我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 139.21 0.10%
债券 118713.06 87.87%
银行存款和结算备付金 3007.60 2.23%
其他资产 13237.62 9.80%
资产总值:135097.48万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发03 350.00 35648.56 24.69%
24国债02 192.50 19540.12 13.54%
24国债09 181.30 18271.89 12.66%
24国债15 173.76 17420.03 12.07%
浦发转债 99.27 11000.39 7.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 57849.26 40.07%
金融债券 48408.41 33.53%
可转债 12455.39 8.63%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
王府井 600859 5.11 82.83 0.06%
北方国际 000065 2.82 29.98 0.02%
中煤能源 601898 1.28 18.88 0.01%
立讯精密 002475 0.01 0.39 0.00%
京沪高铁 601816 1.18 7.13 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
批发和零售业 0.01 0.08%
采矿业 0.00 0.01%
制造业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙佰集团 002601 586.29 10887.41 5.83%
东方雨虹 002271 458.96 5663.56 3.03%
新宙邦 300037 135.28 3863.64 2.07%
云天化 600096 195.89 3804.11 2.04%
特锐德 300001 127.52 2565.70 1.37%
巨化股份 600160 79.95 1929.19 1.03%
金石资源 603505 61.64 1721.61 0.92%
锡业股份 000960 103.58 1604.45 0.86%
爱玛科技 603529 43.19 1180.38 0.63%
川恒股份 002895 60.61 1109.77 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.52 18.84%
采矿业 0.17 0.93%
科学研究和技术服务业 0.01 0.03%
批发和零售业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%