前海开源可转债债券(000536)_最新动态

前海开源可转债债券000536THE QIANHAI KAIYUAN CONVERTIBLE BOND LAUNCHED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.530

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

前海开源可转债债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：章俊

2015-07-09 每10份派现金 3.7 元

基金规模：13.23亿元

前海开源可转债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	1.13	7.91	-3.81	-9.45
债券型名次	157	239	217	5477	5489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.99	-15.14	-21.14	40.78	65.62
债券型名次	5526	5521	5495	33	369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
前海开源可转债债券一周收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
156	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
157	前海开源可转债债券	0.69	1.13	7.91	-3.81	-9.45
158	万家可转债债券C	0.69	-0.27	10.29	-1.90	0.87
159	华商可转债债券A	0.68	0.22	8.22	-7.90	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
前海开源可转债债券一周收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	南方兴锦利一年定开债券发起	0.23	1.14	1.20	1.97	3.92
238	博时安诚3个月定开债C	0.24	1.13	3.21	3.68	4.80
239	前海开源可转债债券	0.69	1.13	7.91	-3.81	-9.45
240	博时安诚3个月定开债A	0.23	1.12	3.20	3.82	5.04
241	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.21	1.12	0.23	1.69	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
前海开源可转债债券一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	安信目标收益债券C	0.37	1.47	8.02	2.75	6.78
216	光大保德信晟利债券C	0.87	1.85	8.00	2.72	1.23
217	前海开源可转债债券	0.69	1.13	7.91	-3.81	-9.45
218	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
219	广发集裕债券A	0.41	0.57	7.89	2.33	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
前海开源可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	南方昌元转债C	1.11	-0.88	11.69	-3.47	-1.57
5476	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5477	前海开源可转债债券	0.69	1.13	7.91	-3.81	-9.45
5478	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5479	前海开源鼎裕债券A	0.16	1.92	3.25	-3.85	-7.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
前海开源可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	前海开源鼎裕债券A	0.16	1.92	3.25	-3.85	-7.02
5488	前海开源鼎裕债券C	0.15	1.89	3.15	-4.04	-7.33
5489	前海开源可转债债券	0.69	1.13	7.91	-3.81	-9.45
5490	融通可转债A	-0.22	-2.81	2.07	-11.31	-15.09
5491	融通可转债C	-0.23	-2.84	1.97	-11.49	-15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
前海开源可转债债券一年收益在同类基金中排列第 5526 位，低于同类基金平均水平
5524	先锋汇盈纯债C	-9.33	-21.50	-21.03	-26.02	-19.66
5525	前海开源鼎裕债券C	-9.68	-14.24	-21.11	-17.22	-10.19
5526	前海开源可转债债券	-11.99	-15.14	-21.14	40.78	65.62
5527	融通可转债A	-19.96	-18.76	-22.76	13.82	5.39
5528	融通可转债C	-20.28	-19.41	-23.69	11.56	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
前海开源可转债债券一年收益在同类基金中排列第 5521 位，低于同类基金平均水平
5519	银华可转债债券	-4.11	-14.18	-30.83	11.66	28.20
5520	前海开源鼎裕债券C	-9.68	-14.24	-21.11	-17.22	-10.19
5521	前海开源可转债债券	-11.99	-15.14	-21.14	40.78	65.62
5522	金鹰元丰债券A	-4.61	-17.38	-30.31	27.99	35.58
5523	金鹰元丰债券C	-5.00	-18.04	0.00	-	-32.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
前海开源可转债债券一年收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	先锋汇盈纯债C	-9.33	-21.50	-21.03	-26.02	-19.66
5494	前海开源鼎裕债券C	-9.68	-14.24	-21.11	-17.22	-10.19
5495	前海开源可转债债券	-11.99	-15.14	-21.14	40.78	65.62
5496	华夏鼎沛债券A	2.83	-1.82	-21.25	2.14	20.16
5497	鹏华可转债债券A	0.98	-6.92	-21.52	47.14	40.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
前海开源可转债债券一年收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	华夏双债债券C	9.85	10.15	3.92	42.17	115.11
32	华夏鼎利债券A	6.06	7.41	-0.05	41.01	69.25
33	前海开源可转债债券	-11.99	-15.14	-21.14	40.78	65.62
34	华夏鼎利债券C	5.95	7.11	-0.45	40.21	67.69
35	天弘永利债券E	5.10	7.39	7.50	39.89	47.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
前海开源可转债债券一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	宏利淘利债券A	2.81	5.21	7.46	21.25	65.72
368	广发双债添利债券C	4.69	10.61	12.54	18.54	65.69
369	前海开源可转债债券	-11.99	-15.14	-21.14	40.78	65.62
370	新华安享惠金定期债券C	-2.08	-2.91	-6.36	-0.86	65.61
371	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	5.49	9.08	12.71	20.92	65.33

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	105.00	11493.12	8.69%
浦发转债	91.74	10165.88	7.68%
宙邦转债	78.01	9119.01	6.89%
24国债02	69.60	7064.89	5.34%
希望转2	36.53	3697.29	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-10评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

一、产品概况基金简称前海开源可转债债券基金代码 000536 基金管理人前海开源基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公...

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标题：前海开源可转债债券型发起式证券投资基金招募说明书(20240724更新)

前海开源可转债债券型发起式证券投资基金招募说明书... 目录一、绪言 .........................................................

查看全文[07-24]
标题：前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知为更好地服务广大投资者，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年...

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07-20前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
07-19前海开源可转债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-19前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告
07-19前海开源基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.159	1.152	1.145	1.152	1.158
累计净值(元)	1.529	1.522	1.515	1.522	1.528

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