333	汇添富双享增利债券C	4.05	11.28	14.22	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
浦银普兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	汇添富稳航30天持有债券A	1.84	3.56	7.81	-	8.53
4920	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
4921	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.16	4.70	8.19	-	8.52
4922	博时中债0-3年国开行ETF	1.50	3.43	6.36	-	8.51
4923	国泰利享中短债债券E	1.19	2.67	4.97	-	8.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	320.00	33031.17	7.57%
21邮储银行二级01	320.00	33031.17	7.57%
24建行债01A	290.00	29402.63	6.74%
24建行债01A	290.00	29402.63	6.74%
25南京银行债01BC	200.00	20452.95	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	465015.09	106.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0238	1.0240	1.0241	1.0241	1.0238
累计净值(元)	1.0834	1.0836	1.0837	1.0837	1.0834

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