资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4128.24 4.51%
债券 77447.26 84.55%
银行存款和结算备付金 9988.08 10.90%
其他资产 32.62 0.04%
资产总值:91596.20万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 109.70 10998.96 12.04%
22国君G4 70.00 7933.78 8.68%
23附息国债09 60.00 7083.14 7.75%
21华泰12 50.00 5574.33 6.10%
24国开15 50.00 5227.75 5.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47156.03 51.60%
国家债券 25161.76 27.53%
可转债 94.23 0.10%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新宙邦 300037 13.14 740.04 0.81%
潞安环能 601699 38.98 528.18 0.58%
山煤国际 600546 47.14 523.25 0.57%
新集能源 601918 69.17 521.54 0.57%
苏盐井神 603299 42.64 494.62 0.54%
金禾实业 002597 20.66 477.25 0.52%
斯迪克 300806 11.09 466.78 0.51%
宏和科技 603256 2.25 157.61 0.17%
通富微电 002156 2.05 84.73 0.09%
王府井 600859 5.11 62.24 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 2.65%
采矿业 0.16 1.75%
批发和零售业 0.01 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
张裕A 000869 301.76 6210.16 3.89%
新宙邦 300037 29.76 1559.42 0.98%
北部湾港 000582 166.12 1558.21 0.98%
梦百合 603313 61.15 544.24 0.34%
通富微电 002156 2.05 77.28 0.05%
王府井 600859 5.11 79.36 0.05%
北方国际 000065 2.82 35.18 0.02%
中煤能源 601898 1.28 15.92 0.01%
云路股份 688190 0.03 2.57 0.00%
京沪高铁 601816 1.18 6.08 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 5.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 0.98%
批发和零售业 0.01 0.07%
采矿业 0.00 0.01%