前海开源祥和债券A(003218)_最新动态

前海开源祥和债券A003218QIANHAI OPEN SOURCE PEACE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.508 0.004(0.30%)

累计净值：1.578

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

前海开源祥和债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：章俊

2022-04-26 每10份派现金 0.7 元

基金规模：10.27亿元

前海开源祥和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.56	2.77	-0.44	5.04
债券型名次	1240	619	676	5296	507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.30	11.66	5.56	30.40	58.32
债券型名次	171	105	3206	106	433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
前海开源祥和债券A一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	平安惠享纯债A	0.11	0.27	0.42	0.29	3.71
1239	前海开源鼎瑞债券C	0.11	0.74	1.64	0.76	2.19
1240	前海开源祥和债券A	0.11	0.56	2.77	-0.44	5.04
1241	前海开源祥和债券C	0.11	0.53	2.67	-0.64	4.66
1242	融通增辉定开债券发起式	0.11	0.39	0.13	1.63	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
前海开源祥和债券A一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	嘉实致融一年定期债券	0.13	0.56	0.24	1.61	3.29
618	交银施罗德安心收益债券	0.41	0.56	1.18	0.20	3.66
619	前海开源祥和债券A	0.11	0.56	2.77	-0.44	5.04
620	中银添瑞6个月定开债券A	0.44	0.56	0.93	0.89	1.97
621	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.11	0.55	1.60	0.92	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
前海开源祥和债券A一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	海富通一年定开债券C	0.36	0.80	2.78	2.66	4.21
675	中邮睿泽一年持有债券A	0.29	-0.79	2.78	2.52	4.19
676	前海开源祥和债券A	0.11	0.56	2.77	-0.44	5.04
677	申万宏源双季增享6个月债券C	0.17	0.69	2.77	2.49	4.00
678	英大纯债债券A	0.19	0.78	2.74	1.52	4.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
前海开源祥和债券A一周收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	嘉实稳固收益债券C	0.26	-0.35	2.52	-0.44	3.63
5295	南华瑞泽债券C	0.49	0.42	3.11	-0.44	1.84
5296	前海开源祥和债券A	0.11	0.56	2.77	-0.44	5.04
5297	工银瑞诚一年定开债券C	0.04	0.56	-0.45	-0.45	-0.45
5298	银河优选六个月持有期债券A	0.08	0.07	0.60	-0.45	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
前海开源祥和债券A一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.09	0.47	1.18	2.65	5.04
506	南方中证政策性金融债指数C	0.11	0.58	1.25	2.73	5.04
507	前海开源祥和债券A	0.11	0.56	2.77	-0.44	5.04
508	建信渤泰债券A	0.24	0.20	3.75	1.68	5.03
509	鹏扬淳利定期开放债券	0.03	0.31	0.66	2.17	5.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
前海开源祥和债券A一年收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	鹏华丰收债券	7.34	3.59	-0.08	15.68	124.21
170	中信保诚安鑫回报债券C	7.31	6.48	-0.46	-	5.45
171	前海开源祥和债券A	7.30	11.66	5.56	30.40	58.32
172	浙商智多盈债券A	7.30	9.82	0.00	-	3.14
173	方正富邦鸿远债券A	7.29	8.97	0.00	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
前海开源祥和债券A一年收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	蜂巢添盈纯债A	7.41	11.69	15.24	-	21.26
104	浦银安盛盛智一年定开债券	6.43	11.66	15.87	-	17.97
105	前海开源祥和债券A	7.30	11.66	5.56	30.40	58.32
106	博时裕乾纯债C	8.43	11.65	14.58	21.38	36.70
107	富国中债7-10年政策性金融债ETF	7.50	11.64	0.00	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
前海开源祥和债券A一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	广发集丰债券A	2.94	5.57	5.61	31.39	43.64
3205	国联安增利债券B	1.76	3.29	5.56	9.37	85.67
3206	前海开源祥和债券A	7.30	11.66	5.56	30.40	58.32
3207	大摩优质信价纯债A	5.34	8.36	5.55	12.68	47.82
3208	德邦锐恒39个月定开债C	2.22	3.82	5.55	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
前海开源祥和债券A一年收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	华商稳健双利债券B	2.75	5.23	6.30	30.51	100.28
105	江信祺福A	7.16	10.95	10.89	30.51	45.25
106	前海开源祥和债券A	7.30	11.66	5.56	30.40	58.32
107	南方7-10年国开债C	8.59	13.02	18.96	30.38	34.77
108	东方臻选纯债债券C	5.87	12.50	17.40	30.33	37.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
前海开源祥和债券A一年收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	富国国有企业债债券A/B	2.92	6.04	8.55	16.06	58.81
432	国富恒瑞债券A	7.15	10.83	10.91	27.48	58.71
433	前海开源祥和债券A	7.30	11.66	5.56	30.40	58.32
434	景顺长城鑫月薪定期支付债券	4.10	7.62	10.74	19.91	58.27
435	嘉实纯债债券A	4.01	8.18	10.71	19.08	58.23

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发03	350.00	35648.56	24.69%
24国债02	192.50	19540.12	13.54%
24国债09	181.30	18271.89	12.66%
24国债15	173.76	17420.03	12.07%
浦发转债	99.27	11000.39	7.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48408.41	33.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.504	1.504	1.501	1.506	1.510
累计净值(元)	1.574	1.574	1.571	1.577	1.581

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