财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1177.90 |
-1948.45 |
7754.87 |
2052.64 |
3929.42 |
| 本期利润(万元) |
53.89 |
-311.32 |
2142.28 |
-2119.33 |
2653.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.02 |
-0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.07 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
1.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7096.17 |
0.00 |
28470.77 |
0.00 |
31039.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34971.41 |
76431.00 |
134276.63 |
136061.08 |
166682.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.60 |
1.61 |
1.59 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.16 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
2.37 |
| 累计净值增长率(%) |
69.00 |
0.00 |
69.27 |
0.00 |
69.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2555.04 |
15713.80 |
1141.14 |
102.25 |
12770.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
45953.73 |
144329.62 |
181349.54 |
106557.49 |
189815.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
1892.47 |
10088.92 |
12502.35 |
1608.24 |
36999.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
44061.26 |
134240.70 |
168847.19 |
104949.25 |
152815.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.66 |
91.94 |
106.40 |
72.18 |
107.01 |
| 应付托管费(万元) |
4.52 |
13.13 |
15.20 |
10.31 |
15.29 |
| 资产总计(万元) |
48780.06 |
175200.34 |
201482.20 |
129141.03 |
203114.79 |
| 负债合计(万元) |
97.90 |
15709.97 |
1183.64 |
158.67 |
16469.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
48682.16 |
159490.37 |
200298.55 |
128982.36 |
186645.04 |
| 未分配利润(万元) |
18213.81 |
60193.30 |
75410.83 |
46493.65 |
60077.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.05 |
186.05 |
133.97 |
111.06 |
30.79 |
| 投资收益(万元) |
-1017.22 |
11029.33 |
5647.08 |
6786.10 |
4704.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1419.18 |
-7046.40 |
-1675.70 |
1383.88 |
-4539.58 |
| 其它收入(万元) |
12.41 |
41.86 |
22.07 |
87.84 |
68.36 |
| 收入合计(万元) |
445.42 |
4210.83 |
4127.42 |
8368.88 |
263.81 |
| 管理人报酬(万元) |
335.23 |
1264.72 |
623.75 |
980.11 |
492.81 |
| 托管费(万元) |
47.89 |
180.67 |
89.11 |
140.02 |
70.40 |
| 其它费用(万元) |
11.83 |
23.86 |
11.86 |
23.96 |
11.57 |
| 费用合计(万元) |
432.37 |
1684.72 |
839.29 |
1330.73 |
672.91 |
| 利润总额(万元) |
13.05 |
2526.11 |
3288.13 |
7038.15 |
-409.10 |
| 净利润(万元) |
13.05 |
2526.11 |
3288.13 |
7038.15 |
-409.10 |
