前海开源祥和债券C(003219)_最新动态

前海开源祥和债券C003219QIANHAI OPEN SOURCE PEACE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.478 0.004(0.30%)

累计净值：1.548

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

前海开源祥和债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：章俊

2022-04-26 每10份派现金 0.7 元

基金规模：4.17亿元

前海开源祥和债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.53	2.67	-0.64	4.66
债券型名次	1241	670	695	5332	673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.87	10.76	4.27	27.77	55.24
债券型名次	213	167	3332	151	468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
前海开源祥和债券C一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	前海开源鼎瑞债券C	0.11	0.74	1.64	0.76	2.19
1240	前海开源祥和债券A	0.11	0.56	2.77	-0.44	5.04
1241	前海开源祥和债券C	0.11	0.53	2.67	-0.64	4.66
1242	融通增辉定开债券发起式	0.11	0.39	0.13	1.63	4.15
1243	山西证券裕丰一年定开发起式	0.11	0.43	0.54	2.06	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
前海开源祥和债券C一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	鹏华丰庆债券	0.04	0.53	0.77	1.83	2.79
669	平安合禧1年定开债发起式	0.08	0.53	1.33	2.63	5.15
670	前海开源祥和债券C	0.11	0.53	2.67	-0.64	4.66
671	天弘稳健回报债券发起A	0.20	0.53	2.61	0.97	4.62
672	天弘稳健回报债券发起C	0.20	0.53	2.60	0.93	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
前海开源祥和债券C一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	国寿安保尊享债券C	0.19	0.69	2.67	2.30	4.74
694	浦银安盛双债增强债券A	0.27	-0.17	2.67	0.73	2.89
695	前海开源祥和债券C	0.11	0.53	2.67	-0.64	4.66
696	国海安盈债券A	0.22	0.33	2.66	-2.28	-2.74
697	南方佳元6个月持有债券A	0.07	0.39	2.66	1.24	5.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
前海开源祥和债券C一周收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	信澳鑫享债券C	0.23	-0.32	0.69	-0.63	0.83
5331	长信利丰债券E	0.19	0.19	0.84	-0.64	2.95
5332	前海开源祥和债券C	0.11	0.53	2.67	-0.64	4.66
5333	嘉实稳宏债券C	1.04	0.98	10.42	-0.65	-0.51
5334	平安惠金定开债A	0.28	0.39	1.06	-0.66	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
前海开源祥和债券C一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	银河沃丰债券	0.04	0.28	0.84	2.00	4.67
672	嘉实致享纯债债券	0.07	0.30	0.94	2.36	4.66
673	前海开源祥和债券C	0.11	0.53	2.67	-0.64	4.66
674	中欧颐利债券A	0.20	0.40	2.12	1.43	4.66
675	博远增益纯债债券C	0.00	0.12	0.44	1.71	4.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
前海开源祥和债券C一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	广发恒悦债券A	6.88	6.82	5.51	-	8.58
212	兴业机遇债券A	6.88	6.01	7.02	44.61	54.92
213	前海开源祥和债券C	6.87	10.76	4.27	27.77	55.24
214	浙商智多盈债券C	6.87	8.94	0.00	-	1.92
215	汇添富实业债债券A	6.86	9.95	13.04	20.70	79.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
前海开源祥和债券C一年收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	光大保德信安瑞一年持有期债券A	6.73	10.80	10.51	-	14.83
166	汇添富淳享一年定开债券发起式A	6.14	10.76	0.00	-	10.04
167	前海开源祥和债券C	6.87	10.76	4.27	27.77	55.24
168	融通增益债券C	2.29	10.76	15.02	22.33	25.31
169	鑫元常利定期开放	6.19	10.76	14.82	24.90	36.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
前海开源祥和债券C一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	摩根安享回报一年持有期债券A	3.22	3.18	4.32	-	6.25
3331	嘉实6个月理财债券E	2.26	4.27	4.27	-	5.59
3332	前海开源祥和债券C	6.87	10.76	4.27	27.77	55.24
3333	长城嘉裕六个月定开债券A	2.16	2.31	4.26	-	7.92
3334	华安双债添利债券A	3.84	5.31	4.26	14.58	81.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
前海开源祥和债券C一年收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	诺安圆鼎定开发起式债券	3.78	8.84	15.52	27.87	41.56
150	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
151	前海开源祥和债券C	6.87	10.76	4.27	27.77	55.24
152	创金合信信用红利债券A	4.34	8.22	12.57	27.76	29.38
153	蜂巢添汇纯债A	6.39	13.55	19.64	27.61	28.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
前海开源祥和债券C一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	泓德裕泰债券A	5.24	11.36	16.80	24.48	55.39
467	金鹰元盛债券(LOF)C	6.81	3.90	4.68	17.14	55.37
468	前海开源祥和债券C	6.87	10.76	4.27	27.77	55.24
469	嘉实新兴市场A1	2.86	9.09	-0.73	-10.40	55.20
470	鑫元鸿利A	4.81	8.74	10.68	15.06	55.18

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发03	350.00	35648.56	24.69%
24国债02	192.50	19540.12	13.54%
24国债09	181.30	18271.89	12.66%
24国债15	173.76	17420.03	12.07%
浦发转债	99.27	11000.39	7.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48408.41	33.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.474	1.474	1.471	1.476	1.480
累计净值(元)	1.544	1.544	1.541	1.546	1.550

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