我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
224.37 |
3205.06 |
980.71 |
2004.89 |
-837.56 |
| 本期利润(万元) |
1119.74 |
-416.45 |
335.67 |
3839.96 |
-662.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.10 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23167.39 |
0.00 |
3687.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102711.90 |
147792.23 |
139023.34 |
27925.21 |
37195.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.48 |
1.48 |
1.44 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
7.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.41 |
0.00 |
50.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12770.17 |
1306.58 |
15305.07 |
5833.18 |
15281.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
189815.32 |
44397.96 |
68945.41 |
68804.14 |
154284.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
36999.65 |
6566.76 |
770.99 |
4493.59 |
30619.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
152815.67 |
37831.20 |
68174.42 |
64310.54 |
123664.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.01 |
26.80 |
46.74 |
47.45 |
106.19 |
| 应付托管费(万元) |
15.29 |
3.83 |
6.68 |
6.78 |
15.17 |
| 资产总计(万元) |
203114.79 |
45933.53 |
84377.30 |
74776.37 |
170567.45 |
| 负债合计(万元) |
16469.75 |
93.27 |
159.80 |
2998.70 |
16994.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
186645.04 |
45840.26 |
84217.50 |
71777.67 |
153573.17 |
| 未分配利润(万元) |
60077.98 |
13707.86 |
24533.29 |
17930.92 |
44079.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.79 |
40.83 |
15.09 |
67.02 |
51.94 |
| 投资收益(万元) |
4704.25 |
3005.15 |
2825.07 |
-12048.24 |
-8150.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4539.58 |
2036.57 |
1616.50 |
-683.18 |
695.87 |
| 其它收入(万元) |
68.36 |
4.82 |
1.13 |
48.32 |
33.52 |
| 收入合计(万元) |
263.81 |
5087.38 |
4457.79 |
-12616.08 |
-7369.09 |
| 管理人报酬(万元) |
492.81 |
451.31 |
240.35 |
1254.98 |
817.31 |
| 托管费(万元) |
70.40 |
64.47 |
34.34 |
179.28 |
116.76 |
| 其它费用(万元) |
11.57 |
22.99 |
11.39 |
24.83 |
12.37 |
| 费用合计(万元) |
672.91 |
594.70 |
300.43 |
1547.74 |
985.04 |
| 利润总额(万元) |
-409.10 |
4492.67 |
4157.36 |
-14163.81 |
-8354.13 |
| 净利润(万元) |
-409.10 |
4492.67 |
4157.36 |
-14163.81 |
-8354.13 |
