财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1817.64 |
440.48 |
1034.41 |
674.02 |
1318.71 |
| 本期利润(万元) |
383.84 |
-654.34 |
635.06 |
-267.16 |
2125.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.03 |
0.03 |
-0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
5.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4874.96 |
0.00 |
5685.92 |
0.00 |
5161.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25213.73 |
30718.99 |
33615.93 |
37824.70 |
35973.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.55 |
1.57 |
1.54 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
2.12 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
9.08 |
| 累计净值增长率(%) |
65.23 |
0.00 |
65.31 |
0.00 |
61.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
15713.80 |
1141.14 |
102.25 |
12770.17 |
1306.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
144329.62 |
181349.54 |
106557.49 |
189815.32 |
44397.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
10088.92 |
12502.35 |
1608.24 |
36999.65 |
6566.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
134240.70 |
168847.19 |
104949.25 |
152815.67 |
37831.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
91.94 |
106.40 |
72.18 |
107.01 |
26.80 |
| 应付托管费(万元) |
13.13 |
15.20 |
10.31 |
15.29 |
3.83 |
| 资产总计(万元) |
175200.34 |
201482.20 |
129141.03 |
203114.79 |
45933.53 |
| 负债合计(万元) |
15709.97 |
1183.64 |
158.67 |
16469.75 |
93.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
159490.37 |
200298.55 |
128982.36 |
186645.04 |
45840.26 |
| 未分配利润(万元) |
60193.30 |
75410.83 |
46493.65 |
60077.98 |
13707.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
186.05 |
133.97 |
111.06 |
30.79 |
40.83 |
| 投资收益(万元) |
11029.33 |
5647.08 |
6786.10 |
4704.25 |
3005.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7046.40 |
-1675.70 |
1383.88 |
-4539.58 |
2036.57 |
| 其它收入(万元) |
41.86 |
22.07 |
87.84 |
68.36 |
4.82 |
| 收入合计(万元) |
4210.83 |
4127.42 |
8368.88 |
263.81 |
5087.38 |
| 管理人报酬(万元) |
1264.72 |
623.75 |
980.11 |
492.81 |
451.31 |
| 托管费(万元) |
180.67 |
89.11 |
140.02 |
70.40 |
64.47 |
| 其它费用(万元) |
23.86 |
11.86 |
23.96 |
11.57 |
22.99 |
| 费用合计(万元) |
1684.72 |
839.29 |
1330.73 |
672.91 |
594.70 |
| 利润总额(万元) |
2526.11 |
3288.13 |
7038.15 |
-409.10 |
4492.67 |
| 净利润(万元) |
2526.11 |
3288.13 |
7038.15 |
-409.10 |
4492.67 |
