资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 93486.82 80.54%
银行存款和结算备付金 22534.08 19.41%
其他资产 50.28 0.04%
资产总值:116071.18万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
平煤转债 65.32 9045.95 7.97%
花园转债 56.14 7624.20 6.72%
天业转债 59.64 7579.85 6.68%
洪城转债 33.72 6968.53 6.14%
爱玛转债 51.12 6378.84 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 85828.40 75.60%
国家债券 6663.88 5.87%
金融债券 994.55 0.88%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 89.98 3076.53 2.16%
建设银行 601939 366.82 2714.47 1.90%
中国银行 601988 561.44 2593.85 1.82%
宝信软件 600845 80.72 2577.52 1.81%
京东方A 000725 492.81 2015.59 1.41%
工商银行 601398 314.45 1792.37 1.26%
兴业银行 601166 90.63 1596.90 1.12%
中国船舶 600150 38.39 1562.86 1.10%
杭州银行 600926 108.89 1421.01 1.00%
新宙邦 300037 36.29 1036.44 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.32 9.25%
制造业 0.82 5.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 1.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.43%
批发和零售业 0.06 0.42%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 463.60 3184.93 2.24%
中国银行 601988 724.78 3189.03 2.24%
招商银行 600036 81.69 2630.53 1.85%
工商银行 601398 314.45 1660.30 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.07 7.48%