我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6320.10 |
-24665.05 |
-26864.37 |
-14372.98 |
-3162.03 |
| 本期利润(万元) |
-2021.25 |
-17481.83 |
-17772.89 |
-6607.86 |
-7376.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.14 |
-0.13 |
-0.04 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.52 |
0.00 |
-3.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11206.19 |
0.00 |
36071.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
132293.00 |
142725.84 |
142498.92 |
175959.42 |
201580.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.16 |
1.16 |
1.28 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.60 |
0.00 |
-3.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.33 |
0.00 |
82.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1080.31 |
6698.19 |
1957.45 |
1836.26 |
2713.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
154231.22 |
188268.51 |
235555.34 |
244775.53 |
325028.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
25203.95 |
34284.42 |
41173.91 |
42161.19 |
60899.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
129027.27 |
153984.09 |
194381.43 |
202614.34 |
264128.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.41 |
150.21 |
171.03 |
188.51 |
221.73 |
| 应付托管费(万元) |
23.88 |
30.04 |
34.21 |
37.70 |
44.35 |
| 资产总计(万元) |
158128.65 |
196696.99 |
240007.88 |
247917.50 |
349116.05 |
| 负债合计(万元) |
15402.81 |
20737.58 |
32328.55 |
28930.29 |
41235.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
142725.84 |
175959.42 |
207679.34 |
218987.21 |
307880.52 |
| 未分配利润(万元) |
19478.43 |
38633.57 |
56136.37 |
54777.35 |
95728.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.22 |
36.96 |
21.16 |
53.11 |
21.99 |
| 投资收益(万元) |
-23695.00 |
-11021.77 |
344.06 |
-9332.89 |
-13834.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7183.22 |
7765.12 |
9212.05 |
-36144.72 |
-13276.45 |
| 其它收入(万元) |
5.09 |
53.31 |
33.97 |
206.40 |
95.96 |
| 收入合计(万元) |
-16484.46 |
-3166.38 |
9611.25 |
-45218.11 |
-26992.78 |
| 管理人报酬(万元) |
755.82 |
2188.41 |
1185.10 |
2689.59 |
1291.73 |
| 托管费(万元) |
151.16 |
437.68 |
237.02 |
537.92 |
258.35 |
| 其它费用(万元) |
11.98 |
24.11 |
12.05 |
25.06 |
12.47 |
| 费用合计(万元) |
997.36 |
3441.48 |
1901.79 |
3647.88 |
1803.13 |
| 利润总额(万元) |
-17481.83 |
-6607.86 |
7709.45 |
-48865.99 |
-28795.91 |
| 净利润(万元) |
-17481.83 |
-6607.86 |
7709.45 |
-48865.99 |
-28795.91 |
