资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5359.06 17.75%
债券 23987.05 79.45%
银行存款和结算备付金 821.47 2.72%
其他资产 22.04 0.07%
资产总值:30189.62万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 49.90 5033.20 17.04%
26国债14 34.10 3414.05 11.56%
21农发30 20.00 2713.55 9.18%
25广州发展MTN001 20.00 2035.78 6.89%
24汇金MTN005 20.00 2033.92 6.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11149.81 37.74%
国家债券 8447.24 28.59%
可转债 320.30 1.08%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新集能源 601918 96.54 1089.94 3.69%
键凯科技 688356 4.16 442.38 1.50%
亚钾国际 000893 10.75 396.03 1.34%
蓝晓科技 300487 5.25 351.91 1.19%
华利集团 300979 9.87 329.95 1.12%
晨光生物 300138 28.10 313.31 1.06%
芒果超媒 300413 14.55 305.55 1.03%
中文在线 300364 12.56 293.56 0.99%
新宙邦 300037 4.09 272.07 0.92%
铂力特 688333 2.68 262.73 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 11.18%
采矿业 0.11 3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.84%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.99%
房地产业 0.01 0.27%
批发和零售业 0.00 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
王府井 600859 159.69 1465.95 3.01%
苏盐井神 603299 42.64 374.81 0.77%
北方国际 000065 2.82 27.75 0.06%
中煤能源 601898 1.28 15.59 0.03%
京沪高铁 601816 1.18 5.35 0.01%
立讯精密 002475 0.01 0.63 0.00%
云路股份 688190 0.03 2.39 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
批发和零售业 0.15 3.07%
制造业 0.04 0.78%
采矿业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%