资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10088.92 6.20%
债券 134240.70 82.44%
银行存款和结算备付金 16439.47 10.10%
其他资产 2059.15 1.26%
资产总值:162828.24万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债08 100.00 11943.14 7.49%
22国君G4 100.00 11103.98 6.96%
24特国03 79.40 8184.97 5.13%
23兴业05 80.00 8126.20 5.10%
23附息国债09 60.00 7058.61 4.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63404.68 39.75%
国家债券 57610.12 36.12%
可转债 3168.17 1.99%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
张裕A 000869 301.76 6210.16 3.89%
北部湾港 000582 166.12 1558.21 0.98%
新宙邦 300037 29.76 1559.42 0.98%
梦百合 603313 61.15 544.24 0.34%
王府井 600859 5.11 79.36 0.05%
通富微电 002156 2.05 77.28 0.05%
北方国际 000065 2.82 35.18 0.02%
中煤能源 601898 1.28 15.92 0.01%
京沪高铁 601816 1.18 6.08 0.00%
云路股份 688190 0.03 2.57 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 5.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 0.98%
批发和零售业 0.01 0.07%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
张裕A 000869 301.76 6539.07 3.92%
梦百合 603313 232.55 2090.62 1.25%
承德露露 000848 120.89 1019.11 0.61%
马应龙 600993 38.07 1006.95 0.60%
立高食品 300973 22.05 932.27 0.56%
瑞丰新材 300910 17.37 920.61 0.55%
新宙邦 300037 8.86 473.14 0.28%
通富微电 002156 2.05 82.35 0.05%
王府井 600859 5.11 72.30 0.04%
北方国际 000065 2.82 30.72 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 7.84%
批发和零售业 0.01 0.06%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%