资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1892.47 3.88%
债券 44061.26 90.33%
银行存款和结算备付金 2801.39 5.74%
其他资产 24.94 0.05%
资产总值:48780.06万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22长江04 40.00 4150.47 8.53%
22国君G4 30.00 3335.33 6.85%
26国债01 31.10 3130.16 6.43%
23光证G4 30.00 3065.82 6.30%
26恒丰银行永续债01 30.00 3025.88 6.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29798.86 61.21%
国家债券 6811.59 13.99%
可转债 3359.12 6.90%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
王府井 600859 159.69 1465.95 3.01%
苏盐井神 603299 42.64 374.81 0.77%
北方国际 000065 2.82 27.75 0.06%
中煤能源 601898 1.28 15.59 0.03%
京沪高铁 601816 1.18 5.35 0.01%
云路股份 688190 0.03 2.39 0.00%
立讯精密 002475 0.01 0.63 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
批发和零售业 0.15 3.07%
制造业 0.04 0.78%
采矿业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新宙邦 300037 13.14 740.04 0.81%
潞安环能 601699 38.98 528.18 0.58%
新集能源 601918 69.17 521.54 0.57%
山煤国际 600546 47.14 523.25 0.57%
苏盐井神 603299 42.64 494.62 0.54%
金禾实业 002597 20.66 477.25 0.52%
斯迪克 300806 11.09 466.78 0.51%
宏和科技 603256 2.25 157.61 0.17%
通富微电 002156 2.05 84.73 0.09%
王府井 600859 5.11 62.24 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 2.65%
采矿业 0.16 1.75%
批发和零售业 0.01 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%