财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 14983.27 8020.26 5017.45 2692.33 -30938.17
本期利润(万元) 15095.92 9198.85 4377.97 1568.35 -16181.79
加权平均份额本期利润(元) 0.21 0.14 0.05 0.02 -0.14
加权平均净值利润率(%) 16.86 0.00 4.50 0.00 -11.72
期末可供分配利润(万元) 12947.93 0.00 6908.85 0.00 3520.43
期末可供分配份额利润(元) 0.26 0.00 0.10 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 69173.48 80651.64 84124.83 90591.71 110481.09
期末基金份额净值(元) 1.40 1.37 1.23 1.19 1.18
本期净值增长率(%) 18.87 0.00 4.65 0.00 -8.27
累计净值增长率(%) 99.41 0.00 75.56 0.00 67.76
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 21800.22 14798.79 7.35 1080.31 6698.19
交易性金融资产(万元) 93486.82 69530.99 106880.59 154231.22 188268.51
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 25203.95 34284.42
其中:债券投资(万元) 93486.82 69530.99 106880.59 129027.27 153984.09
应付管理人报酬(万元) 101.57 68.93 102.33 119.41 150.21
应付托管费(万元) 20.31 13.79 20.47 23.88 30.04
资产总计(万元) 134888.08 84359.13 110815.65 158128.65 196696.99
负债合计(万元) 21364.97 212.70 334.56 15402.81 20737.58
所有者权益合计(万元) 113523.12 84146.43 110481.09 142725.84 175959.42
未分配利润(万元) 32206.14 15713.49 16426.21 19478.43 38633.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 100.74 60.72 97.75 22.22 36.96
投资收益(万元) 17696.88 5544.75 -29266.19 -23695.00 -11021.77
公允价值变动收益(万元) -738.81 -639.75 14756.37 7183.22 7765.12
其它收入(万元) 10.67 7.19 11.71 5.09 53.31
收入合计(万元) 17069.48 4972.91 -14400.35 -16484.46 -3166.38
管理人报酬(万元) 998.46 484.50 1385.12 755.82 2188.41
托管费(万元) 199.69 96.90 277.02 151.16 437.68
其它费用(万元) 23.58 12.76 24.08 11.98 24.11
费用合计(万元) 1253.25 594.54 1781.44 997.36 3441.48
利润总额(万元) 15816.23 4378.37 -16181.79 -17481.83 -6607.86
净利润(万元) 15816.23 4378.37 -16181.79 -17481.83 -6607.86