前海开源可转债债券A(000536)_财务情况

前海开源可转债债券A000536THE QIANHAI KAIYUAN CONVERTIBLE BOND LAUNCHED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2248.39	2483.21	14983.27	8020.26	5017.45
本期利润(万元)	1402.28	1476.36	15095.92	9198.85	4377.97
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.03	0.21	0.14	0.05
加权平均净值利润率(%)	2.36	0.00	16.86	0.00	4.50
期末可供分配利润(万元)	10744.49	0.00	12947.93	0.00	6908.85
期末可供分配份额利润(元)	0.31	0.00	0.26	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	48651.95	58158.12	69173.48	80651.64	84124.83
期末基金份额净值(元)	1.42	1.42	1.40	1.37	1.23
本期净值增长率(%)	1.35	0.00	18.87	0.00	4.65
累计净值增长率(%)	102.10	0.00	99.41	0.00	75.56

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	16601.77	21800.22	14798.79	7.35	1080.31
交易性金融资产(万元)	73461.25	93486.82	69530.99	106880.59	154231.22
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	25203.95
其中：债券投资(万元)	73461.25	93486.82	69530.99	106880.59	129027.27
应付管理人报酬(万元)	75.45	101.57	68.93	102.33	119.41
应付托管费(万元)	15.09	20.31	13.79	20.47	23.88
资产总计(万元)	90115.19	134888.08	84359.13	110815.65	158128.65
负债合计(万元)	279.42	21364.97	212.70	334.56	15402.81
所有者权益合计(万元)	89835.77	113523.12	84146.43	110481.09	142725.84
未分配利润(万元)	26295.40	32206.14	15713.49	16426.21	19478.43

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	32.97	100.74	60.72	97.75	22.22
投资收益(万元)	4274.60	17696.88	5544.75	-29266.19	-23695.00
公允价值变动收益(万元)	-1551.65	-738.81	-639.75	14756.37	7183.22
其它收入(万元)	5.39	10.67	7.19	11.71	5.09
收入合计(万元)	2761.30	17069.48	4972.91	-14400.35	-16484.46
管理人报酬(万元)	563.18	998.46	484.50	1385.12	755.82
托管费(万元)	112.64	199.69	96.90	277.02	151.16
其它费用(万元)	12.69	23.58	12.76	24.08	11.98
费用合计(万元)	770.25	1253.25	594.54	1781.44	997.36
利润总额(万元)	1991.05	15816.23	4378.37	-16181.79	-17481.83
净利润(万元)	1991.05	15816.23	4378.37	-16181.79	-17481.83

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